Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко»
| Вид материала | Решение |
- Протокол №1 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью, 16.06kb.
- Решением Общего собрания участников ООО, 328.47kb.
- Протокол №1 общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью "Роксана", 23.49kb.
- Протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью, 18.15kb.
- Общества с ограниченной ответственностью, 9.16kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
- Статья Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью, 760.86kb.
- 1 Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен, 436.52kb.
- Общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью, 22.82kb.
- Российская федерация федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью, 2175.73kb.
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27
Сумма кредиторской задолженности: 1 593 046 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Аффилированность с эмитентом: отсутствует
3.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными (информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга (с указанием валюты обязательства) | Срок кредита (займа) / дата погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Долгосрочный кредит Договор 5379 от 05.05.04 | АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), г.Москва | 10 000 000 долл.США | 651 день / 14.02.2006 | Обязательства выполнены полностью. Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
| Долгосрочный кредит Договор 5539 от 09.06.04 | АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), г.Москва | 7 000 000 долл.США | 646 дней / 16.03.2006 | Обязательства выполнены полностью. Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
| Долгосрочный кредит Договор 5980 от 12.10.04 | АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), г.Москва | 1 000 000 долл.США | 543 дня / 07.04.2006 | Обязательства выполнены полностью. Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
| Кроткосрочный кредит Договор 279/05-Р от 27.12.05 | АБ Газпромбанк (ЗАО), г. Москва | 180 000 000 руб. | 32 дня/ 27.01.2006 | Обязательства выполнены полностью. Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
| Долгосрочный кредит Договор 8081 от 15.03.06 | АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), г.Москва | 5 500 000 Евро | 542 дня / 29.12.2006 | Обязательства выполнены полностью. Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
| Долгосрочный кредит Договор 8082 от 22.03.06 | АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), г.Москва | 5 500 000 Евро | 549 дней / 31.01.2007 | Обязательства выполнены полностью. Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
| Долгосрочный кредит Договор 8197 от 11.04.06 | АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), г.Москва | 5 200 000 Евро | 549 дней / 31.01.2007 | Обязательства выполнены полностью. Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
| Кроткосрочный кредит Договор 1760 от 26.04.06 | Сбербанк РФ (ОАО) Мещанское ОСБ №7811 | 5 950 000 долл.США | 364 дня/ 24.04.2007 | Обязательства выполнены полностью. Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
| Кроткосрочный кредит Договор 1779 от 22.05.06 | Сбербанк РФ (ОАО) Мещанское ОСБ №7811 | 3 050 000 долл.США | 365 дней/ 21.05.2007 | Обязательства выполнены полностью. Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
| Кроткосрочный кредит Договор 09.Д05/06 1314 от 22.08.06 | МДМ – БАНК (ОАО) | 500 000 000 руб. | 126 дней/ 25.12.2006 | Обязательства выполнены полностью. Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
| Кроткосрочный кредит Договор 09.Д05/06 1780 от 24.10.06 | МДМ – БАНК (ОАО) | 250 000 000 руб. | 53 дня/ 15.12.2006 | Обязательства выполнены полностью. Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
| Краткосрочный кредит Договор 202/06-В от 19.09.06 | АБ Газпромбанк (ЗАО), г. Москва | 7 000 000 евро | 407 дней/ 01.11.2007 | Обязательства выполнены полностью Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
| Кроткосрочный кредит Договор 0616/08 –ВЛ-В от 15.08.08 | Банк УРАЛСИБ (ОАО) | 15 000 000 Евро | 228 дней/ 01.04.2009 | Обязательства выполнены полностью. Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
| Кроткосрочный кредит Договор 105439 от 29.11.07 | ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 1 500 000 000 руб. | 277 дней/ 29.08.2008 | Обязательства выполнены полностью. Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
| Долгосрочный кредит Договор 205/07-В 12.10.07 | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) | 20 000 000 Евро | 689 дней 31.08.2009 | Обязательства выполнены полностью. Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
| Долгосрочный кредит Договор 107977 от 18.04.08 | ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 50 000 000 Евро | 1095 дней/ 18.04.2011 | Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
| Кроткосрочный кредит Договор 2400 от 02.12.08 | Сбербанк РФ (ОАО) Мещанское ОСБ №7811 | 400 000 000 руб. | 355 дней/ 27.11.2009 | Обязательства выполнены полностью. Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
| Кроткосрочный кредит Договор 0063/09-ВЛ-В от 15.04.09 | Банк УРАЛСИБ (ОАО) | 13 000 000 Евро | 365 дней/ 15.04.2009 | Просрочек в части выплаты суммы основного долга и/или процентов нет |
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций за 5 последних завершенных финансовых лет, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Срок кредита (займа) / дата погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Облигационный заем (серии 01) | Владельцы облигаций серии 01 (физические и юридические лица) | 1 500 000 000 руб. | 3 года / 08.12.2009 | просрочка исполнения отсутствует |
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения, тыс. руб. | 245103 | 1654344 | 1712287 | 3553192 | 4705826 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил обеспечение, тыс. руб. | 245103 | 1654344 | 1712287 | 3553192 | 4705826 |
| в том числе, в форме залога, тыс. руб. | | | - | 1952785 | 2964085 |
| в том числе, в форме поручительства, тыс. руб. | | | 1712287 | 1600407 | 1741741 |
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
По состоянию на 31.12.2008 г.
| Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) в руб. на 31.12.08 | Сроки исполнения обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) | Способ обеспечения | Размер обеспечения на 31.12.08. | Условия предоставления обеспечения, в т.ч. предмет и стоимость предмета залога, срок на который предоставлено обеспечение | Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов. | |||
| Предмет сделки | Кредитор | Стоимость предмета залога на 31.12.08 | срок на который предоставлено обеспечение | |||||
| 25 400 000 Евро | 27.02.10 | Договор поручительства за ООО «Нейтор» перед Амстердамским Торговым Банком Н.В. | 25 400 000 Евро | Поручительство | Амстердамский Торговый Банк Н.В | - | 27.02.10 | Вероятность риска возникновения обязательств по предоставленному обеспечению третьим лицам незначительна, поскольку компании, по обязательствам которых были предоставлены поручительства, являются крупнейшими кредиторами группы «Л’Этуаль» в целом. Данные поручительства были предоставлены в основном для увеличения сроков товарного кредита на поставки товаров во вновь открывающиеся магазины, и, в свою очередь, уравновешиваются кредиторской задолженностью компаний группы «Л’Этуаль» перед поставщиками, в чью пользу были предоставлены поручительства. Кроме этого, все заемщики имеет положительную кредитную историю. |
| 20 000 000 Евро | 31.08.10 | Договор залога с ОАО «Газпромбанк» | 20 000 000 Евро | Залог | ОАО «Газпромбанк» | 706 828 | 31.08.10 | Вероятность риска возникновения обязательств по предоставленному обеспечению третьим лицам незначительна, поскольку компании, по обязательствам которых были предоставлены залоги, являются крупнейшими кредиторами группы «Л’Этуаль» в целом. Данные залоги были предоставлены в основном для увеличения сроков товарного кредита на поставки товаров во вновь открывающиеся магазины, и, в свою очередь, уравновешиваются кредиторской задолженностью компаний группы «Л’Этуаль» перед поставщиками, в чью пользу были предоставлены залоги. Кроме этого, все заемщики имеет положительную кредитную историю. |
| 20 000 000 Евро | 30.06.2009 | Договор поручительства за ООО «Кофидек Рус» перед ОАО «Газпромбанк» | 20 000 000 Евро | Поручительство | ОАО «Газпромбанк» | - | 30.06.2009 | Вероятность риска возникновения обязательств по предоставленному обеспечению третьим лицам незначительна, поскольку компании, по обязательствам которых были предоставлены поручительства, являются крупнейшими кредиторами группы «Л’Этуаль» в целом. Данные поручительства были предоставлены в основном для увеличения сроков товарного кредита на поставки товаров во вновь открывающиеся магазины, и, в свою очередь, уравновешиваются кредиторской задолженностью компаний группы «Л’Этуаль» перед поставщиками, в чью пользу были предоставлены поручительства. Кроме этого, все заемщики имеет положительную кредитную историю. |
| 30 600 000 Евро | 09.01.2009 | Договор залога с ОАО «АЛЬФА-БАНК» за ООО «Нейтор» | 30 600 000 Евро | Залог | ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 662 827 | 09.01.2009 | Вероятность риска возникновения обязательств по предоставленному обеспечению третьим лицам незначительна, поскольку компании, по обязательствам которых были предоставлены залоги, являются крупнейшими кредиторами группы «Л’Этуаль» в целом. Данные залоги были предоставлены в основном для увеличения сроков товарного кредита на поставки товаров во вновь открывающиеся магазины, и, в свою очередь, уравновешиваются кредиторской задолженностью компаний группы «Л’Этуаль» перед поставщиками, в чью пользу были предоставлены залоги. Кроме этого, все заемщики имеет положительную кредитную историю. |
| 10 000 000 Евро | 29.04.10 | Договор залога с АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) за ООО «Нейтор» | 10 000 000 Евро | Залог | АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) | 499 300 | 29.04.10 | Вероятность риска возникновения обязательств по предоставленному обеспечению третьим лицам незначительна, поскольку компании, по обязательствам которых были предоставлены залоги, являются крупнейшими кредиторами группы «Л’Этуаль» в целом. Данные залоги были предоставлены в основном для увеличения сроков товарного кредита на поставки товаров во вновь открывающиеся магазины, и, в свою очередь, уравновешиваются кредиторской задолженностью компаний группы «Л’Этуаль» перед поставщиками, в чью пользу были предоставлены залоги. Кроме этого, все заемщики имеет положительную кредитную историю. |
.
По состоянию на 30.09.2009 г.
| Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) в руб. на 31.12.08 | Сроки исполнения обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) | Способ обеспечения | Размер обеспечения на 31.12.08. | Условия предоставления обеспечения, в т.ч. предмет и стоимость предмета залога, срок на который предоставлено обеспечение | Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов. | |||
| Предмет сделки | Кредитор | Стоимость предмета залога на 31.12.08 | срок на который предоставлено обеспечение | |||||
| 25 400 000 Евро | 27.02.10 | Договор поручительства за ООО «Нейтор» перед Амстердамским Торговым Банком Н.В. | 25 400 000 Евро | Поручительство | Амстердамский Торговый Банк Н.В | - | 27.02.10 | Вероятность риска возникновения обязательств по предоставленному обеспечению третьим лицам незначительна, поскольку компании, по обязательствам которых были предоставлены поручительства, являются крупнейшими кредиторами группы «Л’Этуаль» в целом. Данные поручительства были предоставлены в основном для увеличения сроков товарного кредита на поставки товаров во вновь открывающиеся магазины, и, в свою очередь, уравновешиваются кредиторской задолженностью компаний группы «Л’Этуаль» перед поставщиками, в чью пользу были предоставлены поручительства. Кроме этого, все заемщики имеет положительную кредитную историю. |
| 20 000 000 Евро | 31.08.10 | Договор залога с ОАО «Газпромбанк» | 20 000 000 Евро | Залог | ОАО «Газпромбанк» | 706 828 | 31.08.10 | Вероятность риска возникновения обязательств по предоставленному обеспечению третьим лицам незначительна, поскольку компании, по обязательствам которых были предоставлены залоги, являются крупнейшими кредиторами группы «Л’Этуаль» в целом. Данные залоги были предоставлены в основном для увеличения сроков товарного кредита на поставки товаров во вновь открывающиеся магазины, и, в свою очередь, уравновешиваются кредиторской задолженностью компаний группы «Л’Этуаль» перед поставщиками, в чью пользу были предоставлены залоги. Кроме этого, все заемщики имеет положительную кредитную историю. |
| 20 000 000 Евро | 30.06.2009 | Договор поручительства за ООО «Кофидек Рус» перед ОАО «Газпромбанк» | 20 000 000 Евро | Поручительство | ОАО «Газпромбанк» | - | 30.06.2009 | Вероятность риска возникновения обязательств по предоставленному обеспечению третьим лицам незначительна, поскольку компании, по обязательствам которых были предоставлены поручительства, являются крупнейшими кредиторами группы «Л’Этуаль» в целом. Данные поручительства были предоставлены в основном для увеличения сроков товарного кредита на поставки товаров во вновь открывающиеся магазины, и, в свою очередь, уравновешиваются кредиторской задолженностью компаний группы «Л’Этуаль» перед поставщиками, в чью пользу были предоставлены поручительства. Кроме этого, все заемщики имеет положительную кредитную историю. |
| 30 600 000 Евро | 09.01.2009 | Договор залога с ОАО «АЛЬФА-БАНК» за ООО «Нейтор» | 30 600 000 Евро | Залог | ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 662 827 | 09.01.2009 | Вероятность риска возникновения обязательств по предоставленному обеспечению третьим лицам незначительна, поскольку компании, по обязательствам которых были предоставлены залоги, являются крупнейшими кредиторами группы «Л’Этуаль» в целом. Данные залоги были предоставлены в основном для увеличения сроков товарного кредита на поставки товаров во вновь открывающиеся магазины, и, в свою очередь, уравновешиваются кредиторской задолженностью компаний группы «Л’Этуаль» перед поставщиками, в чью пользу были предоставлены залоги. Кроме этого, все заемщики имеет положительную кредитную историю. |
| 10 000 000 Евро | 29.04.10 | Договор залога с АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) за ООО «Нейтор» | 10 000 000 Евро | Залог | АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) | 499 300 | 29.04.10 | Вероятность риска возникновения обязательств по предоставленному обеспечению третьим лицам незначительна, поскольку компании, по обязательствам которых были предоставлены залоги, являются крупнейшими кредиторами группы «Л’Этуаль» в целом. Данные залоги были предоставлены в основном для увеличения сроков товарного кредита на поставки товаров во вновь открывающиеся магазины, и, в свою очередь, уравновешиваются кредиторской задолженностью компаний группы «Л’Этуаль» перед поставщиками, в чью пользу были предоставлены залоги. Кроме этого, все заемщики имеет положительную кредитную историю. |
.
| Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) в руб. на 31.12.08 | Сроки исполнения обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) | Способ обеспечения | Размер обеспечения на 31.12.08. | Условия предоставления обеспечения, в т.ч. предмет и стоимость предмета залога, срок на который предоставлено обеспечение | Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов. | |||
| Предмет сделки | Кредитор | Стоимость предмета залога на 31.12.08 | срок на который предоставлено обеспечение | |||||
| 25 400 000 Евро | 27.02.10 | Договор поручительства за ООО «Нейтор» перед Амстердамским Торговым Банком Н.В. | 25 400 000 Евро | Поручительство | Амстердамский Торговый Банк Н.В | - | 27.02.10 | Вероятность риска возникновения обязательств по предоставленному обеспечению третьим лицам незначительна, поскольку компании, по обязательствам которых были предоставлены поручительства, являются крупнейшими кредиторами группы «Л’Этуаль» в целом. Данные поручительства были предоставлены в основном для увеличения сроков товарного кредита на поставки товаров во вновь открывающиеся магазины, и, в свою очередь, уравновешиваются кредиторской задолженностью компаний группы «Л’Этуаль» перед поставщиками, в чью пользу были предоставлены поручительства. Кроме этого, все заемщики имеет положительную кредитную историю. |
| 20 000 000 Евро | 31.08.10 | Договор залога с ОАО «Газпромбанк» | 20 000 000 Евро | Залог | ОАО «Газпромбанк» | 706 828 | 31.08.10 | Вероятность риска возникновения обязательств по предоставленному обеспечению третьим лицам незначительна, поскольку компании, по обязательствам которых были предоставлены залоги, являются крупнейшими кредиторами группы «Л’Этуаль» в целом. Данные залоги были предоставлены в основном для увеличения сроков товарного кредита на поставки товаров во вновь открывающиеся магазины, и, в свою очередь, уравновешиваются кредиторской задолженностью компаний группы «Л’Этуаль» перед поставщиками, в чью пользу были предоставлены залоги. Кроме этого, все заемщики имеет положительную кредитную историю. |
| 20 000 000 Евро | 30.06.2009 | Договор поручительства за ООО «Кофидек Рус» перед ОАО «Газпромбанк» | 20 000 000 Евро | Поручительство | ОАО «Газпромбанк» | - | 30.06.2009 | Вероятность риска возникновения обязательств по предоставленному обеспечению третьим лицам незначительна, поскольку компании, по обязательствам которых были предоставлены поручительства, являются крупнейшими кредиторами группы «Л’Этуаль» в целом. Данные поручительства были предоставлены в основном для увеличения сроков товарного кредита на поставки товаров во вновь открывающиеся магазины, и, в свою очередь, уравновешиваются кредиторской задолженностью компаний группы «Л’Этуаль» перед поставщиками, в чью пользу были предоставлены поручительства. Кроме этого, все заемщики имеет положительную кредитную историю. |
| 30 600 000 Евро | 09.01.2009 | Договор залога с ОАО «АЛЬФА-БАНК» за ООО «Нейтор» | 30 600 000 Евро | Залог | ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 662 827 | 09.01.2009 | Вероятность риска возникновения обязательств по предоставленному обеспечению третьим лицам незначительна, поскольку компании, по обязательствам которых были предоставлены залоги, являются крупнейшими кредиторами группы «Л’Этуаль» в целом. Данные залоги были предоставлены в основном для увеличения сроков товарного кредита на поставки товаров во вновь открывающиеся магазины, и, в свою очередь, уравновешиваются кредиторской задолженностью компаний группы «Л’Этуаль» перед поставщиками, в чью пользу были предоставлены залоги. Кроме этого, все заемщики имеет положительную кредитную историю. |
| 10 000 000 Евро | 29.04.10 | Договор залога с АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) за ООО «Нейтор» | 10 000 000 Евро | Залог | АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) | 499 300 | 29.04.10 | Вероятность риска возникновения обязательств по предоставленному обеспечению третьим лицам незначительна, поскольку компании, по обязательствам которых были предоставлены залоги, являются крупнейшими кредиторами группы «Л’Этуаль» в целом. Данные залоги были предоставлены в основном для увеличения сроков товарного кредита на поставки товаров во вновь открывающиеся магазины, и, в свою очередь, уравновешиваются кредиторской задолженностью компаний группы «Л’Этуаль» перед поставщиками, в чью пользу были предоставлены залоги. Кроме этого, все заемщики имеет положительную кредитную историю. |
.