Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко»
| Вид материала | Решение |
СодержаниеДоходы по облигациям Эмитента. 10.10. Иные сведения |
- Протокол №1 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью, 16.06kb.
- Решением Общего собрания участников ООО, 328.47kb.
- Протокол №1 общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью "Роксана", 23.49kb.
- Протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью, 18.15kb.
- Общества с ограниченной ответственностью, 9.16kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
- Статья Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью, 760.86kb.
- 1 Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен, 436.52kb.
- Общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью, 22.82kb.
- Российская федерация федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью, 2175.73kb.
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды по акциям не выплачивались, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.
Доходы по облигациям Эмитента.
Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 01
Форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: документарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением.
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-36208-R
Дата государственной регистрации: 02.11.2006
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 26.12.2006
Количество облигаций выпуска: 1 500 000 штук
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): процент (купон)
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на 1 облигацию по первому купону – 53 рубля 60 копеек
Размер дохода, подлежавшего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска (по первому купону) – 80 400 000 рублей
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на 1 облигацию по второму купону – 53 рубля 60 копеек
Размер дохода, подлежавшего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска (по второму купону) – 80 400 000 рублей
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на 1 облигацию по третьему купону – 47 рубля 62 копейки
Размер дохода, подлежавшего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска (по третьему купону) – 42 055 079 рублей18 копеек
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на 1 облигацию по четвертому купону – 47 рубля 62 копейки
Размер дохода, подлежавшего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска (по четвертому купону) – 42 055 079 рублей18 копеек
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на 1 облигацию по пятому купону – 47 рубля 62 копейки
Размер дохода, подлежавшего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска (по пятому купону) – 42 055 079 рублей18 копеек
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на 1 облигацию по шестому купону – 47 рублей 62 коп.
Размер дохода, подлежавшего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска (по шестому купону) – 56 341 079 рублей 18 коп.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:=
1-ой купон: 12.06.2007 г.
2-ий купон: 11.12.2007 г.
3-ый купон:10.06.2008 г.
4-ый купон: 09.12.2008 г.
5-ый купон: 09.06.2009 г.
6-ой купон: 08.12.2009 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купона производится в денежной форме в рублях Российской Федерации
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:
| № купона | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода |
| 1-ый купон | 12.12.2006 | 12.06.2007 (с учетом нерабочего дня 13.06.2007) |
| 2-ой купон | 12.06.2007 (с учетом нерабочего дня 13.06.2007) | 11.12.2007 |
| 3-ий купон | 11.12.2007 | 10.06.2008 |
| 4-ый купон | 10.06.2008 | 09.12.2008 |
| 5-ый купон | 09.12.2008 | 09.06.2009 |
| 6-ой купон | 09.06.2009 | 08.12.2009 |
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:
| № купона | Общая сумма, руб. |
| 1-ый купон | 80 400 000 |
| 2-ой купон | 80 400 000 |
| 3-ий купон | 42 055 079,18 |
| 4-ый купон | 42 055 079,18 |
| 5-ый купон | 42 055 079,18 |
| 6-ой купон | 56 341 079 ,18 |
В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: доходы по облигациям выплачены эмитентом в срок и в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: иных сведений нет
10.10. Иные сведения
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
j - порядковый номер купонного периода, j=1...6,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T – текущая дата.
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
