Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко»
| Вид материала | Решение |
- Протокол №1 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью, 16.06kb.
- Решением Общего собрания участников ООО, 328.47kb.
- Протокол №1 общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью "Роксана", 23.49kb.
- Протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью, 18.15kb.
- Общества с ограниченной ответственностью, 9.16kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
- Статья Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью, 760.86kb.
- 1 Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен, 436.52kb.
- Общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью, 22.82kb.
- Российская федерация федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью, 2175.73kb.
ИНН: нет (нерезидент)
Место нахождения: Теклас Лисиоти, 29 КАССАНДРА СЕНТЭ, 2-й этаж, офис 201,202, п/я 3030, Лимассол, Республика Кипр
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 99.9997%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 % обыкновенных акций: отсутствуют
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
| Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности. | отсутствует |
| Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения управляющего государственным, муниципальным пакетом акций | отсутствует |
| Лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции акционера эмитента | отсутствует |
| Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции») | Данное специальное право отсутствует. Эмитент не является акционерным обществом. |
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента.
Эмитент не является акционерным обществом.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Отсутствуют
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:
Отсутствуют
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала (обыкновенных акций) эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников | Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) | Сокращенное фирменное наименование | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
| 22.06.2001 | Псковская областная общественная организация инвалидов «Надежда» | ПОООИ «Надежда» | 100 |
| 22.05.2002 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 100 |
| 24.05.2002 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 100 |
| 17.03.2003 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 100 |
| 08.07.2003 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 100 |
| 19.10.2003 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 100 |
| 25.12.2003 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 100 |
| 14.02.2004 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 100 |
| 22.03.2004 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 100 |
| 19.04.2004 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 100 |
| 05.05.2004 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 100 |
| 07.06.2004 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 100 |
| 11.06.2004 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 100 |
| 01.07.2005 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 100 |
| 01.12.2005 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 90 |
| Климов Максим Аркадьевич | | 10 | |
| 06.03.2006 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛЕТУ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» | нет | 99,999936 |
| | Климов Максим Аркадьевич | | 0,000064 |
| 05.05.2006 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛЕТУ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» | нет | 99,999936 |
| | Климов Максим Аркадьевич | | 0,000064 |
| 15.12.2006 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛЕТУ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» | нет | 99,999936 |
| | Климов Максим Аркадьевич | | 0,000064 |
| 10.10.2007 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 99,99995 |
| | Климов Максим Аркадьевич | | 0,00005 |
| 20.10.2008 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 99,99997 |
| | Климов Максим Аркадьевич | | 0,00003 |
| 03.06.2009 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 99,99997 |
| | Климов Максим Аркадьевич | | 0,00003 |
| 28.09.2009 | Иностранное юридическое лицо Республики Кипр «ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | нет | 99,99997 |
| | Климов Максим Аркадьевич | | 0,00003 |
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, требовавшая одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет:
| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/ соответствующая валюта | Такие сделки отсутствуют. | Такие сделки отсутствуют. | Такие сделки отсутствуют. | Такие сделки отсутствуют. | Такие сделки отсутствуют. |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров эмитента, штук/ соответствующая валюта | Такие сделки отсутствуют. | Такие сделки отсутствуют. | Такие сделки отсутствуют. | Такие сделки отсутствуют. | Такие сделки отсутствуют. |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров эмитента, штук/ соответствующая валюта | Такие сделки отсутствуют. | Такие сделки отсутствуют. | Такие сделки отсутствуют. | Такие сделки отсутствуют. | Такие сделки отсутствуют. |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/ соответствующая валюта | Такие сделки отсутствуют. | Такие сделки отсутствуют. | Такие сделки отсутствуют. | Такие сделки отсутствуют. | Такие сделки отсутствуют. |
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
На протяжении 5 последних завершенных финансовых лет (2004 – 2008 гг.) и вплоть до даты утверждения Проспекта Эмитент не совершал сделок, в отношении которых имелась заинтересованность, цена которых составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом.
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: такие сделки отсутствовали.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год (значения показателей приводятся на дату окончания каждого отчетного года).
| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. | 49 876,00 | 23 697,00 | 574 406 | 1 747 449 | 1 837 659 |
| В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. | - | - | - | - | - |
Структура дебиторской задолженности с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).
Отчетная дата: 31.12.2008 г.
| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 395 822 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. | 449 676 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | 901 951 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Итого, тыс. руб. | 1 747 449 | - |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | Х |
Отчетная дата: 30.09.2009 г.
| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 235 430 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. | 5 817 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. | 1 504 779 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | 91 633 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Итого, тыс. руб. | 1 837 659 | - |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | Х |
Дебиторы, на долю которых приходилось не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности эмитента в 2004-2008 гг.:
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 2004 г.:
1) Переплата налогов в Федеральный бюджет РФ, расчеты с бюджетом
Сумма дебиторской задолженности: 39 482,00 тыс. руб.
Российская Федерация не является аффилированным лицом эмитента
2) Полное и сокращенное фирменное наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Чудо Доктор»; ООО «Чудо Доктор»
Место нахождения: 121151, г. Москва, ул. Раевского, д.3/6, стр.1А
Сумма дебиторской задолженности: 9 000,00 тыс. руб
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Аффилированность: не является аффилированным лицом эмитента.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 2005 г.:
1) Переплата налогов в Федеральный бюджет РФ, расчеты с бюджетом
Сумма дебиторской задолженности: 4 422,00 тыс. руб.
Российская Федерация не является аффилированным лицом эмитента
2) Полное и сокращенное фирменное наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз»; ООО «Аптечная сеть Оз»
Место нахождения: 103024,Москва, ул.Земляной вал., д.42/20
Сумма дебиторской задолженности: 3000,00 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Аффилированность: не является аффилированным лицом
3) Полное и сокращенное фирменное наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Нейтор»; ООО «Нейтор»
Место нахождения: 119361,РФ,г. Москва, ул. Марии Поливановой, д.9
Сумма дебиторской задолженности: 2850,00 тыс. рублей
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Аффилированность: не является аффилированным лицом
4) Полное и сокращенное фирменное наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Антре Плюс»; ООО «Антре Плюс»
Место нахождения: 119178 г.Санкт-Петербург, 12 линия В.О. д.15
Сумма дебиторской задолженности: 6771,00 тыс. рублей
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Аффилированность: является аффилированным лицом эмитента
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 100 %;
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: аффилированное лицо не является акционерным обществом
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: аффилированное лицо не является акционерным обществом
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 2006 г.:
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 2007 г.:
Дебиторы, на долю которых приходилось не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности эмитента за 2007 г. отсутствовали
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 2008 г.:
1) Полное и сокращенное фирменное наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Нейтор»; ООО «Нейтор»
Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский пр-кт, д.72/2
Сумма дебиторской задолженности: 275 575 тыс. рублей
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Аффилированность: не является аффилированным лицом
2) Полное и сокращенное фирменное наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Алькор-Видное»; ООО «Алькор-Видное»
Место нахождения: 142715, Московская область, Ленинский район, Каширское шоссе, 23 км
Сумма дебиторской задолженности: 195 636 тыс. рублей
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Аффилированность: не является аффилированным лицом
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.
Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг:
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006 год состоит из (см. Приложение № 2):
• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2006 года (форма № 1);
• отчета о прибылях и убытках за 2006 год (форма №2);
• отчета об изменениях капитала за 2006 год (форма №3);
• отчета о движении денежных средств за 2006 год (форма №4);
• приложения к бухгалтерскому балансу за 2006 год (форма №5);
• пояснительной записки на 2006 г.;
• аудиторского заключения за 2006 ;
• учетной политики на 2006 год.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 год состоит из (см. Приложение № 2):
• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2007 года (форма № 1);
• отчета о прибылях и убытках за 2007 год (форма №2);
• отчета об изменениях капитала за 2007 год (форма №3);
• отчета о движении денежных средств за 2007 год (форма №4);
• приложения к бухгалтерскому балансу за 2007 год (форма №5);
• пояснительной записки на 2007 г.;
• аудиторского заключения за 2007 г.;
• учетной политики на 2007 год.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008 год состоит из (см. Приложение № 2):
• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008 года (форма № 1);
• отчета о прибылях и убытках за 2008 год (форма №2);
• отчета об изменениях капитала за 2008 год (форма №3);
• отчета о движении денежных средств за 2008 год (форма №4);
• приложения к бухгалтерскому балансу за 2008 год (форма №5);
• пояснительной записки на 2008 г.;
• аудиторского заключения за 2008 г.;
• учетной политики на 2008 год.
б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: отдельная (не консолидированная) годовая бухгалтерская отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, Эмитентом не составляется.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента по состоянию на 30.09.2009 г. В состав бухгалтерской отчетности, прилагаемой (Приложение №3) к настоящему проспекту ценных бумаг за последний завершенный отчетный период, входят:
- бухгалтерский баланс на 30 сентября 2009 года (форма №1);
- отчет о прибылях и убытках на 30 сентября 2009 года (форма №2);
б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал:
Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за последний завершенный отчетный квартал, Эмитентом не составлялась.
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитентом не составлялась, поскольку у Эмитента отсутствовала обязанность по ее составлению.
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США менее трех лет.
Консолидированная годовая бухгалтерская отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, Эмитентом не составляется.
8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (указывается учетная политика эмитента, утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента):
Информация о принятой Эмитентом учетной политике на 2006, 2007, 2008 гг. приведена в Приложении №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг
Информация о принятой Эмитентом учетной политике на 2009 г. приведена в Приложении №3 к настоящему Проспекту ценных бумаг
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку за три последних завершенных финансовых года (2006-2008 гг.), а также за 9 месяцев 2009 г., Эмитент экспортных операций не совершал.
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг.
Отчетная дата: 31.12.2008 г.
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс.руб. |
| Сооружения | 105 246 | 5 803 |
Отчетная дата: 30.09.2009 г.
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс.руб. |
| Сооружения | 107 743 | 7 871 |
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся в связи с тем, что в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента отсутствовали.
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества:
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся в связи с тем, что оценщик для оценки недвижимого имущества не привлекался.
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента.
С даты завершения последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг какое либо имущество, балансовая стоимость которого превышала бы 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, не приобреталось и не выбывало.
Сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Иных существенных изменений в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг не происходило.
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку по мнению органов управления Эмитента, Общество в течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг не принимало и в настоящее время не принимает участия в судебных процессах, участие в которых существенно отразились бы на финансово-хозяйственной деятельности Общества.
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук.
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;
ИНН: 7703394070;
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90;
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:
Номер лицензии: № 177-03431-000100;
Дата выдачи: 04.12.2000 г.;
Срок действия: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко» передает Сертификат на хранение в НДЦ.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НДЦ и Депозитариев.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко».