Таблица 19
Прогноз выручки, расходов и чистой прибыли компании в 2016 году, тыс. руб.
| Показатель | 01.01. | 01.02. | 01.03. | 01.04. | 01.05. | 01.06. | 01.07. | 01.08. | 01.09. | 01.10. | 01.11. | 01.12. | Итого за год |
| Выручка | 2091,5 | 2089,0 | 2086,4 | 2083,8 | 2081,3 | 2078,7 | 2076,1 | 2073,6 | 2071,0 | 2068,4 | 2065,8 | 2063,3 | 24928,9 |
| Расходы | 1793,8 | 1791,6 | 1789,4 | 1787,2 | 1785,0 | 1782,8 | 1780,6 | 1778,4 | 1776,2 | 1774,0 | 1771,8 | 1769,6 | 21380,6 |
| Чистая прибыль | 297,7 | 297,3 | 297,0 | 296,6 | 296,2 | 295,9 | 295,5 | 295,1 | 294,8 | 294,4 | 294,0 | 293,7 | 3548,3 |
| Расходы на оплату труда | 73,6 | 73,5 | 73,4 | 73,3 | 73,2 | 73,1 | 73,0 | 72,9 | 72,8 | 72,8 | 72,7 | 72,6 | 876,8 |
| Среднемесячная заработная без учета новой системы мотивации | 7356,5 | 7347,4 | 7338,4 | 7329,4 | 7320,3 | 7311,3 | 7302,2 | 7293,2 | 7284,2 | 7275,1 | 7266,1 | 7257,0 | 7306,8 |
| Переменные затраты | 1451,5 | 1449,8 | 1448,0 | 1446,2 | 1444,4 | 1442,6 | 1440,8 | 1439,0 | 1437,3 | 1435,5 | 1433,7 | 1431,9 | 17300,7 |
| Маржинальный доход | 640,0 | 639,2 | 638,4 | 637,7 | 636,9 | 636,1 | 635,3 | 634,5 | 633,7 | 632,9 | 632,1 | 631,4 | 7628,3 |
| Уровень премии в зависимости от величины маржинального дохода | 64,0 | 63,9 | 63,8 | 63,8 | 63,7 | 63,6 | 63,5 | 63,5 | 63,4 | 63,3 | 63,2 | 63,1 | 762,8 |
| Расходы с учетом дополнительной премии | 1857,8 | 1855,6 | 1853,3 | 1851,0 | 1848,7 | 1846,4 | 1844,1 | 1841,9 | 1839,6 | 1837,3 | 1835,0 | 1832,7 | 22143,4 |
| Чистая прибыль | 233,7 | 233,4 | 233,1 | 232,8 | 232,6 | 232,3 | 232,0 | 231,7 | 231,4 | 231,1 | 230,8 | 230,5 | 2785,5 |
| Среднемесячная заработная плата одного сотрудника | 13756,6 | 13739,7 | 13722,8 | 13705,9 | 13689,0 | 13672,1 | 13655,2 | 13638,3 | 13621,4 | 13604,5 | 13587,6 | 13570,7 | 163963,8 |
| Среднемесячная заработная плата менеджера | 16499,5 | 16479,3 | 16459,0 | 16438,7 | 16418,4 | 16398,2 | 16377,9 | 16357,6 | 16337,3 | 16317,1 | 16296,8 | 16276,5 | 196656,3 |
Таблица 20
Прогноз выручки, расходов и чистой прибыли компании в 2016 году с учетом дополнительной мотивации менеджеров, тыс. руб.
| 01.01. | 01.02. | 01.03. | 01.04. | 01.05. | 01.06. | 01.07. | 01.08. | 01.09. | 01.10. | 01.11. | 01.12. | Итого за год | |
| Выручка | 2300,7 | 2297,9 | 2295,0 | 2292,2 | 2289,4 | 2286,6 | 2283,7 | 2280,9 | 2278,1 | 2275,3 | 2272,4 | 2269,6 | 27421,8 |
| Расходы переменные | 1596,7 | 1594,7 | 1592,8 | 1590,8 | 1588,8 | 1586,9 | 1584,9 | 1583,0 | 1581,0 | 1579,0 | 1577,1 | 1575,1 | 19030,8 |
| Расходы постоянные | 223,1 | 223,0 | 222,9 | 222,7 | 222,6 | 222,5 | 222,4 | 222,2 | 222,1 | 222,0 | 221,9 | 221,8 | 2669,2 |
| В том числе постоянная часть оплаты труда (80% от уровня предыдущего периода) | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 45,9 | 652,8 |
| Переменная часть оплаты труда (предполагается полное выполнение бонусных целей) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,9 | 97,9 |
| Итого заработная плата без премий менеджеров | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 52,8 | 750,7 |
| Прибыль | 480,9 | 480,2 | 479,4 | 478,7 | 477,9 | 477,2 | 476,5 | 475,7 | 475,0 | 474,2 | 473,5 | 472,7 | 5721,9 |
| Маржинальный доход | 704,0 | 703,1 | 702,3 | 701,4 | 700,6 | 699,7 | 698,8 | 698,0 | 697,1 | 696,2 | 695,4 | 694,5 | 8391,1 |
| Уровень премии в зависимости от величины маржинального дохода | 70,4 | 70,3 | 70,2 | 70,1 | 70,1 | 70,0 | 69,9 | 69,8 | 69,7 | 69,6 | 69,5 | 69,4 | 839,1 |