Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод»
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2736.42kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2521.79kb.
- Открытое акционерное общество «Ульяновский моторный завод», 1332.89kb.
- Список аффилированных лиц открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный, 496.13kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный, 1964.08kb.
- Акционерное Общество "Волжские моторы", 167.8kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московский завод "Сапфир", 893.5kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения", 2166.68kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 2360.81kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева", 5106.96kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения членам Совета директоров эмитента в 2008 году не выплачивались.
Вознаграждение Управляющей организации по договору о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом составило в 2008 году 410 263 584,17 руб., в том числе НДС 62 582 580 руб. 64 коп.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется ревизионной комиссией эмитента.
Компетенция ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества
17.7. Деятельность ревизионной комиссии общества регулируется положением о деятельности ревизионной комиссии ОАО «УАЗ».
17.8. В компетенцию ревизионной комиссии общества входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений, составленных комиссией по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности, полноты и соответствия существующим нормативным документам ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, выборочно отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
проверка законности и эффективности заключенных договоров от имени общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
проверка, при необходимости, правомочности решений, принимаемых органами управления общества, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами, уставом общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
С 01.02.2005 функция внутреннего аудита была централизована в Управляющей организации ОАО «Северсталь-авто» (с 01.07.2008 ОАО «СОЛЛЕРС»). Данная функция в ОАО «УАЗ» осуществлялась Департаментом внутреннего аудита Ульяновского филиала ОАО «СОЛЛЕРС».
С 11.12.2008 функция внутреннего аудита в ОАО «УАЗ» осуществляется Департаментом внутреннего аудита ОАО «УАЗ».
Руководителя Департамента внутреннего аудита назначает и освобождает от должности Генеральный директор ОАО «УАЗ».
Руководитель Департамента внутреннего аудита ОАО «УАЗ» - Ярошинская Ольга Петровна (1982 г.р., образование высшее).
Менеджер Департамента внутреннего аудита ОАО «УАЗ» - Прокопенко Анна Геннадьевна (1980 г.р., образование высшее)
Целью деятельности Департамента является осуществляемое на системной и последовательной основе предоставление акционерам и руководству Общества независимых, объективных гарантий и консультаций в отношении системы управления рисками, процессов внутреннего контроля и корпоративного управления. Функции и задачи закреплены в Положении о Департаменте внутреннего аудита.
Руководитель Департамента периодически отчитывается о деятельности Департамента перед Генеральным директором ОАО «УАЗ».
Взаимодействие Департамента внутреннего аудита с внешним аудитором ОАО «УАЗ» осуществляется по вопросам оценки аудиторских рисков, разделения обязанностей по аудиту, урегулирование разногласий, возникающих в результате внешних аудиторских проверок.
Также по необходимости согласовывает объем работ внешних аудиторов с целью наиболее полного охвата деятельности Общества, оптимизации расходов и предотвращения дублирования действий; анализирует результаты их работы и осуществляет контроль выполнения корректирующих мероприятий.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.
В обществе принято «Положение о коммерческой тайне».
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Анохина Ольга Геннадьевна
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1983 – наст. время.
Организация: ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
Сфера деятельности: производство автомобилей
Должность: юрисконсульт
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00073 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00048 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала.
Береснев Евгений Анатольевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее юридическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
Сфера деятельности: производство автомобилей
Должность: директор по правовым вопросам
Период: 2002 - 2007
Организация: ЗАО "УАЗ-Казань"
Сфера деятельности: продажа и ремонт автомобилей, запасных частей
Должность: член Совета Директоров
Период: 2004 - 2006
Организация: ЗАО Банк «Поволжский»
Сфера деятельности: банковские услуги
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО "Пионер"
Сфера деятельности: производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, рыбы и других материальных ресурсов хозяйства
Должность: член Наблюдательного совета
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Гановичева Елена Александровна
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2005
Организация: ЗАО "Распадская"
Сфера деятельности: подземная добыча угля
Должность: ведущий экономист
Период: 2005 - 2006
Организация: межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Московской обл.
Сфера деятельности: государственная служба
Должность: главный налоговый инспектор
Период: 2006 - 2007
Организация: ООО "Северстальавто"
Сфера деятельности: оказание услуг по управлению предприятиями, консалтинг
Должность: ведущий бухгалтер
Период: 2007 – 2008
Организация: ООО "Торговый дом Северстальавто"
Сфера деятельности: торговля, гарантийно-сервисное обслуживание
Должность: главный бухгалтер
Период: 2007 – наст. время
Организация: ООО «СОЛЛЕРС-девелопмент» (прежнее наименование ООО «Северстальавто-ИНВЕСТ»)
Сфера деятельности: капиталовложения в собственность
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала.
Журавлев Александр Николаевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
Сфера деятельности: производство автомобилей
Должность: начальник управления собственности и ценных бумаг
Период: 2003 - наст. время
Организация: ЗАО "Акция" (по совместительству)
Сфера деятельности: оказание услуг на рынке ценных бумаг
Должность: директор
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО "Пионер"
Сфера деятельности: производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, рыбы и других материальных ресурсов хозяйства
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 2004 - наст. время
Организация: ЗАО «КамчатУАЗтехсервис»
Сфера деятельности: Продажа и ремонт автомобилей, запасных частей
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00058 %
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Ибрагимова Альфия Закиевна
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1987 – 2007
Организация: ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
Сфера деятельности: производство автомобилей
Должность: инспектор по контролю за исполнением документов
Период: 2007 – 2008
Организация: ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
Сфера деятельности: производство автомобилей
Должность: помощник директора по правовым вопросам
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
Сфера деятельности: производство автомобилей
Должность: юрисконсульт
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00018%
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала
Леонтьева Светлана Александровна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
Сфера деятельности: производство автомобилей
Должность: начальник налогового бюро Дирекции по правовым вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала.
Сейфуллина Галия Рауфовна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2004
Организация: ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
Сфера деятельности: производство автомобилей
Должность: юрисконсульт
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
Сфера деятельности: производство автомобилей
Должность: начальник бюро правового обеспечения УСиЦБ Дирекции по правовым вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2008 год не выплачивались.
Заработная плата членам Ревизионной комиссии, являющимся работниками предприятия-эмитента, в 2008 году выплачивалась в соответствии с заключенными трудовыми договорами.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | 2008 г. | I квартал 2009г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 11 599 | 11 375 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 17,6 | 18,9 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. | 2 039 142 723 | 393 701 977 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 29 448 501 | 40 878 929 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, руб. | 2 068 591 224 | 434 580 906 |
Ключевых сотрудников эмитента нет.
Профсоюзная организация эмитента имеется.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательств эмитента перед сотрудниками (работниками) касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента нет.
Предоставления или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не имелось.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 10 295, из них
номинальных держателей акций эмитента: 4
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
- Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Никольский пер., 9
ИНН: 7710723134
Доля в уставном капитале эмитента: 13,19 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 14,67 %
- Полное наименование: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Сокращенное наименование: ОАО «СОЛЛЕРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская 10, подъезд 2
ИНН: 3528079131
Доля в уставном капитале эмитента: 66,07 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 67,77 %
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами обыкновенных акций ОАО «СОЛЛЕРС»:
Полное наименование: NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное наименование: NEWDEAL
ИНН: нет;
Место нахождения (для юридических лиц): Julia House, 3 Themistokli Dervi, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus
Доля в уставном капитале ОАО «СОЛЛЕРС»: 58, 00 %
Доля обыкновенных акций ОАО «СОЛЛЕРС»: 58, 00 %
Доля в уставном капитале эмитента: акциями эмитента не владеет
Доля обыкновенных акций эмитента: акциями эмитента не владеет
- Полное наименование: Lindsell Enterprises Limited (Линдселл Энтерпрайсис Лимитед)
Сокращенное наименование: Lindsell Enterprises Limited (Линдселл Энтерпрайсис Лимитед)
Место нахождения: 2-4 arch. Makarios III Avenue, 9 th Floor, Capital Center, 1505 Nicosia, Cyprus
ИНН: нет
Доля в уставном капитале эмитента: 13,10%
Доля обыкновенных акций эмитента: 11,49%
- Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" (номинальный держатель)
Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
Контактный телефон: (495) 956-09-99
Факс: (495) 232-68-04
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06236-000100 от 09 октября 2002 года, без ограничения срока действия, выдана ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 2 686 664 339 штук
- Полное наименование: ИНГ Банк (Евразия) Закрытое акционерное общество (номинальный держатель)
Сокращенное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36
Контактный телефон: (495) 755-54-00
Факс: (495) 755-54-99
Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03728-000100 от 13 декабря 2000 года, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 348 285 853 штуки
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной) собственности: 13,19 %
Управляющий государственным пакетом акций:
Полное наименование:
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Никольский пер., 9
Лицо, которое от имени Российской Федерации осуществляет функции акционера эмитента:
Наумов Александр Николаевич
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотая акция"): отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Указанные ограничения не установлены.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
| Дата составления списка лиц,, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | Полное наименование акционера | Сокращенное наименование (ФИО) акционера | % обыкновенных акций | % УК |
| 08.04.04 | Открытое акционерное общество "Северсталь-авто" | ОАО "Северсталь-авто" | 67,77 | 66,06 |
| Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда ДУ НПФ «ГАЗФОНД») | ЗАО "Лидер" (ДУ) | 11,34 | 12,11 | |
| Министерство имущественных отношений Российской Федерации | Минимущества РФ | 14,67 | 13,19 | |
| 01.07.04 | Открытое акционерное общество "Северсталь-авто" | ОАО "Северсталь-авто" | 67,77 | 66,06 |
| Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда ДУ НПФ «ГАЗФОНД») | ЗАО "Лидер" (ДУ) | 11,34 | 12,11 | |
| Министерство имущественных отношений Российской Федерации | Минимущества РФ | 14,67 | 13,19 | |
| 31.03.05 | Открытое акционерное общество "Северсталь-авто" | ОАО "Северсталь-авто" | 67,77 | 66,07 |
| Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда ДУ НПФ «ГАЗФОНД») | ЗАО "Лидер" (ДУ) | 11,34 | 12,11 | |
| Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом | Росимущество | 14,67 | 13,19 | |
| 30.03.06 | Открытое акционерное общество "Северсталь-авто" | ОАО "Северсталь-авто" | 67,77 | 66,07 |
| Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда ДУ НПФ «ГАЗФОНД») | ЗАО "Лидер" (ДУ) | 7,84 | 8,98 | |
| Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом | Росимущество | 14,67 | 13,19 | |
| 14.08.06 | Открытое акционерное общество "Северсталь-авто" | ОАО "Северсталь-авто" | 67,77 | 66,07 |
| Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом | Росимущество | 14,67 | 13,19 | |
| Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда ДУ НПФ «ГАЗФОНД») | ЗАО "Лидер" (ДУ) | 6,52 | 7,78 | |
| 01.03.07 | Открытое акционерное общество "Северсталь-авто" | ОАО "Северсталь-авто" | 67,77 | 66,07 |
| Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом | Росимущество | 14,67 | 13,19 | |
| Lindsell Enterprises Limited (Линдселл Энтерпрайсис Лимитед) | Lindsell Enterprises Limited (Линдселл Энтерпрайсис Лимитед) | 9,75 | 11,20 | |
| 26.03.08 | Открытое акционерное общество "Северсталь-авто" | ОАО "Северсталь-авто" | 67,77 | 66,07 |
| Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и Специализированного государственного учреждения при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества» | Росимущество | 14,67 | 13,19 | |
| Lindsell Enterprises Limited (Линдселл Энтерпрайсис Лимитед) | Lindsell Enterprises Limited (Линдселл Энтерпрайсис Лимитед) | 10,40 | 11,98 | |
| 29.09.08 | Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС" (прежнее наименование Открытое акционерное общество «Северсталь-авто») | ОАО "СОЛЛЕРС" | 67,77 | 66,07 |
| Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и Специализированного государственного учреждения при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества» | Росимущество | 14,67 | 13,19 | |
| Lindsell Enterprises Limited (Линдселл Энтерпрайсис Лимитед) | Lindsell Enterprises Limited (Линдселл Энтерпрайсис Лимитед) | 10,72 | 12,35 |
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
| Наименование показателя | I квартал 2009 |
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | 8 / 552 209 890,4 руб.* |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб. | 0 / 0 руб. |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб. | 4 / 250 000 000 руб.* |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | 4 / 302 209 890,4 руб. |
* по 3 договорам сумма сделки определяется за фактически выполненные работы
Сделка с заинтересованностью (группа взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: нет
Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации):
- дата совершения сделки – 27.01.2009;
предмет сделки и иные существенные условия сделки: заём
стороны сделки: заимодавец - ОАО "УАЗ" (г. Ульяновск), заемщик - ООО «СОЛЛЕРС-СТ» (г. Москва);
полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ лицом, заинтересованным в совершении сделки:
Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» (ОАО «СОЛЛЕРС»);
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: владеет более 20% голосующих акций ОАО «УАЗ» и ООО «СОЛЛЕРС-СТ»;
размер сделки: 300 000 000,00 руб., что составляет 1,2 % от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2008 г. Размер вложения на 31.03.2009 - 45 000 000,00 руб.
срок исполнения обязательств по сделке: 26.01.2010 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: в связи со значительным размером расходов на процедуру одобрения сделок с заинтересованностью, а также тем фактом, что интересам акционеров Эмитента указанная сделка ущерба не наносит и заключена на рыночных условиях, руководство Эмитента отказалось от процедуры одобрения сделки.
- дата совершения сделки – 22.01.2009;
предмет сделки и иные существенные условия сделки: поставка двух автомобилей УАЗ
стороны сделки: поставщик - ОАО "УАЗ" (г. Ульяновск), покупатель - ООО «ТД «СОЛЛЕРС» (г. Москва);
полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ лицом, заинтересованным в совершении сделки:
Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» (ОАО «СОЛЛЕРС»);
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: владеет более 20% голосующих акций ОАО «УАЗ» и ООО «ТД «СОЛЛЕРС»;
размер сделки: 712 425,6 руб., что составляет 0,0029 % от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2008 г.
срок исполнения обязательств по сделке: январь 2009 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: в связи с тем, что сделка связана с обычной хозяйственной деятельностью, автомобили необходимо было поставить в срочном порядке, а также, учитывая, что интересам акционеров Эмитента указанная сделка ущерба не наносит и заключена на рыночных условиях, руководство Эмитента отказалось от процедуры одобрения сделки.
- дата совершения сделки – 31.03.2009;
предмет сделки и иные существенные условия сделки: поставка одного автомобиля УАЗ
стороны сделки: поставщик - ОАО "УАЗ" (г. Ульяновск), покупатель - ООО «ТД «СОЛЛЕРС» (г. Москва);
полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ лицом, заинтересованным в совершении сделки:
Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» (ОАО «СОЛЛЕРС»);
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: владеет более 20% голосующих акций ОАО «УАЗ» и ООО «ТД «СОЛЛЕРС»;
размер сделки: 578 364,8 руб., что составляет 0,0023 % от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2008 г.
срок исполнения обязательств по сделке: март 2009 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: в связи с тем, что сделка связана с обычной хозяйственной деятельностью, автомобили необходимо было поставить в срочном порядке, а также, учитывая, что интересам акционеров Эмитента указанная сделка ущерба не наносит и заключена на рыночных условиях, руководство Эмитента отказалось от процедуры одобрения сделки.
- дата совершения сделки – 02.03.2009;
предмет сделки и иные существенные условия сделки: поставка двух автомобилей УАЗ
стороны сделки: поставщик - ОАО "УАЗ" (г. Ульяновск), покупатель - ООО «ТД «СОЛЛЕРС» (г. Москва);
полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ лицом, заинтересованным в совершении сделки:
Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» (ОАО «СОЛЛЕРС»);
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: владеет более 20% голосующих акций ОАО «УАЗ» и ООО «ТД «СОЛЛЕРС»;
размер сделки: 919 100 руб., что составляет 0,0037 % от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2008 г.
срок исполнения обязательств по сделке: март 2009 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: в связи с тем, что сделка связана с обычной хозяйственной деятельностью, автомобили необходимо было поставить в срочном порядке, а также учитывая, что интересам акционеров Эмитента указанная сделка ущерба не наносит и заключена на рыночных условиях, руководство Эмитента отказалось от процедуры одобрения сделки.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности на 31.12.2008
тыс. руб.
| Наименование дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 4 461 793 | - |
| в том числе просроченная | 666 141 | Х |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению | - | - |
| в том числе просроченная | - | Х |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал | - | - |
| в том числе просроченная | - | Х |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным | 192 386 | - |
| в том числе просроченная | 20 445 | Х |
| Прочая дебиторская задолженность | 205 222 | - |
| в том числе просроченная | 44 049 | Х |
| Итого | 4 859 401 | - |
| в том числе просроченная | 730 635 | Х |
Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы задолженности на 31.12.2008 отсутствуют
Структура дебиторской задолженности на 31.03.09
тыс. руб.
| Наименование дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 2 594 118 | - |
| в том числе просроченная | 858 736 | Х |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению | - | - |
| в том числе просроченная | - | Х |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал | - | - |
| в том числе просроченная | - | Х |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным | 620 586 | - |
| в том числе просроченная | 29 257 | Х |
| Прочая дебиторская задолженность | 530 316 | - |
| в том числе просроченная | 41 660 | Х |
| Итого | 3 745 020 | - |
| в том числе просроченная | 929 653 | Х |
Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы задолженности:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод»
Сокращенное наименование: ОАО «ЗМЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Заволжье, ул. Советская, д.1
Сумма дебиторской задолженности: 397 802,9 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: 575,1 тыс. руб. Указанная сумма задолженности сформировалась по нескольким договорам. Пени начисляются в соответствии со ст. 395 ГК РФ в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ на день платежа от суммы платежа за каждый день просрочки.
Сведения об аффилированности дебитора: дебитор является аффилированным лицом эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В Приложении к настоящему отчету:
- бухгалтерский баланс на 31.12.2008 г.;
- отчет о прибылях и убытках за 2008 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (формы №3, 4, 5);
- пояснительная записка;
- аудиторское заключение.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В Приложении к настоящему отчету:
- бухгалтерский баланс на 31.03.2009 г.;
- отчет о прибылях и убытках за I квартал 2009 года.
-
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
В отчете за первый квартал не предоставляется.
Сведения об учетной политике эмитента
ПОЛОЖЕНИЕ
по учетной политике открытого акционерного общества
"Ульяновский автомобильный завод" на 2009 г.