Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2009 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2010 год, 1220.69kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
- Годовой отчет ОАО «Трубный завод» за 2010 год, 141.97kb.
- Годовой отчет ОАО «ставропольский пивовареный завод» за 2009 год, 400kb.
- Годовой отчет о работе ОАО «Волгоградский судостроительный завод» за 2009 год, 363.17kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет ОАО «Завод «Красное Сормово» за 2009 год, 503.16kb.
3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ТЗА»
3.1. Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТЗА»
| Наименование показателей | 2009 г. | 2008 г. |
| Коэффициент текущей ликвидности (норм. знач.> 1,2) | 2,03 | 2,78 |
| Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности (норм. знач.> 0,2) | 0,36 | 0,71 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. Нижняя граница =0,1. Чем выше показатель, тем лучше. | 0,51 | 0,86 |
| Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности | 1,603 | 2,325 |
| Коэффициент финансовой (автономии) независимости | 0,616 | 0,673 |
| Коэффициент финансовой устойчивости | 0,633 | 0,673 |
| Период оборачиваемости собственного капитала (дни) | 272,6 | 79,9 |
| Период оборачиваемости дебиторской задолженности (дни) | 75,0 | 19,8 |
| Период оборачиваемости запасов (дни) | 225,2 | 91,09 |
| Период оборачиваемости кредиторской задолженности (время обращения кредиторской задолженности) (дни) | 81,7 | 24,95 |
| Период оборачиваемости кредиторской задолженности по авансам полученным (дни) | 21,64 | 7,34 |
| Рентабельность продукции, (%) | 0 | 6,8% |
3.2. Показатели деятельности Общества
Структура прибыли от продаж
| Показатель | 2009 г. | 2008 г. | ||
| тыс. руб. | % | тыс.руб. | % | |
| Прибыль от продажи товаров, продукции и услуг | -196 609 | 100,0 | 136 664 | 100,0 |
| в том числе: | | | | |
| - продукция | -198 517 | 100,97 | 136 612 | 99,96 |
| - товары | -2 799 | 1,42 | -4 217 | -3,08 |
| - услуги | 4 707 | -2,39 | 4 269 | 3,12 |
В связи с резким падением объемов проданной продукции, в следствие мирового финансового кризиса, убыток ОАО «ТЗА» за 2009 год составил 164 091 тыс.руб. (за 2008 год прибыль 112 443 тыс. руб.).
Исполнение бюджета за 2009 год
| Показатели | 2008 год (факт) | 2009 год | Изменение (по сравнению с 2008г.) | 2010 год (план) | ||||
| План | Факт | Отклонение от плана | ||||||
| тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | |||||
| I. Основная деятельность | ||||||||
| Доходы | 2138031 | 696419 | 431728 | -264691 | 62,0 | -1706303 | 20,2 | 837077 |
| Расходы | 2001366,6 | 696377 | 628337 | -68040 | 90,2 | -1373029,6 | 31,4 | 823720,8 |
| Прибыль от продаж | 136664,4 | 42 | -196609 | -196651 | | -333273,4 | -143,9 | 13356,1 |
| Рентабельность продаж % | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,4 | 0 | 1,6 |
| Затраты на 1 руб. доходов по обычной деят. (коп.) | 93,6 | 101 | 145,5 | +44,5 | 144,1 | 51,9 | 155,4 | 98,4 |
| II. Прочие доходы и расходы | ||||||||
| Доходы | 127563 | 98533,7 | 41183,6 | -57350,1 | 41,8 | -86379,4 | 32,3 | 37760 |
| Расходы | 126321 | 95788,3 | 47864,3 | -47924 | 50,0 | -78456,7 | 37,9 | 48467,2 |
| Результат (прибыль/убыток | 1242 | 2745,4 | -6680,7 | -9426,1 | | -8122,7 | | -10707,2 |
| Прибыль/убыток до налогообложения | 137906 | 2787,5 | -203289,7 | -206077,2 | | -341195,7 | -147,4 | 2648,9 |
| Налог на прибыль и аналогичные платежи | 25463 | 912 | 554,8 | -357,2 | 60,8 | -24908,2 | 2,2 | 1330,6 |
| Чистая прибыль | 112443 | 1875,5 | -164091 | -165966,5 | | -276534 | -145,9 | 1318,4 |
| Затраты на 1 руб. доходов, коп. | 93,9 | 99,8 | 133,0 | +33,2 | 133,3 | +39,1 | 141,6 | 99,8 |
Объём выручки от реализации продукции, товаров и услуг за 2009 год (в фактически действующих ценах отчётных лет) по сравнению с 2008 годом уменьшился с 2 138,0 млн. руб. до 431,7 млн. руб. (20,2% к 2008 году). Доходная часть бизнес-плана ОАО «ТЗА» не выполнена на 38,0% (264691 тыс.руб.).
Резкий темп снижения объемов реализации по сравнению с прошлым годам вызван падением спроса на автомобильную продукцию со стороны потребителей в связи с мировым финансовым кризисом и снижением объемов банковского кредитования. В условиях ужесточения условий получения финансирования, потенциальные потребители уменьшают объем средств, направляемый на обновление автомобильного парка.
В адрес ОАО «КАМАЗ» отгружено продукции на сумму 177 363 тыс. руб., что составляет 20,8% к аналогичному периоду прошлого года (852 482 тыс.руб.) и 110,8% к фин.плану (160 134 тыс.руб.). Доля внутрикорпоративного оборота в общей выручке увеличилась с прошлого года с 39,9% до 41,1%.
Рентабельность основной продукции снизилась с 6,8% до 0%. Рентабельность продаж снизилась с 6,4% до 0%.
Затраты на 1 руб. ТП, товаров и услуг увеличились по сравнению с прошлым годом на 51,9 копеек, по сравнению с фин.планом на 44,5 копеек и составили 145,5 копеек. Затраты на 1 руб. доходов увеличились по сравнению с прошлым годом на 39,1 копеек, по сравнению с планом на 33,2 копейки и составили 133 копейки.
Т
14
емпы прироста реализации продукции в 2009 году
| Номенклатура | 2008 год | 2009 год | темпы прироста |
| Автобетоносмесители, шт. | 2154 | 180 | -1974 |
| Автобетононасосы, шт. | 70 | 10 | -60 |
| Бетононасосы, шт. | 88 | 18 | -70 |
| Пеноподъемники, шт. | 5 | 3 | -2 |
| Автокран, шт. | 1 | 5 | +4 |
| Автоцистерны пожарные, шт. | 0 | 76 | +76 |
| Баки трансформаторные, шт. | 0 | 26 | +26 |
| Запасные части, тыс. руб. | 25304 | 13767 | -11537 |
В следующих диаграммах представлена динамика реализации автобетоносмесителей, автобетононасосной техники, начиная с 2005 года.
