Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2009 год

Вид материала

Содержание

Отчет о движении денежных средствза 2009г.
Открытое акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
452754 Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, 70 лет Октября 17 корп. - стр. - оф.
Приложение к бухгалтерскому балансуза 2009г.
Открытое акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
452754 Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, 70 лет Октября 17 корп. - стр. - оф.

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Отчет о движении денежных средств
за 2009г.

		Коды
Форма № 4 по ОКУД	0710004
	Дата	31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов"	по ОКПО	05750875
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0269008334
Вид деятельности	по ОКВЭД	29.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 452754 Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, 70 лет Октября 17 корп. - стр. - оф. -

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	001	2 377	28 436
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	657 521	2 405 225
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	120	2 206
Прочие доходы	130	24 888	24 298
Денежные средства, направленные:		-587 595	-2 454 793
на оплату приобретенных товаров, работ, сырья и иных оборотных активов	150	-294 423	-1 850 368
на оплату труда	160	-155 223	-313 266
на выплату диидендов, процентов	170	-5 960	-6 009
на расчеты по налогам и сборам	180	-36 563	-163 174
на расчеты по социальному страхованию и обеспечению	181	-35 268	-81 178
выдача в подотчет	182	-19 212	-25 537
на прочие расходы	190	-40 946	-15 261
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	97 020	-25 270
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1 193	5 454
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	2 147	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	505	107
Поступления от погашения займов, представленных другим организациям	250	0	0
прочие	270	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и материальных активов	290	-1 265	-11 440
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-11 084	0
Займв, предоставленные другим организациям	310	0	0
проче	330	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-8 504	-5 879
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссий акций или иных долевых бумаг	400	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	410	317 328	359 600
прочие	430	0	0
Погашение займов т кредитов (без процентов)	440	-361 528	-307 000
Погашение обязательств по финансовой аренде	460	-42 265	-47 510
прочие	470		0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	480	-86 465	5 090
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	490	2 051	-26 059
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	008	4 428	2 377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	009	55	40

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009г.

		Коды
Форма № 5 по ОКУД	0710005
	Дата	31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов"	по ОКПО	05750875
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0269008334
Вид деятельности	по ОКВЭД	29.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 452754 Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, 70 лет Октября 17 корп. - стр. - оф. -

Нематериальные активы
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	0	68	0	68
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0	0	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	68	0	68
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	0	0	0
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
Прочие	040	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	0	7
в том числе:
амортизациятоварных знаков	051	0	0

Основные средства
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	061	65 394	3 358	0	68 752
Сооружения и передаточные устройства	062	22 186	0	0	22 186
Машины и оборудование	063	127 267	3 663	-1 950	128 980
Транспортные средства	064	7 429	0	-120	7 309
Производственный и хозяйственный инвентарь	065	7 660	0	-90	7 570
Рабочий скот	070	0	0	0	0
Продуктивный скот	071	0	0	0	0
Многолетние насаждения	080	0	0	0	0
Другие виды основных средств	090	12 354	0	-5	12 349
Земельные участки и объекты природопользования	100	0	0	0	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	101	0	0	0	0
Итого	110	242 290	7 021	-2 165	247 146

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	149 721	157 728
в том числе:
зданий и сооружений	141	46 201	47 435
машин, оборудования, транспортных средств	142	102 021	108 714
других	143	1 499	1 579
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	11 073	0
в том числе:
земля	151	0	0
здания	152	1 986	0
сооружения	153	4 430	0
машины и оборудование	154	4 510	0
транспортные средства	155	120	0
прочие	156	27	0
Переведено основных средств на консервацию	159	1 467	1 084
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	548 592	563 811
в том числе:
земля	161	456 439	455 965
здания	162	0	0
машины и оборудование	164	72 474	106 885
транспортные средства	165	1 883	961
прочие	166	17 796	0
Объекты недвижимости , принятые в эксплуатацию и находящиеся в прцессе государственной регистрации	170	0	0
Справочно.
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (востановительной) стоимости	171	0	0
амортизации	172	0	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, доработки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	173	0	3 532

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	0	0	0	0
Прочие	230	0	0	0	0
Итого	250	0	0	0	0
Амортизация доходных вложений в материальные		0			0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	0	0
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	330	0	0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ	Код строки	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430

Финансовые вложения
Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные	Краткосрочные
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	50	50
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	50	50
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515
Ценные бумаги других организаций - всего	520
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
Предоставленные займы	525
Депозитные вклады	530			37 500	0
Прочие	535
Итого	540	50	50	37 500	0
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций - всего
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего	610	113 916	65 949
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	611	57 671	40 458
авансы выданные	612	21 786	10 574
прочая	613	34 459	14 917
долгосрочная - всего	620
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	621
авансы выданные	622
прочая	623
Итого	630	113 916	65 949
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего	640	221 379	194 497
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	98 335	53 367
авансы полученные	642	8 805	71 560
расчеты по налогам и сборам	643	2 134	14 291
кредиты	644	60 905	170
займы	645	0	0
прочая	646	51 200	55 109
долгосрочная - всего	650	0	8 422
в том числе:
кредиты		0	0
займы		0	8 422
ИТОГО		221 379	202 919

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	233 619	1 579 853
Затраты на оплату труда	720	154 781	312 464
Отчисления на социальные нужды	730	37 178	80 328
Амортизация	740	9 319	9 807
Прочие затраты	750	101 026	172 174
Итого по элементам затрат	760	535 923	2 154 626
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства	765	-49 363	51 677
расходов будущих периодов	766	-2 551	3 068
резерв предстоящих расходов	767

Обеспечения
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Выданные – всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог	830	189 053	119 478
из него:
объекты основных средств	831	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	832	8 079	0
прочее	833	180 974	119 478

Государственная помощь
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	7 308	0
в том числе: на содержание мобилизационных мощностей	911	0	0
целевое пособие - прочие
		На начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0

Генеральный директор ОАО «ТЗА» В.И. ХАЗОВ

Главный бухгалтер ОАО «ТЗА» С.М. МУХАМЕТШИНА

Blog

Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2009 год

Содержание