Производственный план 30 План проектирования и строительства. 31 План реализации проекта. 33 Объем планируемых услуг по проекту 34 Текущие затраты по предоставлению услуг 36
| Вид материала | Анализ |
- Типовой план мероприятий администрации муниципального образования по методическому, 339.46kb.
- План мероприятий кондопожского муниципального района по организации межведомственного, 84.21kb.
- Бизнес-план оформляется в виде приложения к заключительному отчету по проекту. Бизнес-план, 188.79kb.
- Производственный план 21 Организационный план 23 >10. Финансовый план 25 11. Анализ, 527.27kb.
- Правительство Российской Федерации проекта федерального закон, 142.42kb.
- Финансовый план Требуется ли финансовый план? Если требуется, то будут ли предоставлены, 23.32kb.
- Производственный план Управление и организация Финансовый план и риски проекта Заключение, 421.31kb.
- Маркетинговый план 6 Производственный план 11 Источники финансирования проекта 12 График, 137.08kb.
- План Роль банков в экономике. Рынок банковских услуг. Сущность услуг. Специфика банковского, 1362.42kb.
- Бизнес-план. Объем инвестиций для реализации 182 500$ Срок реализации проекта 60 мес, 15.71kb.
Прогноз денежных потоков
На основании приведенных данных построены таблицы денежных потоков по проекту.
Таблица. Отчет о доходах и расходах по проекту, тыс. грн. (Реалистический вариант).
| Наименование | период строительства | Период эксплуатации | ||||
| 11 месяцев | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | |
| Денежные потоки | | | | | | |
| Инвестиции в ОФ (без НДС) | 25 745 | | | | | |
| Валовый доход, в т.ч. | | 19 705 | 19 705 | 19 705 | 19 705 | 19 705 |
| от входных билетов | | 17 710 | 17 710 | 17 710 | 17 710 | 17 710 |
| от прочих доходов | | 1 996 | 1 996 | 1 996 | 1 996 | 1 996 |
| НДС | | 3 284 | 3 284 | 3 284 | 3 284 | 3 284 |
| Чистый доход | | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 |
| Текущие эксплуатационные затраты | | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 |
| амортизация | | 515 | 505 | 495 | 485 | 475 |
| % банка | 2 775 | 3 564 | 2 355 | 1 034 | 131 | |
| Общая сумма затрат | 2 775 | 7 413 | 6 194 | 4 863 | 3 949 | 3 809 |
| Прибыль | -2 775 | 9 008 | 10 227 | 11 558 | 12 472 | 12 612 |
| Налог на прибыль | 0 | 2 252 | 2 557 | 2 890 | 3 118 | 3 153 |
| Чистая прибыль | -2 775 | 6 756 | 7 670 | 8 669 | 9 354 | 9 459 |
| Возврат кредита | | 7 100 | 8 100 | 9 100 | 4 220 | |
| Денежный поток | | 171 | 75 | 63 | 5 618 | 9 934 |
| Возрастающий денежный поток | | 171 | 246 | 309 | 5 927 | 15 861 |
Таблица. Прогнозный баланс по проекту, тыс. грн. (Реалистический вариант).
| Наименование статьи | Интервал планирования, года | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| АКТИВЫ | | | | | |
| 1. Постоянные активы: | | | | | |
| балансовая стоимость | 25 745 | 25 745 | 25 745 | 25 745 | 25 745 |
| износ | 515 | 505 | 495 | 485 | 475 |
| Итого остаточная стоимость | 25 230 | 25 240 | 25 250 | 25 260 | 25 270 |
| 2. Текущие активы: | | | | | |
| запасы | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| денежные средства | 5 099 | 5 069 | 5 130 | 10 733 | 15 047 |
| Итого текущих активов | 5 432 | 5 402 | 5 463 | 11 066 | 15 380 |
| ИТОГО АКТИВОВ | 30 662 | 30 643 | 30 714 | 36 326 | 40 651 |
| ПАССИВЫ | | | | | |
| 1. Источники собственных средств: | | | | | |
| акционерный капитал | 0 | 7 100 | 15 200 | 24 300 | 28 520 |
| прочий капитал | 515 | 505 | 495 | 485 | 475 |
| нераспределенная прибыль | -344 | -430 | -431 | 5 134 | 9 459 |
| Итого собственных средств | 171 | 7 175 | 15 263 | 29 918 | 38 454 |
| 2. Долгосрочные пассивы (задолженность) | 28 520 | 21 420 | 13 320 | 4 220 | |
| 3. Текущие пассивы: | | | | | |
| счета к оплате | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| расчеты с бюджетом/* | 1 512 | 1 588 | 1 671 | 1 728 | 1 737 |
| расчеты с персоналом | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Итого текущих пассивов | 1 972 | 2 048 | 2 131 | 2 188 | 2 197 |
| ИТОГО ПАССИВОВ | 30 662 | 30 643 | 30 714 | 36 326 | 40 651 |
*/нормирование налогов по проекту приведено ниже
Таблица Нормирование налогов по проекту, тыс. грн.
| Статья | 1год | 2год | 3год | 4год | 5год |
| НДС | 3 284 | 3 284 | 3 284 | 3 284 | 3 284 |
| Налог на прибыль | 2 252 | 2 557 | 2 890 | 3 118 | 3 153 |
| Начисления на ФОТ | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Итого | 6 046 | 6 351 | 6 684 | 6 912 | 6 947 |
| Нормируемые налоги на конец периода (квартальная сумма налога) | 1 512 | 1 588 | 1 671 | 1 728 | 1 737 |
Таблица. Отчет о движении денежных средств по проекту, тыс. грн. (Реалистический вариант).
| Наименование позиции | Интервал планирования | Всего за проект | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Увеличение собственного капитала | 0 | | | | | | 0 |
| Увеличение задолженности | 28 520 | | | | | | 28 520 |
| Увеличение текущих пассивов | | | | | | | 0 |
| Выручка от реализации | | 19 705 | 19 705 | 19 705 | 19 705 | 19 705 | 98 526 |
| ИТОГО ПРИТОК | 28 520 | 19 705 | 19 705 | 19 705 | 19 705 | 19 705 | 127 046 |
| Увеличение постоянных активов | 25 745 | | | | | | 0 |
| Увеличение текущих активов | | | | | | | 0 |
| Операционные затраты | | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 16 670 |
| Выплаты по кредитам | 2 775 | 3 564 | 2 355 | 1 034 | 131 | | 9 860 |
| Налоги | | 5 536 | 5 841 | 6 174 | 6 402 | 6 437 | 30 390 |
| Уменьшение задолженности | | 7 100 | 8 100 | 9 100 | 4 220 | | 28 520 |
| ИТОГО ОТТОК | 28 520 | 19 534 | 19 630 | 19 642 | 14 087 | 9 771 | 111 185 |
| БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 0 | 171 | 75 | 63 | 5 618 | 9 934 | 15 861 |
| То же, нарастающим итогом | 0 | 171 | 246 | 309 | 5 927 | 15 861 | |