Производственный план 30 План проектирования и строительства. 31 План реализации проекта. 33 Объем планируемых услуг по проекту 34 Текущие затраты по предоставлению услуг 36

Вид материала

Анализ

Содержание Прогноз доходов Сумма грн. Сумма грн. Сумма грн. ИТОГО грн. ИТОГО грн. Сумма, грн

Подобный материал:

• Типовой план мероприятий администрации муниципального образования по методическому, 339.46kb.
• План мероприятий кондопожского муниципального района по организации межведомственного, 84.21kb.
• Бизнес-план оформляется в виде приложения к заключительному отчету по проекту.  Бизнес-план, 188.79kb.
• Производственный план 21 Организационный план 23 >10. Финансовый план 25 11. Анализ, 527.27kb.
• Правительство Российской Федерации проекта федерального закон, 142.42kb.
• Финансовый план Требуется ли финансовый план? Если требуется, то будут ли предоставлены, 23.32kb.
• Производственный план Управление и организация Финансовый план и риски проекта Заключение, 421.31kb.
• Маркетинговый план 6 Производственный план 11 Источники финансирования проекта 12 График, 137.08kb.
• План Роль банков в экономике. Рынок банковских услуг. Сущность услуг. Специфика банковского, 1362.42kb.
• Бизнес-план. Объем инвестиций для реализации 182 500$ Срок реализации проекта 60 мес, 15.71kb.

Прогноз доходов

Величина дохода планируется из учета прогнозного объема услуг и цен входного билета на территорию аквапарка.

Расчетная цена входного билета дифференцирована с зависимости от времени посещения и льготы на детский билет.


Прогноз объемов доходов для нескольких вариантов развития представлен в таблице.


Таблица. Прогноз доходов (с учетом НДС) по проекту (Реалистический вариант).

Наименование	Ед. изм.	июнь	июль	август	сентябрь	итого грн.
кол-во дней в периоде		20	27	27	15
Кол-во человек в день	чел.	1500	2500	2500	1000
Заполняемость утро вечер	%	45%	55%	45%	55%	45%	55%	45%	55%
Кол-во чел Утро - Вечер		675	825	1125	1375	1125	1375	450	550
Взрослый с 9 до 14 часов	грн	120	140	140	120
Детский с 9 до 14 часов	грн	60	70	70	60
Взрослый с 14 до 19 часов	грн	100	100	100	100
Детский с 14 до 19 часов	грн	50	50	50	50
Сумма грн.
Наименование	доля	июнь	июль	август	сентябрь
Взрослый с 9 до 14 часов	70%	56 700	110 250	110 250	37 800
Детский с 9 до 14 часов	30%	12 150	23 625	23 625	8 100
Взрослый с 14 до 19 часов	70%	57 750	96 250	96 250	38 500
Детский с 14 до 19 часов	30%	12 375	20 625	20 625	8 250
Итого за 1 день		138 975	250 750	250 750	92 650
Всего за месяц (рабочий период)		2 779 500	6 770 250	6 770 250	1 389 750	17 709 750

Таблица. Прогноз доходов (с учетом НДС) по проекту (Оптимистический вариант).

Наименование	Ед. изм.	июнь	июль	август	сентябрь	итого грн.
кол-во дней в периоде		20	31	31	15
Кол-во человек в день	чел.	1500	2500	2500	1000
Заполняемость утро вечер	%	45%	55%	45%	55%	45%	55%	45%	55%
Кол-во чел Утро - Вечер		675	825	1125	1375	1125	1375	450	550
Взрослый с 9 до 14 часов	грн	120	140	140	120
Детский с 9 до 14 часов	грн	60	70	70	60
Взрослый с 14 до 19 часов	грн	100	100	100	100
Детский с 14 до 19 часов	грн	50	50	50	50
Сумма грн.
Наименование	доля	июнь	июль	август	сентябрь
Взрослый с 9 до 14 часов	70%	56 700	110 250	110 250	37 800
Детский с 9 до 14 часов	30%	12 150	23 625	23 625	8 100
Взрослый с 14 до 19 часов	70%	57 750	96 250	96 250	38 500
Детский с 14 до 19 часов	30%	12 375	20 625	20 625	8 250
Итого за 1 день		138 975	250 750	250 750	92 650
Всего за месяц (рабочий период)		2 779 500	7 773 250	7 773 250	1 389 750	19 715 750

Таблица. Прогноз доходов (с учетом НДС) по проекту (Пессимистический вариант).

Наименование	Ед. изм.	июнь	июль	август	сентябрь	итого грн.
кол-во дней в периоде		20	25	25	15
Кол-во человек в день	чел.	1500	2500	2500	1000
Заполняемость утро вечер	%	45%	55%	45%	55%	45%	55%	45%	55%
Кол-во чел Утро - Вечер		675	825	1125	1375	1125	1375	450	550
Взрослый с 9 до 14 часов	грн	120	140	140	120
Детский с 9 до 14 часов	грн	60	70	70	60
Взрослый с 14 до 19 часов	грн	100	100	100	100
Детский с 14 до 19 часов	грн	50	50	50	50
Сумма грн.
Наименование	доля	июнь	июль	август	сентябрь
Взрослый с 9 до 14 часов	70%	56 700	110 250	110 250	37 800
Детский с 9 до 14 часов	30%	12 150	23 625	23 625	8 100
Взрослый с 14 до 19 часов	70%	57 750	96 250	96 250	38 500
Детский с 14 до 19 часов	30%	12 375	20 625	20 625	8 250
Итого за 1 день		138 975	250 750	250 750	92 650
Всего за месяц (рабочий период)		2 779 500	6 268 750	6 268 750	1 389 750	16 706 750

Прогноз прочих доходов по проекту представлен в таблицах.


Таблица. Прогноз прочих доходов (с учетом НДС) по проекту.

Наименование	ед.изм	к-во	цена грн.	К-во дней	средняя загрузка	ИТОГО грн.
Эксплуатация автостоянки/*	шт	450	5	105	80%	189 000
Сдача в аренду площадей для размещения точек общепита/**						400 000

*/ цена парковки принята аналогично цене за парковку в аквапарке «Банановая республика», расположенном в Сакском районе, как наиболее близком конкуренте. Доход от парковки рассчитан с учетом того, что количество машин на парковке составляет 10 % от общего количества посещений.

**/Приблизительная стоимость аренды точек общепита, состоящих из:

1. Ресторан быстрого питания

2. Детское молочное кафе

3. Бар на воде

4. Ресторан греческой кухни

Наименование	к-во автоматов	к-во продаж в день одного автомата	средняя наценка	прибыль в день	к-во дней эксплуатации	ИТОГО грн.
Эксплуатация торговых автоматов:
1. Кофе автомат (зерновое кофе)	3	120	2,2	792	110	87 120
2.Снековый автомат	3	150	1,5	675	111	74 925
3.Прохладительные напитки	5	150	2	1500	112	168 000
4.Мороженое	5	350	2	3500	113	395 500
Магазин сопутствующих товаров	1	аренда				15 000
Магазин сувениров	1	аренда				15 000
Фотоуслуги						2 000
Прокат воздушного шара						60 000
Итого						1 406 545

Наименование	Сумма, грн
Эксплуатация автостоянки	189 000
Сдача в аренду площадей для размещения точек общепита	400 000
Прочее виды	1 406 545
Итого	1 995 545