Производственный план 30 План проектирования и строительства. 31 План реализации проекта. 33 Объем планируемых услуг по проекту 34 Текущие затраты по предоставлению услуг 36
Организационный план 39 Показатели эффективности проекта 60 Цель проекта Реализатор проекта Срок проектирования и строительства объекта Источники погашения кредита Обеспечение кредита IRR проект (внутренняя норма рентабельности или доход на инвестиции) Срок окупаемости проекта Условия погашения кредита и выплаты процентов по кредиту График погашения кредита и процентов по кредиту Социальный эффект от реализации Проекта Экономический эффект Описание предприятия - инвестора Идентификационный код предприятия Юридический адрес организатора проекта Основные сведения о предприятии – реализаторе Проекта Факторы конкурентоспособности Описание проекта. Результатом осуществления Проекта, будет создание аквапарка с полным перечнем соответствующих услуг. Описание услуг аквапарков. Открытый аквапарк Тип водной горки Широкая горка Свободное падение Мультислайд (2-5 желобов) Широкая гидротруба Черная дыра Рафтинг для семейного спуска Дикая река Космический полет Водная горка "ковер-самолет" Таким образом, можно сделать вывод, что аквапарк представляет собой не просто спортивно-развлекательный комплекс, но и место акт Регион и место реализации проекта Географическое положение Климатические характеристики. Экономическое развитие региона Сельское хозяйство Крыма Региональная инвестиционная политика Место реализации проекта. Характеристика отраслей Рынок аквапарков Украины Рынок аквапарков в Крыму Аквапарк «Голубой залив» Аквапарк «Водный мир» Аквапарк «Миндальная роща» Аквапарк «Банановая республика Аквапаркос» Аквапарк «Зурбаган» Цены на услуги аквапарков в Крыму. Площадь, занимаемой территории, га Максимальная высота и длина спуска, метров Средняя стоимость посещения аквапарка, гривен за человека Детский билет Рис. Количество лиц оздоровленных в санаторно-курортных учреждениях Крыма в 2005 году Общее количество отдыхающих, тыс. чел Стратегия маркетинга Ценообразование и цена за услуги по проекту. Производственный план План проектирования и строительства. Календарный график строительных работ. Период строительства, месяцы Календарный график технологических работ. План реализации проекта. Предпрогнозному периоду Прогнозный период Постпрогнозный период Объем планируемых услуг по проекту Прогноз и обоснование величины объема продаваемых услуг. Единица измерения Текущие затраты по предоставлению услуг Заработная плата персонала Оклад, грн Потребность в электроэнергии и воде (коммунальные платежи). Норма расхода на ед., м. куб Величина прочих затрат по аквапарку. Наименование статей затрат Амортизационные отчисления. Проценты за кредит Организационный план Организационная структура управления предприятием Количество человек Рабочие, в т.ч. Анализ и Оценка рисков SWOT-анализ Сильные стороны бизнеса Анализ рисков Анализ внешних и внутренних факторов риска Способы нейтрализации Внутренние факторы риска Определение ставки дисконта Безрисковая ставка Безрисковая ставка Вид риска Итого ставка дисконта Финансовый план Прогноз финансовых результатов проекта. Требуемые инвестиции и финансирование проекта. Наименование работ Наименование работ Период проектирования и строительства, месяцы Месяцы кредитования Проценты по кредиту Выплата процентов по кредиту Выплата процентов по кредиту Выплата процентов по кредиту Прогноз доходов Сумма грн. Сумма грн. Сумма грн. ИТОГО грн. ИТОГО грн. Сумма, грн Прогноз денежных потоков Период эксплуатации Чистый доход Общая сумма затрат Чистая прибыль Возрастающий денежный поток Наименование статьи 1. Постоянные активы Итого остаточная стоимость Итого текущих активов Итого активов 1. Источники собственных средств Итого собственных средств 3. Текущие пассивы Итого текущих пассивов Итого пассивов Таблица Нормирование налогов по проекту, тыс. грн. Наименование позиции Выручка от реализации Итого приток Итого отток Баланс денежных средств Период эксплуатации Чистый доход Общая сумма затрат Чистая прибыль Возрастающий денежный поток Наименование статьи 1. Постоянные активы Итого остаточная стоимость Итого текущих активов Итого активов 1. Источники собственных средств Итого собственных средств 3. Текущие пассивы Итого текущих пассивов Итого пассивов Таблица Нормирование налогов по проекту, тыс. грн. Наименование позиции Выручка от реализации Итого приток Итого отток Баланс денежных средств Период эксплуатации Чистый доход Общая сумма затрат Чистая прибыль Возрастающий денежный поток Наименование статьи 1. Постоянные активы Итого остаточная стоимость Итого текущих активов Итого активов 1. Источники собственных средств Итого собственных средств 3. Текущие пассивы Итого текущих пассивов Итого пассивов Таблица Нормирование налогов по проекту, тыс. грн. Наименование позиции Выручка от реализации Итого приток Итого отток Баланс денежных средств Показатели эффективности проекта
