Инвестирование воспроизводства активной части основных фондов промышленного предприятия (по материалам ОАО "Промприбор")
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
Б
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИЛОЖЕНИЕ И
ПРИЛОЖЕНИЕ К
ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ А (ТЫС. РУБ.)
ПоказателиИнтервалы планирования (кварталы)ВсегоIIIIIIIV1234561 Поступление денежных средств (всего).3109,519692433,58512,416024,4В том числе: 1.1 Выручка от реализации.1119,519692433,52490,28012,2 1.2 Прочие поступления.1990--6022,28012,22 Платежи денежных средств (всего).4145,051440,251670,915356,0912612,3В том числе: 2.1 Инвестиционные издержки.3079,9---3079,9 2.1.1 Вложения в активную часть ОПФ1990---1990 2.1.2 Пополнение оборотных средств.1089,9---1089,9 2.2 Текущие издержки (без амортизации).1065,151440,251645,351670,555821,3 2.2.1 Оплата поставки.429,3755,1933,3955,13072,8 2.2.2 Зарплата с отчислениями.64,9114,2141,7144,5464,7 2.2.3 Накладные расходы.570,95570,95570,95570,952283,8 2.2.4 Налог на прибыль (льготный 25%).0025,561695,541721,1 2.2.5 Возврат заемных средств.---199019903.Амортизация основных средств.59,759,759,759,7238,8 4.Налогооблагаемая прибыль.(-1095,25)(-626,2)76,695086,615163,3 5.Чистая прибыль.(-1095,25)626,276,695086,615163,36 Чистый денежный поток (ЧДП).(-1035,55)528,75762,593156,313412,1 6.1 Накопительное развитие ЧДП.(-1035,55)-5068255,793412,1-
ПРИЛОЖЕНИЕ Л
ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ Б (ТЫС. РУБ.)
ПоказателиИнтервалы планирования (кварталы)ВсегоIIIIIIIV1234561 Поступление денежных средств (всего).985-2228,135849,19062,23В том числе: 1.1 Выручка от реализации.--2228,132303,04531,1 1.2 Прочие поступления.985--3546,14531,12 Платежи денежных средств (всего).1110,242,31634,953585,056372,5В том числе: 2.1 Инвестиционные издержки.1110,242,3--1152,5 2.1.1 Вложения в активную часть ОПФ 959,725,3--985,0 2.1.2 Пополнение оборотных средств.150,517--167,5 2.2 Текущие издержки (без амортизации).--1512,751536,753049,5 2.2.1 Оплата поставки.--600,5620,61221,1 2.2.2 Зарплата с отчислениями.--119,7123,6243,4 2.2.3 Накладные расходы.--792,55792,551585,1 2.2.4 Налог на прибыль (льготный 25%).00122,21063,31185,5 2.2.5 Возврат заемных средств.---985,0985,03.Амортизация основных средств.--59,159,1118,24.Налогооблагаемая прибыль.(-125,2)(-167,5)488,784253,25-5. Чистая прибыль.(-125,2)(-167,5)366,53189,953556,456 Чистый денежный поток (ЧДП).(-125,2)(-42,3)593,182264,052689,7 6.1 Накопительное развитие ЧДП.(-125,2)(-167,5)425,682689,7-
ПРИЛОЖЕНИЕ М
ВНУТРЕННЯЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТОВ А И Б
N pv
тыс.рубПроект А
2224,28
,64
0 10 20 30d, %
N pvПроект Б
тыс.руб
,90
,08
0 10 20 30 40 50 60 70 d, %
ПРИЛОЖЕНИЕ Н
ФИНАНСОВЫЕ ПРОФИЛИ ПРОЕКТОВ А И Б
Npv,
тыс.руб
IIIIII IV Кварталы