Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год по ОАО «1-ая петербургская макаронная фабрика» инн\кпп 7830001170\781001001
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год по ОАО «1-ая петербургская, 1295.21kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности Общие сведения, 288.32kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год (тыс руб.) Пояснительная, 938.86kb.
- Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Биробиджаноблгаз» за 2008 год, 257.14kb.
- Проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Дизаж, 114.5kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г. Оао «Газпромнефть-Урал», 867.21kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г. Оао «Сибнефть Ярославнефтепродукт», 1145.76kb.
- Годовой отчет производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Горный автодор» за 2008, 825.65kb.
- Пояснительная записка ОАО «Ритм» тпта к бухгалтерской отчетности за 2008 год, 235.56kb.
11.капитал и резервы. Чистые активы акционерного общества.
Изменений в структуре капитала Общества в 2008г. не было.
Структура капитала Общества:
| Капитал и резервы | |||
| (тыс. рублей) | |||
| | Сумма уставного капитала на 01.01.2008 | Увеличение (уменьшение) уставного капитала | Сумма уставного капитала на 31.12.2008 |
| Уставный капитал | 92 | | 92 |
| Добавочный капитал | 13 619 | | 13 619 |
| Резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами | 14 | | 14 |
| ИТОГО: строки баланса 410+420+430 | 13 725 | - | 13 725 |
| Стоимость чистых активов акционерного общества. | |||
| | |||
| Наименование показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету минус итого пассивы, принимаемые к расчету) | 76 312 | 66 722 | |
12.редиторская задолженность
| Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2008: | | ||
| | | (тыс. рублей) | |
| Наименование статьи кредиторской задолженности | Остаток на 01.01.2008 | Остаток на 31.12.2008 | Счет бухгалтерского учета |
| 1-ая Макаронная Компания, ЗАО | 23 | - | 60.01.06 Расчеты с поставщиками за приобретаемые товары для перепродажи |
| 1-ая Макаронная Компания, ЗАО | 652 | 192 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| 1-ая Макаронная Компания, ЗАО | - | 118 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Агробилдинг | 23 | - | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Альфа-Транс | - | 92 | 60.01.10 Расчеты с поставщиками за транспортные услуги |
| Альянс Плюс - Центр Чистоты | 5 | - | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| АТИ завод | - | - | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Балтлифт | - | 2 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Балт-Паллет | - | 368 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Дискомп | - | - | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| БиЛинк | 4 | 4 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Ингвар | - | - | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Наименование статьи кредиторской задолженности | Остаток на 01.01.2008 | Остаток на 31.12.2008 | Счет бухгалтерского учета |
| Блок-Сервис | 60 | 6 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| ВЕКТРО ВЦ | - | 2 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Вента-транс "Северо-запад" | - | 363 | 60.01.10 Расчеты с поставщиками за транспортные услуги |
| ВодоКанал | 19 | 47 | 60.01.09 Расчеты с поставщиками за коммунальные услуги |
| Гарант-Экспедиция | - | 263 | 60.01.10 Расчеты с поставщиками за транспортные услуги |
| ЕМС Гарантпост | 7 | 8 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Илим-Гофропак | - | 455 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Олвит | - | - | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Прогресс | - | - | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Инавто+ | 4 | 2 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Интер Брок Сервис | - | 437 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Кабельная сеть Ленэнерго | 9 | 9 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Компания Транс-Сервис | - | 145 | 60.01.10 Расчеты с поставщиками за транспортные услуги |
| Компаньон Сити | - | 200 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Комус-Петербург ООО | - | 10 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Конфлекс СПб | - | 2 076 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Конфлекс СПб | - | 35 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Ленингр. комбин. хлебопродуктов | 14 345 | 24 734 | 60.01.01 Расчеты с поставщиками за сырье |
| МЕХУБОРКА СПб | 5 | - | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Мобильные ТелеСистемы | 10 | 15 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Мосса | 30 | 13 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Национ. регистрационная компания | 8 | 6 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 4 | - | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| НТКПринт | - | 6 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| НТЛ-упаковка | - | 2 407 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| НТЛ-упаковка | - | 165 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Орион-Электро | 13 | - | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Охрана | 3 | 2 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Перекресток | - | 116 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Петерлэнд ИПЦ | 15 | - | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Продов.-Пром. Компл. Сервис | 98 | 65 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Радиоприбор Завод | 500 | 465 | 60.01.09 Расчеты с поставщиками за коммунальные услуги |
| Регент-Нева | 68 | - | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Регионснаб(м) | 8 | - | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Регионснаб(м) | - | 20 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Рэмос-Альфа | - | 753 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Рэмос-плюс | 289 | 310 | 60.01.09 Расчеты с поставщиками за коммунальные услуги |
| Наименование статьи кредиторской задолженности | Остаток на 01.01.2008 | Остаток на 31.12.2008 | Счет бухгалтерского учета |
| Связь-Сервис | 1 | - | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Сервис VMB | 97 | 64 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Союзкомплектавтотранс (у) | - | 5 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Линформ-Русич | - | - | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Спецпроектмонтаж | - | 4 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Станция проф. дезинфекции | - | 17 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| СТД Петрович | - | 1 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Стиком | 91 | 14 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Технологич.бюро по подшипникам | - | 10 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Торговый Дом Сегежский | - | 130 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Хлебтранс | 2 | - | 60.01.10 Расчеты с поставщиками за транспортные услуги |
| Шельф | 2 | - | 60.01.10 Расчеты с поставщиками за транспортные услуги |
| Шельф Корпорация | - | 1 044 | 60.01.10 Расчеты с поставщиками за транспортные услуги |
| Рапитт | - | - | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Экодар СПб | 11 | - | 60.01.11 Расчеты с поставщиками по услугам аренды |
| Ростелеком | - | - | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Экоресурс | 4 | 7 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Экстра М | - | 1 475 | 60.01.06 Расчеты с поставщиками за приобретаемые товары для перепродажи |
| Экстра М (матер.) | - | 354 | 60.01.01 Расчеты с поставщиками за сырье |
| Экстра М (матер.) | - | 9 | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Юнгхайнрих | 16 | - | 60.01.07 Расчеты с поставщиками за материалы, тару и упаковку |
| Энергобалт (у) | - | - | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Юнгхайнрих | - | 16 | 60.01.12 Расчеты с поставщиками за прочие работы , услуги |
| Итого задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 16 426 | 37 061 | 60 счет |
| Прочие кредиторы: | | | |
| Налог на прибыль | 398 | - | 68.02.01 Налог на прибыль (основная сумма ) |
| Налог на имущество | 221 | 166 | 68.03.01 Налог на имущество |
| Транспортный налог | 3 | - | 68.04.01 Транспортный налог( основная сумма) |
| Налог на доходы физических лиц (ставка 13%) | 459 | 402 | 68.12.01 Налог на доходы физических лиц (ставка 13%) |
| Страховой взнос на обязательное пенсионное страхование | 353 | 352 | 69.02.01 Страховой взнос на обязательное пенсионное страхование |
| Накопительный страховой взнос | 36 | 65 | 69.02.02 Накопительный страховой взнос |
| Взносы в Федеральный бюджет | 160 | 202 | 69.02.03 Взносы в Федеральный бюджет |
| Федеральный фонд - расчеты по обязательному медицинскому страхованию | 29 | 32 | 69.03.01 Федеральный фонд - расчеты по обязательному медицинскому страхованию |
| Наименование статьи кредиторской задолженности | Остаток на 01.01.2008 | Остаток на 31.12.2008 | Счет бухгалтерского учета |
| Территориальный фонд - расчеты по обязательному медицинскому страхованию | 53 | 60 | 69.03.02 Территориальный фонд - расчеты по обязательному медицинскому страхованию |
| Расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев | 13 | 12 | 69.04.01 Расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 1 623 | 2 488 | 70 Расчеты с персоналом по оплате труда |
| Чрезвычайная Страховая Компания | - | 15 | 76.03.03 Расчеты по страхованию гражданской ответственности |
| Сотрудники ПМФ | 26 | 29 | 76.05.01 Расчеты с персоналом по депонированной зарплате |
| Удержания из з/пл для перечислен | 7 | 7 | 76.05.02 Расчеты с персоналом по исполнительным листам |
| Дикси-Петербург | - | 79 | 76.05.16 Расчеты с контрагентами по прочим операциям |
| ЛЕНТА | - | 143 | 76.05.16 Расчеты с контрагентами по прочим операциям |
| Управление Ростехнадзора | - | 25 | 76.05.16 Расчеты с контрагентами по прочим операциям |
| 1-ая Макаронная Компания, ЗАО | - | 278 | 76.08.03 Расчеты с агентами по агентским договорам ( отгруженные) |
| Итого прочие кредиторы | 3 381 | 4 355 | |
| Итого задолженность покупателей и заказчиков | 19 807 | 41 416 | |
| Стр. 240 | Стр. 230 Ф. №1 | | |
| Ф. №1 | |