Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 26924.64kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 27230.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: если третий знак после запятой больше или равен 5, то второй знак после запятой увеличивается на единицу; если третий знак после запятой меньше 5, то второй знак после запятой не изменяется).
Процентная ставка по первому купону – 8,20% годовых (определена на конкурсе, проведенном в дату начала размещения облигаций).
Процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам равны процентной ставке по первому купону.
Процентная ставка по седьмому купону определяется Эмитентом в числовом выражении не позднее, чем 10.11.2008. Эмитент имеет право определить в дату установления седьмого купона ставки любого количества следующих за 7-м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). Сведения о величине процентной ставки по 7-му купону раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона по облигациям:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: ссылка скрыта – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» – не позднее 5 (Пяти) дней.
При этом данное сообщение должно быть опубликовано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания шестого купонного периода.
В случае если после объявления процентной ставки по седьмому купону у облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы по одному из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о величине процентной ставки по 7-му купону Эмитент обязан принять решение о приобретении облигаций по требованию владельцев облигаций, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в порядке, установленном в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в дату установления 7-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: ссылка скрыта – не позднее 3 (Трех) дней.
Срок выплаты купонного (процентного) дохода: купонный доход по 1 купону выплачивается на 182-й день со дня начала размещения облигаций выпуска – 25.05.2006.
Купонный доход по 2 купону выплачивается на 364-й день со дня начала размещения облигаций выпуска – 23.11.2006.
Купонный доход по 3 купону выплачивается на 546-й день со дня начала размещения облигаций выпуска – 24.05.2007.
Купонный доход по 4 купону выплачивается на 728-й день со дня начала размещения облигаций выпуска – 22.11.2007.
Купонный доход по 5 купону выплачивается на 910-й день со дня начала размещения облигаций выпуска – 22.05.2008.
Купонный доход по 6 купону выплачивается на 1 092-й день со дня начала размещения облигаций выпуска – 20.11.2008.
Купонный доход по 7 купону выплачивается на 1 274-й день со дня начала размещения облигаций выпуска – 21.05.2009.
Купонный доход по 8 купону выплачивается на 1 456-й день со дня начала размещения облигаций выпуска – 19.11.2009.
Купонный доход по 9 купону выплачивается на 1 638-й день со дня начала размещения облигаций выпуска – 20.05.2010.
Купонный доход по 10 купону выплачивается на 1 820-й день со дня начала размещения облигаций выпуска – 18.11.2010.
Купонный доход по 11 купону выплачивается на 2 002-й день со дня начала размещения облигаций выпуска – 19.05.2011.
Купонный доход по 12 купону выплачивается в 2 184-й день с даты начала размещения облигаций выпуска – 17.11.2011.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: выплата купонного дохода по облигациям производится в валюте РФ в безналичном порядке лицам, указанным в списке владельцев и/или номинальных держателей облигаций, в пользу владельцев облигаций. Владелец облигации, если он не является депонентом депозитария, может уполномочить номинального держателя (далее Держатель) облигаций получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по облигациям.
Презюмируется, что держатели облигаций уполномочены получать купонный доход по облигациям. Держатели облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонный доход по облигациям, не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по облигациям, передают в депозитарий список владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в список владельцев и Держателей облигаций, как указано ниже.
Выплата купонного дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и Держателей облигаций в целях выплаты купонного дохода»). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и Держателей облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления перечня владельцев и Держателей облигаций в целях выплаты купонного дохода. В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы по облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по облигациям подразумевается владелец.
Не позднее чем на 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по облигациям депозитарий предоставляет Эмитенту и платежному агенту перечень владельцев и Держателей облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и Держателей облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по облигациям;
б) количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода, а именно: номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка (БИК), в котором открыт счет;
д) ИНН лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства в РФ и т.д.).
Владелец или Держатель облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или Держателем или имеющиеся в депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платежного агента.
На основании перечня владельцев и Держателей облигаций, предоставленного депозитарием, платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и/или Держателей облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по облигациям платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или Держателей облигаций, указанные в перечне владельцев и Держателей облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций. Держатели облигаций, не являющиеся владельцами облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам облигаций в порядке, определенном между Держателем облигаций и владельцем облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета платежного агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и Держателей облигаций.
– иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен.
Период погашения: погашаются последовательно частями в следующие сроки:
в 1456-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 20% от номинальной стоимости выпуска– 19.11.2009;
в 1638-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 20% от номинальной стоимости выпуска– 20.05.2010;
в 1820-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 20% от номинальной стоимости выпуска– 18.11.2010;
в 2002-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 20% от номинальной стоимости выпуска– 19.05.2011;
в 2184-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 20% от номинальной стоимости выпуска– 17.11.2011.
Если дата погашения части номинальной стоимости облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Даты начала и даты окончания каждого из вышеуказанных периодов погашения совпадают (погашение осуществляется в один день).
Условия и порядок погашения: погашение соответствующей части номинальной стоимости облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет:
полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
место нахождения: Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности кредитной организации: №1470 от 15.11.2002 без ограничения срока действия, выдана ЦБ РФ.
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: ссылка скрыта в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного депозитарием (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).
Депонент депозитария, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения каждой части номинальной стоимости облигаций, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочий день до даты погашения каждой части номинальной стоимости облигаций, передает в депозитарий список владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
Погашение соответствующей части номинальной стоимости облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости облигаций (далее по тексту – "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций").
Погашение соответствующей части номинальной стоимости облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельцев на облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям, подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости облигаций депозитарий предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
б) количество облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям, а именно: номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка (БИК), в котором открыт счет;
д) ИНН лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям.
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в депозитарий сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.
Не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты погашения облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости облигаций.
В даты погашения соответствующей части номинальной стоимости облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций необходимые денежные средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости облигаций со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.
Погашение облигаций производятся денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы их погашения не установлена.
Дата, начиная с которой возможно досрочное погашение: возможность досрочного погашения не предусмотрена.
Условия и порядок досрочного погашения: возможность досрочного погашения не предусмотрена.
Условия и порядок приобретения облигаций: проспектом ценных бумаг и решением о выпуске предусмотрена возможность приобретения облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев), а также по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
Решение о приобретении облигаций принято Советом директоров ОАО «Уралсвязьинформ» 14 ноября 2005 г. (Протокол №11 от 14.11.2005):
количество приобретаемых облигаций: до 2 000 000 (Двух миллионов) штук;
цена приобретения: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу облигаций сверх указанной цены приобретения;
дата начала приобретения облигаций: определяется как третий рабочий день седьмого купонного периода по облигациям (24 ноября 2008 г.);
дата окончания приобретения облигаций: совпадает с датой начала приобретения;
форма и срок оплаты приобретаемых облигаций: облигации оплачиваются денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке. Исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с правилами Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»;
период предъявления облигаций к приобретению эмитентом: с 15.11.2008 по 20.11.2008 включительно;
порядок направления письменного уведомления о намерении продать определенное количество облигаций: установлен в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг.
Обеспечение по облигациям выпуска:
– лицо, предоставившее обеспечение: Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Лизинг»
– вид обеспечения: поручительство
– размер обеспечения в денежном выражении (руб.): 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) облигаций.
Порядок и условия конвертации: не являются конвертируемыми.
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: прочей существенной информации о ценных бумагах нет.