Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 26924.64kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 27230.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: если третий знак после запятой больше или равен 5, то второй знак после запятой увеличивается на единицу; если третий знак после запятой меньше 5, то второй знак после запятой не изменяется).
Процентная ставка по купону – 9,19% годовых (определена на конкурсе, проведенном в дату начала размещения облигаций).
Срок выплаты купонного (процентного) дохода: купонный доход по 1 купону выплачивается на 182-й день со дня начала размещения облигаций выпуска – 20.10.2005.
Купонный доход по 2 купону выплачивается на 364-й день со дня начала размещения облигаций выпуска – 20.04.2006.
Купонный доход по 3 купону выплачивается на 546-й день со дня начала размещения облигаций выпуска – 19.10.2006.
Купонный доход по 4 купону выплачивается на 728-й день со дня начала размещения облигаций выпуска – 19.04.2007.
Купонный доход по 5 купону выплачивается на 910-й день со дня начала размещения облигаций выпуска – 18.10.2007.
Купонный доход по последнему 6 купону выплачивается одновременно с погашением облигаций в 1092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска – 17.04.2008.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: выплата купонного дохода по облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в списке владельцев и держателей облигаций, в пользу владельцев облигаций. Владелец облигации, если он не является депонентом депозитария, может уполномочить держателя облигаций получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по облигациям.
Презюмируется, что держатели облигаций уполномочены получать купонный доход по облигациям. держатели облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонный доход по облигациям, не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по облигациям, передают в депозитарий список владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и держателей облигаций, как указано ниже.
Выплата купонного дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и держателей облигаций в целях выплаты купонного дохода»). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и держателей облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления перечня владельцев и держателей облигаций в целях выплаты купонного дохода. В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы по облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по облигациям подразумевается владелец.
Не позднее чем на 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по облигациям депозитарий предоставляет Эмитенту и платежному агенту перечень владельцев и держателей облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и держателей облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:
(а) полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по облигациям;
(б) количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по облигациям;
(в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по облигациям;
(г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по облигациям, а именно: номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
(д) ИНН лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по облигациям;
(е) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владелец или держатель облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или держателем или имеющиеся в депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем на 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по облигациям, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платежного агента.
На основании перечня владельцев и держателей облигаций, предоставленного депозитарием, платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и/или держателей облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по облигациям платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или держателей облигаций, указанные в перечне владельцев и держателей облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций. держатели облигаций, не являющиеся владельцами облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам облигаций в порядке, определенном между держателем облигаций и владельцем облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета платежного агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и держателей облигаций.
– иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен.
Период погашения: на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций – 17.04.2008. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.
Условия и порядок погашения: облигации погашаются по номинальной стоимости Эмитентом и/или по поручению Эмитента Платёжным агентом, функции которого выполняет:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в лентах новостей информационных агентств «АК&M» и «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения соответствующих событий.
Если дата погашения выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение облигаций производится лицам, включенным депозитарием в перечень владельцев и/или держателей облигаций, в пользу владельцев облигаций. Владелец облигации, если он не является депонентом депозитария, может уполномочить держателя облигаций получать купонные доходы и суммы от погашения облигаций.
Презюмируется, что держатели облигаций – депоненты депозитария уполномочены получать купонные доходы по облигациям и суммы от погашения облигаций. держатели облигаций – депоненты депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы и суммы погашения по облигациям, не позднее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты выплаты купонных доходов и/или погашения облигаций передают в депозитарий список владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или держателей облигаций, как указано ниже.
Погашение облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до Даты погашения облигаций (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или держателей облигаций в целях погашения»). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или держателей облигаций в целях погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или держателей облигаций в целях погашения.
В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям подразумевается владелец.
Не позднее, чем на 3 (Третий) рабочий день до даты погашения облигаций, депозитарий предоставляет Эмитенту и/или платежному агенту перечень владельцев и/или держателей облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или держателей облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:
(а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
(б) количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
(в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
(г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям, а именно: номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка (БИК), в котором открыт счет;
(д) ИНН лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
(е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе держатели облигаций, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или держателем или имеющиеся в депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем на 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения облигаций, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платежного агента.
На основании перечня владельцев и/или держателей облигаций, предоставленного Эмитентом или депозитарием, платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или держателей облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям.
В дату погашения облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных в перечне владельцев и/или держателей облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций. держатели облигаций, не являющиеся владельцами облигаций, перечисляют суммы погашения владельцам облигаций в порядке, определенном между держателем облигаций и владельцем облигаций.
Списание облигаций со счетов депо в депозитарии производится при погашении всех облигаций после выполнения Эмитентом и/или платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент и/или платежный агент уведомляет депозитарий в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению облигаций и по оплате купонного дохода за последний купонный период.
Погашение Сертификата производится после списания всех облигаций со счетов депо владельцев и/или держателей облигаций в депозитарии.
Дата, начиная с которой возможно досрочное погашение: возможность досрочного погашения не предусмотрена.
Условия и порядок досрочного погашения: возможность досрочного погашения не предусмотрена.
Обеспечение по облигациям выпуска:
– лицо, предоставившее обеспечение: Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Лизинг»
– вид обеспечения: поручительство
– размер обеспечения в денежном выражении (руб.): 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) облигаций.
Порядок и условия конвертации: не являются конвертируемыми.
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: прочей существенной информации о ценных бумагах нет.
68. Порядковый номер выпуска: 110
Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 06
Форма ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением)
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые
Сведения о государственной регистрации выпуска:
– регистрационный номер: 4-09-00175-A
– дата регистрации выпуска: 03.11.2005
– дата регистрации отчета об итогах выпуска: 29.12.2005
– орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска (шт.): 2 000 000
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000
Общий объем выпуска по номинальной стоимости (руб.): 2 000 000 000
Сведения о депозитарии:
– полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
– сокращенное наименование: НДЦ
– место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4
– лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100 от 04.12.2000 без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;
на осуществление клиринговой деятельности: №177-03437-000010 от 04.12.2000 без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
(а) владелец облигации имеет право на получение всех частей номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.(I) проспекта ценных бумаг;
(б) владелец облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от соответствующей части номинальной стоимости облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2.(I) проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2.(I) проспекта ценных бумаг;
(в) владелец облигации имеет право на получение соответствующей части номинальной стоимости при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
(г) владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать облигацию. Владелец облигации, купивший облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
(д) владелец облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным;
(е) владелец облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев облигаций.
В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости облигаций и процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд). В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости облигаций владельцы облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.(I) проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по выпуску облигаций, является общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Лизинг».
Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате купонного дохода и соответствующей части номинальной стоимости облигаций и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны в п. 9.7 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.(I) проспекта ценных бумаг.
С переходом прав на облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
Порядок получения дохода по облигациям выпуска:
– в процентах от номинальной стоимости: размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:
где,
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, …11, 12;
Kj – размер купонного дохода по каждой облигации (руб.);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации на дату начала j-того купонного периода (руб.);
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
Tj -1 – дата начала j-того купонного периода;
Tj – дата окончания j-того купонного периода.