Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «итера»
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеСтруктура оборотных средств Оборотные активы, всего За 3 квартал 2007г. |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3403.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Полистром», 82.31kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Г. Москва 2011 года Общество с ограниченной ответственностью «Куда летим», 519.9kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» ┌─┬─┬─┬─┬─┐, 5160.21kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 5663.46kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 2547.36kb.
- Консолидированный финансовый отчет за годовой период, истекший 31 декабря 2003 г. Содержание, 855.78kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
Структура оборотных средств
| № | Показатель | 3 квартал 2007 г. |
| | Оборотные активы, всего | 100% (15 363 080) |
| 1 | Запасы | 3,55% |
| 2 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0,28% |
| 3 | Дебиторская задолженность долгосрочная | 1,54% |
| 4 | Дебиторская задолженность краткосрочная | 27,16% |
| 5 | Краткосрочные финансовые вложения | 61,06% |
| 6 | Денежные средства | 6,41% |
| 7 | Прочие оборотные активы | - |
Источники финансирования оборотных средств эмитента: Источники финансирования оборотных средств эмитента - собственные средства, займы, кредиты.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: Политика предприятия направлена на использование собственных средств и привлечение краткосрочных заемных средств.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: Рост цен на продукцию, и, как следствие, снижение привлеченных краткосрочных заемных средств. В связи с тем, что в течение рассматриваемого периода цены на газ постоянно повышались, можно сделать положительный прогноз относительно вероятности появления данного фактора.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Общая сумма финансовых вложений Эмитента на конец 3 квартала 2007г.:
Величина всех финансовых вложений эмитента на 30.09.2007г.: 22.527.618.739,24 руб.
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних обществ эмитента: 8.448.234.107,84 руб.
Величина вкладов в уставный капитал: 217.583.281,02
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений за последний завершенный финансовый год, а также на дату окончания отчетного квартала.
За 3 квартал 2007г.:
Отсутствуют заемщики, величина финансовых вложений эмитента, в которые составляет 10 и более процентов всех финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг.
Величина резерва на начало и конец последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в отношении которых принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02".
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Сведения о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за отчетный период: ООО «НГК «ИТЕРА» принадлежит право пользования комбинированным товарным знаком ITERA, а также словесным товарным знаком на английском и русском языках (ITERA, ИТЕРА).
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
Отчетная дата: 30.09.07
| Товарные знаки | 67 023,33 | 29 267,59 |
| Итого: | 67 023,33 | 29 267,59 |
Методы оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости при взносе нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступлении в безвозмездном порядке:
Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке не осуществлялись.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: Приказ Минфина РФ от 16 октября 2000 г. №91н “Об утверждении ПБУ №14/2000 “Учёт нематериальных активов”.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно - технического развития за 3 квартал 2006 г., включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента: Эмитент не осуществляет научно-технической деятельности .Политика в области научно-технического развития не ведется. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента: отсутствуют.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
ООО «НГК «ИТЕРА» принадлежит право пользования комбинированным товарным знаком ITERA, а также словесным товарным знаком на английском и русском языках (ITERA, ИТЕРА).
-
Номер по порядку
Нематериальные активы, наименование, назначение и краткая характеристика
Документ о регистрации
наименование
Дата выдачи и срок действия
номер
1
2
3
4
5
1
Товарный знак "ITERA" (англ.яз.)
Решение о регистрации Свидетельство
26.12.2002 - 27.07.2011
237889
2
Товарный знак "ИТЕРА" (русс.яз.)
Решение о регистрации Свидетельство
15.12.2002 -17.07.2011
237890
3
Товарный знак "ITERA"- Звездный трек
Решение о регистрации Свидетельство
30.01.2003 - 21.08.2011
240543
4
Товарный знак "ИТЕРА"- Звездный трек
Решение о регистрации Свидетельство
05.05.2003 -30.08.2011
250340
5
Товарный знак "Звездный трек"
Решение о регистрации Свидетельство
29.10.2002 -06.09.2011
234839
6
Товарный знак "ITERA"
Решение о регистрации Свидетельство
28.11.2003 - 09.09.2012
261363
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют, поскольку все свидетельства являются долгосрочными.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Указанные ниже основные тенденции развития газовой отрасли характерны для всего временного периода, в течение которого эмитент осуществляет свою основную деятельность, т.е. 2002 – 2007 гг.:
- либерализация внутреннего рынка газа как элемент государственной экономической политики;
- постоянный рост спроса на газ как на внутреннем, так и на внешнем рынках;
- планомерный переход к увеличению доли продаж по нерегулируемым ценам для промышленности и энергетики;
- повышение инвестиционной привлекательности газовой отрасли.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
- увеличение доли добычи и продаж газа независимыми производителями;
- рост внутренних цен на газ как на регулируемом, так и на нерегулируемом сегментах рынка;
- заключение долгосрочных договоров купли-продажи газа;
- переработка газового сырья.
Перечисленные тенденции развития газовой отрасли создают в целом благоприятные условия для основной деятельности эмитента в настоящее время и в будущем.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Эмитент занимает стабильные позиции на одном из наиболее привлекательных сегментов внутреннего рынка газа РФ – нерегулируемом сегменте, имеющем тенденцию к росту. Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. Руководство Эмитента оценивает результаты деятельности Эмитента в третьем квартале 2007 г. как удовлетворительные. Основными причинами роста выручки от реализации Эмитентом газа являются увеличение объемов поставки природного газа и увеличение цен на природный газ.
4.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
- Начиная с 2002 г. происходит постоянный рост годового внутрироссийского потребления газа, являющийся основой стабильного роста производства и развития независимых производителей газа, в т.ч. и Эмитента.
- Правительством РФ осуществляется курс на повышение внутренних цен на газ в целях достижения паритета с рыночными ценами в Европе. (Программа, принятая в ноябре 2006 г. предполагает достижение ценового паритета экспорт/внутренний рынок для промышленных потребителей к 2011 г Минимальный ежегодный рост цен ФСТ в 2008-2011гг. составит более 13%.).
- Развивается биржеваяz торговля газом, предполагающее последовательное увеличение объемов газа, реализуемого по нерегулируемым ценам.
- Эмитент обладает налаженной системой сбыта газа, закрепленной долгосрочными контрактами с потребителями.
- Имеется многолетний опыт успешного взаимодействия с ОАО «Газпром» как в разведке и добыче, так и реализации газа.
Все вышеперечисленные факторы имеют продолжительный характер.
В наибольшей степени негативно на деятельность Эмитента могут повлиять отказ Правительства РФ от либерализации рынка газа и последовательного повышения цен на газ на внутрироссийском рынке. И то и другое представляется крайне маловероятным.
Существенно улучшить деятельность Эмитента может ввод в разработку значительных объемов газа. В период с 2012 по 2018 гг. планируется дополнительно ввести в разработку порядка 185 млрд куб. м запасов газа, что позволит обеспечить добычу газа на уровне 20-22 млрд куб. м в год.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Органами управления ООО «НГК «ИТЕРА» являются:
- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган)
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор – Председатель Правления);
В соответствие с Уставом Общества к компетенции общего собрания участников относится решение следующих вопросов:
1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава Общества;
3. Внесение изменений в Учредительный договор Общества;
4. Избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;
5. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющий), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
7. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
8. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
9. Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (внутренних документов Общества);
10. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
11. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
12. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
13. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
14. Принятие решения о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества;
15. Принятие решения об утверждении денежной оценки не денежных вкладов, вносимых в Уставный капитал Общества;
16. Принятие решения о залоге доли (части доли) Участником Общества, принадлежащей Участнику Общества в Уставном капитале Общества, другому Участнику Общества или третьему лицу;
17. Принятие решения о создании филиалов Общества и об открытии представительств Общества;
18. Принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, Участникам Общества и (или) третьим лицам;
19. Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества;
20. Принятие решения о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) % стоимости имущества Общества;
21. Принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 45 Закона об ООО в случаях, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки превышает 2 (два) % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров относится:
1. Подготовка, созыв и проведение годового и внеочередного Общих собраний участников Общества;
2. Принятие решения о совершении Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) % стоимости имущества Общества;
3. Принятие решения о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 (два) % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
4. Принятие решения об участии Общества в других организациях;
5. Вынесение на рассмотрение Общего собрания участников Общества предложения о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
6. Утверждение годовых производственно-финансовых планов (бизнес-планов) Общества;
7. Предварительное рассмотрение и представление Общему собранию участников Общества на утверждение годовых отчетов и годовых балансов Общества, счетов прибылей и убытков Общества и других отчетных документов Общества;
8. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. Предварительное одобрение совершаемых Обществом сделок по отчуждению принадлежащих Обществу объектов недвижимости, ценных бумаг и акций (долей участия) в уставных капиталах других обществ, а равно залог или иное обременение указанного имущества в случае, если его балансовая стоимость превышает рублевый эквивалент 10.000.000 (десяти миллионов) долларов США;
10. Предварительное одобрение персонального состава исполнительных органов дочерних и зависимых обществ, досрочного прекращения их полномочий, кандидатур, выдвигаемых в состав их Советов директоров (Наблюдательных советов), а также одобрение передачи полномочий единоличного исполнительного органа дочернего или зависимого общества коммерческой организации или индивидуальному управляющему.
11. Определение стратегии развития Общества, включая вопросы его экономической безопасности, взаимодействия с федеральными и государственными органами и органами власти субъектов Российской Федерации, со средствами массовой информации.
В соответствии с Уставом Общества Правление:
обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;
разрабатывает и представляет Совету директоров Общества годовые производственно-финансовые планы (бизнес-планы) Общества;
одобряет представленные Обществу проекты бизнес-планов дочерних и зависимых обществ.
В соответствии с Уставом Общества к компетенции Генерального директора относится:
Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Законом об ООО к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества.
Генеральный директор Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;