Отчет о финансовых результатах и их использовании Построение и анализ отчета о движении денежных средств
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеIii. капитал и резервы Iv. долгосрочные обязательства V. краткосрочные обязательства |
- Отчет о движении денежных средств представляет собой таблицу. Вграфе 3 отражаются, 142.79kb.
- Комментарии по применению нсбу 7 "Отчет о движении денежных средств" Общие положения, 461.54kb.
- Методика формирования отчета о движении денежных средств 10 Совершенствование системы, 486.9kb.
- Отчет о движении денежных средств" Введение Настоящий стандарт разработан на основе, 194.71kb.
- Тема 6 Отчет о движении денежных средств, 68.38kb.
- Отчет о движении денежных средств и его использование для диагностики предприятия, 258.43kb.
- Приказом Минфина России от 02. 07. 2010 n 66н о формах бухгалтерской отчет, 89.08kb.
- Внешний отчет о движении денежных средств. Внутренний отчет о движении денежных средств, 32.1kb.
- 3. Отчет о движении денежных средств входит в состав бухгалтерской отчетности организации, 109.67kb.
- Отчет о прибылях и убытках 4 Бухгалтерский баланс, 1258.09kb.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 110 443 | 73 176 | 82 956 | 62 227 | 95 718 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее12 месяцев | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 110 443 | 73 176 | 82 956 | 62 227 | 95 718 |
| Денежные средства | 260 | 14 379 | 23 046 | 134 126 | 133 467 | 40 916 |
| касса | 261 | 264 | 237 | 195 | 154 | 227 |
| расчетные счета | 262 | 10 603 | 9 394 | 54 041 | 3 915 | 23 938 |
| валютные счета | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прчие денежные средства | 264 | 3 512 | 13 415 | 79 890 | 129 398 | 16 751 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 6 616 390 | 7 047 593 | 6 710 234 | 6 411 411 | 6 626 858 |
| БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 399 | 16 335 870 | 16 765 243 | 16 525 361 | 16 371 011 | 16 181 476 |
| | | | | | | |
| ПАССИВ | Код | 01.01.01 | 01.04.01 | 01.07.01 | 01.10.01 | 01.01.02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | | |
| Уставный капитал | 410 | 754 533 | 754 533 | 754 533 | 765 033 | 765 033 |
| Добавочный капитал | 420 | 7 914 497 | 7 973 240 | 7 973 085 | 8 063 066 | 7 943 737 |
| Резервный капитал | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фонд социальной сферы | 440 | 48 259 | 48 259 | 48 250 | 48 250 | 48 255 |
| Целевые финансирование и поступления | 450 | 73 820 | 73 637 | 69 231 | 51 165 | 71 489 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 460 | 292 021 | 2 012 862 | 1 351 152 | 1 351 152 | 929 237 |
| Непокрытый убыток прошлых лет | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | 2 053 644 | 332 803 | 222 440 | 372 687 | 675 880 |
| Непокрытый убыток отчетного года | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 11 136 774 | 11 195 334 | 10 418 691 | 10 651 353 | 10 433 631 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 1 733 | 1 625 | 1 517 | 1 408 | 1 622 |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 1 733 | 1 625 | 1 517 | 1 408 | 1 622 |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 64 806 | 64 806 | 93 365 | 147 809 | 147 809 |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 0 | 0 | 28 559 | 83 003 | 83 003 |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | 64 806 | 64 806 | 64 806 | 64 806 | 64 806 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 5 132 539 | 5 503 472 | 5 889 261 | 5 458 886 | 5 486 859 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 875 763 | 939 745 | 813 999 | 830 503 | 844 317 |
| векселя к уплате | 622 | 235 954 | 277 409 | 256 736 | 197 852 | 246 126 |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 | 268 | 195 | 20 | 20 | 74 |
| задолженность перед персоналом организации | 624 | 82 666 | 99 519 | 99 349 | 99 678 | 90 625 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 498 845 | 474 513 | 466 491 | 441 234 | 482 397 |
| задолженность перед бюджетом | 626 | 388 876 | 505 364 | 497 416 | 486 943 | 439 811 |
| авансы полученные | 627 | 152 797 | 129 251 | 152 368 | 198 669 | 152 583 |
| прочие кредиторы | 628 | 2 897 370 | 3 077 476 | 3 602 882 | 3 203 987 | 3 230 926 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 18 | 6 | 122 527 | 111 555 | 111 555 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 5 197 363 | 5 568 284 | 6 105 153 | 5 718 250 | 5 746 223 |
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 16 335 870 | 16 765 243 | 16 525 361 | 16 371 011 | 16 181 476 |