Товариство з обмеженою відповідальністю «компанія з управління активами та адміністратор пенсійних фондів «парекс ассет менеджмент україна»
| Вид материала | Документы |
- Товариство з обмеженою відповідальністю „адміністратор пенсійного фонду – компанія, 825.21kb.
- Методика ренкінгування компаній з управління активами недержавних пенсійних фондів, 32.26kb.
- І нформац І я про третій випуск облігацій, 3547.12kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю «фірма «вена», 4159.34kb.
- Для студентів третього курсу Основи господарського права, 24.51kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю холдінгова компанія «евробудінвест», 59.57kb.
- Контракт з керівником філії Товариства з обмеженою відповідальністю, 215.19kb.
- § Поняття господарського об'єднання, 4782.7kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю «факторингова компанія «фонд боргових зобов'язань», 1078.43kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “мегаком”, 172.64kb.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРЕКС АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ Україна»
Дата державної реєстрації: 24.06.2004 р.
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: АА № 30 від 01.07.2005 р
Ліцензія Держфінпослуг: серія АБ №115990 від 03.09.2008 р.
Ліцензія ДКЦПФР: серія АВ № 397923 від 25.04.2008 р.
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, 172
Тел./факс: (044) 569 10 88/85
Електронна пошта: pam@parex.com.ua
Генеральний директор: Мощенко Денис Вікторович
Головний бухгалтер: Іванюк Дмитро Сергійович
Дані про аудитора: достовірність фінансової звітності підтверджена висновком аудиторської фірми ТОВ «АБК-Аудит», свідоцтво АПУ про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1756 від 26.01.2001, свідоцтво Держфінпослуг про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, №3424 від 26.01.2001, свідоцтво ДКЦПФР про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, серія АА №000319 від 26.01.2005 року.
БАЛАНС на 31 грудня 2009 Року
Форма №1
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. Необоротні активи | | | | ||
| Нематеріальні активи: | | | | ||
| залишкова вартість | 010 | 67 | 48 | ||
| первісна вартість | 011 | 121 | 116 | ||
| накопичена амортизація | 012 | (54) | (68) | ||
| Незавершене будівництво | 020 | 7 | - | ||
| Основні засоби: | | | | ||
| залишкова вартість | 030 | 294 | 149 | ||
| первісна вартість | 031 | 1101 | 1036 | ||
| знос | 032 | (807) | (887) | ||
| Довгострокові біологічні активи | | | | ||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - | ||
| первісна вартість | 036 | - | - | ||
| накопичена амортизація | 037 | - | - | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | ||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 234045 | 161279 | ||
| інші фінансові інвестиції | 045 | 7529 | 3872 | ||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - | ||
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | - | - | ||
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | - | - | ||
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | - | - | ||
| Відстрочені податкові активи | 060 | 16 | 16 | ||
| Гудвіл | 065 | - | - | ||
| Інші необоротні активи | 070 | - | - | ||
| Усього за розділом I | 080 | 241958 | 165364 | ||
| II. Оборотні активи | | | | ||
| виробничі запаси | 100 | 33 | 23 | ||
| поточні біологічні активи | 110 | - | - | ||
| незавершене виробництво | 120 | - | - | ||
| готова продукція | 130 | - | - | ||
| товари | 140 | - | - | ||
| Векселі одержані | 150 | - | - | ||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | ||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | - | 3062 | ||
| первісна вартість | 161 | - | 3154 | ||
| резерв сумнівних боргів | 162 | - | (92) | ||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | ||
| з бюджетом | 170 | 2 | 2 | ||
| за виданими авансами | 180 | - | - | ||
| з нарахованих доходів | 190 | - | 24 | ||
| із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 11910 | 20415 | ||
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 42372 | 34638 | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | ||
| в національній валюті | 230 | 23147 | 8633 | ||
| у т.ч. в касі | 231 | - | - | ||
| в іноземній валюті | 240 | 15319 | 15397 | ||
| Інші оборотні активи | 250 | - | - | ||
| Усього за розділом II | 260 | 92783 | 82194 | ||
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 11 | - | ||
| Баланс | 280 | 334752 | 247558 | ||
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. Власний капітал | | | | ||
| Статутний капітал | 300 | 12740 | 12740 | ||
| Пайовий капітал | 310 | 1820000 | 1820000 | ||
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - | ||
| Інший додатковий капітал | 330 | 214664 | 160888 | ||
| Резервний капітал | 340 | 446 | 528 | ||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 225 | (18709) | ||
| Неоплачений капітал | 360 | (1530279) | (1530279) | ||
| Вилучений капітал | 370 | (184524) | (201531) | ||
| Усього за розділом I | 380 | 333272 | 243637 | ||
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | | ||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - | ||
| Інші забезпечення | 410 | - | - | ||
| | 415 | - | - | ||
| | 416 | - | - | ||
| Цільове фінансування | 420 | - | - | ||
| Усього за розділом II | 430 | - | - | ||
| III. Довгострокові зобов'язання | | | | ||
| Довгострокові кредити банків | 440 | - | - | ||
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - | ||
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - | ||
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - | ||
| Усього за розділом III | 480 | - | - | ||
| IV. Поточні зобов'язання | | | | ||
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - | ||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - | ||
| Векселі видані | 520 | - | - | ||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 32 | 3133 | ||
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | ||
| з одержаних авансів | 540 | - | - | ||
| з бюджетом | 550 | 1435 | 97 | ||
| з позабюджетних платежів | 560 | - | - | ||
| зі страхування | 570 | | - | ||
| з оплати праці | 580 | - | - | ||
| з учасниками | 590 | - | - | ||
| із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - | ||
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 13 | 691 | ||
| Усього за розділом IV | 620 | 1480 | 3921 | ||
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - | ||
| Баланс | 640 | 334752 | 247558 | ||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2009 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попе-редній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.Фінансові результати | | | |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 4792 | 9341 |
| Податок на додану вартість | 015 | (27) | (24) |
| Акцизний збір | 020 | - | - |
| Страхові відшкодування | 025 | - | - |
| Інші вирахування з доходу | 030 | - | - |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 4765 | 9317 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | - | - |
| Валовий: прибуток | 050 | 4765 | 9317 |
| збиток | 055 | - | - |
| Інші операційні доходи | 060 | 4272 | 6596 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції | 061 | | |
| Адміністративні витрати | 070 | (9227) | (15187) |
| Витрати на збут | 080 | (3) | (163) |
| Інші операційні витрати | 090 | (3595) | (1642) |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції | 091 | | |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 100 | - | - |
| збиток | 105 | (3788) | (1079) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 18 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 6996 | 20227 |
| Інші доходи | 130 | 40906 | 129593 |
| Фінансові витрати | 140 | (88) | - |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | (18413) | (4647) |
| Інші витрати | 160 | (43906) | (203132) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | |
| прибуток | 170 | - | |
| збиток | 175 | (18275) | (59030) |
| Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття | | | |
| прибуток | 176 | - | - |
| збиток | 177 | - | - |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | (584) | (2633) |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | |
| прибуток | 190 | - | |
| збиток | 195 | (18859) | (61663) |
| Надзвичайні: доходи | 200 | - | - |
| витрати | 205 | - | - |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
| Чистий: прибуток | 220 | - | |
| збиток | 225 | (18859) | (61663) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | - | - |
ІІ. Елементи операційних витрат
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 133 | 138 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 2694 | 3039 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 791 | 902 |
| Амортизація | 260 | 154 | 302 |
| Інші операційні витрати | 270 | 6732 | 11882 |
| Разом | 280 | 10504 | 16263 |
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - |