Товариство з обмеженою відповідальністю «компанія з управління активами та адміністратор пенсійних фондів «парекс ассет менеджмент україна»
| Вид материала | Документы |
| Звіт про рух грошових коштів за 2008 рік Код рядка Звіт про власний капітал за 2008 рік Пайовий капітал |
- Товариство з обмеженою відповідальністю „адміністратор пенсійного фонду – компанія, 825.21kb.
- Методика ренкінгування компаній з управління активами недержавних пенсійних фондів, 32.26kb.
- І нформац І я про третій випуск облігацій, 3547.12kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю «фірма «вена», 4159.34kb.
- Для студентів третього курсу Основи господарського права, 24.51kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю холдінгова компанія «евробудінвест», 59.57kb.
- Контракт з керівником філії Товариства з обмеженою відповідальністю, 215.19kb.
- § Поняття господарського об'єднання, 4782.7kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю «факторингова компанія «фонд боргових зобов'язань», 1078.43kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “мегаком”, 172.64kb.
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА 2008 РІК
Форма №3
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | ||
| Надход ження | Вида ток | Надход ження | Вида ток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичай-ної діяльності до оподаткування | 010 | - | 18275 | - | 59030 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 020 | 154 | Х | 302 | Х |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 33 | - | 174 | - |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 14400 | - | 57951 | - |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 88 | Х | - | Х |
| Прибуток (збиток) від опера-ційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | - | 3600 | - | 603 |
| Зменшення (збільшення): оборотних активів | 080 | - | 3021 | 370 | - |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 11 | - | 6 | - |
| Збільшення (зменшення): поточних зобов’язань | 100 | 2704 | - | - | 229 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | - | - | - | - |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | - | 3906 | - | 456 |
| Сплачені: відсотки | 130 | Х | - | Х | - |
| податки на прибуток | 140 | Х | 1926 | Х | 1310 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | - | 5832 | - | 1766 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | - | 5832 | - | 1766 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 30668 | Х | 102912 | Х |
| необоротних активів | 190 | 18 | Х | 7636 | Х |
| майнових комплексів | 200 | - | - | - | - |
| Отримані: відсотки | 210 | 6441 | Х | 20135 | Х |
| дивіденди | 220 | - | Х | - | Х |
| Інші надходження | 230 | 578 | Х | 1010 | Х |
| Придбання: фінансових інвестицій | 240 | Х | 21067 | Х | 85050 |
| необоротних активів | 250 | Х | 22 | Х | 253 |
| майнових комплексів | 260 | Х | - | Х | - |
| Інші платежі | 270 | Х | 8143 | Х | 11400 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 8473 | - | 34990 | - |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 8473 | - | 34990 | - |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 85 | Х | 273783 | Х |
| Отримання позики | 320 | - | Х | - | Х |
| Інші надходження | 330 | - | Х | - | Х |
| Погашення позик | 340 | Х | - | Х | - |
| Сплачені дивіденди | 350 | Х | - | Х | - |
| Інші платежі | 360 | Х | 17129 | Х | 394533 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | - | 17044 | - | 120750 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | - | 17044 | - | 120750 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | - | 14403 | - | 87526 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 38466 | Х | 126166 | Х |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | - | 33 | - | 174 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 24030 | Х | 38466 | Х |
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2008 РІК
Форма №4
| Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатко вий капітал | Резервний капітал | Нерозподі лений прибуток | Неопла чений капітал | Вилуче ний капітал | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залишок на початок року | 010 | 12740 | 1820000 | - | 214664 | 446 | 225 | (1530279) | (184524) | 333272 |
| Коригування: | | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 040 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| Скоригований залишок на початок року | 050 | 12740 | 1820000 | - | 214664 | 446 | 232 | (1530279) | (184524) | 333279 |
| Переоцінка активів: | | | | | | | | | | |
| Дооцінка основних засобів | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уцінка основних засобів | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уцінка незавершеного будівництва | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка нематеріальних активів | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уцінка нематеріальних активів | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 120 | - | - | - | (53741) | - | - | - | - | (53741) |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | - | - | - | - | - | (18859) | - | - | (18859) |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування до резервного капіталу | 160 | - | - | - | - | 82 | (82) | - | - | - |
| | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: | | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Погашення заборгованості з капіталу | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення капіталу: | | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | (17127) | (17127) |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | - | - | - | (35) | - | - | - | 120 | 85 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення частки в капіталі | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі: | | | | | | | | | | |
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Безкоштовно отримані активи | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін в капіталі | 290 | - | - | - | (53776) | 82 | (18941) | - | (17007) | (89642) |
| Залишок на кінець року | 300 | 12740 | 1820000 | - | 160888 | 528 | (18709) | (1530279) | (201531) | 243637 |