Товариство з обмеженою відповідальністю „адміністратор пенсійного фонду – компанія з управління активами “пенсійні інвестиції”
| Вид материала | Документы |
- Товариство з обмеженою відповідальністю «компанія з управління активами та адміністратор, 1201.75kb.
- І нформац І я про третій випуск облігацій, 3547.12kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю «фірма «вена», 4159.34kb.
- Для студентів третього курсу Основи господарського права, 24.51kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю холдінгова компанія «евробудінвест», 59.57kb.
- Контракт з керівником філії Товариства з обмеженою відповідальністю, 215.19kb.
- § Поняття господарського об'єднання, 4782.7kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю «факторингова компанія «фонд боргових зобов'язань», 1078.43kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “мегаком”, 172.64kb.
- Договір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю, 162.02kb.
Товариство з обмеженою відповідальністю „АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ – КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ПЕНСІЙНІ ІНВЕСТИЦІЇ”
Дата державної реєстрації: 31.12.2003 р.
Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: серія АА №15 від 20.08.2004 р.
Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
Тел./факс: (044) 230-48-12
Електронна пошта: -
Директор: Онищенко Сергій Петрович
Головний бухгалтер: Слободянюк Олена Леонідівна
Дані про аудитора: достовірність фінансової звітності підтверджена висновком аудиторської фірми ТОВ “Українська аудиторська служба”, свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2013 від 23.02.01 р., свідоцтво Держфінпослуг про внесення до реєстру аудиторів серія А № 000280 від 24.06.2004 р.
.
БАЛАНС
на 31 грудня 2007 року
Форма №1
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | ||
| залишкова вартiсть | 010 | 107,5 | 67,8 |
| первiсна вартiсть | 011 | 178,8 | 178,8 |
| накопичена амортизація | 012 | ( 71,3 ) | ( 111,0 ) |
| Незавершене будівництво | 020 | - | - |
| Основні засоби: | | ||
| залишкова вартiсть | 030 | 65,3 | 32,9 |
| первiсна вартiсть | 031 | 130,4 | 110,5 |
| знос | 032 | ( 65,1 ) | ( 77,6 ) |
| Довгостроковi фiнансовi інвестиції: | | ||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 045 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 24,0 | 53,9 |
| Iншi необоротнi активи | 070 | - | - |
| Усього за роздiлом I | 080 | 196,8 | 154,6 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | | ||
| виробничi запаси | 100 | - | - |
| тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi | 110 | - | - |
| незавершене виробництво | 120 | - | - |
| готова продукцiя | 130 | - | - |
| товари | 140 | - | - |
| Векселі одержані | 150 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : | | ||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | - | - |
| первісна вартість | 161 | - | - |
| резерв сумнівних боргів | 162 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками | | ||
| з бюджетом | 170 | 1,3 | 1,3 |
| за виданими авансами | 180 | - | - |
| із нарахованих доходів | 190 | 55,1 | 26,6 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | - | 0,2 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | ||
| в національній валюті | 230 | 2927,8 | 2900,6 |
| в іноземній валюті | 240 | - | - |
| Інші оборотні активи | 250 | - | - |
| Усього за роздiлом II | 260 | 2984,2 | 2928,7 |
| III.Витрати майбутніх періодів | 270 | 6,5 | 7,6 |
| БАЛАНС | 280 | 3187,5 | 3090,9 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Статутний капiтал | 300 | 3350,0 | 3350,0 |
| Пайовий капітал | 310 | - | - |
| Додатковий вкладений капiтал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | - | - |
| Резервний капітал | 340 | 2,6 | 2,6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | (165,2) | (273,6) |
| Неоплачений капітал | 360 | ( - ) | ( - ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( - ) | ( - ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Усього за роздiлом I | 380 | 3187,4 | 3079,0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | - | - |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - |
| Інші забезпечення | 410 | - | - |
| Цільове фінансування | 420 | - | - |
| Усього за роздiлом IІ | 430 | - | - |
| IIІ. Довгостроковi зобов'язання | | - | - |
| Довгострокові кредити банкiв | 440 | - | - |
| Інші довгостроковi фінансові зобов'язання | 450 | - | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - |
| Інші довгостроковi зобов'язання | 470 | - | - |
| Усього за роздiлом IІІ | 480 | - | - |
| ІV. Поточні зобов'язання | | - | - |
| Короткострокові кредити банкiв | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - |
| Векселі видані | 520 | - | - |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0,1 | 0,1 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | ||
| з одержаних авансів | 540 | - | - |
| з бюджетом | 550 | - | 1,4 |
| з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
| зі страхування | 570 | - | 2,6 |
| з оплати праці | 580 | - | 7,8 |
| з учасниками | 590 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | - | - |
| Усього за роздiлом ІV | 620 | 0,1 | 11,9 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - |
| БАЛАНС | 640 | 3187,5 | 3090,9 |