Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «Стальфонд – Недвижимость»
| Вид материала | Документы |
Содержание8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитен |
- Решением участника №, 420.72kb.
- Утвержден, 378.19kb.
- Утверждено протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью, 503.98kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
- Общество с ограниченной ответственностью, 8.74kb.
- «наименование», 1070.76kb.
- «Гармония» Общество с ограниченной ответственностью, 12.56kb.
- Язи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной, 268.17kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «таиф-финанс», 1792.34kb.
- А. В. Волкогон Общество с ограниченной ответственностью: теория, закон, 2055.14kb.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
процентные, неконвертируемые, на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-01-36358-R
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.02.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 599 470
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 599 470 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон № 1;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: на одну облигацию – 74 (Семьдесят четыре) рубля 79 копеек, в совокупности по всем облигациям выпуска – 44 834 361 (Сорок четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи триста шестьдесят один) рубль 30 копеек;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 182-й день с даты начала размещения облигаций – 24 июня 2009 г.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: безналичная форма выплаты;
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 182 (Сто восемьдесят два) календарных дня;
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: доход выплачивался за первый купонный период в размере - 44 834 361 (Сорок четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи триста шестьдесят один) рубль 30 копеек;
в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: доход по всем купонным периодам выплачивался в полном объеме;
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: -.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
процентные, неконвертируемые, на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-01-36358-R
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.02.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска:
Количество облигаций выпуска: 599 470
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 599 470 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон № 2;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: на одну облигацию 74 (Семьдесят четыре) рубля 79 копеек, в совокупности по всем облигациям выпуска – 44 834 361 (Сорок четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи триста шестьдесят один) рубль 30 копеек;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 364-й день с даты начала размещения облигаций – 23 декабря 2009 г.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: безналичная форма выплаты;
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:
купон № 1: 182 (Сто восемьдесят два) календарных дня;
купон № 2: 364 (Триста шестьдесят четыре) календарных дня.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: доход выплачивался за первый и второй купонные периоды в размере – 89 668 722 (Восемьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать два) рубля 60 копеек;
в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: доход по всем купонным периодам выплачивался в полном объеме;
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: -.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
процентные, неконвертируемые, на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-01-36358-R
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.02.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 599 470
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 599 470 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон № 3;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: на одну облигацию 44 (Сорок четыре) рубля 88 копеек, в совокупности по всем облигациям выпуска – 26 904 213 (Двадцать шесть миллионов девятьсот четыре тысячи двести тринадцать) рублей 60 копеек;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 546-й день с даты начала размещения облигаций – 23 июня 2010 г.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
процентные, неконвертируемые, на предъявителя, с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: № 4-01-36358-R
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.02.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 599 470
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 599 470 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон № 4;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: на одну облигацию 34 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек, в совокупности по всем облигациям выпуска – 20 921 503 (Двадцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот три) рубля 00 копеек;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 728-й день с даты начала размещения облигаций – 22 декабря 2010 г.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: безналичная форма выплаты;
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:
купон № 1: 182 (Сто восемьдесят два) календарных дня;
купон № 2: 364 (Триста шестьдесят четыре) календарных дня;
купон № 3: 546 (Пятьсот сорок шесть) календарных дней;
купон № 4: 728 (Семьсот двадцать восемь) календарных дней.
Купон №5: 910 (Девятьсот десять) календарных дней.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: доход выплачивался за первый, второй, третий и четвертый купонные периоды в размере – 158 415 942 (Сто пятьдесят восемь миллионов четыреста пятнадцать тысяч девятьсот сорок два) рубля 20 копеек;
в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: доход по всем купонным периодам выплачивался в полном объеме;
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: -.
8.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета:
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - Tj) / 365 / 100%,
где
НКД – накопленный купонный доход (руб.);
j – порядковый номер текущего купонного периода, j = 1-10;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);
Сj – размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;
T – текущая дата внутри j-того купонного периода;
Tj – дата начала купонного периода j-того купона
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками