Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс», 1880.25kb.
- Утвержден Правлением Общества с ограниченной ответственностью " Хоум Кредит энд Финанс, 4370.38kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общества с ограниченной ответственностью «Мособлгаз-финанс», 1746.82kb.
- Ежеквартальный отчет общества с ограниченной ответственностью «Мособлгаз-финанс», 2038.79kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается, 2049.55kb.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента, в отчетном периоде.
-
Наименование показателя
Значение за расчетный период
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
- 799 970
Индекс Постоянного актива
26672,4
Коэффициент текущей ликвидности
0,99
Коэффициент быстрой ликвидности
0,99
Коэффициент автономии собственных средств
0,000
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа приведенных показателей:
В отчетном периоде Эмитент располагал собственными оборотными средствами, величина которых к концу периода составила 104 тыс. руб.
Баланс Эмитента характеризуется высоким удельным весом долгосрочной дебиторской задолженности, что обусловлено особенностями основной деятельности Эмитента. Большой объем дебиторской задолженности по отношению к капиталу и резервам (об этом свидетельствует высокое значение индекса Постоянного актива) объясняется трансфертом средств, вырученных от продажи облигаций, от Эмитента материнской компании ОАО "Моторостроитель" по договору займа.
Коэффициенты ликвидности Эмитента в отчетном периоде соответствуют нормативным значениям и свидетельствуют о способности Эмитента в случае необходимости обеспечить требуемый объем ликвидности для погашения своих обязательств.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Данные о размере и структуре капитала и оборотных средств эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
| Наименование показателя | Значение за отчетный период |
| Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб. (соответствует учредительным документам эмитента) | 10 |
| Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб. | - |
| Процент выкупленных акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента | - |
| Размер резервного капитала эмитента, тыс.руб. | - |
| Размер добавочного капитала эмитента, тыс.руб. | - |
| Размер нераспределенной чистой прибыли (размер непокрытого убытка), тыс. руб. | 20 |
| Размер средств целевого финансирования, тыс.руб. | - |
| Общая сумма капитала эмитента, тыс.руб. | 30 |
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.
| Наименование | Значение за отчетный период | |
| тыс. руб. | % | |
| Запасы | 47 | 0,18 |
| НДС по приобретенным ценностям | 7 | 0,03 |
| Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев | 173 | 0,64 |
| Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев | 26 282 | 99,01 |
| Краткосрочные финансовые вложения | - | |
| Денежные средства | 36 | 0,14 |
| Прочие оборотные активы | - | - |
| Итого оборотных средств: | 26 545 | 100 |
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств: Эмитент является 100% дочерней компанией ОАО «Моторостроитель», основным видом деятельности Эмитента является предоставление услуг по организации централизованных программ привлечения средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства ОАО «Моторостроитель» для финансирования потребностей ОАО «Моторостроитель». Следовательно, факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют.
Оценка вероятности их появления: в связи с тем, что факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют, оценка вероятности их наступления равна нулю.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений в отчетном периоде:
1) Эмиссионные ценные бумаги:
Финансовые вложения Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений в отчетном периоде, отсутствуют.
2) Неэмиссионные ценные бумаги:
Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений в отчетном периоде, отсутствуют
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги отсутствуют
3) Иные финансовые вложения:
Полное фирменное наименование объекта вложений: открытое акционерное общество "Моторостроитель"
Сокращенное фирменное наименование объекта вложений: ОАО "Моторостроитель"
Место нахождения: Российская Федерация, 443009, г. Самара, Заводское шоссе,29.
ОГРН: 1026301705374
ИНН: 6319033379
Объем вложений: 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей
Аффилированность объекта вложений: 100% долей уставного капитала Эмитента принадлежит ОАО "Моторостроитель".
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: убытки минимальны в силу наличия у объекта вложений значительных активов.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за отчетный период.
Нематериальные активы у Эмитента отсутствуют
Методы оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости при взносе нематериальных активов в уставный капитал или поступлении в безвозмездном порядке: сведения не указываются, так как взнос нематериальных активов в уставный капитал и поступлении нематериальных активов в безвозмездном порядке отсутствуют.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденный приказом Минфина от 16.10.2000 № 91н.