Постановление Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2004 г
| Вид материала | Документы |
СодержаниеГлава 4. Организация кассовой работы, инкассация и перевозка ценностей |
- Приказ Государственного комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь, 1262.46kb.
- Решение Коллегии Государственного комитета по архивам и делопроизводству Республики, 2109.15kb.
- Утверждено: решение Коллегии Государственного комитета по архивам и делопроизводству, 2069.49kb.
- Совете Министров Республики Беларусь, статьей 26 Банковского кодекс, 318.47kb.
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2004 г. № 680 Национальный, 296.76kb.
- М. И. Боровой Председатель Комитета по архивам и делопроизводству, 1750.05kb.
- Постановление государственного комитета по авиации республики беларусь, 78.75kb.
- Постановление совета министров республики беларусь, 26.4kb.
- Инструкция по делопроизводству в государственных органах и организациях республики, 1382.58kb.
- Инструкция по делопроизводству в государственных органах и организациях республики, 1490.34kb.
| Глава 4. Организация кассовой работы, инкассация и перевозка ценностей | ||||
| Кассовая работа: | ||||
| 259 | Кассовые планы: | | | |
| 259.1 | годовые | 5 л. | 5 л. | |
| 259.2 | квартальные | 3 г. | 3 г. | |
| 259.3 | месячные | 1 г. | 1 г. | |
| 260 | Отчеты об исполнении кассовых планов: | | | |
| 260.1 | годовые | 5 л. | 5 л. | |
| 260.2 | квартальные | 3 г. | 3 г. | |
| 260.3 | месячные | 1 г. | 1 г. | |
| 261 | Документы о разовых проверках кассовой дисциплины (справки, информации, сведения, акты, переписка) | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 262 | Списки организаций, учреждений, предприятий, имеющих постоянную денежную выручку | Пост. | До замены новыми | |
| 263 | Кассовые заявки клиентов кредитно-финансовых учреждений | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 264 | Заявки-расчеты для установления норм расходования денег из кассовой выручки, лимитов остатков наличных денег в кассе, порядка и сроков сдачи торговой и денежной выручки | » | » | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 265 | Ведомости выдачи наличных денег на выплату заработной платы | » | » | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 266 | Календари выдачи наличных денег на выплату заработной платы | 3 г. | 3 г. | |
| 267 | Заявления на бронирование средств на зарплату, расчеты на неотложные нужды | » | » | |
| 268 | Сведения о сроках выплаты зарплаты и других видов доходов субъектов хозяйствования | 1 г. | 1 г. | |
| 269 | Справки о кассовых операциях | 3 г. | 3 г. | |
| 270 | Справки проверок учетно-операционной и кассовой работы | 10 л. | » | |
| 271 | Справки о кассовых оборотах за день и остатках ценностей | 3 г. | » | |
| 272 | Акты и переписка о просчетах, совершенных кассирами | » | » | |
| 273 | Ведомости учета операций по выпуску денег в обращение | » | » | |
| 274 | Ведомости учета операций по изъятию денег из обращения | » | » | |
| 275 | Образцы и описания денежных знаков | Пост. | – | |
| 276 | Документы об экспертизе денежных знаков (акты, сведения, переписка) | 3 г.1 | 3 г. | 1Сводные документы – пост. |
| 277 | Контрольные ведомости о перерасчете денежной выручки | 3 г. | » | |
| 278 | Подтверждения о получении денежной наличности | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 279 | Отчеты об остатках денежной наличности | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 280 | Внебалансовые приходные и расходные ордера по зачислению и перечислению из резервных фондов | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 281 | Журналы оборотов по резервным фондам, по внебалансовым счетам | » | » | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 282 | Книги учета денежной наличности | 5 л.1 | 5 л.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 283 | Акты ревизий кладовых резервных и оборотных касс | 3 г. | 3 г. | |
| 284 | Акты об обмене и уничтожении ветхих и изъятых из обращения банкнот, ценных бумаг | Пост. | 10 л. | |
| 285 | Объявления на взнос наличными | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 286 | Книги учета принятых и выданных ценностей | 3 г. | 3 г. | |
| 287 | Кассовые и внебалансовые ордера и документы к ним | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 288 | Мемориальные и кассовые документы по международным пластиковым карточкам VISA, дорожным чекам | 15 л. | 15 л. | |
| 289 | Книги учета выдачи ценностей из кладовых и обратной их сдачи в кладовые | 5 л. | 5 л. | |
| 290 | Книги учета денежной наличности оборотной кассы и других ценностей в национальной валюте, находящихся в кладовой | 5 л.1 | 5 л.1 | 1Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 291 | Книги учета бланков строгой отчетности | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 292 | Книги учета и передачи ключей, печатей, пломбиров, штампов, используемых в кассовой работе | 3 г. | 3 г. | |
| 293 | Отчеты по кассовой работе | 3 г.1 | 3 г.1 | 1При условии завершения проверки, проводимой в рамках ведомственного контроля, и после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 294 | Контрольные журналы приема под охрану и сдачи из-под охраны кладовых, несгораемых сейфов и других хранилищ | 3 г. | 3 г. | |
| 295 | Переписка об организации кассовой работы | 5 л. 1 | » | 1В Национальном банке Республики Беларусь, Министерстве финансов Республики Беларусь и их органах – пост. |
| 296 | Документы о распределении денежной наличности (решения, расчеты, переписка) | 3 г. | 3 г. | |
| 297 | Переписка об обмене информацией по денежным системам и денежным знакам | 5 л. | 5 л. | |
| 298 | Переписка о расчетно-кассовом обслуживании | 3 г. | 3 г. | |
| Инкассация и перевозка ценностей: | ||||
| 299 | Отчеты о результатах работы службы инкассации: | | | |
| 299.1 | годовые | Пост. | 10 л. | |
| 299.2 | квартальные | 10 л. | 3 г. | |
| 299.3 | месячные | 3 г. | 1 г. | |
| 300 | Информации и сведения о специальной защите и снаряжении инкассаторов, специальном транспорте | 5 л. ЭПК | 3 г. | |
| 301 | Договоры с субъектами хозяйствования на инкассацию выручки | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После истечения срока договора, проведения налоговой проверки |
| 302 | Документы об объеме нагрузки кассовых и инкассаторских работников (справки, информации, переписка) | 3 г. | 3 г. | |
| 303 | Заявления о приеме на инкассацию наличной иностранной валюты и платежных документов | » | – | |
| 304 | Переписка об инкассации иностранной валюты и вывозе ее за границу | Пост. | 10 л. | |
| 305 | Переписка об инкассации денежной выручки и перевозке ценностей | 5 л. | 3 г. | |
| 306 | Переписка о получении, сдаче, учете и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и технических средств защиты | 3 г. | » | |
| 307 | Журналы учета выдачи и приема оружия, боеприпасов, документов и прочих ценностей дежурными участков инкассации | » | » | |
| 308 | Сведения о неправильных вложениях, установленных при пересчете инкассаторских сумок с денежной выручкой | » | » | |
| 309 | Доверенности на сбор денежной выручки инкассаторами | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 310 | Справки о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями и порожних сумках | » | » | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 311 | Препроводительные ведомости к сумкам с денежной выручкой (в национальной и иностранной валюте) | 15 л. | 15 л. | |
| 312 | Месячные явочные карточки по сбору выручки | 1 г. | 1 г. | |
| 313 | Журналы учета принятых сумок и мешков с ценностями и порожних сумок | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 314 | Журналы учета явочных карточек, сумок, печатей и доверенностей на сбор денежной выручки | 3 г. | 3 г. | |
| 315 | Книги учета денежной наличности, отправленной через инкассаторов | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 316 | Акты приема-сдачи инкассаторами посылок с драгоценными металлами | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 317 | Книги учета неразобранных драгоценных металлов, поступивших из отделений банков | » | 3 г. | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |