Постановление Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2004 г
| Вид материала | Документы |
СодержаниеГлава 2. Кредитование Глава 3. Организация наличного денежного обращения |
- Приказ Государственного комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь, 1262.46kb.
- Решение Коллегии Государственного комитета по архивам и делопроизводству Республики, 2109.15kb.
- Утверждено: решение Коллегии Государственного комитета по архивам и делопроизводству, 2069.49kb.
- Совете Министров Республики Беларусь, статьей 26 Банковского кодекс, 318.47kb.
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2004 г. № 680 Национальный, 296.76kb.
- М. И. Боровой Председатель Комитета по архивам и делопроизводству, 1750.05kb.
- Постановление государственного комитета по авиации республики беларусь, 78.75kb.
- Постановление совета министров республики беларусь, 26.4kb.
- Инструкция по делопроизводству в государственных органах и организациях республики, 1382.58kb.
- Инструкция по делопроизводству в государственных органах и организациях республики, 1490.34kb.
| Глава 2. Кредитование | ||||
| 130 | Основные направления кредитно-денежной политики, приложения и дополнения к ним | Пост. | До минования надобности | |
| 131 | Документы о реализации основных направлений кредитно-денежной политики (отчеты, информации, справки, таблицы) | » | 10 л. | |
| 132 | Документы о проведении кредитно-денежных реформ (отчеты, докладные записки, справки, сведения) | » | » | |
| 133 | Информации и сведения о регулировании кредитных ресурсов | » | » | |
| 134 | Документы об организации кредитной системы (протоколы, информации, справки, доклады, переписка) | » | » | |
| 135 | Аналитические документы о состоянии основных показателей денежно-кредитной системы (отчеты, докладные записки, справки, предложения) | » | » | |
| 136 | Переписка об основных направлениях кредитной политики | » | 3 г. | |
| 137 | Кредитные планы и расчеты к ним: | | | |
| 137.1 | годовые | 10 л. 1 | 10 л. | 1Сводные годовые в кредитно-финансовых организациях – пост. |
| 137.2 | квартальные | 3 г. | 3 г. | |
| 137.3 | месячные | 1 г. | 1 г. | |
| 138 | Сводные отчетные ведомости по доходам и расходам: | | | |
| 138.1 | годовые | Пост. | 10 л. | |
| 138.2 | месячные | 3 г. | 3 г. | |
| 139 | Документы об анализе кредитных проектов (отчеты, заключения, справки, расчеты, таблицы и др.) | Пост. | – | |
| 140 | Документы о предоставлении банкам статуса уполномоченных (лицензии, балансы, отчеты и др.) | » | – | |
| 141 | Документы о формировании фонда регулирования кредитных ресурсов (информации, сведения, переписка и др.) | » | 5 л.1 | 1Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 142 | Индивидуальные бюллетени и ежемесячные показатели работы кредитно-финансовых организаций (с нарастающим итогом) | 5 л.1 | » | 1Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 143 | Ежемесячные расчеты и анализы экономических показателей, характеризующих эффективность услуг кредитно-финансовых организаций | 5 л.1 | 5 л.1 | 1Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 144 | Переписка по вопросам кредитования, состояния и использования кредитных ресурсов | 5 л. ЭПК1 | 3 г. | 1В Национальном банке Республики Беларусь, Министерстве финансов Республики Беларусь и их органах – пост. |
| 145 | Переписка о кредитовании инвестиционных программ | » | » | 1В Национальном банке Республики Беларусь, Министерстве финансов Республики Беларусь и их органах – пост. |
| 146 | Документы о формировании клиентуры кредитно-финансовых организаций (аналитические обзоры, справки, информации) | 10 л. ЭПК | 5 л. | |
| 147 | Договоры и соглашения о предоставлении и получении бюджетных ссуд и кредитов | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После истечения срока действия договора, соглашения и проведения налоговой проверки |
| 148 | Книги учета договоров межбанковского кредита по привлечению и размещению рублевых и валютных ресурсов | » | » | 1После истечения срока действия учтенных договоров и проведения налоговой проверки |
| 149 | Статистические отчеты о долгосрочном кредитовании юридических и физических лиц: | | | |
| 149.1 | годовые | Пост. | 10 л. | |
| 149.2 | квартальные | 3 г. | 3 г. | |
| 149.3 | месячные | 1 г. | 1 г. | |
| 1491 | Доверенности, выданные руководителям филиала (отделения, представительства банка) | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 150 | Отчеты и сведения о выданных, погашенных, просроченных кредитах | 5 л. | 5 л. | |
| 151 | Документы о выдаче кредитов на потребительские нужды (распоряжения, заявления-обязательства, кредитные договоры) | 5 л.1 | 3 г.1 | 1После полного погашения кредита и налоговой проверки |
| 152 | Таблицы по анализу кредитного портфеля | » | 5 л.1 | 1Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 153 | Юридические дела владельцев счетов (клиентов банков) в денежной единице Республики Беларусь | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После закрытия счета и проведения налоговой проверки |
| 154 | Переписка о передаче клиентов кредитно-финансовых организаций | 10 л. | 10 л. | |
| 155 | Кредитные досье | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После выплаты кредита и проведения налоговой проверки |
| 156 | Документы о разработке квартальных прогнозных кассовых оборотов (справки, таблицы, расчеты) | 5 л. | 5 л. | |
| 157 | Книги учета документов по привлечению и размещению кредитных ресурсов | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 158 | Квартальные отчеты о прибыли и убытках кредитно-финансовых организаций (с нарастающим итогом) | 10 л.1 | 10 л. | 1За IV квартал – пост. |
| 159 | Расчеты коэффициента платежеспособности и коэффициента ликвидности | 10 л. | » | |
| 160 | Сведения о крупных кредитах, выданных банками | 10 л.1 | » | 1Сводные годовые – пост. |
| 161 | Сведения о соблюдении предельного размера межбанковского кредита | 10 л. | » | |
| 162 | Расчеты размеров специального резерва на возможные потери по сомнительным долгам | » | – | |
| 163 | Расчеты размера взноса в гарантийный фонд защиты вкладов и депозитов физических лиц | » | – | |
| 164 | Документы о кредитных операциях, предоставленные в кредитно-финансовые организации и получаемые от них (обязательства, справки, извещения) | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 165 | Заявки на кредиты, кассовые заявки | 1 г. | 1 г. | |
| 166 | Переписка о предоставлении льгот при получении кредитов | 5 л. ЭПК1 | 5 л.1 | 1Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 167 | Переписка о заявках на кредиты | 1 г. | 1 г. | |
| 168 | Расходные расписания по открытым кредитам | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 169 | Сводные ведомости открытых кредитов по всем видам финансирования | 3 г. | – | |
| 170 | Расходные кассовые расписания и уведомления о кредитах | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 171 | Сведения о разассигновании кредитов: | | | |
| 171.1 | годовые | 5 л. | 5 л. | |
| 171.2 | квартальные | 3 г. | 3 г. | |
| 171.3 | месячные | 1 г. | 1 г. | |
| 172 | Ежемесячные сведения об остатках кредитов | » | » | |
| 173 | Переписка о кредитных операциях | 3 г. | 3 г. | |
| 174 | Переписка о выдаче и возврате ссуд, одноразовых безвозмездных субсидий | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После погашения ссуды |
| 175 | Ежемесячные сведения об экономических санкциях, примененных к кредитно-финансовым организациям | 10 л. | 10 л. | |
| Глава 3. Организация наличного денежного обращения | ||||
| Обращение наличных белорусских рублей: | ||||
| 176 | Годовые отчеты о денежном обращении | Пост. | – | |
| 177 | Балансы денежных доходов и расходов населения, расчеты к ним | » | – | |
| 178 | Документы об анализе состояния денежного обращения (доклады, справки, таблицы, анализы) | » | – | |
| 179 | Анализы, прогнозы состояния совокупной денежной массы | » | – | |
| 180 | Квартальные прогнозы кассовых оборотов, расчеты по кассовым планам | 5 л. | 5 л. | |
| 181 | Документы о разработке квартальных прогнозов кассовых оборотов (справки, таблицы, расчеты) | » | » | |
| 182 | Документы об исполнении прогнозов кассовых оборотов (отчеты, справки, таблицы) | Пост.1 | 5 л.1 | 1Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 183 | Ежедневные отчеты о привлечении денежных средств физических и юридических лиц | 1 г. | 1 г. | |
| 184 | Договоры на приобретение ресурсов в денежной единице Республики Беларусь | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После истечения срока действия договора |
| 185 | Договоры депозитов юридических лиц в денежной единице Республики Беларусь | » | » | 1После истечения срока действия договора |
| 186 | Докладные записки, переписка о состоянии денежного обращения | 5 л. ЭПК1 | 3 г. | 1В Национальном банке Республики Беларусь, Министерстве финансов Республики Беларусь и их органах – пост. |
| 187 | Формуляры регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, и журналы учета формуляров | 5 л.1 | 5 л.1 | 1Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| Операции с иностранной валютой: | ||||
| 188 | Отчеты об источниках поступления и использования валютных ресурсов | Пост. | 10 л. | |
| 189 | Отчеты и информации о проведении операций с иностранной валютой: | | | |
| 189.1 | годовые | Пост. | 10 л. | |
| 189.2 | квартальные | 5 л.1 | 5 л.1 | 1При отсутствии годовых – пост. |
| 189.3 | месячные | 3 г.1 | 3 г.1 | 1При отсутствии годовых и квартальных – пост. |
| 190 | Отчеты о состоянии внешнего долга: | | | |
| 190.1 | годовые | Пост. | – | |
| 190.2 | квартальные | 3 г.1 | – | 1При отсутствии годовых – пост. |
| 191 | Докладные записки, справки и информации о состоянии внешнего долга | Пост. | – | |
| 192 | Отчеты об использовании централизованных валютных средств: | | | |
| 192.1 | годовые | Пост. | 10 л. | |
| 192.2 | месячные | 5 л.1 | 5 л.2 | 1При отсутствии годовых – пост. 2Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 193 | Документы о разработке программ валютного обеспечения и развития импортозамещающего производства в Республике Беларусь (планы, отчеты, информации, сведения, переписка) | Пост. | – | |
| 194 | Документы о доходах, расходах, прибыли в иностранной валюте, валютных фондах (информации, сведения, расчеты) | » | 10 л. | |
| 195 | Документы о валютном регулировании (докладные записки, справки, информации, переписка) | » | » | |
| 196 | Документы проверок целевого использования валютных средств, проведения операций с валютой (докладные записки, акты, справки) | » | » | |
| 197 | Исключена | | | |
| 198 | Планы мероприятий по выполнению условий предоставления валютных кредитов | Пост. | 5 л. | |
| 199 | Отчеты о валютном кредитовании | Пост. | 10 л. | |
| 200 | Документы о порядке выдачи и выдаче валютных кредитов, привлекаемых в рамках межправительственных и иных соглашений (положения, инструкции, справки, переписка) | » | – | |
| 201 | Регистрационные свидетельства по кредитам, выданным юридическим лицам под гарантию Правительства Республики Беларусь | » | – | |
| 202 | Документы о проведении конкурсов среди банков-агентов на обслуживание валютных кредитов (положения, информации, сведения, списки, переписка) | » | – | |
| 203 | Предложения по совершенствованию учета поступлений валютной выручки предприятий-экспортеров | » | До минования надобности | |
| 204 | Рекомендации по использованию иностранной валюты на финансирование отдельных проектов и закупок товаров | » | 3 г. | |
| 205 | Документы о взаимозачетах и регулировании задолженности с иностранными государствами (соглашения, протоколы, расчеты, переписка) | » | – | |
| 206 | Документы о ходе реализации валютных кредитов в рамках межправительственных и иных соглашений (докладные записки, информации, справки, сведения, переписка) | » | 5 л.1 | 1Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 207 | Платежные документы по VICOREMITTANCE | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 208 | Импортные и экспортные аккредитивы и инкассо | 10 л. | 10 л. | |
| 209 | Журналы регистрации кредитных соглашений | Пост. | – | |
| 210 | Гарантийные обязательства по погашению валютных кредитов | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После погашения кредита, проведения налоговой проверки |
| 211 | Графики платежей по привлекаемым валютным кредитам | » | » | 1После погашения кредита, проведения налоговой проверки |
| 212 | Документы об аннулировании и возврате платежей (распоряжения, письма, обоснования и др.) | 5 л.1 | 5 л.1 | 1Аннулированные платежи – 1 г. |
| 213 | Переписка об условиях предоставления валютных кредитов и обеспечении исполнения кредитных обязательств | 5 л. ЭПК1 | 3 г.2 | 1В кредитно-финансовых организациях – пост. 2После погашения кредита, проведения налоговой проверки |
| 214 | Заявки-ходатайства, технико-экономические обоснования на получение валютных кредитов | 5 л. ЭПК | 5 л. | |
| 215 | Расчеты окупаемости кредитуемых затрат в иностранной валюте | 5 л. ЭПК1 | 5 л.1 | 1Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 216 | Расчеты сроков исполнения и погашения кредитов в иностранной валюте и уплаты процентов, начисляемых по кредиту | » | » | 1Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 217 | Акты и справки проверок расчетов и целевого использования кредитов в иностранной валюте | Пост. | 10 л. | |
| 218 | Переписка об установлении и применении валютных курсов | 5 л. ЭПК | 5 л. | |
| 219 | Книги учета курсов иностранных валют | 5 л. | » | |
| 220 | Сведения о курсах иностранных валют к денежной единице Республики Беларусь и их динамике: | | | |
| 220.1 | в Национальном банке Республики Беларусь | Пост. | – | |
| 220.2 | в других банках | 5 л.1 | 5 л.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 220.3 | в прочих организациях | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 221 | Переписка о привлечении депозитов в иностранной валюте | 5 л.1 | 5 л.1 | 1Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 222 | Разрешения на проведение валютных операций и их регистрационные формы (журналы, книги, реестры) | Пост. | 10 л. | |
| 223 | Разрешения на проведение розничной торговли за иностранную валюту и их регистрационные формы (журналы, книги, реестры) | » | » | |
| 224 | Книги учета выдачи разрешений на розничную торговлю, оказание услуг за иностранную валюту | » | – | |
| 225 | Разрешения на вывоз наличной свободно конвертируемой валюты и их регистрационные формы (журналы, книги, реестры) | » | 10 л. | |
| 226 | Переписка о вывозе иностранной валюты за границу | » | » | |
| 227 | Разрешения на открытие корреспондентских счетов в банках иностранных государств, сведения о выдаче разрешений | » | » | |
| 228 | Переписка об организации расчетов в иностранной валюте через корреспондентские счета | 5 л. ЭПК1 | 5 л.1 | 1Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 229 | Заявления об открытии текущих счетов в иностранной валюте | 3 г. | 3 г. | |
| 230 | Разрешения на открытие текущих счетов в иностранной валюте | Пост. | 5 л.1 | 1Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 231 | Юридические дела клиентов на открытие счетов в иностранной валюте | 5 л.1 | 5 л.1 | 1После закрытия счета и после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 232 | Лицевые счета по учету операций с валютой | 5 л.1 | 5 л.1 | 1После закрытия счета |
| 233 | Выписки из лицевых счетов по учету операций с валютой | 5 л. | 5 л. | |
| 234 | Лицевые счета по корреспондентским счетам в банках иностранных государств | 10 л. 1 | 10 л.1 | 1После закрытия счета |
| 235 | Выписки из лицевых счетов банков иностранных государств | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 236 | Переписка об открытии корреспондентских счетов и организации расчетов в банках иностранных государств | Пост. | 10 л. | |
| 237 | Переписка об открытии счетов в иностранной валюте в уполномоченных банках Республики Беларусь | 5 л. ЭПК1 | 3 г.1 | 1В Национальном банке Республики Беларусь, Министерстве финансов Республики Беларусь и их органах – пост. |
| 238 | Сведения об операциях покупки и продажи иностранной валюты | 3 г. ЭПК1 | 3 г.1 | 1Сводные сведения – пост. |
| 239 | Статистические отчеты о купле-продаже иностранной валюты: | | | |
| 239.1 | месячные | 5 л.1 | 5 л.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 239.2 | еженедельные | » | » | |
| 240 | Договоры, соглашения о купле-продаже иностранной валюты | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После истечения срока договора, проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 241 | Биржевые контракты, свидетельства, ведомости покупки и продажи иностранной валюты | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После истечения срока контракта, проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 242 | Переписка о покупке и продаже иностранной валюты | 3 г. | 3 г. | |
| 243 | Переписка о порядке продажи валюты юридическим и частным лицам | 3 г.1 | 3 г.1 | 1В Национальном банке Республики Беларусь, Министерстве финансов Республики Беларусь – пост. |
| 244 | Разрешения на продление срока поступления валютной выручки | » | » | 1После окончания срока действия разрешения, проведения налоговой проверки |
| 245 | Заявления на продление срока поступления валютной выручки: | | | |
| 245.1 | заявления, по которым получено разрешение | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После окончания срока действия разрешения |
| 245.2 | заявления, на которые не получено разрешение | 3 г. | 3 г. | |
| 246 | Заявки на иностранную валюту | » | » | |
| 247 | Переписка о погашении задолженности и осуществлении текущих платежей в иностранной валюте | 5 л. ЭПК | » | |
| 248 | Переписка об организации расчетов в иностранной валюте | 5 л. ЭПК1 | 5 л.1 | 1В Национальном банке Республики Беларусь, Министерстве финансов Республики Беларусь и их органах – пост. |
| 249 | Переписка о возврате неиспользованных платежей в иностранной валюте | 5 л. 1 | » | 1Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 250 | Сведения об остатках иностранной валюты и валютных платежных документах в денежном хранилище | » | » | 1Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 251 | Отчеты обменных пунктов о проведенных за день операциях с иностранной валютой | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 252 | Подтверждения сальдо по текущим расчетным валютным счетам | 3 г. | 3 г. | |
| 253 | Кассовые и внебалансовые приходные и расходные ордера с документами к ним по операциям с иностранной валютой | 5 л.1 | 5 л.1 | 1При условии завершения проверки, проводимой в рамках ведомственного контроля, и после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 254 | Описи ценностей, доставляемых в обменный пункт | 1 г.1 | 1 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 255 | Журналы приема проданной наличной иностранной валюты, дорожных чеков и принятых за границу переводов | 15 л. | 15 л. | |
| 256 | Журналы учета остатков иностранной валюты и валютных платежных документов в денежном хранилище | 5 л. | 5 л. | |
| 257 | Журналы передачи валютных ценностей | 3 г.1 | 3 г.1 | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |
| 258 | Журналы регистрации паспортных данных лиц, совершающих покупку иностранной валюты | 5 л. | 5 л. | 1После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства |