Приложение
Таблица 1
Баланс интернет-магазина издательства «Бриз»
| БАЛАНС | 1/ 2011 | 2/ 2011 | 1/ 2012 | 2/ 2012 | 1/ 2013 | 2/ 2013 |
| Деньги | -1 321 | -2 191 | -1 514 | 318 | 2 958 | 7 813 |
| Суммарные оборотные активы | -1 320 | -2 190 | -1 513 | 319 | 2 958 | 7 813 |
| Постоянные активы | 315 | 280 | 245 | 210 | 175 | 140 |
| здания и сооружения | ||||||
| оборудование и прочие активы | 315 | 280 | 245 | 210 | 175 | 140 |
| Незавершенные капиталовложения | ||||||
| Суммарные внеоборотные активы | 315 | 280 | 245 | 210 | 175 | 140 |
| ИТОГО АКТИВОВ | -1 006 | -1 911 | -1 269 | 528 | 3 133 | 7 953 |
| Расчеты с бюджетом | 254 | 361 | 481 | 663 | 794 | 1 147 |
| Расчеты с персоналом | 280 | 320 | 364 | 412 | 436 | 491 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 534 | 681 | 845 | 1 075 | 1 230 | 1 638 |
| Долгосрочные обязательства | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акционерный капитал | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль | -2 185 | -2 701 | -2 224 | -657 | 1 793 | 6 206 |
| Прочие источники финансирования | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Суммарный собственный капитал | -2 075 | -2 591 | -2 114 | -547 | 1 903 | 6 316 |
| ИТОГО ПАССИВОВ | -1 006 | -1 911 | -1 269 | 528 | 3 133 | 7 953 |
Таблица 2
Денежные потоки от операционной деятельности интернет-магазина издательства «Бриз», тыс. руб.
| «0» | 1/ 2011 | 2/ 2011 | 1/ 2012 | 2/ 2012 | 1/ 2013 | 2/ 2013 | Итого | |
| Денежные средства на конец периода | 0 | -2 088 | -481 | 512 | 1 602 | 2 485 | 4 448 | 6 478 |
| Инвестиции в оборудование и другие активы | -412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -412 |
| Инвестиции в оборотный капитал | 0 | 171 | -34 | 0 | 26 | 24 | 108 | 295 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | -412 | 171 | -34 | 0 | 26 | 24 | 108 | -117 |
| Целевое финансирование | 100 | 100 | ||||||
| Уставный капитал | 10 | 10 | ||||||
| Поступления кредитов | 1 040 | 1 040 | ||||||
| Возврат кредитов | -504 | -536 | -1 040 | |||||
| Денежные потоки от финансовой деятельности | 1 150 | -504 | -536 | 110 | ||||
| Суммарный денежный поток за период | 738 | -2 421 | -1 051 | 513 | 1 628 | 2 509 | 4 556 | 6 471 |
| Денежные средства на конец периода | 738 | -1 683 | -2 734 | -2 222 | -594 | 1 915 | 6 471 |
Таблица 3
Постоянные активы интернет-магазина издательства «Бриз»
| Наименование | Стоимость, тыс. руб |
| Оборудование и другие основные фонды | |
| Производственное оборудование | 350 |
| Сайт | 62,4 |
| Проценты по кредитам на инвестиционной фазе | |
| Общая величина ранее осуществленных инвестиций | |
| Итого: Оборудование и другие основные фонды | 412 |
| сумма платежей без НДС | 349 |
| незавершенные инвестиции | 349 |
| выплаченный НДС | 63 |
| Итого | 412 |
Таблица 4
Оборотный капитал интернет-магазина издательства «Бриз»
| 1/ 2011 | 2/ 2011 | 1/ 2012 | 2/ 2012 | 1/ 2013 | 2/ 2013 | Итого | |
| ЗАПАСЫ | |||||||
| Запасы готовой продукции, тыс. руб. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ | |||||||
| По НДС, тыс. руб. | 62 | 141 | 193 | 254 | 297 | 395 | |
| По налогу на прибыль, тыс. руб. | 0 | 0 | 39 | 128 | 199 | 416 | |
| По прочим налогам и платежам, тыс. руб. | 191 | 219 | 249 | 281 | 297 | 335 | |
| РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ | |||||||
| Текущая задолженность по заработной плате, тыс. руб. | 280 | 320 | 364 | 412 | 436 | 491 | |
| РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||
| Резерв средств на обеспечение текущих расчетов | 363 | 544 | 708 | 912 | 1 042 | 1 342 | |
| Итого текущих активов | 363 | 544 | 708 | 912 | 1 043 | 1 342 | |
| Итого текущих обязательств | 534 | 681 | 845 | 1 075 | 1 230 | 1 638 | |
| Оборотный капитал компании | -171 | -137 | -137 | -163 | -187 | -295 | |
| Изменение оборотного капитала | -171 | 34 | 0 | -26 | -24 | -108 | -295 |
| Капитал, задействованный в расчетах с контрагентами | -171 | -137 | -137 | -163 | -187 | -295 | |
| Инвестиции в ЧОК для организации расчетов | -171 | 34 | 0 | -26 | -24 | -108 | -295 |