Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
| Вид материала | Документы |
- 1. Конкурсная заявка, 136.46kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «новороссийский морской торговый, 1969.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт», 2338.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт», 4209.37kb.
- Петербург создавался и обустраивался Петром I как столица Российской империи, крупный, 297.13kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Азовский морской порт», 848.53kb.
- Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт", 1974.25kb.
- Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт", 1799.19kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса
- Нематериальные активы
По состоянию на 31.12.11 на балансе организации по стр. 1110 «Нематериальные активы» числятся следующие виды нематериальных активов, данные по которым представлены ниже.
| Наимено-вание показателя | Код | Пери-од | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||||
| Пос-ту- пи-ло | выбыло | На-чис-ле- но амортизации | Убы-ток от об-ес-це-не-ния | переоценка | |||||||||||
| Перво-началь-ная стои-мость (рыноч-ная / восста-нови-тель-ная) | Накоп-ленная амор-тиза-ция и убы-тки от обес-цене-ния | Остаточ-ная стои-мос-ть | Перво-началь-ная стои-мость (рыноч-ная / восста-нови-тель-ная) | Накоп-ленная амор-тиза-ция и убы-тки от обес-цене-ния | Перво-началь-ная стои-мость (рыночная / восста-нови-тель-ная) | На-коп- лен-ная ам-ор- тиза- ция | Перво-началь-ная стои-мость (рыноч-ная / восста-нови-тель-ная) | Накоп-ленная амор-тиза-ция и убы-тки от обес-цене-ния | Остаточ-ная стои-мос-ть | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Немате-риальные активы - ВСЕГО | 5100 | за 2011 г. | 22 | (2) | 20 | - | ( - ) | - | (3) | - | - | - | 22 | (5) | 17 |
| 55110 | за 2010 г. | 1 172 | (1 085) | 87 | 22 | (1 172) | 1 172 | (89) | - | - | - | 22 | (2) | 20 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Товарный знак | 5101 | за 2011 г. | 22 | (2) | 20 | - | ( - ) | - | (3) | - | - | - | 22 | (5) | 17 |
| 55111 | за 2010 г. | - | ( - ) | - | 22 | ( - ) | - | (2) | - | - | - | 22 | (2) | 20 | |
| Прочие | 5102 | за 2011 г. | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 55112 | за 2010 г. | 1 172 | (1 085) | 87 | - | (1 172) | 1 172 | (87) | - | - | - | - | (-) | - |
В 2011 году Общество не приобретало и самостоятельно не создавало объекты нематериальных активов. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов отсутствуют.
Сроки полезного использования и методы начисления амортизации по нематериальным активам в 2011 и 2010гг. не изменялись.
- Результаты исследований и разработок
В 2011 и 2010 гг. Общество не проводило научных исследований и опытно-конструкторских разработок. Незаконченные НИОКР на 31.12.2011г. и 31.12.2010г. отсутствуют.
- Основные средства
Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1130 «Основные средства».
Восстановительная стоимость основных средств Общества сформирована с учетом ряда проведенных переоценок. Обязательная переоценка основных средств производилась Обществом в соответствии с Постановлениями Правительства РФ с 1992 года по 1997 год.
По состоянию на 01 января 2001 г. Общество произвело добровольную переоценку всех видов основных средств. Переоценка была осуществлена на основании рекомендованных компанией ООО «Донаудит-Оценка» данных, которые были рассмотрены и приняты Обществом. Для отражения в бухгалтерском учете использовалась максимальная из величин полученных методом индексации и методом прямого пересчета по рыночным ценам. При этом основные средства (остаточная стоимость) были дооценены на 264 610 тыс. руб.
С 2001 года других переоценок основных средств Общество не производило.
Информация о восстановительной стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а также о движении основных средств по группам за 2011 год представляет собой следующее:
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||||
| Первона-чальная стои-мость | Накоп-ленная амортизация | Остаточ-ная стои- мость | Посту-пило | Выбыло объектов | Начис-лено аморти-зации | Переоценка | Прочее | Перво-началь-ная стои-мость | Накоп-ленная амортиза-ция | Оста-точная стои- мость | |||||
| Первона-чальная стои-мость | Накоп-ленная аморти-зация | Первона-чальная стои-мость | Накоп-ленная аморти-зация | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – ВСЕГО | 5200 | за 2011 г. | 4 510 940 | (1 432 832) | 3 078 108 | 136 900 | (37 385) | 32 373 | (221 144) | - | - | - | 4 610 456 | (1 621 602) | 2 988 854 |
| 5210 | за 2010 г. | 2 858 435 | (1 302 610) | 1 555 825 | 1 715 287 | (62 781) | 60 213 | (190 434) | - | - | - | 4 510 940 | (1 432 832) | 3 078 108 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | - | - | - | | | |
| Здания | 52011 | за 2011 г. | 456 298 | (83 286) | 373 012 | 19 153 | (6 061) | 2 074 | (14 251) | - | - | - | 469 390 | (95 463) | 373 927 |
| 52111 | за 2010 г. | 371 994 | (72 433 ) | 299 561 | 85 148 | (844 ) | 693 | (11 547) | - | - | - | 456 298 | (83 286) | 373 012 | |
| Сооружения и передаточные устройства | 52012 | за 2011 г. | 1 752 595 | (124 178) | 1 628 417 | 54 110 | (1 650) | 1 433 | (85 128) | - | - | - | 1 805 055 | (207 873) | 1 597 182 |
| 52112 | за 2010 г. | 351 173 | (66 480) | 284 693 | 1 402 146 | (725) | 524 | (58 221) | - | - | - | 1 752 595 | (124 178) | 1 628 417 | |
| Машины и оборудование | 52013 | за 2011 г. | 1 803 696 | (966 124) | 837 572 | 62 642 | (26 454) | 26 214 | (95 762) | - | - | - | 1 839 884 | (1 035 671) | 804 213 |
| 52113 | за 2010 г. | 1 626 179 | (914 032) | 712 147 | 221 207 | (43 690) | 42 553 | (94 645) | - | - | - | 1 803 696 | (966 124) | 837 572 | |
| Транспортные средства | 52014 | за 2011 г. | 464 076 | (231 361) | 232 715 | 928 | (3 081) | 2 490 | (24 040) | - | - | - | 461 923 | (252 911) | 209 012 |
| 52114 | за 2010 г. | 475 209 | (223 333) | 251 876 | 5 690 | (16 824) | 15 822 | (23 850) | - | - | - | 464 076 | (231 361) | 232 715 | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 52015 | за 2011 г. | 34 276 | (27 882) | 6 394 | 67 | (139 ) | 162 | (1 963) | - | - | - | 34 204 | (29 684) | 4 520 |
| 52115 | за 2010 г | 33 879 | (26 332 ) | 7 547 | 1 096 | (699) | 622 | (2 171) | - | - | - | 34 276 | (27 882) | 6 394 | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – ВСЕГО | 5220 | за 2011 г. | 143 468 | (32 596) | 110 872 | - | (13 858 ) | 1 425 | (1 235) | - | - | - | 129 610 | (32 406) | 97 204 |
| 5230 | за 2010 г. | 143 468 | (31 171) | 112 297 | - | ( - ) | - | (1 425) | - | - | - | 143 468 | (32 596 ) | 110 872 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Здания | 5221 | за 2011 г. | 122 048 | (12 478) | 109 570 | - | (13 858) | 1 425 | (1 075) | - | - | - | 108 190 | (12 128) | 96 062 |
| 5231 | за 2010 г. | 122 048 | (11 264) | 110 784 | - | ( - ) | - | (1 214) | - | - | - | 122 048 | (12 478) | 109 570 | |
| Сооружения и передаточные устройства | 5222 | за 2011 г. | 3 268 | (1 978) | 1 290 | - | ( - ) | - | (148) | - | - | - | 3 268 | (2 126) | 1 142 |
| 5232 | за 2010 г. | 3 268 | (1 831) | 1 437 | - | ( - ) | - | (147) | - | - | - | 3 268 | (1 978) | 1 290 | |
| Машины и оборудование | 5223 | за 2011 г. | 17 211 | (17 199) | 12 | - | ( - ) | - | (12) | - | - | - | 17 211 | (17 211) | - |
| 5233 | за 2010 г. | 17 211 | (17 136) | 75 | - | ( - ) | - | (64) | - | - | - | 17 211 | (17 199) | 12 | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5225 | за 2011 г. | 941 | (941) | - | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | 941 | (941) | - |
| 5235 | за 2010 г. | 941 | (941) | - | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | 941 | (941) | - |
Изменение сроков полезного использования и методов начисления амортизации за 2010 г. и за 2011 г. по группам основных средств представлено ниже:
| Наименование показателя | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. | |||
| Установ-ленный срок полезного исполь-зования (в месяцах) | Методы начисле-ния амортиза-ции | Установ-ленный срок полезного использования (в месяцах) | Методы начисле-ния амортиза-ции | Установ-ленный срок полезного использо-вания (в месяцах) | Методы начисле-ния амортиза-ции | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Здания | 240 | линейный | 24 | линейный | - | - |
Изменение срока полезного использования связано с проведенной в 2011г. реконструкцией здания.
Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации за 2010 г. и 2011 г. представлено ниже:
| Наименование показателя | Код | За 2011 год | За 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – ВСЕГО | 5260 | 14 724 | 5 541 |
| Здания | 5261 | 5 295 | 492 |
| в том числе: Здание Восточной проходной | 52611 | 5 295 | - |
| Здание ТП-55 | 52612 | - | 492 |
| Сооружения и передаточные устройства | 5262 | 8 273 | 4 325 |
| в том числе: Ограждение корня Широкого мола | 52621 | 8 273 | - |
| Подъездной путь к складу генгрузов | 52622 | - | 3 829 |
| Очистительная весовая башня | 52623 | - | 295 |
| Машины и оборудование | 5263 | 1 084 | 330 |
| в том числе: (крупнейшие объекты) | 52631 | | |
| Транспортные средства | 5264 | 72 | 394 |
| в том числе: Автомобиль Мерседес-Бенц Виано | 52641 | - | 394 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – ВСЕГО: | 5270 | 5 | - |
| Прочие | 5271 | 5 | - |
| в том числе: (крупнейшие объекты) | 52711 | | |
Общество не имеет в собственности земельных участков. Земельные участки, на которых расположены подразделения Общества, находятся в аренде. Информация по арендованным земельным участкам приведена в п.4.17 настоящей пояснительной записки.
По состоянию на 31.12.11 в составе основных средств Общества отражены объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактических используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации. Первоначальная стоимость объектов, документы по которым переданы на регистрацию, составляет 657 065 тыс.руб.
Движение основных средств, отраженных в отчетности, переведенных на консервацию, в соответствии с приказами по Обществу на период до момента реализации и демонтажа (амортизация на срок консервации не начисляется), основных средств переданных в аренду, а также иное использование основных средств, раскрыто ниже:
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 121 382 | 61 896 | 180 899 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | 85 | 85 |