Годовой отчёт ООО «Макромир-Финанс» по результатам деятельности за 2010 г. Общие сведения об обществе с ограниченной ответственностью
| Вид материала | Конкурс |
- Годовой отчёт ООО «Макромир-Финанс» по результатам деятельности за 2007, 117.11kb.
- Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс» за 2005, 119.5kb.
- Утвержден Правлением Общества с ограниченной ответственностью " Хоум Кредит энд Финанс, 4370.38kb.
- Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс» за 2008, 65.58kb.
- Приложение №5 Сведения о лице, предоставившем поручительство, 2621.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Издательство «Советская Кубань», 344.06kb.
- Ежеквартальный отчет общества с ограниченной ответственностью «Мособлгаз-финанс», 1746.82kb.
- Ежеквартальный отчет общества с ограниченной ответственностью «Мособлгаз-финанс», 2038.79kb.
- Годовой отчет 2008 открытого акционерного общества «комстар объединенные телесистемы», 755.39kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
| | УТВЕРЖДЕН: Конкурсный управляющий, действующий от имени ООО "Макромир-Финанс" ______________ Грищенков Г.П. УТВЕРЖДЕН: Протоколом общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» Протокол № б/н от 22 апреля 2011 года Председатель собрания ______________Рулева А.И Секретарь собрания ______________Пахомов В.В. |
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ООО «Макромир-Финанс» по результатам деятельности за 2010 г.
| Общие сведения об обществе с ограниченной ответственностью | |||||
| Полное наименование общества | Общество с ограниченной ответственностью «Макромир-Финанс» | ||||
| Свидетельство о гос. регистрации (внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц) | Дата государственной регистрации Эмитента: 21 ноября 2006 г. Основной государственный номер (ОГРН): 5067847549886 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербург | ||||
| Размер уставного капитала | 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей | ||||
| Количество акционеров (участников) | 2 участника | ||||
| Отраслевая принадлежность | 65.23. | ||||
| Код ОКПО | 96844582 | ||||
| Дата внесения в ЕГРЮЛ | 21.11.2006 г. | ||||
| ИНН | 7805413211 | ||||
| Должность и ФИО руководителя | Функции единоличного исполнительного органа ООО «Макромир-Финанс» исполняет Конкурсный управляющий Грищенков Г.П. | ||||
| Место нахождения | 198216 Россия, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов 11 корп. 2 лит. А | ||||
| Почтовый адрес | 193318, Россия, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д.3 | ||||
| Контактный телефон | (812) 346-90-42 | ||||
| Факс | (812) 346-90-42 | ||||
| Адрес страницы в Internet | www.macromir.ru | ||||
| Банковские реквизиты | 1. р/с 40701810601000001629 в ФКБ «Москоммерцбанк» (ООО) г. Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000787 БИК 044030787 2. р/с 40701810200000001629 в КБ «Москоммерцбанк» (ООО) к/с 30101810500000000951 БИК 044599951, ИНН 7744000711, КПП 775001001 | ||||
| Основной вид деятельности | Финансовое посредничество | ||||
| Полное наименование и адрес аудитора общества | Аудиторская проверка не проводилась | ||||
| Характеристика деятельности органов управления и контроля общества | |||||
| Лица, входящие в состав органов управления организации | а) Общее собрание участников Общества; б) Единоличный исполнительный орган Общества (Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества) – Конкурсный управляющий. | ||||
| Совет директоров | |||||
| Совет директоров Уставом общества не предусмотрен. | |||||
| Исполнительный орган общества | |||||
| Единоличный исполнительный орган | Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы Конкурсному управляющему. Основание передачи полномочий: Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.12.2010 по делу №А56-57273/2010 | ||||
| Коллегиальный орган управления общества | |||||
| Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен | |||||
| Ревизионная комиссия | |||||
| Количество членов ревизионной комиссии | Ревизионная комиссия не сформирована | ||||
Основная хозяйственная деятельность общества | |||||
| Основная хозяйственная деятельность общества | Общество не ведет производственно-хозяйственной деятельности. ООО «Макромир-Финанс» создано в целях осуществления деятельности в области финансирования потребностей ООО «МАКРОМИР» путем привлечения заемных средств на рынке капитала, в том числе за счет выпуска долговых ценных бумаг, а также для прочего финансового посредничества. | ||||
| Планы будущей деятельности общества | С учетом того, что Общество входит в Группу компаний «МАКРОМИР» и планирует использовать средства от размещения облигаций для финансирования инвестиционных проектов Группы компаний «МАКРОМИР», представляется необходимым указать планы будущей деятельности Группы компаний «МАКРОМИР». . Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-17369/2009 от 04.05.2010г. ООО «МАКРОМИР» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Планы будущей деятельности эмитента полностью зависят от результатов конкурсного производства материнской компании. | ||||
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности общества | |||||
| Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой общество осуществляет основную деятельность | ООО «Макромир-Финанс» оказывает финансовое посредничество Группе компаний «МАКРОМИР». В июле 2007 года и марте 2008 года общество провело размещение двух облигационных займов. Российский рынок облигаций в последние годы демонстрирует устойчивый рост. Среди заемщиков можно выделить такие крупнейшие российские компании, как ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ВТБ, Банк «Русский Стандарт», РАО «ЕЭС» и пр. На российском облигационном рынке представлены эмитенты практически из всех отраслей промышленности – топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, пищевой промышленности, машиностроения, строительства, торговли, банковской сферы. Облигации компаний, относящихся к розничной торговле, составляют около 7% от общего объема рынка. Облигации компаний, относящихся к строительной сфере, составляют около 5% от общего объема рынка. Бурному развитию рынка облигационных заимствований способствовали следующие факторы: - упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг и уменьшение расходов, связанных с ней; - снижение процентных ставок по привлекаемым финансовым ресурсам (за последние 2 года процентные ставки снизились более чем на 7% годовых); - расширение и укрепление базы инвесторов, за счет средств негосударственных пенсионных фондов, коллективных инвесторов, средств нерезидентов; - упрощение и стабильность валютного законодательства страны, а также мер ЦБ РФ в области регулирования валютно-денежных отношений позволило привлечь на рынок средства иностранных участников. За последние годы произошло не только снижение стоимости заимствований для эмитентов, но и удлинение сроков заимствований. Средние сроки обращения облигаций для компаний с устойчивым финансовым положением составляют 3-5 лет. Это позволяет компаниям рассматривать долговый рынок как источник относительно недорогих и долгосрочных ресурсов для финансирования программы капитальных вложений. В то же время следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного рынка в Российской Федерации: - Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов, которыми совершаются около 65—70% всех покупок, что создает предпосылки роста волатильности процентных ставок на облигационном рынке; - Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования; - В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки облигационного рынка реагируют немедленным подъемом. Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы: - курс рубль/доллар — обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходности падают с ростом курса рубля - уровень доходности российских еврооблигаций — прямая зависимость: доходности рублевых облигаций следуют за евробондами с небольшим временным лагом - динамика остатков свободных средств банков — обратная зависимость: - рост ликвидности в банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходности. | ||||
| Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих организациях. | ООО «Макромир-Финанс» долями в других организациях не владеет | ||||
| Информация о реформировании общества (при наличии) | Нет | ||||
Показатели финансово-экономической деятельности | |||||
| Наименование показателя | Значение по итогам 2010 года | ||||
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | - | ||||
| Валовая прибыль / убыток, тыс. руб. | - | ||||
| Чистая прибыль / убыток, тыс. руб. | (82 827) | ||||
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | (324 370) | ||||
| Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы 4, 5 бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб. | 1 292 757 | ||||
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 636 908 | ||||
Структура и размер оборотных средств | |||||
| Запасы | 14 613 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 636 908 | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 0 | ||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 316 750 | ||||
| Денежные средства | 116 | ||||
| Прочие оборотные активы | 0 | ||||
| ИТОГО | 968 387 | ||||
Сведения о существенных сделках | |||||
| Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. | Не осуществлялись | ||||
| Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества | |||||
| Отраслевые риски | 04.05.2010г. Эмитент получил информацию о признании ООО «МАКРОМИР», которое является поручителем по выпускам облигаций Эмитента, несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства в рамках федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". В связи с вышеуказанной причиной Эмитент оценивает риски дефолта по обязательствам ООО «МАКРОМИР» как существенные, что в свою очередь влечет за собой неисполнение обязательств по облигациям. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. В настоящий момент ведутся судебные процессы, в том числе, связанные со взысканием денежных средств с контрагентов. На дату составления отчета Эмитент участвует в следующих судебных процессах: 1.Дело № А56-86723/2009 в производстве Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Истец – ООО «Ренова Инвест», Ответчик – ООО «Макромир-Финанс» Предмет спора: Взыскание задолженности по договору займа № МФ-1 от 15.10.2007 . Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.06.2010 с ООО «Макромир-Финанс» взыскано 206425000 руб. по договору займа и 26732037,50 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2010 решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «Макромир-Финанс» без удовлетворения. 2.Дело № А56-39607/2010 в производстве Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Истец – ООО «МАКРОМИР» Ответчик – ООО «Макромир-Финанс» Предмет спора: Взыскании задолженности по договору займа от 01.09.2008. Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.10.2010 с ООО «Макромир-Финанс» в пользу ООО «МАКРОМИР» взыскан долг по Договору займа от 01.09.2008 в сумме 725468572 руб. 58 коп., проценты за пользование займом в сумме 248917688 руб. 72 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 163986612 руб. 53 коп., расходы по госпошлине в сумме 3624 руб. 11 коп. 3.Дело №А56-22508/2010 в производстве Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Заявитель – ООО «Макромир-Финанс» Орган, принявший оспариваемый акт – РО ФСФР России в СЗФО Предмет спора: оспаривание Постановления №72-10-281/пн от 26 марта 2010 года о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 233-2010-Ю-002-002 Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.06.2010 Постановление РО ФСФР России в СЗФО №72-10-281/пн от 26 марта 2010 года о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 233-2010-Ю-002-002, вынесенное в отношении ООО «Макромир-Финанс», признано незаконным и отменено. 4.Дело №А56-64630/2009 в производстве Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Заявитель – ООО «Макромир-Финанс» Орган, принявший оспариваемый акт – РО ФСФР России в СЗФО Предмет спора: оспаривание постановления РО ФСФР России в СЗФО от 28.08.2009 № 72-09-593/пн о привлечении ООО «Макромир-Финанс» к административной ответственности, предусмотренной ч.9 ст.19.5 КоАП РФ в виде взыскания штрафа в размере 500000 руб. Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.02.2010 постановление РО ФСФР России в СЗФО от 28.08.2009 № 72-09-593/пн о привлечении ООО «Макромир-Финанс» к административной ответственности признано незаконным и отменено. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2010 Решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба РО ФСФР России в СЗФО – без удовлетворения. Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.09.2010 Решение от 03.02.2010 и Постановление от 31.05.2010 оставлены без изменения, кассационная жалоба РО ФСФР России в СЗФО – без удовлетворения. 5. Дело №А56-83328/2009 в производстве Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Заявитель – ООО «Макромир-Финанс» Орган, принявший оспариваемый акт – РО ФСФР России в СЗФО Предмет спора: О признании предписания РО ФСФР России в СЗФО от 16.10.2009 № 72-09-АТ-4/1789пн недействительным. Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.03.2010 предписание РО ФСФР России в СЗФО от 16.10.2009 № 72-09-АТ-4/1789пн признано недействительным в части обязания ООО «Макромир-Финанс» представить в РО ФСФР России в СЗФО отчет об исполнении предписания. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2010 апелляционная жалоба РО ФСФР России в СЗФО возвращена заявителю. Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.08.2010 Решение от 22.03.2010 отменено в части признания недействительным предписания в части обязания ООО «Макромир-Финанс» представить в РО ФСФР России в СЗФО отчет об исполнении предписания. В удовлетворении заявления ООО «Макромир-Финанс» в этой части отказано. 6. Требование ООО «Макромир-Финанс» в деле о несостоятельности (банкротстве) ООО СМУ «Фасадстрой» (Дело № А56-259/2010 в производстве Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области) Кредитор – ООО «Макромир-Финанс» Должник – ООО «СМУ «Фасадстрой» Предмет требования: Включить в реестр требований кредиторов ООО «СМУ «Фасадстрой» задолженности перед ООО «Макромир-Финанс» по договорам займа и вексельному обязательству в размере 1 144 892 512 45 руб. Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.10.2010 требование ООО «Макромир-Финанс» включено в реестр требований кредиторов ООО СМУ «Фасадстрой» в размере 1144892512,45 руб. 7. Дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «Макромир-Финанс» по заявлению ликвидируемого должника ООО «Макромир-Финанс» о признании несостоятельным (банкротом) Решением от 03.12.2010 по делу №А56057273/2010 ООО «Макромир-Финанс» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим ООО «Макромир-Финанс» утвержден Грищенков Геннадий Порфирьевич. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 24.05.2011. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): ООО «Макромир-Финанс» не осуществляет деятельность, требующую специального разрешения (лицензии). Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: по информации, имеющейся у ООО «Макромир-Финанс», существует просрочка по векселю ООО «МАКРОМИР», авалированному ООО «Макромир-Финанс». Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: указанные потребители у Эмитента отсутствуют. | ||||
От имени ООО «Макромир-Финанс»
Конкурсный управляющий Грищенков Г.П.