Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «итера»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3403.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Полистром», 82.31kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Г. Москва 2011 года Общество с ограниченной ответственностью «Куда летим», 519.9kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» ┌─┬─┬─┬─┬─┐, 5160.21kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 5663.46kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 2547.36kb.
- Консолидированный финансовый отчет за годовой период, истекший 31 декабря 2003 г. Содержание, 855.78kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: 3 квартал 2007 года.
| 1. Договор залога имущественных прав № 3793/1 от 28.08.2007г. | |
| Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) | 1 503 082 191,78 руб. |
| Срок исполнения обеспеченного обязательства | 26.08.2010 |
| Способ обеспечения | Залог |
| Размер обеспечения. | |
| Условия предоставления обеспечения | |
| Предмет залога | Передача всех имущественных прав (требований) по договору № 10-276/06 поставки газа от 23.10.2006г, заключенного между Залогодателем и ЗАО «Уралсевергаз» с учетом всех приложений и дополнений |
| Стоимость предмета залога | 3 548 312 306,14 руб. |
| Срок, на который обеспечение предоставлено | 26.08.2010 |
| Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами. | |
| Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами обеспеченных обязательств | |
| Вероятность их возникновения факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами обеспеченных обязательств | |
| 1. Договор поручительства № П-9378/2 от 30.08.2007г. | |
| Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) | 4 491 830 000,00 руб. |
| Срок исполнения обеспеченного обязательства | 21.08.2013 |
| Способ обеспечения | Поручительство |
| Размер обеспечения. | 4 491 830 000,00 руб. |
| Условия предоставления обеспечения | Предел общей ответственности поручителя: 4 491 830 000,00 руб. |
| Предмет залога | |
| Стоимость предмета залога | |
| Срок, на который обеспечение предоставлено | 21.08.2013 |
| Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами. | |
| Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами обеспеченных обязательств | |
| Вероятность их возникновения факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами обеспеченных обязательств | |
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Информация о любых соглашениях эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: указанные соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, отсутствуют.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: не приводятся по вышеуказанным причинам.
Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: не приводятся по вышеуказанным причинам.
Случаи, при которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент: не приводятся по вышеуказанным причинам.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бума (в случае, если в отчетном квартале эмитентом осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки): в отчетном квартале не осуществлялось размещение Эмитентом ценных бумаг.
Описание сделки или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента), в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг (в случае размещения эмитентом в отчетном квартале ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции): в отчетном квартале не осуществлялась эмиссия ценных бумаг.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг
Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски,
страновые и региональные риски,
финансовые риски,
правовые риски,
риски, связанные с деятельностью эмитента.
2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: Возможное ухудшение ситуации в отрасли может негативно отразиться на деятельности Эмитента, однако Эмитент учитывает в своей работе сложившиеся в отрасли риски и предпринимает меры по уменьшению их влияния.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:
Ухудшение ситуации в отрасли может быть вызвано:
уменьшением спроса на газ в нерегулируемом сегменте рынка по причине межтопливной конкуренции и/или в связи с падением промышленного производства;
ростом конкуренции с импортным газом;
значительным ростом тарифов на транспортировку газа для независимых производителей (см. ниже).
Предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Снижение спроса на газ маловероятно, в связи с его низкой ценой по сравнению с альтернативными видами топлива (уголь, мазут). Наоборот, превышение спроса на газ над возможностью его удовлетворения в масштабах страны вызывает практику искусственного сдерживания спроса путем установления лимитов для потребителей. Прогноз социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2010 г., подготовленный министерством экономического развития РФ в декабре 2006 г., исходит из развития экономики страны по умеренно-оптимистичному сценарию, предполагающему прирост ВВП в 2007 г. на 6,2%, в 2008 г. - на 5,9%, в 2009 г. - на 6%, в 2010 г. – на 6,1%.
Риск конкуренции с импортным газом, поступающим из Средней Азии, нивелируется его использованием «Газпромом» для замещения дефицита газа, ожидаемого в связи с падением добычи на действующих месторождениях и увеличением объемов экспортных поставок.
В связи с отсутствием негативных ожиданий Эмитент не предполагает вносить изменения в свою деятельность на внутреннем рынке.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке:
Эмитент не ожидает негативных изменений в отрасли на внешнем рынке, которые могли бы оказать влияние на его деятельность.
Предполагаемые действия эмитента в этом случае:
В связи с отсутствием негативных ожиданий Эмитент не предполагает вносить изменения в свою деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке:
Риск роста тарифов на транспортировку газа для независимых производителей газа (НПГ) вполне реален. Кроме того, с 2008 г. возможно существенное повышение НДПИ на природный газ.
Влияние таких рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эти риски нивелируются возможностью повышения цен на реализуемый эмитентом газ. В этом случае способность Эмитента исполнить обязательства по ценным бумагам не изменится.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внешнем рынке:
Эмитент не закупает на внешнем рынке сырья или услуг в объеме, который мог бы оказать влияние на его деятельность.
Влияние таких рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Влияние отсутствует.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем рынке:
Риск снижения цен на природный газ на внутреннем рынке отсутствует в связи с тем, что правительство предусматривает постепенное повышение регулируемых цен на газ, что автоматически повлечет за собой и повышение цен на нерегулируемом сегменте рынка. В 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 гг. ежегодное повышение оптовых цен на газ для промышленности составило 38%, 20%, 23%, 21,3% и 10,6% соответственно. В декабре 2006 г. Федеральная служба по тарифам утвердила повышение цены газа для промышленных потребителей в 2007 г. на 15%. Согласно решению правительства РФ от 30 ноября 2006 г., рост регулируемой цены газа1 в 2008, 2009 и 2010 гг, составит ,соответственно, 25%, 27,7% и 27,7%. В 2011 г, цена будет увеличена до уровня, обеспечивающего равную доходность поставок газа на внутренний и внешние рынки2.
Влияние таких рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эмитент считает минимальным влияние указанного риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем рынке:
Эмитент не ожидает каких-либо неблагоприятных последствий в связи с изменением цен на газ в европейских странах.
Влияние таких рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
В связи с малой вероятностью данного риска и малой долей экспорта в структуре доходов Эмитента влияние указанного риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам является незначительным.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB+ (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa2, по версии рейтингового агентства Fitch – BBB+.
К основным страновым рискам Российской Федерации относятся следующие:
Риски переходной экономики
Российская экономика переживает период трансформации, характеризующийся периодами нестабильности. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры, еще не завершены реформы, направленные на создание банковской, судебной, налоговой и законодательной систем, существующих в странах с развитыми рыночными отношениями.
Экономика России характеризуется доминированием нефтегазового сектора, в структуре экспорта преобладает сырье (нефть, газ и т. д.), что делает Россию зависимой от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.
Риск изменения законодательства
Поскольку российское законодательство находится в процессе формирования, существует неопределенность в отношении инвестиций и коммерческой деятельности. В настоящий момент существуют следующие проблемы российской правовой системы, увеличивающие риск инвестиций:
• непредсказуемость в изменении законодательства (валютного, налогового и пр.) может повлечь за собой увеличение издержек и может стать препятствием для развития эмитента;
• законодательство в сфере собственности и ценных бумаг находится в процессе формирования.
Политико-экономические риски
В России продолжаются значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры. Эти риски сохраняются в современной российской экономике, что приводит, в частности, к таким результатам, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, по-прежнему высокий уровень инфляции. Наиболее ярким примером является кризис августа 1998 г., когда было приостановлено обслуживание части внутреннего и внешнего долга, произошло обесценивание рубля и был объявлен мораторий на выплаты по валютным займам.
Деятельность эмитента объективно подвержена этим рискам. Существует вероятность, что в результате их воздействия может нарушиться коммерческая деятельность Компании, а также может измениться стоимость ее активов и сроки погашения обязательств.
Инфляция
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности эмитент, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств по облигационному займу, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.
Юридические риски
Современная правовая система Российской Федерации имеет ряд существенных особенностей, которые создают риски для эмитента.
Формирование действующей правовой системы началось относительно недавно. Многие вопросы еще не получили надлежащего и полного правового регулирования. Существуют противоречия как между актами федерального и местного уровня, так и между актами различных органов на одном уровне власти (между законами, Указами Президента РФ и подзаконными актами). Проводящаяся во многих отраслях правовая реформа приводит к нестабильности правового регулирования. Некоторые существенные вопросы регулируются не законами, а подзаконными актами.
В процессе осуществления своей деятельности эмитент заключает гражданско-правовые договоры с третьими лицами. Надлежащее исполнение указанных договоров, осуществление и защита прав эмитента, основанных на таких договорах, могут потребовать обращения за защитой в суд или иные правоприменительные органы. Недостаточная развитость судебной системы, длительность судопроизводства могут существенно затруднить получение эмитентом быстрых, справедливых и законных судебных решений и иных правоприменительных актов, а также могут не обеспечить их быстрое и эффективное исполнение.
Решения, вынесенные судом любой юрисдикции за пределами Российской Федерации, будут признаны в России, только если между странами существует международное соглашение по взаимному признанию и исполнению судебных решений. Данное соглашение дает возможность решения споров и претензий, выдвинутых против эмитента другой стороной, арбитражным судом в соответствии с Правилами Лондонского Международного Арбитражного суда. Российская Федерация входит в Конвенцию ООН по признанию и исполнению международных арбитражных решений. Однако возможно, что международное арбитражное решение будет тяжело привести в исполнение в Российской Федерации вследствие ряда факторов, включая неопытность российских судов в области международных коммерческих сделок, официального и неофициального политического препятствования исполнению решений против российских компаний и коррупции.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае отрицательных изменений ситуации в стране эмитент может уменьшить свою инвестиционную программу (или заморозить ее на период действия таких изменений).
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, минимальны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п:
Влияние региональных особенностей на деятельность Эмитента незначительно и полностью учитывается руководством компании в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
По всем действующим кредитным договорам и договорам займа процентные ставки зафиксированы на весь срок действия договоров и не подлежат пересмотру в период действия договоров, при отсутствии нарушений условий договоров со стороны Эмитента.
Ввиду отсутствия просроченной кредиторской задолженности эмитента по заемным средствам по итогам 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 гг. и 9 месяцам 2007 г., текущая деятельность эмитента не сопряжена с рисками возникновения дополнительных расходов, связанных с применением штрафных санкций за несвоевременное исполнение долговых обязательств.
По мере улучшения показателей финансово-экономического состояния эмитента проводится работа по переводу кредитного портфеля с краткосрочного в средне- и долгосрочный и погашению кредитов и займов с завышенными процентными ставками.
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные риски):
Облигационный заем и большая часть обязательств номинированы в рублях, в связи с чем неподвержены рискам, связанным с изменением процентных ставок, курсом обмена иностранных валют.
Эмитент в ходе осуществления своей деятельности производит расчеты в валюте, а также имеет вложения и обязательства, номинированные в иностранной валюте. Однако доля выручки от реализации, номинированной в иностранной валюте в общей выручке не велика. В результате этого можно сделать вывод о том, что Эмитент ограниченно подвержен колебаниям валютного курса (валютному риску).
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого Эмитента. С 2003 года идет укрепление рубля по отношению к доллару США. Резких колебаний валютного курса не прогнозируется.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
- Изменение структуры пассивов в пользу заемных средств в валюте РФ;
- Досрочное погашение кредитов и займов.
- Пересмотр инвестиционной программы компании.
Возможное влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента. Увеличение цен, вызываемое изменением уровня инфляции, пропорционально увеличивает как затраты на производство, так и выручку Эмитента.
Критические, по мнению эмитента, значения инфляции: более 35 %
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
При значительном ускорении темпов роста инфляции Эмитент планирует проведение мероприятий по повышению оборачиваемости активов, с этой целью будут пересмотрены договорные отношения с покупателями продукции в сторону сокращения сроков оплаты и размера дебиторской задолженности.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков:
Наиболее чувствительными к воздействию описанных выше рисков являются показатели выручки, себестоимости и чистой прибыли Эмитента.
Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента:
Наибольшее влияние на показатели финансовой отчетности Эмитента может оказать галопирующая инфляция и резкий рост процентных ставок на заемные денежные средства.
Вероятность их возникновения:
Несмотря на стабилизацию российской экономики в последние годы (постепенное снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ, роста ВВП и реальных доходов населения) и увеличение золотовалютных резервов РФ возможности возникновения галопирующей инфляции и кризисов в банковской сфере остаются на достаточно высоком уровне.
Характер изменений в отчетности:
Уменьшение размеров прибыли до налогообложения по сравнению с плановой.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем рынке, в том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования: ООО «НГК «ИТЕРА» в своей хозяйственной деятельности имеет незначительное количество сделок, заключенных с нерезидентами РФ и подпадающих под сферу действия Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». В связи с этим ООО «НГК «ИТЕРА» в достаточно незначительной степени зависит от изменения валютного законодательства. При этом эмитент отслеживает все нормативные правовые акты в сфере валютного регулирования и выполняет все требования действующего валютного законодательства РФ. В связи с общей либерализацией валютного законодательства вероятность ухудшения положения Общества вследствие изменения валютного законодательства представляется низкой;
изменением налогового законодательства: Учитывая практически полное обновление законодательства по налогам и сборам, систематизацию и урегулированность большинства вопросов в законодательном (на уровне федеральных законов и кодифицированных нормативных правовых актов) порядке, правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, ООО «НГК «ИТЕРА» оценивает как средние. ООО «НГК «ИТЕРА» постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительно выполнения его требований;
изменением правил таможенного контроля и пошлин: ООО «НГК «ИТЕРА» в третьем квартале 2007 г. осуществляло экспорт товаров через таможенную территорию РФ в незначительных объемах. В связи с этим ООО «НГК «ИТЕРА» не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин;
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): ООО «НГК «ИТЕРА» в рассматриваемом периоде использовало объекты, нахождение которых в обороте ограничено, и лицензируемые виды деятельности вело в незначительных объемах, а, следовательно, не несет существенных правовых рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Изменение судебной практики не может отразиться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует ООО “НГК “ИТЕРА”, поскольку последнее участвовало в третьем квартале 2007 г. только в одном судебном процессе, связанным с оспариванием Решения налогового органа, вынесенного по результатам налоговой проверки за 2004 г.
Система арбитражных судов в Российской Федерации в большинстве дел придерживается принципа верховенства закона и достаточно эффективно защищает права ООО «НГК «ИТЕРА» в случае их нарушения, создавая соответствующую судебную практику. В связи с этим правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, оцениваются ООО «НГК «ИТЕРА» как минимальные.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: в настоящее время нет судебных процессов, способных существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): оптовая торговля газом не подлежит лицензированию. Эмитент имеет лицензию на право пользования недрами. Серия ОРБ, номер 13154, вид лицензии НЭ, зарегистрирована Федеральным агентством по недропользованию МПР России 24 мая 2005 г. № 4079/ОРБ 13154 НЭ, срок окончания действия лицензии 25 мая 2025 г. Риск непродления лицензии оценивается как минимальный. При отсутствии нарушений в разработке месторождения МПР продлевает лицензию по заявке недропользователя без каких-либо проблем.
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: При принятии решений о поручительстве за третьих лиц Эмитент тщательно проверяет их финансовое положение, поэтому риск, связанный с ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, малозначителен.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Основным потребителем газа Эмитента является Свердловская область. Эмитент обеспечивает этот регион газом через ЗАО «Уралсевергаз». Эмитент имеет соглашение с Правительством Свердловской области о поставках газа до 2015 г. (включительно). В связи с вышеизложенным риск потери указанного потребителя незначителен.
Риск потери иных потребителей газа, на оборот с которым приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от реализации, также оценивается Эмитентом как незначительный.
Иных рисков эмитент не имеет.
2.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «ИТЕРА»
Полное фирменное наименование на английском языке: Limited Liability Company «Oil and Gas Company «ITERA»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «НГК «ИТЕРА»
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC «OGC «ITERA»
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица
Фирменное наименование эмитента: не зарегистрировано как товарный знак.
ООО «НГК «ИТЕРА» принадлежит право пользования комбинированным товарным знаком ITERA, а также словесным товарным знаком на английском и русском языках (ITERA, ИТЕРА).
Фирменное наименование Эмитента в течение времени существования Эмитента не изменялось.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица: 108465
Дата государственной регистрации: 21.05.02
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028900858733
Дата внесения записи: 29.10.02
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция МНС России по Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного округа
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 5 лет и 4 месяц
Срок до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Эмитент входит в состав Международной группы компаний (МГК) «ИТЕРА», объединяющей около 150 компаний в 24 странах мира. Основными направлениями деятельности группы является добыча, реализация, транспортировка и переработка природного газа.
Компании, входящие в МГК «ИТЕРА» объединены единой стратегией и руководством.
К реализации своего первого проекта по поставке газа из Туркменистана в Украину МГК «ИТЕРА» приступила в 1994 году.
К настоящему времени компании группы реализовали потребителям в странах СНГ и Балтии свыше 450 млрд куб. метров газа. В течение ряда лет МГК «ИТЕРА» полностью обеспечивала потребности в природном газе Армении и Грузии. Значительные объемы поставлялись в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Латвию, Литву, Молдавию, Украину, Эстонию.
С 1999 года МГК «ИТЕРА» полностью обеспечивает природным газом Свердловскую область Российской Федерации. В 2003 году правительство Свердловской области и Эмитент подписали долгосрочное соглашение о поставках газа на период до 2008 года. В апреле 2007 г. между Эмитентом и правительством Свердловской области было подписано долгосрочное соглашение о сотрудничестве в газовой сфере на период до 2015 г.
С 1998 года МГК «ИТЕРА» реализует проекты, связанные с разработкой месторождений углеводородов. Общий объем инвестиций в российскую газодобычу составил около 1 млрд долларов США.
В 1999-2003 годах введены в промышленную эксплуатацию Губкинское, Восточно-Таркосалинское и Береговое газовые месторождения.
В 2003 году МГК «ИТЕРА» приступила к добыче газа на территории США. Эмитент является одним из учредителей компании «Зарит», которая готовится к разработке нефтяных месторождений, расположенных в туркменском секторе Каспийского моря.
Эмитент ведет работу по разведке и разработке перспективных месторождений нефти и газа на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, Ставропольского края, Калмыкии, Оренбургской, Астраханской и Иркутской областей.
За относительно небольшой срок хозяйственной деятельности (с 01 июля 2002 г.) Эмитенту удалось значительно улучшить показатели своей финансово-хозяйственной деятельности.
По итогам 2002 г. чистая прибыль Эмитента составила 182 млн. рублей.
В 2003 г. чистая прибыль увеличилась до 5,664 млрд. рублей.
В 2004 г. чистая прибыль Эмитента составила 1,252 млрд. рублей, в результате чего размер нераспределенной прибыли в этом отчетном периоде составил 7,160 млрд. руб.
В 2005 г. чистая прибыль Эмитента составила 1,139 млрд. рублей, в результате чего размер нераспределенной прибыли в этом отчетном периоде составил 8,239 млрд. руб.
В 2006 г. чистая прибыль Эмитента составила 1,987 млрд. рублей, в результате чего размер нераспределенной прибыли в этом отчетном периоде составил 9,328 млрд. руб.
В первом квартале 2007 г. чистая прибыль Эмитента составила 951,2 млн. рублей, в результате чего размер нераспределенной прибыли в этом отчетном периоде составил 10,268 млрд. руб.
Во втором квартале 2007 г. чистая прибыль эмитента составила 666,5 млн. рублей, в результате чего размер нераспределенной прибыли в этом отчетном периоде составил 10,557 млрд. руб.
В третьем квартале 2007 г. чистая прибыль эмитента составила 683 млн. рублей, в результате чего размер нераспределенной прибыли в этом отчетном периоде составил 10,593 млрд. руб.
С середины 2003 г. Эмитент ведет работу по консолидации активов с целью оптимизации и повышения эффективности бизнес-процессов и создания условий для привлечения финансовых ресурсов на более выгодных условиях.
В 2003 г. Эмитент приобрел ряд газодобывающих активов, в том числе:
66,25% акций ОАО “СИБНЕФТЕГАЗ”
78,9% акций ОАО «Братскэкогаз»
63,5% акций ООО “ЮГНЕФТЕГАЗ”
В апреле 2003 года Эмитент начал реализацию вексельной программы, в рамках которой на финансовом рынке были размещены собственные векселя эмитента на сумму свыше 2,4 млрд. руб.
По итогам 4 квартала 2003 г. в Национальной котировальной системе (информационный интернет-ресурс Национальной ассоциации участников фондового рынка) был опубликован список из 86 самых надежных векселедателей, в который вошло ООО “НГК “ИТЕРА”.
В конце 2004 г. Эмитент осуществил размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя на общую сумму 2 000 000 000 руб, сроком обращения 3 года, со ставкой купона 13,5% годовых на первый год обращения.
В декабре 2005 г. была установлена новая процентная ставка купона в размере 9,75% годовых до наступления срока погашения облигаций.
В 2005 г. Эмитент приобрел ряд нефтедобывающих активов, в том числе:
лицензию на добычу нефти на Погромненском нефтяном месторождении в Оренбургской области,
100% доли в ООО «Журавское», которое владеет лицензией на разработку Журавского нефтяного месторождения в Ставропольском крае.
С августа 2005 г. Эмитент является участником ООО «Юпитер-А», которое владеет лицензией на разработку Твердиловского нефтяного месторождения в Оренбургской области.
В январе 2006 г. Эмитент приобрел 65% уставного капитала ЗАО «Уралсевергаз», а в августе – 99,75% компании Maanwende B.V. контролирующей через ОАО «ИНГА» и ОАО «Транс-Ойл» лицензии на Пальяновский, Восточно-Ингинский и Потымско-Ингинский участки Красноленинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра.
В августе 2006 г. дочерняя компания Эмитента – ОАО «СИБНЕФТЕГАЗ» - выиграла на аукционе лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на Хадырьяхинском участке в Ямало-Ненецком автономном округе.
В сентябре 2006 г. Эмитент совместно с рядом российских и иностранных компаний заключил с государственной нефтегазовой компанией Мьянмы Myanmar Oil and Gas Enterprise соглашение о разведке и освоении блока М-8 на шельфе Андаманского моря.
В апреле 2007 г. Эмитент совместно с «Газпромом» осуществил работы по подключению к ЕСГ Береового газоконденсатного месторождения.
В конце 2007 г. Эмитент планирует ввести в эксплуатацию Выйский деревообрабатывающий комбинат в г. Нижний Тагил свердловской области
Цели создания эмитента:
Согласно п. 2.1 Устава Эмитента, основной целью его деятельности является извлечение прибыли.
Миссия эмитента: Миссия Эмитента в настоящее время находится в стадии разработки.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: иной информации о деятельности Эмитента, имеющей значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, нет.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117209, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 28, корпус 1.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, 117209, Москва, Севастопольский проспект, дом 28, корпус 1.
Номер телефона: (495) 411-85-74, 411-85-73
Номер факса: (495) 411-85-62
Адрес электронной почты: bonds@itera.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.iteragroup.com
Специальное подразделение эмитента (третье лицо) по работе с инвесторами эмитента:
Полное фирменное наименование третьего лица: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы»
Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Номер телефона: (495) 745-8000 доб. 45-77, 42-32, 14-36
Номер факса: (495) 745-8000 доб. 14-28
Адрес электронной почты: отсутствует
Адрес страницы в сети "Интернет" специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: ссылка скрыта
2. Полное фирменное наименование третьего лица: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11
Номер телефона: (495) 234-09-47, (495) 204-74-78
Номер факса: (495) 721-95-50
Адрес электронной почты: отсутствует
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: www.rosbank.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный эмитенту налоговыми органами: 8911018906
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств Эмитент не имеет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
| 51.51.3 | 63.12.21 | 50.30 | 65.21 | 11.10.11 |
| 65.23 | 50.10.1 | 23.20 | 60.24 | 50.10.2 |
| 74.20.2 | 74.13.1 | 50.20 | 45.21.2 | 51.51 |
| 45.12 | 73.10 | 50.50 | 45.21.1 | - |