Годовой отчет ОАО «ставропольский пивовареный завод» за 2009 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2009 год, 1313.01kb.
- Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
- Годовой отчет ОАО «Трубный завод» за 2010 год, 141.97kb.
- Годовой отчет о работе ОАО «Волгоградский судостроительный завод» за 2009 год, 363.17kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет ОАО «Завод «Красное Сормово» за 2009 год, 503.16kb.
- Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Молочный завод» за 2008 год, 358.23kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет ОАО «Южноуральский молочный завод» за 2008 гОД, 469.04kb.
Объемы реализации основных видов продукции за 2009 год
| Показатели | План | Факт | к плану | Факт 2008 | к прошлому году | ||
| +,- | % | +,- | % | ||||
| Объем реализации пива, тыс.дал | 2600,0 | 3354,4 | 754,4 | 129,0 | 2222,3 | 1132,1 | 150,9 |
| Объем реализации б/а напитков, тыс.дал | 550,0 | 655,3 | 105,3 | 119,1 | 553,0 | 102,3 | 118,5 |
| Объем реализации мин.воды, тыс.дал | 1872 | 1296,3 | -575,7 | 69,2 | 1381,4 | -85,1 | 93,8 |
ПИВО
План реализации пива выполнен на 129 %, к уровню 2008 года выполнение составляет 150,9%.
В структуре реализации пива наибольший удельный вес – 63% - составляет пиво в пэт-бутылках, затем пиво в кегах и пиво в 0,5л., соответственно 20% и 17%, сохраняется тенденция смещения структуры реализации пива в сторону увеличения пива в «мелкой таре» (Пэт).
В сравнении с 2008 г наблюдается рост продаж пива в ПЭТ бутылках с 56% до 63%, и уменьшение объема продаж пива в кегах с 27% до 20%. Продажи пива в стеклобутылках в сравнении с аналогичным периодом 2008 года остаются на прежнем уровне.
В 2009 г изменился ассортимент пива. Прекращен выпуск пива «Губернское 111», «Губернское 777», «Губернское 999», «Дамское». С апреля 2009 года начат выпуск нового бренда «НаBeerлин», в 2009 году его удельный вес составил 9 %. В структуре реализации пива по маркам наибольший удельный вес по продажам занимает пиво «Жигулевское» - 33 %.
НАПИТКИ
План реализации безалкогольных напитков перевыполнен на 19,1%,что составляет 105,3 тыс.дал, прирост к уровню аналогичного периода 2008 года составил 18,5%. В структуре реализации безалкогольных напитков наибольший удельный вес (88%) занимает стекло-бутылка 0,5л , что соответствует аналогичном периоду 2008 года.
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Объем реализации минеральной воды в 2009 году составил 1296,3 тыс.дал., что составляет 69,2% от плана и 93,8% к факту 2008 года. В структуре реализации минеральной воды наибольший удельный вес занимает вода в 1,5л. Пэт-бутылках – 47,2%, затем питьевая вода в 19л. бутылях – 26,6%.
Изменения в объемах реализации минеральной и питьевой воды в 2009 г. также представлены в таблице
| Показатели | План | Факт | к плану | Факт 2008 г | к прошлому году | ||
| +,- | % | +,- | % | ||||
| Вода в пэт-бутылке 1,5л | 883,6 | 541,4 | -342,2 | 61,3 | 638,1 | -96,7 | 84,8 |
| Вода в пэт-бутылке 0,5л | 134,8 | 68,3 | -66,5 | 50,7 | 97,1 | -28,8 | 70,3 |
| Вода в бутыле 5л | 323,0 | 186,8 | -136,2 | 57,8 | 230,5 | -43,7 | 81,0 |
| Вода в бутыле 19л | 497,8 | 477,1 | -20,7 | 95,8 | 392,2 | 84,9 | 121,6 |
| Вода в стеклобутылке 0,5л | 32,8 | 22,7 | -10,1 | 69,2 | 23,5 | -0,8 | 96,6 |
В реализации минеральной и питьевой воды по ассортименту преобладает вода марки «Елисеевская», ее удельный вес в общем объеме реализации составляет 78%, а за 2008 год – 73%.
3. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.
Основные технико-экономические показатели ОАО «Ставропольский пивоваренный завод представлены в таблице.
| Показатели | 2009 год | 2008 год | Изменение к 2008 году | |
| (+,-) | % | |||
| Валовый объем продаж | 891 698 | 598 679 | | |
| НДС (с реализации) | 136 022 | 91 298 | | |
| Акциз | 100 633 | 60 922 | | |
| Чистый объем продаж | 655 043 | 446 459 | | |
| Себестоимость | 486 003 | 388 036 | | |
| Основное сырье, вспомогательные материалы, энергоресурсы | 318 606 | 258 503 | | |
| Заработная плата с начислениями | 86 492 | 70 663 | | |
| Прочие затраты | 32 884 | 16 047 | | |
| Амортизация | 42 339 | 38 085 | | |
| Затраты по аренде | 5 682 | 4 738 | | |
| Прибыль от реализации | 169 0440 | 58 423 | | |
| Проценты по кредитам | 23 649 | 22 694 | | |
| Прочие доходы | 3 788 | 12 701 | | |
| Прочие расходы | 18 718 | 25 127 | | |
| Балансовая прибыль | 130 461 | 23 303 | | |
| ОНО | -314 | 3 038 | | |
| Налог на прибыль | 27 345 | 4 329 | | |
| Чистая прибыль | 103 430 | 15 936 | | |
Анализ финансовой деятельности ОАО «Ставропольский пивоваренный завод» за 2009 года показал, что выручка от производства и реализации продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 655 млн. рублей, что на 18,4% выше планового показателя, и на 45% выше показателя аналогичного периода предыдущего года
-
ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
Пиво
Напитки
Минеральная вода
Аренда, грузоперевозки
Выручка от реализации пива и напитков за 2009 г составила 591,3 млн.рублей, что выше плановой на 33,6 % и выше уровня прошлого года на 52,1%.
Выручка от реализации минеральной и питьевой воды за 2009 г составила 54 млн. рублей, что ниже плановой на 53,8%, но выше уровня прошлого года на 1,7%.
Средняя цена 1 дал пива за отчетный период составила 144,41 рублей (без налогов), что на 5,9 рублей выше планового показателя (за счет повышения цены на пиво раньше запланированного срока) и на 5,6 рублей (4%) выше уровня прошлого года
Средняя цена реализации 1 дал безалкогольных напитков составила 163,15 рублей (без НДС), что на 13,4 рубля выше плановой и на 18,14 рублей (12,5%) выше уровня 2008 года. Это связано с повышением цены 1.05.09 на 10%, в связи с повышением цены на стекло-бутылку.
Средняя цена на минеральную и питьевую воду за отчетный период составила 41,68 руб. за 1 дал, что на 6,26 рубля (8,5%) выше уровня прошлого года. Плановая средняя цена 1 дал - 53,64 руб. Фактическая цена ниже плановой на 28%. Фактическая цена ниже плановой за счет того, что цена повышалась однократно 01.01.09 (по плану – с 01.01.09г и с 01.04.09г.).
Себестоимость производства и реализации продукции (вместе с коммерческими расходами) составила 479 321 тыс.рублей, что на 6,4% выше планового показателя, и на 25,5% выше уровня прошлого года. Это связано с перевыполнением плана по производству пива.
Прибыль от реализации составила 169 040 тыс.рублей, в т.ч.:
- пиво – 150 768 тыс.рублей
- безалкогольные напитки – 25 083 тыс.рублей
- минеральная вода – убыток 10 812 тыс.рублей
- аренда и услуги по перевозке – 4 001 тыс.рублей.
Рентабельность производства и реализации продукции составила 34,6 %, что на 14,1 % выше планового показателя и на 19,5%-выше уровня 2008 года.
4. Основные показатели финансовой деятельности Общества в отчетном периоде
Счет прибылей и убытков Общества, тыс. руб.
| | Наименование показателя | За 2009г. | За 2008г. |
| 1. | Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | |
| | Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей | 655 043 | 446 459 |
| | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 478 004 | 383 128 |
| | Валовая прибыль | 177 039 | 63 331 |
| | Коммерческие расходы | 7 999 | 4 908 |
| | Управленческие расходы | | |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 169 040 | 58 423 |
| 2. | Прочие доходы и расходы | | |
| | Проценты к получению | | |
| | Проценты к уплате | 23 649 | 22 694 |
| | Доходы от участия в других организациях | | |
| | Прочие доходы | 3788 | 12 701 |
| | Прочие расходы | 18 718 | 25 127 |
| 3. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 130 461 | 23 303 |
| | Отложенные налоговые активы | 487 | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 173 | 3 038 |
| | Налог на прибыль | 27 345 | 4 282 |
| | ЕНВД | | 47 |
| | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 103 430 | 15 936 |
Сведения о резервном фонде Общества, тыс. руб.
| № п/п | Показатель | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| 1. | Сформированный резервный фонд | 245,0 | 245,0 |
Сведения о чистых активах Общества, тыс. руб.
-
№ п/п
Показатель
01.01.2009г.
31.12.2009г.
1.
Сумма чистых активов
171 694
282 489
2.
Уставный капитал
5 405
5 405
3.
Резервный фонд
245
245
4.
Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)(%)
3 177
5 226
5.
Отношение чистых активов к сумме уставного и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))(%)
3 039
5 000