Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Молочный завод» за 2008 год и основных задачах на 2009 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
- Годовой отчет ОАО «Южноуральский молочный завод» за 2008 гОД, 469.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Копейский молочный завод» за 2010 год, 791.68kb.
- Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросети», 769.07kb.
- Годовой отчет ОАО череповецкий молочный комбинат за 2007 год Предварительно утвержден, 174.11kb.
- Годовой отчет ОАО «ставропольский пивовареный завод» за 2009 год, 400kb.
- Отчет ревизионной комиссии о деятельности нко «Российский Союз предприятий молочной, 99.72kb.
- Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
- Годовой отчет о работе ОАО «Волгоградский судостроительный завод» за 2009 год, 363.17kb.
- Утверждено Советом Директоров Утверждено Общим Собранием «09» апреля 2010г. Протокол, 176.34kb.
1 2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Молочный завод» за 2008 год и основных задачах на 2009 год.
I. Положение общества в отрасли
- Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Молочный завод»
- Организационно-правовая форма - Открытое акционерное общество
- Местонахождение, почтовый адрес - 432071,г.Ульяновск,ул.Можайского,7
- Дата государственной регистрации и регистрационный номер –
15.12.1992г. № 310010290
- Сведения об уставном капитале ( его размер, количество и виды акций)
Уставный капитал- 134530 руб., 13453 штуки –обыкновенные
Стоимость одной акции – 10 рублей.
- Количество акционеров зарегистрированных в реестре на 31.12.2008 г. -163
- Информация о реестродержателе общества
432001,г.Ульяновск,ул.К.Маркса,18 тел.41-78-42,факс 41-78-47
директор филиала ЗАО РДЦ «Паритет» Сечкин Антон Олегович
- Аудитором является : ООО Аудиторская фирма «Капитал Плюс»
г. Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, д.93/113
лицензия :№ Е 006512 от 05.10.2004 г., выдана Минфин РФ.
- Перечень средств массовой информации , в которых публикуется информация об обществе- газета «Народная газета»
- Единоличный исполнительный орган общества «Молочный завод» по состоянию на 31.12.2008 года.- генеральный директор Коржов Роман Павлович.
- Идентификационный номер налогоплательщика- 7303004208
- Сведения об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2008 года
| № п/п | Наименование/ФИО | Место нахождения/ Место жительства | Основание , в силу которого лицо является аффилированным | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества | |
| 1. | Клюев Юрий Николаевич | | 25.06.07г. | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | - | - |
| 2. | Коржов Роман Павлович | | 25.06.07г. | 1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 2. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества | - | - |
| 3. | Ларюшкин Сергей Иванович | | 25.06.07г. | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | - | - |
| 4. | Лосев Анатолий Николаевич | | 25.06.07г. | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | - | - |
| 5. | Новичихин Валентин Митрофанович | | 25.06.07г. | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | - | - |
| 6. | Закрытое акционерное общество «Молвест» | РФ, г.Воронеж | 21.09.06г. | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 29,93 | 29,93 |
| 7. | Общество с ограниченной ответственностью «Партнер МК» | РФ, г.Воронеж | 19.09.06г. | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 24,93 | 24,93 |
| 8. | Открытое акционерное общество Молочный комбинат «Воронежский» | РФ, г.Воронеж | 19.09.06г. | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 26,45 | 26,45 |
II.Финансово-хозяйственная деятельность общества
- Характеристика деятельности общества за отчетный год:
Основным видом деятельности ОАО «Молочный завод» является переработка молочного сырья, выпуск молочной продукции.
Всего на ОАО «Молочный завод» в 2008 году было принято и переработано сырья в перерасчете на молоко базисной жирности, включая обезжиренное молоко 28918 тонн или 125,6% к уровню 2007 года.
Динамика объемов поступления сырья
(молоко баз.жирности 3,4 %) в натуральном весе, тонн
| Наименование | 2008 | 2007 | % |
| Всего сырья (молоко базис.жир) | 28918 | 23030 | 125,6 |
Увеличение объемов поступления сырья обусловлено ростом объемов производства, выпуском новых видов продукции, расширением рынков сбыта.
Основными конкурентами среди производителей молочной продукции в Ульяновске и Ульяновской области являются:
| Основные конкуренты | Виды конкурентной продукции | Потребитель |
| Холдинг «БИО-МОЛО» | Молоко фасованное, творог, кисломолочная продукция, масло сливочное | население г.Ульяновска и области |
| Агропромышленный союз «АЛЕВ» | Молоко фасованное, творог, кисломолочная продукция, масло сливочное | население г.Ульяновска и области |
| «Симбирская молочная компания» | Молоко фасованное, творог, кисломолочная продукция | население г.Ульяновска и области |
| ПО Ундоровский завод «Волжанка» | Молоко фасованное, творог, кисломолочная продукция | население г.Ульяновска и области |
| ОАО Маслодельный завод «Новомалыклинский» | Молоко фасованное, творог, кисломолочная продукция, масло сливочное | население г.Ульяновска и области |
| ОАО «БИО-ТОН» Г.Димитровград | Молоко фасованное, творог, кисломолочная продукция, масло сливочное | население г.Ульяновска и области |
На сегодняшний день ОАО «Молочный завод» является одним из лидеров по производству цельномолочной продукции в г.Ульяновске
Динамика производства основных видов продукции: в выражении (тонн)
| Намиенование | Выработано продукции | % | Отгружено продукции | % | ||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |||
| Цельномолочная ( в пересчете на молоко) всего в.т.ч. цельномолочная для отгрузки на др.предприятия | 24617 | 16828 | 146,3 | 24572 | 16846 | 145,8 |
| Масло животное,всего | 353 | 375 | 94,1 | 367 | 403 | 91,1 |
| Молочные консервы | - | - | - | - | - | - |
| СОМ, сухое цельное молоко | 521 | 574 | 90,8 | 521 | 638 | 82,3 |
| Нежирная ( в пересчете на обезжиренное молоко) | 1394 | 399 | 349,4 | 1393 | 399 | 349,4 |
Реализация производимой продукции осуществляется на потребительском рынке г.Ульяновска и Ульяновской области , а также за пределами области.
- Социальные показатели
| № п/п | Показатели | За отчетный 2008 год | За предыдущий 2007 год |
| 1 | Средняя численность работников | 187 | 188 |
| 2 | Фонд начисления заработной платы | 24647,4 | 19063,2 |
| 3 | Средняя заработная плата работников | 10979 | 8477 |
2.3. Анализ финансовых результатов
За 2008 год ОАО «Молочный завод» получил прибыль в размере 5894 тыс.рублей. Сумма налога на прибыль составила 1717 тыс.рублей, отложенные налоговые активы-
11 тыс.рублей, отложенные налоговые обязательства – 92 тыс.рублей, постоянные налоговые обязательства – 383 тыс.рублей.
За 2008 год ОАО «Молочный завод» получено чистой прибыли 4095 тысяч рублей.
Счет прибылей и убытков.
| Показатель | За отчетный год | |
| Наименование | Код строки по форме №2 | |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров,продукции,работ,услуг Себестоимость проданных товаров,продукции,работ,услуг Валовая прибыль Коммерческие расходы Прибыль (убыток) от продаж | 010 020 029 030 050 | 170884 (162451) 8433 - 8433 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению Проценты к уплате Прочие доходы Прочие расходы Прибыль (убыток) до налогообложения Отложенные налогвые активы Отложенные налогвые обязательства Текущий налог на прибыль Другие расходы за счет прибыли Чистая прибыль (убыток отчетного периода) | 060 070 090 100 140 141 142 150 180 190 | 508 3065 2921 2903 5894 11 (92) 1717 (1) 4095 |
На увеличение размера прибыли и рентабельности хозяйственной деятельности в отчетном году повлиял тот факт, что предприятие увеличило объем переработки давальческого сырья, а также за счет процентов полученных от Заемщика согласно договора займа.
Прочие доходы ( в тыс.руб)
| Доходы от продажи основных средств, материалов | 648 |
| Оприходован лом и отходы от утилизации и сдачи | 71 |
| Сумма дооценки активов (залоговая тара) | 252 |
| Оприходовано масло крестьянское весовое давальческое, как невостребованное | 16 |
| Списание кредит-кой задолженности в связи с истечением срока исковой давности | 50 |
| Страховое возмещение за ДТП | 120 |
| Оприходованы запчасти от ликвидации выводимых из эксплуатации ОС | 36 |
| Оприходована молочная цистерна | 4 |
| Возмещено за превышение лимита сотовой связи | 6 |
| Субсидия % ставки по привл.кредиту согласно Постановления РФ на возмещение части затрат на уплату % по кредиту | 1718 |
| ИТОГО по стр.090 формы № 2 | 2921 |
| Процент по займу согласно договора займа | 508 |
| ИТОГО по стр.060 формы № 2 | 508 |
| ВСЕГО | 3429 |
Прочие расходы ( в тыс.руб)
| Расходы от продажи основных средств, материалов | 400 |
| Расчетное – кассовое обслуживание | 180 |
| Налог на имущество | 438 |
| Списание залоговой тары | 36 |
| За сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в канализацию, плата за негативное воздействие на окружающую среду | 863 |
| На хозяйственные нужды | 65 |
| Расходы по оказанию материальной помощи, единовременное вознаграждение, подарки | 149 |
| Транспортные расходы по доставке арендуемого оборудования | 76 |
| Компенсация за жильё | 65 |
| Согласно акта списана недоамортизированная спецодежда | 6 |
| Согласно акта списана недоамортизированные ОС | 5 |
| Благотворительная помощь комитету спорта | 160 |
| Путевка детям работников завода | 6 |
| За открытие невозобновляемой кредитной линии | 201 |
| Страховые услуги | 85 |
| Затраты по ремонту автомобиля после ДТП | 37 |
| Списана остаточная стоимость автомобиля после ДТП | 38 |
| Согл.письма № 78 от 14.08.08г.Ульяновской городской Думой в проведении социальной поддержки семьям при подготовке к новому учебному году | 21 |
| Информационные услуги | 6 |
| Доначислен ФСС согоасно акта проверки за 2005 г. | 2 |
| За предоставление сведений УФРС по Ульяновской области | 4 |
| Новогодние подарки и билеты на новогоднее представление | 32 |
| Транспортировка автомобиля ГАЗ 473200 из г.Саратов в Ульяновск после ДТП | 21 |
| Суточные превышающие установленные нормы | 7 |
| ИТОГО по стр.100 формы № 2 | 2903 |
| Банковский процент за кредит | 3065 |
| ИТОГО по стр.070 формы № 2 | 3065 |
| ВСЕГО | 5968 |
В 2008 году предприятием было уплачено в бюджет и внебюджетные фонды налогов, сборов и обязательных платежей:
Тыс.руб
| Наименование | 2007 | 2008 |
| Налог на прибыль | 543 | 1606 |
| НДС | 6408 | 6456 |
| Налог на имущество | 457 | 441 |
| Земельный налог | 363 | 362 |
| ЕСН | 4452 | 5197 |
| НДФЛ | 2549 | 3186 |
| Другие налоги и сборы | 193 | 931 |
| Всего налогов, сборов и обязательных платежей | 14965 | 18179 |
Дебиторская и кредиторская задолженности
Показатели дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного года и сравнение с предыдущим периодом приведены в таблице.
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2008 | Факт 2007 | Отклонения |
| 1 | Дебиторская задолженность краткосрочная | 84732 | 35233 | 49499 |
| | в т.ч. по покупателям | 79448 | 33214 | 46234 |
| | Дебиторская задолженность долгосрочная | - | - | - |
| | в т.ч. по покупателям | - | - | - |
| 2 | Кредиторская задолженность | 9933 | 3678 | 6255 |
| | в т.ч. по поставщикам | 4348 | 1173 | 3175 |
Произошло увеличение дебиторской задолженности на 49 499 тыс.рублей по сравнению 2007 годом.
Кредиторская задолженность по сравнению с 2007 годом в целом также возросла на 6 255 тыс.рублей.
Основные средства ОАО «Молочный завод» представлены в нижеприведенной таблице:
Основные средства ОАО «Молочный завод» тыс.руб.
| № п.п. | Наименование группы основных средств | Полная балансовая себестоимость | |
| 31.12.2007 | 31.12.2008 | ||
| 1 | Здания | 27221 | 27221 |
| 2 | Сооружения и передаточные устройства | 779 | 779 |
| 3 | Машины и оборудования | 16291 | 16379 |
| 4 | Транспортные средства | 4563 | 5052 |
| 5 | Прочие | 78 | 77 |
| 6 | Земельные участки | - | 988 |
| ИТОГО | 48932 | 50496 | |