Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез"

Вид материала

Документы

Содержание Отчет о движении денежных средствза 2009 г. Открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез" Приложение к бухгалтерскому балансуза 2009 г. Открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез"

Подобный материал:

• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2677.59kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 1988.2kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 2544.77kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2677.59kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2454.3kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2572.74kb.
• Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
• Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
• Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.

Отчет о движении денежных средств
за 2009 г.

		Коды
Форма № 4 по ОКУД	0710004
	Дата	31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез"	по ОКПО	05766575
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0266008329
Вид деятельности	по ОКВЭД	23.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 453256 Россия, Республика Башкортостан, г.Салават, Молодогвардейцев 30

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2 463 141	1 698 900
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	76 877 400	130 135 086
в т.ч. авансы полученные	021	5 232 285	2 028 070
Продажа валюты	030	53 126 366	83 499 466
Возврат сумм по налогам и сборам на р/счет	035	4 677 039	11 866 976
Прочие доходы	050	338 401	1 350 205
Денежные средства, направленные:	100	-129 395 752	-218 767 060
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-64 148 495	-99 716 779
в т.ч. авансы выданные	151	-2 121 890	-1 537 182
на оплату труда	160	-3 370 620	-3 257 012
на выплату дивидендов, процентов	170	-1 993 204	-1 642 687
на расчеты по налогам и сборам	180	-2 924 333	-5 889 940
продажа валюты	185	-52 505 135	-94 751 862
на прочие расходы	190	-4 453 965	-13 508 780
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	5 623 454	8 084 673
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	89 056	36 706
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	32 105	1 780 200
Полученные дивиденды	230	1 372	1 691
Полученные проценты	240	66 062	62 994
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	191 874	1 121 329
Поступления от погашения депозитного вклада в кредитных организациях	260	65 234 190	71 508 673
Возврат вклада в уставный капитал	262	0	20 000
Приобретение дочерних организаций	280	-98 000	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-4 566 920	-6 065 467
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-16 271	-1 192 976
Займы, предоставленные другим организациям	310	-1 230 802	-7 436 009
Перечислено на депозитные счета	320	-63 134 611	-70 904 271
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-3 431 945	-11 067 130
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	24 490 396	24 982 665
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	-25 028 891	-20 978 376
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	-269 989	-257 591
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-808 484	-3 746 698
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1 383 025	764 241
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	3 846 166	2 463 141
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	249 332	260 220

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 г.

		Коды
Форма № 5 по ОКУД	0710005
	Дата	31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез"	по ОКПО	05766575
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0266008329
Вид деятельности	по ОКВЭД	23.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 453256 Россия, Республика Башкортостан, г.Салават, Молодогвардейцев 30

Нематериальные активы
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	51 732	225	0	51 957
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	35 457	202	0	35 659
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	16 275	1	0	16 276
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	22	0	22
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
Прочие	040	10	338	0	348

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	21 513	24 817
в т.ч. у патентообладателя на изобретение	051	6 839	8 829
программа ЭВМ	052	14 665	15 964
прочие	053	9	24

Основные средства
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	070	5 391 834	959 265	-30 184	6 320 915
Сооружения и передаточные устройства	080	7 363 791	3 464 920	-60 948	10 767 763
Машины и оборудование	085	14 018 903	3 024 965	-84 064	16 959 804
Транспортные средства	090	970 074	9 674	-21 455	958 293
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	270 231	19 046	-5 380	220 897
Рабочий скот	100	0	0	0	0
Продуктивный скот	105	304	0	-304	0
Многолетние насаждения	110	0	0	0	0
Другие виды основных средств	115	366	134	-13	487
Земельные участки и объекты природопользования	120	229	0	-77	152
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	0	0	0	0
Итого	130	27 952 732	7 478 004	-202 425	35 228 311

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	10 567 428	12 375 943
в том числе: зданий и сооружений	141	3 692 059	4 140 729
машин, оборудования, транспортных средств	142	6 779 371	8 108 120
других	143	95 998	127 094
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	1 517 334	1 772 957
в том числе: здания	151	605 027	796 024
сооружения	152	105 627	97 085
рабочие машины и оборудование, хоз. инвентарь	153	260 160	292 835
транспорт	153	546 520	587 013
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	1 094 338	805 643
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1 943 078	2 938 842
в том числе: здания	161	676 505	1 721 372
рабочие машины и оборудование, хоз. инвентарь	162	293 228	256 707
транспорт	163	973 345	960 763
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	0	0
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	0	0
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	0
амортизации	172	0	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	415 851	1 299 660

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	0	0	0	0
Имущество для передачи в аренду	280	135 948	39 658	0	175 606
Прочие	290	0	0	0	0
Итого	300	135 948	39 658	0	175 606
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305	7 145	15 112

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	15 575	5 960	0	21 535
в том числе:
научно-исслед.работы		15 575	5 960	0	21 535

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	0	0
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	340	0	0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ	Код строки	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	0	0	0	0
в том числе:
в том числе		0	0	0	0
	411	0	0	0	0
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	0	0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430	0	0

Финансовые вложения
Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные	Краткосрочные
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	950 094	1 136 292	89 798	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	309 535	495 733	89 798	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	312 014	21 486
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0	250 001	0
акции	522	0	0	62 013	21 486
Предоставленные займы	525	6 014 454	7 476 525	854 528	431 386
Депозитные вклады	530	0	0	2 346 378	350 000
Прочие	535	0	0	0	0
Итого	540	6 964 548	8 612 817	3 602 718	802 872
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	560	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
Итого	570	0	0	0	0
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего	620	7 852 766	11 415 658
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	621	1 524 990	2 009 917
авансы выданные	622	1 794 439	2 271 019
прочая	623	4 533 337	7 134 722
долгосрочная - всего	630	107 968	314 776
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	631	0	0
авансы выданные	632	0	0
прочая	633	107 968	314 776
Итого	640	7 960 734	11 730 434
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего	650	14 980 742	30 087 245
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	4 841 790	14 340 929
авансы полученные	652	1 856 021	5 787 084
расчеты по налогам и сборам	653	325 181	396 828
кредиты	654	7 097 448	9 249 984
займы	655	90 310	25 000
прочая	656	769 992	287 420
долгосрочная - всего	660	19 682 301	17 627 965
в том числе: кредиты	661	16 637 118	17 627 965
займы	662	3 045 183	0
ИТОГО	670	34 663 043	47 715 210

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	52 613 689	56 946 916
Затраты на оплату труда	720	3 388 514	3 608 155
Отчисления на социальные нужды	730	752 390	772 997
Амортизация	740	1 928 232	1 634 438
Прочие затраты	750	10 595 563	26 874 316
Итого по элементам затрат	760	69 278 388	89 836 822
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):	764	372 550	-831 659
незавершенного производства	765	443 732	93 884
расходов будущих периодов	766	127 668	50 921
резерв предстоящих расходов	767	-191 064	-37 453

Обеспечения
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	770	5 307 077	2 562 561
в том числе: векселя	771	0	0
Имущество, находящееся в залоге	780	428 224	428 224
из него:
объекты основных средств	781	255 662	255 662
ценные бумаги и иные финансовые вложения	782	106 600	106 600
прочее (готовая продукция)	783	65 962	65 962
Обеспечение в виде аккредитивов по экспортным отгрузкам	784	481 056	2 118 864
Договора поручительства и банковские гарантии	785	71 274	15 473
Обязательства по срочным форвардным сделкам	786	3 648 062	0
Обязательства в виде товарных свопов	787	678 461	0
Выданные всего	790	11 195 156	2 047 460
в том числе векселя	791	99 206	67 783
Имущество, переданное в залог	800	6 022 936	1 889 558
из него: объекты основных средств	801	6 022 936	1 889 558
ценные бумаги и иные финансовые вложения	802	0	0
прочее	803	0	0
обеспечения в вивде аккредитивов по экспортным отгрузкам	804	94 009	90 119
Договора поручительства и банковские гарантии	805	301 370	0
обязательства по срочным форвардным сделкам	806	3 981 619	0
обязательства в виде товарных свопов	807	696 016

Государственная помощь
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	1 290	1 296
в том числе:
в том числе: содержание 2 отдела	911	1 290	1 296
целевое пособие - прочие	912	0	0
		На начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0
в том числе:
Бюджетные кредиты - всего	921	0	0	0	0

Пояснительная записка