Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2677.59kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 1988.2kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 2544.77kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2677.59kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2454.3kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2572.74kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
По строке 625 «Прочие кредиторы» бухгалтерского баланса отражена величина средств в сумме 115 381 тыс. руб. и 594 069 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2009 г. и 1 января 2009 г. соответственно.
По строке 626 «Авансы полученные» бухгалтерского баланса отражены авансы полученные в сумме 5 787 084 тыс. руб. и 1 856 021 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2009 и 01 января 2009 г. соответственно.
Прочая кредиторская задолженность представлена в таблице:
тыс.руб.
| Виды задолженности | Остаток на 31 декабря 2009 г. | Остаток на 31 декабря 2008 г. |
| 1 | 2 | 3 |
| Расчеты по личному и имущественному страхованию | 44 555 | 51 808 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 36 | 127 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 1 617 | 1 911 |
| Расчеты по полученным %, по депозитам | 0 | 33 |
| Депонированная сумма по дивидендам физических лиц | 972 | 882 |
| Депонированная сумма по дивидендам юридических лиц | 93 | 93 |
| Невостребованная в срок депонированная задолженность по заработной плате по которой не истек срок исковой давности | 115 | 130 |
| Расчеты с лицами по погашению ссуды и алименты | 361 | 54 |
| Расчеты с лицами по исполнительным листам | 4 191 | 3 191 |
| Расчеты с лицами по другим исполнительным листам | 659 | 254 |
| Расчеты с профсоюзным комитетом | 5 694 | 4 916 |
| Благотворительная акция | 222 | 0 |
| Расчеты по выплате материальной помощи бывшим руководителям (пенсионерам) | 15 970 | 14 707 |
| Акциз по подтвержденному экспорту, срок возмещения не наступил | 17 648 | 512 |
| Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по авансам полученным | 7 431 | 68 |
| Расчеты по дополнительным ж/д сборам, возмещаемые покупателями | 0 | 285 |
| Расчеты с комитентами по авансам полученным | 417 | 180 |
| Расчеты с прочими кредиторами* | 8 403 | 507 647 |
| Предоплата неденежными средствами | 1 | 75 |
| Расчеты с комиссионерами | 3 217 | 4 466 |
| Расчеты по приобретенной дебиторской задолженности | 1 690 | 2 690 |
| Плата за пользование водными объектами | 1 762 | |
| Прочие | 21 | 40 |
| ИТОГО: | 115 381 | 594 069 |
Перечень организаций-кредиторов, перед которыми Общество имеет по состоянию на 31 декабря 2009 г. наибольшую задолженность, приведен в таблице ниже.
руб.
| Наименование организации-кредитора | Сумма задолженности по состоянию на 31 декабря 2009 г. | Сумма задолженности по состоянию на 31 декабря 2008 г. |
| ОАО ГАЗПРОМ | 10 365 284 339 | 2 409 989 732 |
| SMANN SA | 1 683 036 427 | 54 243 325 |
| ОАО ТНК-ВР ХОЛДИНГ | 1 275 579 000 | 0 |
| TELF AG | 882 766 170 | 13 817 669 |
| ООО ЛУКОЙЛ-РЕЗЕРВНЕФТЕПРОДУКТ | 853 720 560 | 0 |
| BRADLEY ENTERPRISES LIMITED | 633 615 579 | 228 753 932 |
| SVL ACTIV TRADING LTD | 501 168 858 | 102 013 247 |
| ОАО СНХРС | 385 315 991 | 234 448 657 |
| ООО НСТЭЦ | 380 444 987 | 0 |
| КОМПАНИЯ AVESTRA CHEMICAL DMCC | 326 799 107 | 0 |
| ЗАО УФАОЙЛ | 257 154 761 | 6 556 382 |
| ОсОО РОЯЛТИ | 224 259 749 | 249 873 150 |
| ТОО КАИР ТРЭЙД | 174 634 496 | 0 |
| ООО РУТЭК | 157 734 685 | 0 |
| BIOFERT LIMITED | 135 061 862 | 0 |
| ОАО ПОДЗЕМНЕФТЕГАЗ | 111 071 549 | 14 122 515 |
| ОАО "КАУСТИК" | 66 510 222 | 1 075 631 |
| ООО ЭЙЧПРОЦЕССИНВЕСТ | 63 287 202 | 17 542 815 |
| ООО АВИСТА | 56 891 351 | 2 552 511 |
| Итого | 18 534 336 894 | 3 334 989 567 |
- Расходы по обычным видам деятельности
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк 020, 030, 040 формы № 2) соотносится с общей суммой произведенных затрат, отраженных в строке 760 раздела «Расходы по обычным видам деятельности» формы 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» следующим образом:
тыс. руб.
| | Наименование показателя | 2009 г. | 2008 г. |
| 1 | общая сумма произведенных затрат (строка 760 формы 5) | 69 278 388 | 89 836 822 |
| 2 | изменение величины незавершенного производства (строка 213 баланса) | 445 620 | 93 884 |
| 3 | затраты по произведенной готовой продукции | 52 341 505 | 66 304 888 |
| 4 | затраты, отнесенные на другие счета | 763 065 | 390 182 |
| 5 | покупная стоимость проданных товаров | 11 107 | 70 395 |
| 6 | себестоимость проданной готовой продукции, работ, услуг | 52 733 908 | 67 526 729 |
| 7 | Итого стр.7=стр.1-стр.2-стр.3-стр.4+стр.5+стр.6 | 68 473 213 | 90 644 992 |
Затраты, отнесенные на другие счета, в основном сформированы во вложениях во внеоборотные активы, прочих расходах и пр.
- Прочие доходы и расходы
Прочие доходы представлены в таблице:
- тыс.руб.
| Наименование показателя | 2009 год | 2008 год |
| Доходы от продажи валюты | 47 086 758 | 75 917 997 |
| Доходы от продажи и прочего выбытия основных средств, товарно-материальных ценностей и иных активов | 559 239 | 1 759 439 |
| Доходы от продаж и прочего выбытия ценных бумаг и векселей | 443 568 | 2 073 307 |
| Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров | 1 946 | 60 657 |
| Оприходование материалов от списания имущества | 220 286 | 74 952 |
| Положительные курсовые разницы | 6 213 622 | 1 940 029 |
| Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения | 130 | 428 |
| Cписание кредиторской задолженности | 4 630 | 8 340 |
| Доходы по операциям хеджирования | 46 118 | 573 154 |
| Излишки имущества при инвентаризации | 193 645 | 74 942 |
| Чрезвычайные доходы | 2 870 | 2 108 |
| Переоценка стоимости акций, приобретенных у других организаций | 85 144 | 6 768 |
| Списание остатка резерва | 716 | 96 334 |
| Прибыль прошлых лет выявленных в отчетном году | 147 823 | 43 369 |
| Дооценки стоимости драгоценных металлов | 245 836 | --- |
| Полученные проценты по векселям | --- | 7 316 |
| Прочие | 60 815 | 15 905 |
| ИТОГО: | 55 313 146 | 82 647 729 |
Прочие расходы представлены
- тыс.руб.
| Наименование показателя | 2009 год | 2008 год |
| Расходы от продажи валюты | 47 143 515 | 75 838 731 |
| Расходы от продажи и прочего выбытия основных средств, товарно-материальных ценностей и иных активов | 538 891 | 1 714 796 |
| Расходы от продаж и прочего выбытия ценных бумаг и векселей | 408 694 | 2 062 306 |
| Затраты по демонтажу и разборке основных средств | 6 588 | 33 933 |
| Услуги банка | 305 831 | 230 735 |
| Страхование от несчастных случаев, имуществ, гражданской ответственности, добровольное медицинское страхование | 354 591 | 305 103 |
| Налог на имущество | 446 836 | 387 334 |
| Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров | 18 469 | 18 255 |
| Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году | 171 498 | 368 299 |
| Отрицательные курсовые разницы | 7 005 715 | 5 318 784 |
| Суммы списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных к взысканию | 1 223 | 5 168 |
| Расходы на негосударственное пенсионное обеспечение | 124 169 | 129 827 |
| Затраты на содержание ЖКУ | 69 887 | 86 464 |
| Чрезвычайные расходы | 3 563 | 1 625 |
| Переоценка стоимости акций, приобретенных у других организаций | 2 971 | 110 023 |
| Расходы по операциям хеджирования | --- | 1 489 420 |
| Расходы на благотворительную деятельность | 80 136 | 80 988 |
| Затраты на спортивные и праздничные мероприятия | 15 766 | 38 995 |
| Материальная помощь неработающим пенсионерам | 80 082 | 79 428 |
| Простои по внутренним причинам | 174 357 | 39 971 |
| Услуги Салаватспортсервис | 117 000 | 53 144 |
| Прочие | 376 363 | 406 098 |
| ИТОГО: | 57 446 145 | 88 799 427 |
В составе прочих расходов также отражаются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.). В 2009 году произошел ремонт после ликвидации последствий пожара на установке «Этилбензола» цеха № 46 от 20.11.2008г., аварий с участием транспортных средств, последствия которых привели к возникновению у Общества прочих доходов и расходов в размере 2 870 тыс. руб. и 3 563 тыс. руб. соответственно.
Общая сумма указанных доходов и расходов в 2009 и 2008 годах характеризуется следующими показателями:
тыс. руб.
| | Показатель | 2009 г. | 2008 г. |
| 1 | Общая сумма ущерба от чрезвычайных обстоятельств | 3 563 | 1 625 |
| 2 | Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных обстоятельств | 3 563 | 1 625 |
| 3 | Страховое возмещение полученное | 2 870 | 2 108 |
| 4 | Прибыль/Убыток от чрезвычайных обстоятельств | (693) | 483 |