8. отчетность доверительного управляющего 20
| Вид материала | Отчет |
- Щих в отношениях по доверительному управлению наследственным имуществом: учредителя, 314.75kb.
- Отчётный доклад Управляющего совета моу сош №2 им. В. И. Ленина на конференции родителей, 100.33kb.
- Общие условия создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского, 615.47kb.
- Верхотуровой Елены Анатольевны. Она рассказ, 36.07kb.
- Ответственность арбитражного управляющего, 23.89kb.
- Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным, 69.25kb.
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 18 апреля 2011 года, 672.16kb.
- Отчет временного управляющего; заключение административного управляющего, 175.07kb.
- Инструкция по подготовке и отправке электронной отчетности в пк «сбис++», 62.84kb.
- Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным, 511.35kb.
Заполняется Доверительным управляющим:
Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.
| Персональный номер Учредителя управления в реестре Фонда | |
Сотрудник банка _____________________/_________________________/
Приложение № 2Б
к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления
«ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
ЗАЯВКА №__________________
на передачу имущества в общий фонд банковского управления «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ФИА-БАНК» юридического лица
Дата подачи Заявки “___” _____________200_ г.
| 1. Учредитель управления | | |||
| Полное наименование юридического лица | ||||
| 2. ОГРН | | 3. Дата государственной регистрации | | |
| | ||||
| 4. Адрес местонахождения | | |||
| | Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом | |||
| 5. Выгодоприобретатель | | |||
| | ||||
| Для физических лиц: ФИО, документ удостоверяющий личность, адрес регистрации, реквизиты банковского счета. Для юридических лиц: полное наименование, номер и дата гос. регистрации, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения, реквизиты расчетного счета. | ||||
Учредитель управления в лице ___________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________, настоящим заявляет:
- О присоединении к Общим условиям Фонда «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» в полном объеме без каких-либо дополнений и исключений;
- о передаче имущества в Фонд в доверительное управление на условиях, указанных в Общих условиях Фонда и Инвестиционной Декларации Фонда, которые полностью разъяснены Заявителю и имеют для него обязательную силу.
Денежные средства в сумме _____________________________________________________________________ (_________________________________________ ___________________________________) рублей.
Имущество, переданное в соответствии с данной заявкой, подлежит включению в имущество Фонда.
| Руководитель: ___________________ Главный бухгалтер: ___________________ | _______________________ _______________________ | /______________________/ /_______________________/ | МП |
Заполняется Доверительным управляющим:
Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.
| Персональный номер Учредителя управления в реестре Фонда | |
Сотрудник банка _____________________/_________________________/
Приложение № 3А
к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления
«ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
ЗАЯВКА № ________________
на передачу дополнительного имущества
в общий фонд банковского управления «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ФИА-БАНК» для физического лица
Дата подачи Заявки «___» _____________200_ г.
| 1. Учредитель управления | |
| Ф.И.О. физического лица | |
| 2. Документ, удостоверяющий личность физического лица | |
| Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан | |
| 3. Адрес регистрации | |
| | Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом, квартира |
| 4. Выгодоприобретатель | |
| | |
| Для физических лиц: ФИО, документ удостоверяющий личность, адрес регистрации, реквизиты банковского счета. Для юридических лиц: полное наименование, номер и дата гос. регистрации, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения, реквизиты расчетного счета. | |
Прошу принять в доверительное управление в Фонд «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» нижеуказанное дополнительное имущество:
Денежные средства в сумме __________________________________________________________________________ (_______________________________________________________________________________________) рублей.
Имущество, переданное согласно данной заявке, подлежит включению в имущество Фонда.
Прошу считать Сертификат долевого участия от «___»_____200__ г. №____ утратившим силу с момента зачисления денежных средств в соответствии с настоящей Заявкой на счет Доверительного управляющего.
| Учредитель управления | _____________________________ | /_______________________/ |
Заполняется Доверительным управляющим:
Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.
| Персональный номер Учредителя управления в реестре Фонда | |
Сотрудник банка _________________/_______________/
Приложение № 3Б
к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления
«ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
ЗАЯВКА № ________________
на передачу дополнительного имущества
в общий фонд банковского управления «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ФИА-БАНК» для юридического лица
Дата подачи Заявки “___” _____________200_ г.
| 1. Учредитель управления | | |||
| Полное наименование юридического лица | ||||
| 2. ОГРН | | 3. Дата государственной регистрации | | |
| | ||||
| 4. Адрес местонахождения | | |||
| | Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом | |||
| 5. Выгодоприобретатель | | |||
| | ||||
| Для физических лиц: ФИО, документ удостоверяющий личность, адрес регистрации, реквизиты банковского счета. Для юридических лиц: полное наименование, номер и дата гос. регистрации, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения, реквизиты расчетного счета. | ||||
Прошу принять в доверительное управление в Фонд «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» нижеуказанное дополнительное имущество:
Денежные средства в сумме _______________________________________________________________________ (__________________________________________________________________________________________) рублей.
Имущество, переданное согласно данной заявке, подлежит включению в имущество Фонда.
Прошу считать Сертификат долевого участия от «___»_______200__ г. №____ утратившим силу с момента зачисления денежных средств в соответствии с настоящей Заявкой на счет Доверительного управляющего.
| Руководитель: ___________________ Главный бухгалтер: ___________________ | ______________________ ______________________ | /______________________/ /_______________________/ | МП |
З
Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.
| Персональный номер Учредителя управления в реестре Фонда | |
Сотрудник банка _________________/_______________/
аполняется Доверительным управляющим:
Приложение № 4
к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления
«ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
СЕРТИФИКАТ №____________
долевого участия в общем фонде банковского управления «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ФИА-БАНК»
г. Тольятти «_____»______________200___г.
Доверительный управляющий: ЗАО «ФИА-БАНК»
адрес: 445904, г.Тольятти, Новый проезд, дом 8
тел/факс __________________________________
регистрация Общих условий ОФБУ в ГУ ЦБ по Самарской области
от «___» _____________ 200 __г. № ______________.
Доля Учредителя управления на момент внесения имущества в Фонд (дополнительного взноса/изъятия части имущества из Фонда), составляет ____________________________ руб., что соответствует ___________ Номинальным паям. Текущий денежный эквивалент Номинального пая на дату выдачи Сертификата составляет _______________ (________________________________________________) рублей.
Дата внесения имущества/изъятия части имущества «____»_______________200__г.
Учредитель доверительного управления:
_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование и местонахождение для юридических лиц)
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО и паспортные данные для физических лиц)
Выгодоприобретатель:
_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование и местонахождение для юридических лиц)
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО и паспортные данные для физических лиц)
_______________________/_______________________/
подпись руководителя или иного уполномоченного
лица Доверительного управляющего
м.п.
Приложение к Сертификату
долевого участия в общем фонде банковского управления «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ФИА-БАНК»
№ ____________
Сертификат долевого участия в общем фонде банковского управления «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» Закрытого акционерного общества коммерческого банка ФИА-БАНК от «___»________ 200__ года №____________ получил.
Дата получения: «___» __________ 200__ года.
Учредитель управления:
| ________________________ | ______________________ | /__________________/ |
| ________________________ | ______________________ МП | /__________________/ |
Приложение № 5А
к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления
«ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
ЗАЯВКА № _________
на возврат имущества из общего фонда банковского управления «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ФИА-БАНК» для физического лица
Дата подачи Заявки “___” _____________200_ г.
| 1. Учредитель управления | | |
| Ф.И.О. физического лица | ||
| 2. Документ, удостоверяющий личность физического лица | | |
| Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан | ||
| 3. Адрес регистрации | 4.Банковские реквизиты | |
| Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом, квартира | № счета, Банк, Текущий счет, БИК | |
Прошу возвратить из доверительного управления принадлежащее мне имущество в Фонде в размере, эквивалентном:______________ (__________________________________________________) Номинальных Паев.
Расчетной датой прошу считать «________»_________________________20_______года.
(в случаях, когда расчетная дата выпадает на нерабочий день, расчетной датой считается первый рабочий день, следующий за указанной в настоящей Заявке датой)
Прошу считать Сертификат долевого участия № ______ от «___»______200___г. утратившим силу.
| Учредитель управления | _____________________________ | /_______________________/ |
Заполняется Доверительным управляющим:
Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.
| Персональный номер Учредителя управления в реестре Фонда | |
Фактическая дата возврата имущества Учредителя «_____»____________200_г.
Сумма возвращенного имущества: __________________(____________________________________) рублей.
Сотрудник банка _____________________ /__________________/
Приложение № 5Б
к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления
«ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
ЗАЯВКА № _________
на возврат имущества из общего фонда банковского управления «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ФИА-БАНК» для юридического лица
Дата подачи Заявки “___” _____________200___ г.
| 1. Учредитель управления | | ||||
| Полное наименование юридического лица | |||||
| 2. ОГРН | | 3. Номер госрегистрации | | ||
| | |||||
| 4. Адрес местонахождения | 5.Банковские реквизиты | ||||
| Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом | № счета, Банк, К/счет, БИК | ||||
Прошу возвратить из доверительного управления принадлежащее______________________________________
______________________________________ имущество в Фонде в размере, эквивалентном:
________________(___________________________________________________________) Номинальных Паев.
Расчетной датой прошу считать «________»_________________________20_______года.
(в случаях, когда расчетная дата выпадает на нерабочий день, расчетной датой считается первый рабочий день, следующий за указанной в настоящей Заявке датой)
Прошу считать Сертификат долевого участия № ______ от «___»______200___г. утратившим силу.
| Руководитель: ___________________ Главный бухгалтер: ___________________ | ______________________ ______________________ | /______________________/ /_______________________/ | МП |
Заполняется Доверительным управляющим:
Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.
| Персональный номер Учредителя управления в реестре Фонда | |
Фактическая дата возврата имущества Учредителя управления «_____»____________200_г.
Сумма возвращенного имущества: __________________(____________________________________) рублей.
Сотрудник банка _____________________ /__________________/
Приложение № 6А
к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления
«ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
ЗАЯВКА № _________
на возврат части имущества из общего фонда банковского управления «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ФИА-БАНК» для физического лица
Дата подачи Заявки «___» _____________200___ г.
| 1. Учредитель управления | | |
| Ф.И.О. физического лица | ||
| 2. Документ, удостоверяющий личность физического лица | | |
| Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан | ||
| 3. Адрес регистрации | 4.Банковские реквизиты | |
| Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом, квартира | № счета, Банк, Текущий счет, БИК | |
Прошу возвратить из доверительного управления часть принадлежащего мне имущества в Фонде в размере, эквивалентном:________________(________________________________________________) Номинальных Паев
Расчетной датой прошу считать «________»_________________________20____года.
(в случаях, когда расчетная дата выпадает на нерабочий день, расчетной датой считается первый рабочий день, следующий за указанной в настоящей Заявке датой)
Прошу считать Сертификат долевого участия № ______ от «___»______200___г. утратившим силу с даты, следующей за датой изъятия имущества Учредителем управления.
| Учредитель управления | _____________________________ | /_______________________/ |
Заполняется Доверительным управляющим:
Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.
| Персональный номер Учредителя управления в реестре Фонда | |
Фактическая дата возврата имущества Учредителя управления «_____»____________200_г.
Сумма возвращенного имущества: __________________(____________________________________) рублей.
Сотрудник банка _____________________ /_________________/
Приложение № 6Б
к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления
«ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
ЗАЯВКА № _________
на возврат части имущества из общего фонда банковского управления «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ФИА-БАНК» для юридического лица
Дата подачи Заявки «___» _____________20__ г.
| 1. Учредитель управления | | ||||
| Полное наименование юридического лица | |||||
| 2. ОГРН | | 3. Дата государственной регистрации | | ||
| | |||||
| 4. Адрес местонахождения | 5.Банковские реквизиты | ||||
| Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом | № счета, Банк, К/счет, БИК | ||||
Прошу возвратить из доверительного управления часть принадлежащего _______________________________________________________________________ имущества в Фонде в размере, эквивалентном:________________(_________________________________________________) Номинальных Паев
Расчетной датой прошу считать «________»_________________________20____года.
(в случаях, когда расчетная дата выпадает на нерабочий день, расчетной датой считается первый рабочий день, следующий за указанной в настоящей Заявке датой)
Прошу считать Сертификат долевого участия № ______ от «___»______200___г. утратившим силу с даты, следующей за датой изъятия имущества Учредителем управления.
| Руководитель: ___________________ Главный бухгалтер: ___________________ | ______________________ _____________________ | /____________________/ /_____________________/ | МП |
Заполняется Доверительным управляющим:
Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.
| Персональный номер Учредителя управления в реестре Фонда | |
Фактическая дата возврата имущества Учредителя управления «_____»____________200_г.
Сумма возвращенного имущества: __________________(____________________________________) рублей.
Сотрудник банка _____________________ /_________________/
Приложение № 7
к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления
«ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
Анкета Учредителя управления юридического лица
и образцы подписей руководителя и главного бухгалтера
| 1. Учредитель управления | | |||||||||||
| Полное наименование юридического лица | ||||||||||||
| 2. Организационно-правовая форма | | |||||||||||
| | ||||||||||||
| 3. Адрес местонахождения | | 4.Почтовый адрес | | |||||||||
| | Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом, квартира | |||||||||||
| 5. Телефон | | 6. Факс | | 7. E-Mail | | |||||||
| 8. Дата и номер государственной регистрации, орган государственной регистрации, ОГРН | | |||||||||||
| Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан | ||||||||||||
| 9. Банковские реквизиты: 10. Способ получения отчета (нужно отметить): | ||||||||||||
| № счета: _____________________________________ Банк: ________________________________________ _____________________________________________ К/счет:_______________________________________ БИК: ________________________________________ | | Лично в офисе Доверительного управляющего | ||||||||||
| | По почте | |||||||||||
| | По электронной почте | |||||||||||
| | По факсу | |||||||||||
| 10. Наличие лицензий (вид, дата выдачи и номер) | | |||||||||||
| 11.Коды ОКПО, ОКОНХ | | |||||||||||
| 12.ИНН | | |||||||||||
| 13.Руководитель (должность, Ф.И.О. и образец подписи) | | __________________________ | ||||||||||
| 14.Главный бухгалтер (Ф.И.О. и образец подписи) | | __________________________ | ||||||||||
| 15.Образец оттиска печати | | |||||||||||
Приложение № 8
к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления
«ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
Анкета Учредителя управления - физического лица
| 1. Учредитель управления | | ||||||||||||
| Ф.И.О. физического лица | |||||||||||||
| 2. Гражданство | | ||||||||||||
| 3. ИНН Учредителя управления | | 4. Дата и место рождения | | ||||||||||
| В случае его наличия Число, месяц, год, страна, населенный пункт | |||||||||||||
| 5. Документ, удостоверяющий личность физического лица | | ||||||||||||
| Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан | |||||||||||||
| 6. Адрес регистрации | | 7. Почтовый адрес | | Совпадает с адресом регистрации | |||||||||
| | |||||||||||||
| | Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом, квартира | ||||||||||||
| 8. Телефон | | 9. Факс | | 10. E-Mail | | ||||||||
| 11. Банковские реквизиты: 12. Способ получения отчета (нужно отметить): | |||||||||||||
| № счета: _____________________________________ Банк: ________________________________________ _____________________________________________ К/счет:_______________________________________ БИК: ________________________________________ | | Лично в офисе Доверительного управляющего | |||||||||||
| | По почте | ||||||||||||
| | По электронной почте | ||||||||||||
| | По факсу | ||||||||||||
| Текущий счет для физического лица | |||||||||||||
| Дополнительные сведения | |||||||||||||
| 13. Место работы и занимаемая должность | | ||||||||||||
| 14. Сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами РФ, в т.ч. срок, на который выдана виза) | | ||||||||||||
| 15. Страна проживания до прибытия в РФ | | ||||||||||||
| 16. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (номер свидетельства, дата и место выдачи, срок действия) | | ||||||||||||
| 17. Лицензия (вид деятельности, номер, дата и место выдачи) | | ||||||||||||
| 18. Подпись Учредителя управления | | 19. Дата заполнения анкеты | | ||||||||||
Приложение № 9А
к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления
«ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
ЗАЯВКА №__________________
на назначение Выгодоприобретателя по доле Учредителя управления – физического лица в общем фонде банковского управления «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ФИА-БАНК»
Дата подачи Заявки “___” _____________200_ г.
| 1. Учредитель управления | |
| Ф.И.О. физического лица | |
| 2. Документ, удостоверяющий личность физического лица | |
| Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан | |
| 3. Адрес регистрации | |
| | Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом, квартира |
| Учредитель управления настоящим назначает Выгодоприобретателем по доле Учредителя управления в общем фонде банковского управления «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ФИА-БАНК» следующее лицо: | |
| 4. Выгодоприобретатель | |
| | |
| Для физических лиц: ФИО, документ, удостоверяющий личность, адрес регистрации, реквизиты банковского счета. Для юридических лиц: полное наименование, номер и дата гос. регистрации, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения, реквизиты расчетного счета. | |
| Учредитель управления | _____________________________ | /_______________________/ |
Заполняется Доверительным управляющим:
Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.
| Персональный номер Учредителя управления в реестре Фонда | |
Сотрудник банка _____________________/_________________________/
Приложение № 9Б
к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления
«ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
ЗАЯВКА №__________________
на назначение Выгодоприобретателя по доле Учредителя управления – юридического лица в общем фонде банковского управления «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ФИА-БАНК»
Дата подачи Заявки «___» _____________200_ г.
| 1. Учредитель управления | | |||
| Полное наименование юридического лица | ||||
| 2. ОГРН | | 3. Дата государственной регистрации | | |
| | ||||
| 4. Адрес местонахождения | | |||
| | Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом | |||
| Учредитель управления в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании _____________________, настоящим назначает Выгодоприобретателем по доле Учредителя управления в общем фонде банковского управления «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ФИА-БАНК» следующее лицо: | ||||
| 5. Выгодоприобретатель | | |||
| | ||||
| Для физических лиц: ФИО, документ удостоверяющий личность, адрес регистрации, реквизиты банковского счета. Для юридических лиц: полное наименование, номер и дата гос. регистрации, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения, реквизиты расчетного счета. | ||||
| Руководитель: ___________________ Главный бухгалтер: ___________________ | _____________________ _____________________ | /______________________/ /_______________________/ | МП |
Заполняется Доверительным управляющим:
Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.
| Персональный номер Учредителя управления в реестре Фонда | |
Сотрудник банка _____________________/_________________________/