Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Камгэсэнергострой"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3316.94kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 1128.42kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 2544.77kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 1988.2kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтемаш", 5240.87kb.
Учредителями ОАО «Камгэсэнергострой» являются:
| №№ п/п | Тип счета | Наименование учредителей | Количество акции | Общий номинал стоимости акции (тыс. руб.) | % в УК |
| 1 | Владелец | Физические лица: Привилегированные акции Обыкновенные акции | 141396 297819 | 141396 297819 | 8,324 17,533 |
| 2 | | Юридические лица: Привилегированные акции Обыкновенные акции | 35347 1211521 | 35347 121152,1 | 2,081 71,3 |
| | Владелец | ОАО Холдинговая компания «Ак-Барс» Обыкновенные акции | 998191 | 99819,1 | 58,76 |
| | Владелец | АООТ ЧИФ «Девон-Инвест» Обыкновенные акции | 2531 | 253,1 | 0,149 |
| | Владелец | ООО ИФК «Каминцентр» Обыкновенные акции Привилегированные акции | 42281 1255 | 42281 12328 | 2,489 0,726 |
| | Владелец | ЗАО ФСК «Ак-таш» Обыкновенные акции | 3000 | 300,0 | 0,177 |
| | Владелец | ОАО «Татнефтегазстрой» Обыкновенные акции | 188 | 18,8 | 0,011 |
| | Владелец | ЗАО «Камгэсэнергострой» Обыкновенные акции Привилегированные акции | 84950 57 | 8495,0 5,7 | 5,001 0,003 |
| | Владелец | ООО «Предприятие электрических сетей» Обыкновенные акции Привилегированные акции | 6600 2900 | 660,0 290,0 | 0,389 0,171 |
| | Номинальный держатель | ООО ИФК «Каминцентр» Обыкновенная акция Привилегированная акция | 36235 10462 | 3623,5 1046,2 | 2,13 0,62 |
| | Номинальный держатель | Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» Обыкновенная акция Привилегированная акция | 81208 25192 | 81208 25192 | 4,781 1,483 |
| | | Всего | 1698641 | 169864,1 | 100,00 |
Органами управления акционерного общества, согласно Устава, являются: общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор.
Стоимость реализованных, но неоплаченных собственных акций составляет 4 470 420 рублей.
Список членов Совета директоров:
В соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» в Совет директоров выдвинуты следующие кандидатуры:
1. Хуснуллин Марат Шакирзянович Министр строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан.
2. Егоров Иван Михайлович Генеральный директор
ОАО «Холдинговая компания «Ак-Барс»
3. Евдокимов Александр Сергеевич Генеральный директор
ОАО «Камгэсэнергострой»
4. Ямашев Сергей Павлович Первый заместитель генерального
директора ОАО «Камгэсэнергострой»
5.Мухин Сергей Павлович Заместитель генерального директора
ОАО «Холдинговая компания «Ак-Барс»
6. Сотова Светлана Викторовна Заместитель генерального директора
по экономике ОАО «Холдинговая
компания «Ак-Барс»
7.Загидуллин Нурулла Хисматович Заместитель генерального директора по
экономике и финансам
8. Мугинов Хаммат Габбасович Ген.директор ООО «Камгэс РБЗ»
9.Тихомиров Борис Иванович Генеральный директор ЗАО
«ГипроНИИавиапром»
10.Шайхразиев Василь Гаязович Глава админстрации г.Набережные Челны
11.Гильфанов Ильгизар Карамович Заместитель генерального директора
ОАО«Холдинговая компания «Ак-Барс»
12. Галимов Рустем Марсельевич Заместитель генерального директора
ОАО«Холдинговая компания «Ак-Барс
13.Сибгатуллин Ильдар Нурзадович Государственный представитель
Уставный капитал акционерного общества составляет 169864 тысяч рублей. Номинальная стоимость одной акции составляет 100 рублей. Количество привилегированных акций 181873 шт. и обыкновенных акции 1516768 шт.
Валюта баланса на 1.01.2010г. составила 2 698 494 тыс. руб., а на 1.01.2011г. 3982616 тыс.руб.
Данные о хозяйственной деятельности ОАО «Камгэсэнергострой»
Основным видом деятельности акционерного общества:
- управление имуществом:
- производство генподрядных строительно-монтажных работ.
Выручка от сдачи имущества в аренду за 2010 года составила 190180тыс. руб., при установленном плане 200800 тыс.руб. В 2009 году выручка от сдачи имущества в аренду составляла 195027 тыс.руб.
Арендная плата в 2010г.
| п/п | Наименование | Бюджет | Арендная плата | Отклонение |
| | арендатора | 2010 г. | за 2010 г. | |
| | | | | |
| 1. | Авторемонтный завод | 725,0 | 692,1 | -32,9 |
| | Ак Барс Металл | 281,1 | 290,5 | 9,4 |
| 2. | Гидропромжилстрой | 2 270,5 | 2 280,8 | 10,3 |
| 3. | Гравзавод - К | 34,7 | 34,7 | |
| 4. | Железнодорожник | 10 700,0 | 11 084,0 | 384 |
| 5. | УМС | 21 000,0 | 21 193,6 | 193,6 |
| 6. | ПСК Автозаводстрой | 9 833,1 | 9 659,1 | -174 |
| 7. | Камгэсавто | 20 734,8 | 20 962,4 | 227,6 |
| 8. | Камгэсгражданстрой | 7 831,4 | 7 619,4 | -212 |
| 9. | Камгэстеплоэнергострой | 5 086,5 | 5 217,2 | 130,7 |
| 10. | Камстройтехсервис | 2 057,6 | 2 726,2 | 668,6 |
| 11. | КамгэсФундаментСтрой | 16 969,5 | 16 358,1 | -611,4 |
| 12. | Камгэсстройснаб | 730,5 | 450,5 | -280 |
| 13. | КамгэсЖилСтрой | 876,7 | 616,9 | -259,8 |
| 14. | Камгэс-Агрыз | 717,8 | 730,5 | 12,7 |
| | КамгэсМонтажАвтоматика | 161,1 | 120,9 | -40,2 |
| 15. | КамгэсРБЗ | 8 577,0 | 21 600,0 | 13023 |
| | Камгэстройматериалы | 30 323,7 | 9 968,2 | -20355,5 |
| 16. | Камгэсхимэнергострой | - | 1 372,1 | 1372,1 |
| 17. | Отделстрой-2 | 2 373,0 | 2 449,5 | 76,5 |
| 18. | ПСФ Металлургстрой | 2 959,0 | 2 259,5 | -699,5 |
| 19. | ПЭС | 13 800,0 | 11 172,1 | -2627,9 |
| 20. | Росинка | 856,7 | 893,0 | 36,3 |
| 21. | Строй -Кран | 10 290,0 | 10 320,3 | 30,3 |
| 22. | ТМСиБ | 10 537,0 | 10 342,0 | -195 |
| | Энергостроймеханизация | 2 625,9 | - | -2625,9 |
| | ПМК-1 (Сочи) | 26,9 | 13,4 | -13,5 |
| | Итого по ОАО "КГЭС" | 182 380 | 170 427 | -11953 |
| | Сторонние арендаторы | 17 000 | 18 310 | 1310 |
| | Аренда помещений дирекции | 1 500 | 1 443 | -57 |
| | ВСЕГО | 200 880 | 190 180 | -10700 |
Причины невыполнения установленного плана по арендной плате 10700 тыс.руб.
1.В связи с прекращением производственной деятельности ООО «Камгэсстройматериалы» арендная плата начислена только в сумме 9968,2 тыс.руб. Производственная деятельность этого предприятия была передана ООО «КамгэсРБЗ» и имущества пересдана в аренду ему. Произошло снижение арендной платы в размере 7 332,5тыс.рублей, т.к. было предоставлена льготная арендная плата на период становления ООО «КамгэсРБЗ» в размере 5335 тыс.рублей, и не все имущество единовременно передавалось в аренду.
2. Уменьшение арендной платы по ООО «ПЭС» на 2625,9 тыс.рублей произошло в связи с уменьшением тарифов на эл.энергию на 2010 год и снижения валовой выручки предприятия.
3.С выбытием арендатора ООО «Энергомеханизация» и передачей части имущества стороннему арендатору уменьшение арендной платы составило 741,6 тыс.рублей.
4.Уменьшение или увеличение арендной платы по другим предприятиям произошло в связи с движением основных средств.(отказ от аренды или ввод в аренду основных средств).
За 2010 год выполнен объем строительно-монтажных работ по генподряду на сумму 5546420 тыс. руб., при плановом объеме 5780000 тыс.руб. Выполнение составило 96% . В 2009 году объем выполненных СМР составил 4030740 тыс.руб. За 2010 год произошло увеличение объемов СМР на 137,6 по сравнению с 2009 г.
Выполнение СМР по объектам (без НДС)
тыс.руб.
| Наименование объекта | 2008 г. | 2009 г. | 2010г |
| НПЗ | | 1225298,0 | 2608703 |
| В т.ч. Нефтегазинжиниринг | | 1098924,0 | 2593031 |
| ТЭМ | | 126374,0 | 15672 |
| ГИСУ РТ (РЦВМ) | | 195000,3 | |
| Универсиада 2013 г | | 1333917,6 | |
| В т.ч. Дворец единоборств | | 1021177,6 | -10664 |
| Спортивный комплекс | | 152865,0 | 8538 |
| Универсальный спортивный комплекс | | 159875,0 | 23492 |
| БСМП | | | 1055420 |
| Госпиталь для ветеранов войны и труда | | | 84598 |
| Реконструкция цехов на заводе ОАО «Ижсталь» | 812 180,5 | 265870,8 | 198191 |
| В том числе ПСД | 82 995,0 | | 35067 |
| Капремонт «Индустриальный парк Мастер» | 502 445,2 | 257821,1 | |
| Завод производству минваты ООО «Роквул Волга» | 100 017,7 | 18879,0 | |
| Инфраструктура ОЭЗ «Алабуга»,в т.ч. | 2 199 528,6 | 652701 | 790169 |
| НТЦ КАМАЗА | 25 060,6 | 2650,1 | 717 |
| Ж/д терминал ч/з госуд.границу «Соль-Илецк» | 101 767,8 | | 178432 |
| Учебно лабораторный корпус КГУ | 8 224,5 | | |
| Объекты холдинга АК Барс | | 58760,0 | |
| В т.ч. Аэровокзал г.Бугульма | | 15372,0 | 20957 |
| Картофелехранилище | | 43388,0 | |
| Ангар для вертолета | | | 31633 |
| СМР по «Животн.к-с КРС» Агрыз.р-н | | | 4726 |
| СМР по ООО «Тандем» | | | 124534 |
| СМР по объекту Футбольный стадион | | | 392535 |
| Церковь «Вознесения Господня» | | | 14590 |
| СМР по «Вертолетной площадке» | | | 8475 |
| Жилые дома | 201 211,9 | 17901,9 | 6734 |
| СМР по Соборной мечети | | | 3478 |
| Прочие | | 1939,8 | 1158 |
| Итого | 3 960 642,1 | 4030740 | 5546420 |
Выручка от оказания генподрядных услуг составила 186498 тыс.руб., при плане 181300 тыс.руб. В 2009 году выручка от этого вида деятельности составила 137126 тыс.руб. Темп роста к 2009 году 136%.
Получен доход от издательской деятельности в сумме 1581 тыс.руб. при плане 2467 тыс.руб. В 2009 году выручка от издательской деятельности составляла 1223,0 тыс.руб. Темп роста к 2009 году 129,3 %.
Доходы от общественного питания составили 2530тыс.руб., при плане 3000 тыс.руб.
Расходы по этому виду деятельности составили 2816 тыс.руб. По общественному питанию допущен убыток, с учетом внутренних расходов ,в сумме 286 тыс.руб.
Реализация квартир в 2010году составила 95403 тыс.руб., при плане 215782 тыс.руб.Прибыль от продажи квартир получена 5562 тыс.руб. при плане 32788 тыс.руб. План реализации квартир выполнен на 44,2%, при этом план по прибыли выполнен только на 17%.
В целом по всем видам деятельности доход составил 5 954 355 тыс.руб., при плане
6 167 567 тыс.руб. По итогам 2009 года выручка составила 4 462 117 тыс.руб. Темп роста доходов относительно прошлого периода составил 133,4%.
Среднесписочная численность с начала года составила 148 чел. Списочная численность на 1 января 2011 года составила 162 человек.
Среднемесячная заработная плата составила 41103 руб., среднемесячная зарплата по сравнению с прошлым годом не изменилась.
По итогам 2010 года прибыль от основной деятельности составила 125752 тыс.руб.при плане 7565 тыс.руб. Относительно итогов прошлого года произошло увеличение прибыли на 26,5%. В целом по себестоимости выполненных работ и оказанных услуг затраты на 1 рубль составили 0,98 руб.
Прочие доходы и расходы:
Проценты банка по полученным кредитам за 2010г.составили 105351 тыс.руб., а полученные проценты за кредит 9069 тыс.руб.
От реализации основных фондов получена прибыль в сумме 1775 тыс.руб.
В 2010 году получено доходов от участия в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ в сумме 74133 тыс.руб.
Сравнительная таблица доходности от долгосрочных вложений
Наименование организации 2008г 2009г 2010г.
ООО «Автозаводстрой» 6816,8
ООО «Камгэсгражданстрой» 3178,4 2359,2 10546,2
ООО «Предприятие электрических сетей» 18147,4 15275,3 12452,1
ООО «Строй Кран Спеццентр» 1962,4 3542,6
ООО «Железнодорожник» 4255,1 3185,9 1973,7
ООО «Камгэс Агрыз» 2256,9
ООО «Камгэс РБЗ» 3218,7 8449,3 7106,4
ООО «Отделстрой-2» 303,4 1288,6 447,7
ООО «Камгэстеплоэенергострой» 883,1
ООО «Прокатный завод» 141,8
ООО «Камгэсавто» -
ООО «Камстройтехсервис» -
ООО «УМС» 2493,4 1815,4
ООО «Гравзавод –К» 680,7 648,5
ООО «Камгэсфундаментстрой» 2076,6 16359,2
ООО «Камгэсстройснаб» 839,9
ООО «Гидропромжилстрой» 14262,6 6697,4
ООО «Ак-БАРС Металл» 23420,1
ООО «ТМС и Б» 409,3
Итого 29091 61271,0 74133,0
В связи с принятием решения о создании незавершенного строительства по объекту «Напорный коллектор» в г.Елабуге, восстановлен резерв сомнительной задолженности ,созданный по ООО «СМУ-5 Славяне и К» и ООО «Трубопроводстрой» в сумме 21644 тыс.руб.
Реализация строительных материалов субподрядным организациям для производства строительно-монтажных работ составили 2353266 тыс.руб. Реализация производится по покупной стоимости.
Чистая прибыль отчетного периода составила 64345 тыс.руб., при запланированной
19567 тыс.руб.
Характеристика статей баланса по состоянию на 1. 01. 2011года
Основные средства
По состоянию на 1.01.2010 года на балансе ОАО «Камгэсэнергострой» находилось имущество на сумму 701 152 тыс. рублей, остаточной стоимостью 363 900 тыс. рублей.
В том числе объекты недвижимости составляли 265 541 тыс. рублей, остаточной стоимостью 162 387 тыс.рублей. Основные средства составляли 435 611 тыс. рублей, остаточной стоимостью 201 513 тыс.рублей.
Балансовая стоимость используемого имущества по бухгалтерским данным составляла 622 366 тыс. рублей, остаточная стоимость 333 385 тыс. рублей, что составляет 92 % от всего имущества.
Из них:
Объекты недвижимости
- балансовая стоимость 240 353 тыс. рублей
- остаточная стоимость 144 763 тыс. рублей или 89 %
Основные средства
- балансовая стоимость 382 013 тыс. рублей,
- остаточная стоимость 188 622 тыс. рублей или 94 %
Имущество, невостребованное в производственной деятельности по бухгалтерским данным составляло по балансовой стоимости 78 786 тыс. рублей, остаточной стоимостью 30 515 тыс. рублей, что составляет 8% от всего имущества.
Из них:
Объекты недвижимости
-балансовая стоимость 25 188 тыс. рублей
- остаточная стоимость 17 624 тыс. рублей или 11 %
Основные средства
- балансовая стоимость 53 598 тыс. рублей
- остаточная стоимость 12 891 тыс. рублей или 6 %
В 2010 году было заключено договоров аренды в количестве 140 ед. с 100 арендаторами.
За 2010 года выручка от аренды составила 190 180 тыс. рублей
Получен арендный доход (выручка от аренды за вычетом амортизационных отчислений, налогов, лизинговых платежей и затрат по охране имущества) в размере 18 208 тыс. рублей.
Общая площадь объектов недвижимости составляет 278 893 кв.м.
Площадь, сдаваемая в аренду за 2010 г. составила 202 407 кв.м. или 73 % , неиспользованная площадь составила 71 550 кв.м. или 26 %, остальная площадь используется дирекцией.
По использованию площади подразделяются:
- административные площади – всего 55 221 кв.м. сдано в аренду – 33 172 кв.м.
- производственные площади - всего 147 910 кв.м., сдано в аренду – 108 410 кв.м.
- складские помещения - всего 76 933 кв.м., сдано в аренду – 60 825 кв.м.
Площадь земельных участков составляет 755 470 кв.м. В аренде находится 577 251 кв.м. или 76,4 %, не используется 169 688 кв.м. или 22, 5%., остальная площадь используется дирекцией ОАО «Камгэсэнергострой».
Общее количество находящихся на балансе основных средств на 1.01.11. составляет 4 048 единица. МЦ - 1 172 ед. Количество используемых в производственной деятельности основных средств 3 409 ед., или 84,2 % , невостребованных в производственной деятельности 639 ед. или 15,8 %. Из них 443 ед. находятся на хранении у предприятий. Сдано в аренду 3 000 ед. или 74,1 % , кроме того, 93 ед. имущества, находящегося в лизинге.
За 2010 год было реализовано имущества на 2 820,8 тыс. руб. и получена прибыль от реализации в размере 1 773,9 тыс. рублей.
За 2010 год было списано основных средств в количестве 530 ед. Из них 462 единиц имущества не использовалось в производственной деятельности.
Получен доход в размере 1 082,4 тыс. рублей.
План по капитальным вложениям составлял 250 000 тыс. рублей,
фактическое исполнение составило 254 835,9 тыс. рублей. (без НДС)
За 2010 год было произведено капитального ремонта основных средств на 4 249,6 тыс. рублей.(без НДС)
За 2010 год затраты на содержание имущества составили 46 254,4 тыс.рублей, в том числе: хранение имущества 1 015,1 т.р. и охрана объектов недвижимости 16 274,9 т.р.
Налог на имущество –8 911,2 тыс. руб., транспортный налог – 5 137,8 тыс. руб., плата за землю – 14 915,4 тыс. руб.
В том числе затраты на содержание неиспользованного имущества составили 9 737,9 тыс. руб.( хранение имущества 1 015,1 т.р., охрана объектов недвижимости 1 839,0 т.р., налог на имущество – 639,6 т.р., транспортный налог – 1 644,1 т.р., плата за землю – 4600,1 т.р.)
Затраты по обслуживанию имущества (оформление документов в БТИ, ГТБДД и т.п.) за 2010 года составили 1 324 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2011 года на балансе находится имущество на сумму
898 027 тыс. рублей, остаточная стоимость составляет 490 362 тыс. рублей.
В том числе объекты недвижимости составляют 385 037 тыс. рублей, остаточной стоимостью 275 768 тыс. рублей. Основные средства составляют 512 990 тыс. руб., остаточной стоимостью 214 594 тыс. рублей.
Балансовая стоимость используемого имущества по бухгалтерским данным составляет 822 585 тыс. рублей, остаточная стоимость 459 974 тыс. рублей, что составляет 93,8 % от всего имущества.
Из них:
Объекты недвижимости
- балансовая стоимость 363 404 тыс. рублей,
- остаточная стоимость 260 627 тыс. рублей или 94,5 %
Основные средства
- балансовая стоимость 459 180 тыс. рублей,
- остаточная стоимость 199 347 тыс. рублей или 92,9 %
Имущество, невостребованное в производственной деятельности по бухгалтерским данным составляет по балансовой стоимости 75 442 тыс. рублей, остаточной стоимостью 30 388 тыс. рублей, что составляет 6,2 % от всего имущества.
Из них:
Объекты недвижимости
- балансовая стоимость 21 633 тыс. рублей,
- остаточная стоимость 15 141 тыс. рублей или 5,5 %
Основные средства
- балансовая стоимость 53 810 тыс. рублей,
- остаточная стоимость 15 247 тыс. рублей или 7,1 %
Незавершенное строительство на 1.01.11г. составило 76557 тыс.руб.
в том числе:
- База отдыха «Теремок» 84,7 тыс. руб.
(по причине отсутствия государственной регистрации.)
- Мемориал Батенчука Е. Н. и памятник В. В. Высоцкому 1 205,6 тыс.руб.
(нет акта ввода в эксплуатацию)
-ПамятникВ.Высоцкому 252,7 тыс.руб.
(нет акта ввода в эксплуатацию)
- Реконструкция здания гендирекции 4 092,0 тыс.руб.
(работы не сданы) эл.сети
-
- База отдыха «Дружба»
(нет свидетельство о собственности) 1 007,8 тыс. руб.
-Наклонная галерея главного конвейра 1183,9 тыс.руб.
(нет акта ввода в эксплуатацию)
-Реконструкция растворо -бетонного завода 4208,2 тыс.руб.
- Бетоносмесительный цех 4307,5 тыс.руб.
-Напорный коллектор от КНС 5 до точки А
г.Елабуга 38641,3 тыс.руб.
-Корпус горячего оцинкования 17103,5 тыс.руб.
-Модернизация мостового крана 2489 тыс.руб.
Долгосрочные финансовые вложения
На 1.01.11г. долгосрочные финансовые вложения составляют 34669 тыс. руб., уменьшение по сравнению на 1.01.10г. на 28901 тыс.руб. В течение года по статье долгосрочные финансовые вложения произошли следующие изменения:
Создано новое дочернее предприятие ООО «Камгэсавтозавдстрой с 51% капиталом ОАО «Камгэсэнергострой», 5100 руб. размер уставного капитала:
Списаны вклады в уставные капиталы, в связи с завершением конкурсного производства следующих дочерних предприятий:
ООО «Отделстрой-сервис» 10 000 руб.
ООО«ТехнопаркКВРЗ» 28896,0 тыс.руб.
В составе краткосрочных финансовых вложений числятся векселя на сумму 150058 тыс.руб.:
- ООО ТПФ «Ак-Барс» 5 800 тыс.руб.
- ООО Торговый дом Ак-Барс 20 000 тыс.руб.
-КБ «Интехбанк» 105035 тыс.руб.
-ООО «Ак-Барс» АЭРО 18223,5 тыс.руб.
На начало 2010 года сумма выданных займов составили 817939 тыс.руб. В течении 2010 года выданы займы в размере 1214790,4 тыс.руб. и погашены в сумме 558711,5 тыс.руб. На 1.01 2011 года задолженность по выданным займам 817940 тыс.руб., в том числе:
тыс. руб.
| Наименование организации | Задолженность на 1.01.2010г. | Выдано | Погашено | Задолженность на 1.01.2011г. |
| ООО «Авторемонтный завод» | 1000 | | | 1 000,0 |
| ООО АК-Барс АЭРО» | | 642000 | | 642 000 |
| ООО «Камгэсгражданстрой» | 40825 | 436724 | 336710 | 140839 |
| Бикташев Х.Х. | | | 4078,9 | 1921,1 |
| ООО «Камстройтехсервис» | 1924,5 | 23906 | 2668 | 23162,5 |
| ООО «Удмуртстройсервис» | 330 | | | 330,0 |
| ОАО «Холдинговая компания «Ак-Барс» (страхование залогового имущества) | 31000 | | 23072 | 7927 |
| ООО «Отделстрой-2» | 30571,5 | 50300 | 80871,5 | 30571,5 |
| ООО «Гидропромжилстрой» | | | 50 000 | |
| ООО «Феникс» | | | 360 | 360 |
| Зеленодольский з-д им.А.М.Г. | | 50000 | 50000 | |
| ООО «Казаньнефтехиминвенст» | | 11000 | 11000 | |
| ООО «Отделстрой-2» | | 50300 | 80871,5 | |
| ООО «Аида и Д» | 210 | | 210 | |
| ООО «Камгэсхимэнергострой» | | 500 | 100 | 400 |
| Из выданных ссуд просроченные составляют | | | | 11178,1 |
| в том числе: Бикташев Х.Х. | | | | 1921,1 |
| ООО «Удмуртстройинвест» | | | | 330,0 |
| ОАО «Холдинговая компания «Ак-Барс» | | | | 7927 |
| ООО «Авторемонтный завод» | | | | 1000 |
Задолженность по приобретенным правам составляет на 1.01 11 г. 2342,9 тыс.руб.
Это без изменения с 2008г. числятся права по договорам уступки требования ООО «Химстрой » 2342,9тыс.руб.
В связи с истечением срока исковой давности и невозможности взыскания списаны задолженности на сумму 214,3 тыс.руб. по уступкам требования:
ООО «Архимет» 35,9 тыс.руб.
- ЗАО «Гидромонтаж-НЧ 65,2 тыс.руб.
- Н-Челнинский ЖБИ мелиорации 7,0 тыс.руб.
- ООО «Строй- Подряд» 106,1 тыс.руб.
В составе товаров числятся квартиры полученные по договорам долевого участия в жилых домах 4а/12 , 4/5-4,45-4а и 4а/9 на 118 806 тыс.руб. Квартиры предназначены к реализации.
В составе расходов будущих периодов числятся затраты:
-Программа 1С УСО 358,6 тыс.руб.
-Банковская гарантия 16316,5 тыс.руб.
-Медицинское страхование 272,0 тыс.руб.
- страхование гражданской ответственности 398,8 тыс.руб.
- страхование строительных рисков 254,9 тыс.руб.
- страхование ответственности перед третьими лицами тыс.руб.
- страхование послепусковой гарантии 596,0 тыс.руб.
- страхование КАСКО 276,8 тыс.руб.
- страхование ОСАГО 28,1 тыс.руб.
- программный продукт 417,0 тыс.руб.
- страховании е залогового имущества 38,2 тыс.руб.
-эскизный проект по дому 21/01 715,7 тыс.руб.
-Рабочий проект по ж/д г.Ижевске 3332,1 тыс.руб.
-навигационная система 6,2 тыс.руб.
Итого 25473тыс.руб.
Дебиторская задолженность на 1.01.11г. составила 2 635 365 тыс.руб.,по сравнению с 1.01.10г. увеличилась 945404 тыс.руб.
Задолженность заказчиков составила 373273 тыс.руб., из них просроченные по заказчику Казанский гос.университет 12,1 млн.руб.и ОАО Ижсталь 142 млн.руб.
Авансы выданные 753,9 млн.руб. в том числе просроченные 1 млн.руб.
Задолженность субподрядчиков за материалы 411903 тыс.руб.
Задолженность УКС «КГЭС» по строящимся жилым домам 134428 тыс.руб. Кооператив «Ваш дом» имеет задолженность по сданным жилым домам в г. Елабуге – 2092 тыс.
Авансовые платежи по лизинговому имушеству - 17177 тыс.руб.
ООО «Ак-Барс АЭРО» за фрахт - 16100 тыс.руб.
ООО «Ак-Барс» АЭРО заем беспроцентный 642000 тыс.руб.
Задолженность по доходам от участия в УК и корпор.р-ды 17761 тыс.руб.
По договору уст требования ООО Камстройтехсервис» 5720 тыс.рубю
Неоплаченные акции ЗАО «Камгэсэнергострой» 4470 тыс.руб.
Задолженность по проданным квартирам 12090 тыс.руб.
В составе дебиторской задолженности имеется просроченная и сомнительная к взысканию в сумме тыс.руб. , под который образован резерв сомнительной задолженности 35456 тыс.руб. (в том числе в счет прибыли 2010 года 2018 тыс.руб.)
Перечень просроченной задолженности на 10.12011г.
| № п/п | Наименование дебиторов | За что | Сумма тыс.руб. | Дата образованиия | Принятые меры |
| 1. | Авторемонтный завод | аренда | 2613,8 | с 2007г. | |
| 2. | | | | | |
| 3. | Аква ремсртой | аренда | 18,0 | 28.02.07г | |
| 4. | ООО «ВАЛАН» | аренда | 93,7 | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | ООО «Кузница Гефест» | аренда | 58,3 | 2006г.-2007г | Реш.арб.суда от 10.07.08 г. Исп.пр-во от 15.096.08 г. |
| 7. | ООО «Камгэсавто» | аренда | 4316,0 | 2010г. | |
| 8. | ООО «Миф» | аренда земли | 210,3 | с 2006по | Реш. суда от 23.04.08 г на 110395.80руб и на128395,8 руб от 19.02.07г. Имеется испольн.пр-во от 22.08.08г. на 114017,13 р |
| 9. | ООО «Моторавтосервис» | аренда | 491,1 | 2007-2008гг | Реш.арб.суда от 17.04.08г |
| 10. | ООО «ПМК Сочи» | аренда | 158,4 | | |
| 11. | Талипов И.М | аренда | 93,0 | 31.12.07г | Реш.суда от 01.09.09г. |
| 12. | ООО «Технострой» | За инертные | 1050,0 | 2009г. | |
| 13. | ООО «Техснабавто» | аренда | 144,9 | 2009г. | Реш.арб.суда от 01.03.10г |
| 14. | ООО «Маяк» | аренда | 544,0 | 2009г. | Реш.арб.суда от16.02.10г. |
| 15. | ООО «Еврострой» | аренда | 721,6 | 2010г. | |
| 16. | ООО «Камгэстеплоэнергострой» | аренда | 2936,0 | 2010г. | |
| 17. | ООО «Алые Паруса» | заем Аренда | 75,0 98,9 | 2006г. | Конкурсное производство |
| 19. | ЗАО «ЦСР» | СМР | 699,0 | 2007г. | |
| 22. | ОАО «Камдорстрой» | СМР | 19918,4 | 2007г. | |
| | Итого | | | | |
Кроме того в составе дебиторской задолженности имеется контрагенты задолженность которых на дату составления не просроченная , но исходя из имеющейся информации в будущих периодах возможно станут безнадежными:
ООО «Автозаводстрой» 13067 тыс.руб.
ООО «Камгэсжилстрой» 1325 тыс.руб.
ООО «Татгазинвест» 13573 тыс.руб.
Итого: 27965 тыс.руб.
В налоговом учете также создан резерв в сумме 35405 тыс.руб., принципы формирования сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете отличаются, они прописаны в учетной политике.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства образованы по основным средствам из-за различия начисления амортизации и различия формирования первоначальной стоимостью по бухгалтерскому учету и налоговому учету. По расходам будущих периодов по страхованию гражданской ответственности и по резервам сомнительных долгов из-за различия их формирования в налоговом и бухгалтерском учете.
Раздел «Капитал и резервы»
Размер уставного капитала не изменился, собственные акции выкупленные у акционеров, реализованы ЗАО «Камгэсэнергострой» в сумме 4471 тыс. руб., но не оплачены.
Резервный капитал образован в полным размере (5% от размера уставного капитала) и составляет 8 493 тыс. руб.
Добавочный капитал уменьшился на 33035 тыс.руб., из-за отнесения дооценки, согласно ПБУ 6/01 на нераспределенную прибыль.
Долгосрочные кредиты на реконструкцию завода ЖБИ -210 на 1.01.11г. остались в сумме 33916 тыс.руб., в течение года погашено долгосрочных кредитов на 8698 тыс.руб. Оплачено процентов 6722 тыс.руб. В 2010 году перекредитованы долгосрочные кредиты на покупку производственной базы в г.Казани под более низкий процент сроком погашения на 5 лет. Также произведена перекредитовка краткосрочных кредитов на 30 млн.руб. на долгосрочные с уменьшением процентной ставки. По состоянию на 1.01.2011г. задолженность по краткосрочным кредитам составили 160916 тыс.руб.
Краткосрочная задолженность по кредитам на 1.01.11 г. составила 1032433тыс.руб.,в том числе
На строительства домов
4-5-4а в Елабуге 17414,7 тыс. руб.
4-5-4 г. Елабуга 4728,2 тыс.руб..
4а/9 52310,5 тыс. руб.
4а/4 44998,5 тыс.руб.
4а/12 10513,8 тыс.руб.
21/18 13814,3 тыс.руб.
21/20 4040,6 тыс.руб.
4а/7 12912,4 тыс.руб.
19/04 8 600,1 тыс.руб.
19/07 10 093,1 тыс.руб.
19/08 283,1 тыс.руб.
Итого по домам 179710,2 тыс.руб.
31/09 (стом.п/ка) 639,8 тыс.руб.
На пополнение оборотных средств 404828 тыс.руб.
Не уплаченные проценты 254,3 тыс.руб.
Сумма полученных займов 440919 тыс.руб.
в т ч Главинвестстрой РТ 328919 тыс.руб.
ГУ Татгосснаб 112000 тыс.руб.
ОАО «ХК Ак-Барс»» 6000 тыс.руб.
В 2010году погашено кредитов полученных на строительство жилья 21,9 млн.руб.
Кредиторская задолженность на 1.01.11 г. составила 2342550 тыс. руб., из них авансы полученные у заказчиков 925194 тыс.руб. ,в том числе: Единая группа заказчика по ж/д терминалу – 35133 тыс. руб., ОЭЗ «Алабуга»- 99431 тыс.руб., ОАО «Атомэнергопроект» 118580 тыс.руб., ООО «Интекс» - 600006 тыс.руб., ПСО «Казань»- 17666 тыс.руб., ГУП «Татинвестгражданпроект»- 36200 тыс.руб.,Минестерсва стриельства и ЖКХ-12853 тыс.руб.
Задолженность субподрядчикам и поставщикам составляет 629564 тыс.руб.
Из них по объектам:
ОАО «Танеко» 228904 тыс.руб.
ОЭЗ ПТТ «Елабуга» 65594 тыс.руб.
«Стадион на 45 тысяч зрителей» 19832 тыс.руб.
« Магазин строительных материалов» 8887 тыс.руб.
Б С М П г.Наб-Челны 143418тыс.руб.
ОАОТ «Ижсталь» 22052 тыс.руб.
Ж/д терминал в г.Соль-Илецк 29876 тыс.руб.
ОАО ХК АБарс холдинг 5435 тыс.руб.
Цех горячего оцинкования 19757 тыс.руб.
Прочие 85809 тыс.руб.
В составе прочей кредиторской задолженности отражена задолженность ОАО «Ак-Барс» банку в сумме 642 млн.руб. за продажу собственного векселя и 16,1 тыс.руб., кредит полученной для перекредитования ОАО«Ак-БарсАэро».
НДС с авансов полученных 91739 тыс.руб.
Задолженность в бюджет и внебюджетные фонды составляют 40152 тыс. руб. Просроченных долгов не имеется.
Сумма невыплаченных дивидендов осталась 7752 тыс. руб., втч физическим лицам 6419 тыс.руб., юридическим лицам 1333 тыс.руб., из них 814 тыс.руб. ЗАО «Камгэсэнергострой» по неоплаченным акциям. На сумму 69 тыс.руб. из-за отсутствия банковских реквизитов.
Нераспределенная прибыль на начало отчетного года составила 209425 тыс.руб. По решению собрания акционеров от 28 мая 2010г. № 17 направлено на пополнение оборотных средств 44871207 руб., на оплату членам СД и ревизионной комиссии и на 13 зарплату коллектива 11552465руб.
На конец отчетного периода нераспределенная прибыль составляет 266553 тыс. руб., из них: -нераспределенная прибыль прошлых лет - 198069 тыс. руб.
-по результатам финансово хозяйственной деятельности за 2010 год 64 345тыс.руб.,
-от дооценки выбывшего имущества -33035тыс.руб.,из них направлено на погашение вклада в уставный капитал ликвидированного дочернего общества ООО «Технопарк КВРЗ» с 50% долей ОАО «Камгэсэнергострой» в сумме 28896 тыс.руб.
О способах ведения бухгалтерской отчетности:
Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной программе 1С. Все формы бухгалтерской отчетности формируются в автоматическом режиме. Налоговый учет ведется в режиме «одновременно с бухгалтерским учетом». Отдельные операции вводятся ручными проводками. Налоговый учет формирован на регистрах налогового учета.
В налоговом учете сомнительная задолженность сформирована согласно статьи 267 НК РФ. Также применена п1.1 статьи 259 НК РФ в части применения амортизационной премии.
Генеральный директор А.С. Евдокимов
Главный бухгалтер Г.М. Созонова
Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО «Камгэсэнергострой»
Собственникам ОАО «Камгэсэнергострой» и иным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица
в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства
аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют
требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые
акты не предусматривают обязанность аудитора провести
дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименование: ОАО «Камгэсэнергострой»
Государственный регистрационный номер:
Регистрационное свидетельство № 1021602012080 от 20.08.2001 г.
Место нахождения: 423807, РТ, г. Набережные Челны, ул.
Гидростроителей, д. 17.
АУДИТОР
Наименование: ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство»
Государственный регистрационный номер:
ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство»
Аудиторское заключение
Регистрационное свидетельство № 1021603272921 от 04.02.2002
Место нахождения:420094, РТ, г. Казань, ул.Короленко, д. 58а
ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов ИПБР» с 30.12.2009 г., (сертификат серия ГА № 010582) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов ИПБР» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 10904032811.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности
ОАО «Камгэсэнергострой», состоящей из:
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года;
отчета о прибылях и убытках;
отчета об изменениях капитала;
отчета о движении денежных средств за 2010 год;
других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях
и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита, таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
OOO «Волжско-Камское аудиторское агентство»
Аудиторское заключение
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Камгэсэнергострой» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Директор ООО «Волжско-Камское
Аудиторское агентство» (подпись) (Габитова В.А.)
Дата аудиторского заключения 28.03.2011г.