Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» Код эмитента

Вид материалаОтчет
4.2. Отчет о прибылях и убытках
Приложение № 2
ОАО "Московская городская телефонная сеть"
Услуги связи
Открытое акционерное общество
119017, г. Москва, ул.Большая Ордынка д.25, стр.1
На начало отчетного периода
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Итого по разделу III
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
На начало отчетного периода
Отчет о прибылях и убытках
ОАО "Московская городская
Услуги связи
Открытое акционерное общество
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

4.2. Отчет о прибылях и убытках



Проценты к получению (стр. 060 формы № 2)

(тыс. руб.)
2008



2007













Проценты по депозитам и векселям
219,182



137,680

Проценты, полученные за предоставление денежных средств
194,872



36,624

Проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации
42,003



57,662













Итого
456,057



231,966



Проценты к уплате (стр. 070 формы № 2)

(тыс. руб.)
2008



2007













Проценты к уплате по облигационным займам
(75,418)



(163,945)

Проценты к уплате по кредитам
(27,834)



(54,628)













Итого
103,252



(218,573)



Прочие доходы (стр. 090 формы № 2)

(тыс. руб.)
2008



2007













Доходы от выбытия ценных бумаг
20,944,191



8,491,555

Курсовые разницы
448,679



69,105

Восстановление резерва по сомнительным долгам
372,434



319,648

Возмещение причиненных организации убытков
294,179



273,970

Доходы, связанные с безвозмездным получением активов
229,174



224,517

Списание НИОКР
40,182



-

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
37,567



36,934

Корректировка затрат по аренде земли

30,531



-

Суммы кредиторской и депонентской задолженности
с истекшим сроком исковой давности
17,433



2,343

Доходы от продажи товарно-материальных ценностей, прочих активов и утилизации отходов
15,397



40,770

Поступление материалов от ликвидации основных средств,
возврат материалов
15,313



40,760

Доходы от продажи основных средств
12,853



4,805

Возмещение от стихийного бедствия и виновной стороны
1,084



5,854

Поступление дебиторской задолженности, ранее признанной безнадежной
1



955,781

Доходы от переоценки финансовых вложений
-



1,256,854

Положительные суммовые разницы по приобретению активов
-



-

Прочие
6,995



4,833













Итого
22,466,013



11,727,729



Прочие расходы (стр. 100 формы № 2)

(тыс. руб.)
2008



2007













Расходы по выбытию ценных бумаг
(20,943,557)



(8,491,062)

Расходы по корректировке оценки ценных бумаг по текущей рыночной стоимости
(2,851,381)



-

Налоги и сборы за счет финансовых результатов
(596,698)



(590,355)

Резерв по сомнительным долгам
(707,513)



(380,480)

Расходы, связанные с услугами, оказываемыми кредитными организациями
(409,600)



(440,223)

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году
(220,814)



(219,093)

Расходы по продаже и ликвидации основных средств
(55,405)



(149,481)

Материальная помощь в соответствии с коллективным договором и выплаты работникам
(88,014)



(113,860)

Курсовые разницы
(237,013)



(111,848)

Расходы по продаже и ликвидации товарно-материальных ценностей
(88,533)



(84,094)

Благотворительная деятельность и культурно-массовые мероприятия
(36,188)



(61,650)

Списание процентов по кредиту после ввода ОС
(11,805)



(22,525)

Расходы по продаже и ликвидации прочих активов
(40,719)



(19,937)

НДС не принимаемый к налоговому вычету
(20,299)



(18,739)

Профсоюзные и добровольные членские взносы
(15,219)



(15,533)

Дополнительные затраты, связанные с выпуском ценных бумаг
(3,521)



(12,397)

Списание внешних сетей по передаче ОАО «МТК»
-



(6,518)

Чрезвычайные расходы
(3,943)



(4,822)

Отрицательная суммовая разница по приобретению активов
-



-

Расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных бумаг
(5,194)



(4,288)

Штрафы, пени, неустойки
(35)



(1,932)

Амортизация непроизводственных основных средств
(1,055)



(1,024)

Дебиторская задолженность по которой истек срок исковой давности
(898)



(887)

Расходы на содержание Совета директоров и проведения Собрания акционеров
(1,100)



(760)

Судебные издержки
(253)



(724)

Прочие
(14,204)



(21,463)













Итого
(26,570,685)



(10,773,695)



Генеральный директор Назаров С.В.


Главный бухгалтер Кудратова В.А.


28 марта 2009 года








ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2009 года


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2009 года
 
 



КОДЫ









Форма № 1 по ОКУД
0710001




 Организация
ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Дата (число, месяц, год)
31/03/2008










по ОКПО
04856548




Идентификационный номер налогоплательщика
7710016640
ИНН
7710016640




Вид деятельности

Услуги связи
по ОКВЭД
64.20




Организационно-правовая форма/
 
по ОКОПФ/ по ОКФС
47/16




форма собственности
Открытое акционерное общество
 по ОКЕИ
384




Единица измерения
тыс. руб.









Адрес
119017, г. Москва, ул.Большая Ордынка д.25, стр.1






























Дата утверждения
30.04.2009

АКТИВ
Код

На начало отчетного периода
На конец отчетного периода

1
2
3
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



 
 

Нематериальные активы

110
35 790

33 874

Основные средства

120
32 976 404

31 842 763

Незавершенное строительство

130
1 610 375

1 625 862

Доходные вложения в материальные ценности
135
-

-

Долгосрочные финансовые вложения
140
13 552 873

15 515 028

Отложенные налоговые активы
145
289 949

235 972

Прочие внеоборотные активы
150
22 031

22 767

Итого по разделу I
190
48 487 422

49 276 266

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ









Запасы
210
855 097

780 243

в том числе:

сырье, материалы и другие материальные ценности
211
382 006

365 173

затраты в незавершенном производстве

213
5 353

5 572

готовая продукция и товары для перепродажи

214
113 110

82 432

товары отгруженные

215
2 203

2 203

расходы будущих периодов

216
352 425

324 863

прочие запасы и затраты
217
-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
90 821

42 168

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
230
444 132

458 940

в том числе:

покупатели и заказчики
231
73 681

60 790

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются

в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
3 886 153

4 851 089

в том числе:

покупатели и заказчики
241
3 211 532

3 933 644

Краткосрочные финансовые вложения
250
1 294 294

494 293

Денежные средства
260
97 648

486 343

Прочие оборотные активы
270
-

-

Итого по разделу II
290
6 668 145

7 113 076

БАЛАНС
300
55 155 567

56 389 342

ПАССИВ
Код
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода

1
2
3
4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



 
 

Уставный капитал

410
3 831 802
3 831 802

Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-
-

Добавочный капитал
420
18 201 256
18 200 764

Резервный капитал, в т.ч.:

430
191 590
191 590

резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
191 590
191 590

резервы, образованные в соответствии с учредительными. док-тами
432
-
-

Нераспределенная прибыль прошлых лет

470
26 542 119
26 542 611

Непокрытый убыток прошлых лет

471
-
-

Нераспределенная прибыль отчетного года
472
Х
1 993 337

Итого по разделу III
490
48 766 767
50 760 104

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









Займы и кредиты
510
242 438
213 946

Отложенные налоговые обязательства
515
322 418
554 860

Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-

Итого по разделу IV
590
564 856
768 806

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









Займы и кредиты
610
352 244
363 843

Кредиторская задолженность, в том числе:
620
3 765 994
3 057 364

поставщики и подрядчики

621
2 487 076
1 260 453

задолженность перед персоналом организации

622
152 525
150 741

задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
28 274
47 912

задолженность по налогам и сборам
624
306 460
873 302

прочие кредиторы

625
791 659
724 956

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630
15 213
14 993

Доходы будущих периодов

640
1 472 769
1 424 232

Резервы предстоящих расходов
650
217 724
-

Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-

Итого по разделу V
690
5 823 944
4 860 432

БАЛАНС

700
55 155 567
56 389 342



СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

 Наименование показателя
Код

На начало
отчетного периода
На конец
отчетного периода

1
2
3
4

Арендованные основные средства:
910
2 644 356

2 706 813

в том числе по лизингу
911
1 109 021

1 109 021

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
-

-

Товары, принятые на комиссию
930
-

2

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940
84 160

84 726

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950
800 000

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960
1 304 858

1 297 906

Износ жилищного фонда

970
5 549

5 593

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980
2 498

2 616

Нематериальные активы, полученные в пользование
990
785 527

790 743

Средства оплаты услуг связи
991
5 059

3 736

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 1 квартал 2009 года


 
 



КОДЫ






Форма № 2 по ОКУД
0710002

 Организация
ОАО "Московская городская
Дата (число, месяц, год)
31/03/2008




телефонная сеть" 
по ОКПО
04856548

Идентификационный номер налогоплательщика
7710016640
ИНН
7710016640

Вид деятельности

Услуги связи
по ОКВЭД
64.20

Организационно-правовая форма/
 
по ОКОПФ/ по ОКФС
47/16

форма собственности
Открытое акционерное общество
 по ОКЕИ
384

Единица измерения
тыс. руб.




















Наименование показателя
Код
За отчетный

период
За аналогичный период прошлого
года

1
2
3
4

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
 
 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

 
 
 

(за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010
6 950 182

6 969 677

в том числе услуг связи
011
5 694 610

5 900 777

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020
(3 864 762)
(3 666 476)

в том числе услуг связи
021
(3 775 775)
(3 605 637)

Валовая прибыль
029
3 085 420

3 303 201

Коммерческие расходы
030
(236 846)
(238 250)

Управленческие расходы
040
(610 666)
(639 829)

Прибыль (убыток) от продаж
050
2 237 908

2 425 122

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

 






Проценты к получению

060
165 580

103 784

Проценты к уплате

070
(11 444)
(47 825)

Доходы от участия в других организациях
080
-

-

Прочие доходы
090
1 454 298

2 691 766

Прочие расходы
100
(1 333 535)
(2 969 383)

Прибыль (убыток) до налогообложения
140
2 512 807

2 203 464

Отложенные налоговые активы

141
(53 978)
(11 618)

Отложенные налоговые обязательства
142
(232 442)
(22 133)

Текущий налог на прибыль
150
(233 050)
(517 400)

Штрафные санкции
151
(0)
(167)

Прочие
152
-

-

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
190
1 993 337

1 652 146

СПРАВОЧНО
 






Постоянные налоговые активы
200.1
5 483

1 325

Постоянные налоговые обязательства
200.2
(22 391)
(23 644)

Базовая прибыль (убыток) на одну акцию

201
-

-

Разводненная прибыль (убыток) на одну акцию

202
-

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ


Наименование показателя
Код
За отчетный период
За аналогичный период

прошлого года

прибыль
убыток
прибыль
убыток

1
2
3
4
5
6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
272
(2)
120
(14)

Прибыль (убыток) прошлых лет
220
74 285
(80 835)
5 454
(25 449)

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
47 495
(4)
63 213
(3)

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
234 085
(114 730)
7 592
(57 306)

Отчисления в оценочные резервы
250
Х
-
Х
-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,
по которой истек срок исковой давности
260
543
-
1 126
(9)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2009 год