Отчет штатного аудитора по консолидированным финансовым отчетам 246
| Вид материала | Отчет |
| Метод консолидации Метод консолидации |
- Отчет независимого аудитора финансовая отчетность, 4978.67kb.
- Современный этап развития международного финансового сообщества выдвигает проблему, 288.65kb.
- Примечания к консолидированному финансовому отчету, 93.72kb.
- Отчет 2004 Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод», 527.43kb.
- Планирование внешнего аудита 8 4 Аудиторский риск, 382.35kb.
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Міністерство освіти І науки україни департамент наукової діяльності та ліцензування, 97.97kb.
- Отчет независимого аудитора, 1252.74kb.
- Про фінансову звітність національної акціонерної компанії, 497.52kb.
* ПОЛНАЯ: Полная консолидация; ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ: Пропорциональная консолидация; ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ: Метод долевого участия
| | МЕТОД КОНСОЛИДАЦИИ* | Доля собственности Группы | Доля голосов Группы | |||
| | СТРАНА | | Декабрь 2006 | Декабрь 2005 | Декабрь 2006 | Декабрь 2005 |
| The Emerald Fund Limited (2) | Каймановы о-ва | ПОЛНАЯ | 100.00 | - | 100.00 | - |
| Raeburn Overseas Partners Ltd (2) | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | - | 100.00 | - |
| SG Americas Inc (1) | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SG Capital Trust (1) | США | ПОЛНАЯ | - | - | 100.00 | 100.00 |
| SGAM Inc (3) | США | ПОЛНАЯ | - | 100.00 | - | 100.00 |
| SG Warrants Limited | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SocGen Real Estate Company L.L.C. | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 50.31 | 100.00 | 100.00 |
| TCW Group (1) | США | ПОЛНАЯ | 95.06 | 74.30 | 98.15 | 89.89 |
| TOBP (8) | США | ПОЛНАЯ | - | - | - | - |
| TOPAZ Fund | Каймановы о-ва | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Tourmaline (3) | Каймановы о-ва | ПОЛНАЯ | - | 100.00 | - | 100.00 |
| Turquoise | Каймановы о-ва | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| БРОКЕРЫ | | | | | | |
| Fimat Alternatives Strategies Inc. | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fimat Canada Inc. | Канада | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fimat Futures USA LLC | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fimat Preferred LLC | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| УСЛУГИ | | | | | | |
| Fimat Facilities Management | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | | | | | | |
| Cousto Investments LP | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 55.00 | 55.00 |
| Makatea JV Inc | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 66.67 | 60.00 |
| Mehetia Inc | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 51.00 | 51.00 |
| Rexus LLC | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 70.83 | 70.83 |
| SG Ariki Inc (5) | США | ПОЛНАЯ | - | 100.00 | - | 100.00 |
| SG Astro Finance LP | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SG Astro Finance Trust | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SG Constellation Canada LTD | Канада | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SG Equity Finance LLC | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SG Finance Inc | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SG Preferred Capital III LLC (1) | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Sorbier Investment Corp | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 60.00 |
| КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ АКТИВОВ | | | | | | |
| SG Commodities Product (2) | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | - | 100.00 | - |
* ПОЛНАЯ: Полная консолидация; ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ: Пропорциональная консолидация; ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ: Метод долевого участия
Извещения к консолидированным финансовым
| | МЕТОД КОНСОЛИДАЦИИ* | Доля собственности Группы | Доля голосов Группы | |||
| | СТРАНА | | Декабрь 2006 | Декабрь 2005 | Декабрь 2006 | Декабрь 2005 |
| SG Investissement Management Holding Corp (2) | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | - | 100.00 | - |
| SG Tandem | США | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| АЗИЯ И ОКЕАНИЯ | | ПОЛНАЯ | | | | |
| БАНКИ | | | | | | |
| SG Australia Holdings (1) | Австралия | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SG Private Banking (Japan) Limited | Япония | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SG Securities North Pacific | Япония | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ | | | | | | |
| IBK SGAM | Южная Корея | ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| SG Asset Management Singapore Ltd | Сингапур | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SGAM Japan | Япония | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Societe Generale Asia Ltd (Hong-Kong) | Гонконг | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Sogeko (10) | Южная Корея | ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ | - | 41.35 | - | 42.15 |
| КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ АКТИВОВ | | | | | | |
| S.G. Asset Management North Pacific | Япония | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| БРОКЕРЫ | | | | | | |
| Fimat International Banque Hong Kong (2) | Гонконг | ПОЛНАЯ | 100.00 | - | 100.00 | - |
| Fimat Asia Pte Limited | Сингапур | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fimat Futures Hong-Kong | Гонконг | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fimat Taiwan (2) | Тайвань | ПОЛНАЯ | 100.00 | - | 100.00 | - |
| SG Securities Asia Int. Holdings (1) | Сингапур | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Succursale Fimat Sydney | Австралия | ПОЛНАЯ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |