Отчет Общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг. 28 Основные показатели работы общества в 2010 году. 35

Вид материала

Подобный материал:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 27.95kb.
Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг», 801.13kb.
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 26.96kb.
Статья Предмет регулирования настоящего Федерального закона Настоящим Федеральным законом, 749.37kb.
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 22.27kb.
Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества описание основных факторов, 180.27kb.
Открытого Акционерного Общества «Мосэнергосетьстрой» (оао «мэсс») в отрасли 7 Корпоративное, 1299.84kb.
Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1621.18kb.
Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2010

Тыс. руб. Таблица 24

Наименование дебитора	Сумма резерва на
Наименование дебитора	начало года	конец года
ООО «ОМЗ-ЛП»	50 127	64 385
ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)»	0	23 717
ООО «Уральский завод энергомашиностроеиня»	0	16 767
ОАО «Чеховский завод Гидросталь»	0	6 229
ООО «Русэлпром-Комплект»	0	2 848
ООО «Стройресурс»	0	2 341
ЗАО «Группа-Химмаш»	0	2 211
ОАО «Уралмашзавод»	0	2 202
ООО «Глазовский завод Химмаш»	0	1 032
ООО «Объединенные машиностроительные заводы»	0	29
ИТОГО	50 127	121 760

Согласно бухгалтерскому балансу¸ кредиторская задолженность на 31.12.2010 (строка 520, 620) составляет 3 738 363 тыс. руб., из них по:

расчетам с поставщиками и подрядчиками – 985 635 тыс. руб.;
авансы полученные – 1 126 788 тыс. руб.;
расчетам с персоналом – 21 тыс. руб.
по расчетам по налогам и сборам – 30 079 тыс. руб.
прочим кредиторам – 1 595 840 тыс. руб.

Данные о наиболее крупных кредиторах на 31.12.2010

Таблица 25

№ п/п	Наименование кредитора	Кредиторская задолженность всего, тыс. руб.	Доля в общей задолженности, %
По долгосрочным займам и кредитам (стр. 510 баланса)
1	ОАО «Газпромбанк»	3 373 063	100,0 %
	ИТОГО	3 373 063	100,0%
По краткосрочным займам и кредитам (стр. 610 баланса)
1	ЗАО «Райффайзенбанк»	1 565 184	38,6 %
2	ЗАО «Форпост-менеджмент»	1 551 599	38,3 %
3	ОАО «Газпромбанк»	939 559	23,2 %
	ИТОГО	4 056 342	100,0%
По кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам (стр. 621 баланса)
1	ОАО «Ижорские заводы»	535 360	54,3 %
2	ООО «ОМЗ-Спецсталь»	374 726	38,0 %
3	ООО «МДС-Металл»	16 583	1,7 %
4	ООО «АББ»	8 945	0,9 %
5	ООО «Бизнес Решения»	7 552	0,8 %
6	ООО «МетПромМаркет»	5 661	0,6 %
7	ООО «ЕТ-Автоматика»	4 089	0,4 %
8	ООО «Электротехническая корпорация»	3 358	0,3 %
9	ООО «ФерроСплавКомплект»	3 300	0,3 %
10	ООО «Мантрак-Восток»	2 893	0,3 %
11	Прочие	23 167	2,4 %
	ИТОГО	985 635	100,0%
По статье прочие кредиторы и прочие долгосрочные обязательства (стр. 520, 625 баланса)
1	ОАО «ДЕЗ»	1 121 252	41,2 %
2	ООО «РН-Туапсинский НПЗ»	679 590	25,0 %
3	ЗАО «Атомстройэкспорт»	375 649	13,8 %
4	ОАО «Ижорские заводы»	103 641	9,2 %
5	ОАО «АНПЗ ВНК»	143 550	5,3 %
6	ООО «НЗМП»	62 385	2,3 %
7	UHM Investments Ltd.	39 226	1,4 %
8	ОАО «Уралмашзавод»	23 618	0,9 %
9	ООО «Объединенная бухгалтерская компания»	7 207	0,3 %
10	Прочие	166 510	6,1 %
	ИТОГО	2 722 628	100,0%

Наиболее крупными кредиторами общества на 31.12.2010 являются:

Газпромбанк, ОАО - задолженность 4 312 622 тыс. руб., в том числе:

по облигационному займу серии 06 задолженность 1 615 956 тыс. руб., в том числе задолженность по процентам 15 956 тыс. руб. Условия размещения указанных займов подробно описаны в разделе 2 настоящего отчета.
1509-039-810/К от 30.11.2009 (кредитное соглашение) – задолженность в сумме 350 489 тыс. руб. (в т.ч. по процентам 489 тыс. руб.). Планируется к погашению до 31.01.11.
1509-049-810/К от 28.12.2009 (кредитное соглашение) – задолженность в сумме 570 768 тыс. руб. (в т.ч. по процентам 768 тыс. руб.). Планируется к погашению до 31.03.11.
1510-047-810/К от 18.08.2010 (кредитное соглашение) – задолженность в сумме 1 775 409 тыс. руб. (в т.ч. по процентам 2 346 тыс. руб.). Планируется погашение до 31.01.2011.

Райффайзенбанк Австрия, ЗАО – задолженность 1 565 184 тыс. руб. по облигационному займу серии 05, в том числе задолженность по процентам 65 184 тыс. руб. Условия размещения указанных займов подробно описаны в разделе 2 настоящего отчета.
Форпост-менеджмент, ЗАО – задолженность 1 551 599 тыс. руб. по договору займа № KOMZ/0603/12/214-10 от 12.08.2010, в том числе задолженность по процентам 599 тыс. руб. Срок погашения -11.08.2011.
ДЕЗ, ОАО – задолженность составляет 1 121 252 тыс. руб., в том числе по договорам:
- По договору поставки KOМZ/1800/04/106-10 от 24.06.2010 получен аванс в размере 1456 тыс. руб. Планируемые сроки поставки до 30.06.2011.
- По договору поставки KOMZ/1800/04/434-09 от 17.12.2009 получен аванс в размере 439 550 тыс. руб. Планируемые сроки поставки до 30.06.2011.
- По договору поставки №KOMZ/1800/04/457-09 от 21.12.2009 получен аванс в размере 203 296 тыс. руб.
- По договору поставки № KOMZ/1800/04/8-10 от 12.03.2010 получен аванс в размере 7 669 тыс. руб.
- По договору поставки № KOMZ/2100/15/71 от 21/09/2009 получен аванс в размере 469 281 тыс. руб. Планируемые сроки поставки до 31.12.2011.
Ижорские заводы, ОАО – задолженность 639 001 тыс. руб., в том числе по договорам:
- По договору аренды имущества № IZ/14500/16-185/1210/KOMZ/0304/24/182-10 от 28.06.2010 – 194 тыс. руб.;
- По договору № KOMZ/0213/19/290 от 01.04.2009 за сервисное обслуживание помещения -159 тыс. руб.;
- По договору № KOMZ/1030/18/396 от 10.08.07 – 531 137 тыс. руб. Окончательный расчет планируется произвести до 31.03.2011;
- По договору № KOMZ/534/03/429 от 29.12.2007 – 1 890 тыс. руб. Расчет производится до 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала;
- По договору № IZ/07000/22-183/1156/KOMZ/1800/04/126-10 от 29.06.2010 -1 980 тыс. руб. Планируемый срок оплаты до 30.06.2011;
- По агентскому договору № KOMZ/512/02/69 от 20/07/2007 – 103 641 тыс. руб. Окончательный расчет будет произведен после расчета заказчика- ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»

РН-Туапсинский НПЗ, ООО – задолженность 679 590 тыс. руб., в том числе по договорам:
- По договору № KOMZ/1300/04/331-10 от 23.08.2010 получен аванс в размере 679 590 тыс. руб. Авансовые платежи закроются после поставки реакторов гидроочистки ОАО «Ижорский завод».
Атомстройэксорт, ЗАО – задолженность 375 649 тыс. руб., в том числе по договорам:

По договору 7740/09620-KOМZ/1801/19/415-09 от 18.01.2010 получен аванс в размере 265 933 тыс. руб.
По договору 7755/10128-KOМZ/1800/04/82-10 от 28.06.2010 получен аванс в размере 67 961 тыс. руб.
По договору 7755/10129-KOМZ/1800/04/84-10 от 28.06.2010 получен аванс в размере 41 755 тыс. руб.

ОМЗ-Спецсталь, ООО – задолженность 374 726 тыс. руб., в том числе договорам:

По договору поручительства № KOMZ/534/03/123 от 08.08.2008 – 3 226 тыс. руб. Расчет производится до 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала;
По договору поставки KOMZ/1800/15/418 от 01.08.2008 – 371 381 тыс. руб. Планируется произвести окончательный расчет до 31.03.2011;
По договору поставки № KOMZ/1800/15/415 от 12.08.2008 -119 тыс. руб. Планируется произвести окончательный расчет до 31.03.2011

АНПЗ ВНК, ОАО – задолженность 143 550 тыс. руб., в том числе по договору:
- По договору 192-2/10/KOMZ/1300/04/164-10 от 21.05.2010 получен аванс в размере 143 550 тыс. руб. Планируемая поставка май 2012.

Blog

Отчет Общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг. 28 Основные показатели работы общества в 2010 году. 35