Утверждено «23» июня 2005 г

Вид материала

Документы

Содержание Отчет о движении денежных средств Приложение к бухгалтерскому балансу 1. Хозяйственная деятельность предприятия

Подобный материал:

• Принят Государственной Думой 8 июня 2005 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2005, 336.68kb.
• Информационный бюллетень 20 июня 2005 года, 982.23kb.
• Настольная книга судьи, 5366.09kb.
• Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., n 11, ст. 38 (вышли из печати:, 406.35kb.
• Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций, 2001.73kb.
• Принят Государственной Думой 15 июня 2005 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2005, 51.79kb.
• Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993, 682.88kb.
• Братская городская дума решение от 27 июня 2005 г. N 60/г-д об утверждении муниципальной, 420.14kb.
• Бип институт правоведения, 199.03kb.
• Договор тпу на оказание платных образовательных услуг, 90.17kb.

2. Резервы

показатель	Код	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Оценочные резервы:
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов: На предстоящую оплату отпусков
Данные предыдущего года			6 601	(6 601)
Данные отчетного года
Данные предыдущего года
Данные отчетного года

СПРАВКИ

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года		Остаток на конец года
1	2	3		4
1) Чистые активы	250	729 826		686 714
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов
		за отчетный год	за предыду-щий год	за отчетный год	за предыду-щий год
		3	4	5	6
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности – всего	210
Капитальные вложения во внеоборотные активы	220

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

			Коды
Форма №4 по ОКУД			0710004
За 2004 г.	Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО "Удмуртторф"		по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1826001345
Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая		по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО		по ОКОПФ/ОКФС	/
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384
		Дата утверждения
		Дата отправки (принятия)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало года	010	12 188	34 758
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	875 261	603 510
Бюджетные ассигнования	030
Прочие расходы	050	43 389	8 266
Денежные средства, направленные:		829 643	664 610
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	292 211	181 427
На оплату труда	160	114 666	135 482
На выплату дивидендов, процентов	170	2 153	6 564
На расчеты по налогам и сборам	180	304 001	279 531
На расчеты с внебюджетными фондами	181	26 120	32 310
На прочие расходы	190	90 492	29 296
На прочие расходы	191
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	89 007	(52 834)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	210	742	236 210
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	773 190	1 036 134
Полученные дивиденды	230	0	899
Полученные проценты	240	616
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	34 000	133
На расчеты с бюджетом	260	0	240 000
Долевое участие в строительстве	270	0	137 343
Приобретение дочерних организаций	280
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	66 392	117 324
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	19 139	5 000
Займы, предоставленные другим организациям	310	764 300	500
Прочие расходы	320	0	759 996
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(41 283)	13 213
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	10 000	75 000
Погашение замов и кредитов(без процентов)	390	55 051	57 949
Погашения обязательств по финансовой аренде	400
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	(46 100)	17 051
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	1 624	(22 570)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	13 812	12 188
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	(12 674)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

			Коды
Форма №5 по ОКУД			0710004
За 2004 г.	Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО "Удмуртторф"		по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1826001345
Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая		по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО		по ОКОПФ/ОКФС	/
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Нематериальные активы

Наименование показателя	Код стр.	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
Наименование
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключенные права на результаты интеллектуальной собственности)	010
В том числе: У патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011
У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012
У правообладателя на топологии интегральных микросхем	013
У владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	014
У патентообладателя на на селекционные достижения	015
Организационные расходы	020
Деловая репутация организации	030
Прочие	040

Наименование показателя	Код	начало отчетного года	на конец отчетного периода
Наименование
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов – всего	050
В том числе

Основные средства

Наименование показателя		Код стр.	Наличие на начало отчетного года			Поступило		Выбыло			Наличие на конец отчетного года
Наименование
1		2	3			4		5			6
Здания		110	56 380			23 957		(8 625)			71 712
Сооружения и передаточные устройства		111	156 764			117413		(1)			274 176
Машины и оборудование		112	125 630			17 010		(4 349)			138 291
Транспортные средства		113	42 460			4 598		(2 625)			44 433
Производственный и хозяйственный инвентарь		114	1 814			978		(780)			2 012
Рабочий скот		115
Продуктивный скот		116
Многолетние насаждения		117
Другие виды основных средств		118	4 883			21		(1 712)			3 192
Земельные участки и объекты природопользования		119	80								80
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		120
Итого		130	388 011			163 977		(18 092)			533 896

Наименование показателя	Код	начало отчетного года	на конец отчетного периода
Наименование
1	2	3	4
Амортизация основных средств – всего	140	107 628	135 569
В том числе: Зданий и сооружений	141	41 878	64 791
Машин, оборудования, транспортных средств	142	62 301	67 450
Других	143	3 449	3 328
Передано в аренду объектов основных средств – всего	150	171	203
В том числе: здания	151	171	203
Сооружения	152
оборудование		0	0
Переведено объектов основных средств на концентрацию	155	1 367	1 260
Получено объектов основных средств	160	15 240	19 984
В том числе:
сооружения		5 826	5 826
оборудование		9 414	13 980
земля			178
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	465	1 087
Справочно.	код	начало отчетного года	на конец отчетного периода
Результат от переоценки объектов основных средств:
Первоначальной (восстановительной) стоимости	171
Амортизации	172
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		13 791	13 161
	код	начало отчетного года	на конец отчетного периода
	180

Доходы вложения в материальные ценности

Наименование показателя	Код стр.	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
Наименование
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210
Имущество, предоставляемое по договору проката	220
Прочие	230
Итого	240
	код	начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250

Расходы на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы

Наименование показателя		Код стр.	Наличие на начало отчетного года			Поступило		Выбыло			Наличие на конец отчетного года
Наименование
1		2	3			4		5			6
Всего		310
В том числе

Справочно: Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно- конструкторским и технологическим работам	код	начало отчетного года	на конец отчетного периода
	320
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	код	начало отчетного года	на конец отчетного периода
	330

Расходы на освоение природных ресурсов

Наименование показателя		Код стр.	Наличие на начало отчетного года			Поступило		Выбыло			Наличие на конец отчетного года
Наименование
1		2	3			4		5			6
Расходы на освоение природных ресурсов – всего		410	2 682			9 069					11 751
В том числе: Расходы по поиску и оценке			2 682			9 069					11 751

Спавочно. Сумма расходов по участникам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	код	начало отчетного года	на конец отчетного периода
	420	2 682	11 751
Сумма расходов на основание природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализацинные расходы как безрезультатные	430

Финансовые вложения

Наименование показателя		Долгосрочные		Краткосрочные
Наименование	Код	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций – всего)	510	51 687	3 632
В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	51 672	616
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515
Ценные бумаги других организаций – всего	520			5 523	5 098
В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521			5 523	5 098
Предоставляемые займы	525		730 798	2 167	2 467
Депозитные вклады	530
Прочие	535
Итого	540	51 687	73 4430	7 690	7 565
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	550
В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555
Ценные бумаги других организаций – всего	560
В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя	561
Прочие	565
Итого	570
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590			538	362

Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: Краткосрочная – всего	610	123 468	132 713
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	611	40 873	52 291
Авансы выданные	612	7 385	5 482
Прочая	613	75 210	74 940
Долгосрочная –всего	620
В том числе: Расчеты с покупателями заказчиками	621
Авансы выданные	622
Прочая	623
Итого	630	123 468	132 713
Кредиторская задолженность: Краткосрочная - всего	640	82 036	861 813
В том числе: Расчеты поставщиками и подрядчиками	641	16 950	60 445
Авансы полученные	642	353	158
Расчеты по налогам и сборам	643	4 815	220 254
Кредиты	644	45 074
Займы	645		570 000
Прочая	646	14 844	10 956
Долгосрочная – всего	650
В том числе: Кредиты	651
Займы	652
Итого	660	82 036	861 813

Дебиторская и кредиторская задолженность


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование
1	2	3	4
Материальные затраты	710	166 034	67 948
Затраты на оплату труда	720	109 720	103 134
Отчисления на социальные нужды	730	32 046	36 507
Амортизация	740	29 643	21 131
Прочие затраты	750	202 907	236 594
Итого по элементам затрат	760	540 350	465 314
Изменение остатков ( прирост[+], уменьшение [-] ): незавершенного производства	765	697	2 632
Расходы будущих периодов	766	9 458	2 082
Резервов предстоящих расходов	767		(57)

Обеспечения

Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование
1	2	3	4
Полученные – всего	810	10000
В том числе: Векселя	811
Имущество, находящееся в залоге	820
Из него: Объекты основных средств	821
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	822
Прочие	823
Выданные – всего	830	379200	1466645
В том числе: Векселя	831		6107
Имущество, переданное в залог	840
Объекты основных средств	841
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	842
прочее	843

Государственная помощь

Наименование показателя	Код	Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
Наименование
1	2	3		4
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего	910
В том числе:
Бюджетные кредиты – всего	920	На начало отчетного года	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
В том числе:

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Удмуртторф»

за 2004 год.


1. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ


Основными видами деятельности ОАО «Удмуртторф» в 2004 году являлись добыча нефти, добыча торфа, поставка его потребителю, производство продукции машиностроения, заготовка и переработка древесины_; производство потребительских товаров на торфяной основе, торфяных грунтов и удобрений для выращивания овощей, цветов, зеленых и других культур и рассады.

Среднесписочная численность работников ОАО «Удмуртторф» за 2004 год составила 1226 человек, что на 76 человек меньше, чем в 2003 году. Сокращение численности работающих произошло в связи с сокращением объемов производства (т/пр «Дзякино», «Поломское»), произведена оптимизация численности на т/пр «Чернушка-Вожойка».

За 2004 год план по объему производства выполнен на 133,2%.

Удельный вес каждого вида продукции в объеме производства товарной продукции по ОАО выглядит следующим образом:

• добыча нефти - 87,8%
  
• продукция металлообработки- 7,7%
  
• изделия из древесины - 1,2%
  
• товары на торфяной основе - 0,8%;
  
• продукция деревообработки - 0,7%;
  
• добыча торфа, всего- 0,5%;
  
• погрузка с/к торфа - 0,4%;
  
• производство хлеба - 0,4%;
  
• производство прочей продукции - 0,5%.