Утверждено «23» июня 2005 г
| Вид материала | Документы |
| Отчет о движении денежных средств Приложение к бухгалтерскому балансу |
- Принят Государственной Думой 8 июня 2005 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2005, 336.68kb.
- Информационный бюллетень 20 июня 2005 года, 982.23kb.
- Настольная книга судьи, 5366.09kb.
- Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., n 11, ст. 38 (вышли из печати:, 406.35kb.
- Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций, 2001.73kb.
- Принят Государственной Думой 15 июня 2005 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2005, 51.79kb.
- Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993, 682.88kb.
- Братская городская дума решение от 27 июня 2005 г. N 60/г-д об утверждении муниципальной, 420.14kb.
- Бип институт правоведения, 199.03kb.
- Договор тпу на оказание платных образовательных услуг, 90.17kb.
1. Изменение капитала
| Наименование показателя | Код стр. | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшевствующего предыдущему | 010 | 9 952 | 427 524 | 5 000 | 408 747 | 851 223 |
| 2002 г. Изменения в учетной политике | 011 | Х | Х | Х | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 012 | Х | | Х | | |
| | | | | | | |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 020 | 9 952 | 427 524 | 5 000 | 408 747 | 851 223 |
| Результат от пересчета иностранных валют | 023 | Х | | Х | Х | |
| Чистая прибыль | 025 | Х | Х | Х | 187500 | 187 500 |
| Дивиденды | 026 | Х | Х | Х | | |
| Отчисление в резервный фонд | 030 | Х | Х | | | |
| Прочее отчисление | | | | | (250852) | (250 852) |
| Увеличение величины капитала за счет: Дополнительного выпуска акций | 041 | 51 844 | 40 023 | 0 | 0 | 91 867 |
| Увеличение номинальной стоимости акций | 042 | | | | | |
| Реорганизации юридического лица | 043 | | | | | |
| Внесения имущества | | 51 844 | | | | 51 844 |
| Прочие поступления | | | 40 023 | | | 40 023 |
| Уменьшение величины капитала за счет: Уменьшения номинала акций | 051 | | (5 235) | | | (5 235) |
| Уменьшения количества акций | 052 | | | | | |
| Реорганизации юридического лица | 053 | | | | | |
| Выбытия основных средств | | | (5 235) | | | (5 235) |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 060 | 61 796 | 462 312 | 5 000 | 345 395 | 874 503 |
| 2003 г. Изменения в учетной политике | 061 | | | | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 062 | | | | | |
| | | | | | | |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 61 796 | 462 312 | 5 000 | 345 395 | 874 503 |
| Результат от пересчета иностранных валют | 103 | | | | | |
| Чистая прибыль | 105 | | | | | |
| Дивиденды | 106 | | | | | |
| Отчисления в резервный фонд | 110 | | | | | |
| Увеличение величины капитала за счет: Дополнительного выпуска акций | 121 | | | | | |
| Увеличения номинальной стоимости акций | 122 | | | | | |
| Реорганизации юридического лица | 123 | 875 905 | | | | 875 905 |
| | | | | | | |
| Уменьшение величины капитала за счет: Уменьшения номинала акций | 131 | | | | | |
| Уменьшения количества акций | 132 | | | | | |
| Реорганизации юридического лица | 133 | | (462312) | (5 000) | (485 039) | (952 351) |
| | | | | | (68 231) | (68 231) |
| Остаток на 31 декабря отчтетного года | 140 | 937 701 | 0 | 0 | (207 875) | 729 826 |
2. Резервы
| показатель | Код | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
| Наименование | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | | | | | |
| Данные предыдущего года | | | | | |
| Данные отчетного года | | | | | |
| | | | | | |
| Данные предыдущего года | | | | | |
| Данные отчетного года | | | | | |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | | | | | |
| Данные предыдущего года | | | | | |
| Данные отчетного года | | | | | |
| | | | | | |
| Данные предыдущего года | | | | | |
| Данные отчетного года | | | | | |
| Оценочные резервы: | | | | | |
| | | | | | |
| Данные предыдущего года | | | | | |
| Данные отчетного года | | | | | |
| | | | | | |
| Данные предыдущего года | | | | | |
| Данные отчетного года | | | | | |
| | | | | | |
| Данные предыдущего года | | | | | |
| Данные отчетного года | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов: На предстоящую оплату отпусков | | | | | |
| Данные предыдущего года | | 21 | 8 142 | (8 163) | |
| Данные отчетного года | | | (6 601) | (6 601) | |
| | | | | | |
| Данные предыдущего года | | | | | |
| Данные отчетного года | | | | | |
СПРАВКИ
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Остаток на конец года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1) Чистые активы | 250 | 874514 | 729826 | ||
| | | Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||
| | | за отчетный год | за предыду-щий год | за отчетный год | за предыду-щий год |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2) Получено на: | | | | | |
| расходы по обычным видам деятельности – всего | 210 | | | | |
| Капитальные вложения во внеоборотные активы | 220 | | | | |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| | Коды | ||||
| Форма №4 по ОКУД | 0710004 | ||||
| За 2003 г. | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: ОАО "Удмуртторф" | по ОКПО | | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1826001345 | |||
| Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая | по ОКДП | | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО | по ОКОПФ/ОКФС | / | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
| | | | |||
| | Дата утверждения | | |||
| | Дата отправки (принятия) | | |||
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало года | 010 | 34 758 | 64 390 |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 603 510 | 648 293 |
| Бюджетные ассигнования | 030 | 108 | 129 |
| Прочие расходы | 050 | 8 158 | 18 664 |
| Денежные средства, направленные: | | 664 610 | 757 918 |
| На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | 181 427 | 225 483 |
| На оплату труда | 160 | 135 482 | 102 618 |
| На выплату дивидендов, процентов | 170 | 6 564 | 4 874 |
| На расчеты по налогам и сборам | 180 | 279 531 | 345 775 |
| На расчеты с внебюджетными фондами | 181 | 32 310 | 40 416 |
| На прочие расходы | 190 | 24 667 | 15 308 |
| На прочие расходы | 191 | 4 629 | 23 444 |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | -52 834 | -90 832 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 210 | 236 210 | 288 156 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 1 036 134 | 20 215 |
| Полученные дивиденды | 230 | 899 | |
| Полученные проценты | 240 | | |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 133 | |
| На расчеты с бюджетом | 260 | 240 000 | |
| Долевое участие в строительстве | 270 | 137 343 | 92 663 |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | | |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | 117 324 | 133 584 |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | 5 000 | 48 924 |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | 500 | |
| Прочие расходы | 320 | 759 996 | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 13 213 | 33 200 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 75 000 | 143 500 |
| | | | |
| Погашение замов и кредитов(без процентов) | 390 | 57 949 | 115 500 |
| Погашения обязательств по финансовой аренде | 400 | | |
| | | | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 410 | | |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 420 | | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 430 | 17 051 | 28 000 |
| Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 440 | -22 570 | -29 632 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 12 188 | 34 758 |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| | Коды | ||||
| Форма №5 по ОКУД | 0710004 | ||||
| За 2003 г. | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: ОАО "Удмуртторф" | по ОКПО | | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1826001345 | |||
| Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая | по ОКДП | | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО | по ОКОПФ/ОКФС | / | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
| | | | |||
| | Дата утверждения | | |||
| | Дата отправки (принятия) | | |||
Нематериальные активы
| Наименование показателя | Код стр. | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного года |
| Наименование | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключенные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | | | | |
| В том числе: У патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | | | | |
| У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | | | | |
| У правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | | | | |
| У владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара | 014 | | | | |
| У патентообладателя на на селекционные достижения | 015 | | | | |
| Организационные расходы | 020 | | | | |
| Деловая репутация организации | 030 | | | | |
| Прочие | 040 | | | | |
| Наименование показателя | Код | начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| Наименование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов – всего | 050 | | |
| В том числе | | | |
Основные средства
| Наименование показателя | Код стр. | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного года |
| Наименование | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 110 | 26 275 | 29 422 | (813) | 54 884 |
| Сооружения и передаточные устройства | 111 | 98 481 | 72 014 | (14 391) | 156 104 |
| Машины и оборудование | 112 | 107 760 | 26 278 | (6 914) | 127 124 |
| Транспортные средства | 113 | 30 977 | 13 303 | (2 694) | 41 586 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 114 | 1 513 | 1 051 | (750) | 1 814 |
| Рабочий скот | 115 | | | | |
| Продуктивный скот | 116 | | | | |
| Многолетние насаждения | 117 | | | | |
| Другие виды основных средств | 118 | 7 380 | 21 | (982) | 6 419 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 119 | | 80 | | 80 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 120 | | | | |
| Итого | 130 | 272 386 | 142 169 | (26 544) | 388 011 |
| Наименование показателя | Код | начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| Наименование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств – всего | 140 | 88 357 | 107 628 |
| В том числе: Зданий и сооружений | 141 | 34 856 | 41878 |
| Машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 50 301 | 62301 |
| Других | 143 | 3 200 | 3449 |
| Передано в аренду объектов основных средств – всего | 150 | 1 602 | 1703 |
| В том числе: здания | 151 | 70 | 171 |
| Сооружения | 152 | | |
| оборудование | | 1 532 | 1532 |
| Переведено объектов основных средств на концентрацию | 155 | 34 104 | 1367 |
| Получено объектов основных средств | 160 | 20 676 | 15240 |
| В том числе: | | | |
| сооружения | | 11 704 | 5826 |
| оборудование | | 8 972 | 9414 |
| | | | |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | 465 | 465 |
| Справочно: | код | начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | | | |
| Первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | | |
| Амортизации | 172 | | |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | | | 13 791 |
| | код | начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| | 180 | | |
Доходы вложения в материальные ценности
| Наименование показателя | Код стр. | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного года |
| Наименование | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущество для передачи в лизинг | 210 | | | | |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 220 | | | | |
| | | | | | |
| Прочие | 230 | | | | |
| Итого | 240 | | | | |
| | код | начало отчетного года | на конец отчетного периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 250 | | | | |
Расходы на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы
| Наименование показателя | Код стр. | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного года | |||
| Наименование | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Всего | 310 | | | | | |||
| В том числе | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| Справочно: Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно- конструкторским и технологическим работам | код | начало отчетного года | на конец отчетного периода | |||||
| 320 | | | ||||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | код | начало отчетного года | на конец отчетного периода | |||||
| 330 | | | ||||||
Расходы на освоение природных ресурсов
| Наименование показателя | Код стр. | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного года | |||
| Наименование | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Расходы на освоение природных ресурсов – всего | 410 | | 2 682 | | 2 682 | |||
| В том числе: Расходы по поиску и оценке | | | 2 682 | | 2 682 | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| Справочно: Сумма расходов по участникам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | код | начало отчетного года | на конец отчетного периода | |||||
| 420 | | 2 682 | ||||||
| Сумма расходов на основание природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализацинные расходы как безрезультатные | 430 | | | |||||
Финансовые вложения
| Наименование показателя | | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| Наименование | Код | на начало отчетного года | на конец отчетного года | на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций – всего) | 510 | | 51 687 | 52 110 | 0 |
| В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | | 51 672 | 52 110 | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | | | | |
| Ценные бумаги других организаций – всего | 520 | | | 22 672 | 5 140 |
| В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | | | 22 672 | 5 140 |
| Предоставляемые займы | 525 | | | 1 800 | 2 167 |
| Депозитные вклады | 530 | | | | |
| Прочие | 535 | | | | |
| Итого | 540 | | 51 687 | 76 582 | 7 307 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего | 550 | | 0 | 0 | |
| В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | | | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | | | | |
| Ценные бумаги других организаций – всего | 560 | | | | |
| В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя | 561 | | | | |
| Прочие | 565 | | | | |
| Итого | 570 | | | | |
| Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | | | | |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | | | | 538 |
Дебиторская и кредиторская задолженность
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| Наименование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: Краткосрочная – всего | 610 | 83 558 | 123 468 |
| В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 60 693 | 40 873 |
| Авансы выданные | 612 | 18 602 | 7 385 |
| Прочая | 613 | 4 263 | 75 210 |
| Долгосрочная –всего | 620 | 248 000 | |
| В том числе: Расчеты с покупателями заказчиками | 621 | 248 000 | |
| Авансы выданные | 622 | | |
| Прочая | 623 | | |
| Итого | 630 | 331 558 | 123 468 |
| Кредиторская задолженность: Краткосрочная - всего | 640 | 112 676 | 82 036 |
| В том числе: Расчеты поставщиками и подрядчиками | 641 | 6 549 | 16 950 |
| Авансы полученные | 642 | 195 | 353 |
| Расчеты по налогам и сборам | 643 | 12 053 | 4 815 |
| Кредиты | 644 | 28 000 | 45 074 |
| Займы | 645 | | |
| Прочая | 646 | 65 879 | 14 844 |
| Долгосрочная – всего | 650 | | |
| В том числе: Кредиты | 651 | | |
| Займы | 652 | | |
| | | | |
| Итого | 660 | 112 676 | 82 036 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| Наименование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 67 948 | 97 373 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 103 134 | 87 894 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 36 507 | 32 816 |
| Амортизация | 740 | 21 131 | 17 281 |
| Прочие затраты | 750 | 236 594 | 141 090 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 465 314 | 376 454 |
| Изменение остатков ( прирост[+], уменьшение [-] ): незавершенного производства | 765 | 2 632 | 551 |
| Расходы будущих периодов | 766 | 2 082 | 30 894 |
| Резервов предстоящих расходов | 767 | (57) | 57 |
Обеспечения
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| Наименование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные – всего | 810 | | |
| В том числе: Векселя | 811 | | |
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | | |
| Из него: Объекты основных средств | 821 | | |
| Ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | | |
| Прочие | 823 | | |
| | | | |
| Выданные – всего | 830 | | 379 200 |
| В том числе: Векселя | 831 | | |
| Имущество, переданное в залог | 840 | | |
| Объекты основных средств | 841 | | |
| Ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | | |
| прочее | 843 | | |
Государственная помощь
| Наименование показателя | Код | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| Наименование | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Получено в отчетном году бюджетных средств – всего | 910 | | | ||
| В том числе: | | | | ||
| Бюджетные кредиты – всего | 920 | На начало отчетного года | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода |
| В том числе: | | | | ||