Техническое задание на разработку бизнес-плана проекта «хххх»

Вид материала

Техническое задание

Содержание Годовой объем потребности в ресурсах местной инфраструктуры Вода: техническая/ Электроэнергия (установленная мощность) Показатели эффективности использования трудовых ресосрсов Таблица 9 Прогноз финансовых результатов

Подобный материал:

• Методическое пособие по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта структура бизнес-плана, 1522.88kb.
• Программа семинара «Формирование бизнес-плана по методике unido» Бизнес-тренер: Андрей, 23.22kb.
• Техническое задание на разработку фирменного стиля Здравствуйте. Предлагаем Вам заполнить, 83.16kb.
• Техническое задание на разработку генерального плана территории муниципального образования, 1330.11kb.
• Техническое задание на разработку дизайн-проекта интерьера ресторана, 22.07kb.
• Дисциплина «Инвестиционный бизнес-план» предназначена для изучения теории и практики, 19.35kb.
• Техническое задание на разработку генерального плана Успенского сельского поселения, 1321.8kb.
• Реферат По дисциплине Основы предпринимательства на тему «Сущность, необходимость, 398.93kb.
• Введение Генеральный план Никольского сельского поселения разработан на основе задания, 2136.73kb.
• Научно-техническое описание и обоснование проекта (тэо), 634.09kb.

Таблица 7

требуемые технические параметры для строительства производственных мощностей

№ п/п		Показатель	Ед.изм.	Годы
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
1		Общая площадь предприятия	м.кв.
2		Санитарная зона	м.
3		Годовой объем потребности в ресурсах местной инфраструктуры:
	3.1.	Вода: техническая/ оборотная/ питьевая	м3/год
	3.2.	газ:	тыс.м3/ час
	3.3.	газ:	тыс.м3/ год
	3.4.	электроэнергия:	тыс.кВт/год
	3.5.	Электроэнергия (установленная мощность):	кВт
	3.6.	канализация:	м3/год
	3.7.	автомобильная дорога	км
	3.8.	железная дорога	км	10

Таблица 8

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСОСРСОВ

Наименование показателя	4-й кв. 2010 г.	1-й кв. 2011 г.	2-й кв. 2011 г.	3-й кв. 2011 г.	4-й кв. 2011 г.	1-й кв. 2012 г.	2-й кв. 2012 г.	3-й кв. 2012 г.	4-й кв. 2012 г.	1-й кв. 2013 г.	2-й кв. 2013 г.	3-й кв. 2013 г.	4-й кв. 2013 г.	1-й кв. 2014 г.	2-й кв. 2014 г.	3-й кв. 2014 г.	4-й кв. 2014 г.	1-й кв. 2015 г.	2-й кв. 2015 г.
Фонд оплаты труда
Среднесписочная численность персонала
Средняя заработная плата персонала
Зарплатоотдача
Удельный вес оплаты труда в выручке (зарплатоемкость), %
Выручка на одного рабочего, тыс.долл./чел.
Выручка на одного работника, тыс.долл./чел.
Прибыль (убыток) от основной деятельности на одного работника, тыс.долл./чел.
Чистая прибыль (убыток) на одного работника, тыс.долл./чел.

Таблица 9

Прогноз финансовых результатов

Наименование показателя	4-й кв. 2010 г.	1-й кв. 2011 г.	2-й кв. 2011 г.	3-й кв. 2011 г.	4-й кв. 2011 г.	1-й кв. 2012 г.	2-й кв. 2012 г.	3-й кв. 2012 г.	4-й кв. 2012 г.	1-й кв. 2013 г.	2-й кв. 2013 г.	3-й кв. 2013 г.	4-й кв. 2013 г.	1-й кв. 2014 г.	2-й кв. 2014 г.	3-й кв. 2014 г.	4-й кв. 2014 г.	1-й кв. 2015 г.	2-й кв. 2015 г.
I. Основная деятельность
Чистая выручка
Полная себестоимость реализованной продукции
Результат от основной деятельности
II. Прочая деятельность
Прочие доходы
Прочие расходы
Результат от прочей деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налоги, выплачиваемые из прибыли, и другие платежи
Чистая прибыль (убыток)
Чистая прибыль (убыток) нарастающим итогом
Амортизационные отчисления нарастающим итогом

Таблица 10

Прогноз денежных потоков

Наименование показателя	4-й кв. 2010 г.	1-й кв. 2011 г.	2-й кв. 2011 г.	3-й кв. 2011 г.	4-й кв. 2011 г.	1-й кв. 2012 г.	2-й кв. 2012 г.	3-й кв. 2012 г.	4-й кв. 2012 г.	1-й кв. 2013 г.	2-й кв. 2013 г.	3-й кв. 2013 г.	4-й кв. 2013 г.	1-й кв. 2014 г.	2-й кв. 2014 г.	3-й кв. 2014 г.	4-й кв. 2014 г.	1-й кв. 2015 г.	2-й кв. 2015 г.
Остаток денежных средств на начало
Приток денежных средств, всего
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг
Привлечение заемных средств
Отток денежных средств, всего
Оплата приобретенных сырья, материалов, товаров и других аналогичных ценностей
Оплата работ, услуг
Оплата труда
Отчисления в государственные внебюджетные фонды
Оплата полученных основных средств и нематериальных активов
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам
Погашение кредитов и займов
Выплата процентов по кредитам и займам
Поток денежных средств за период
Денежные средства, всего

Таблица 11

Плановый уровень безубыточности

Наименование показателя	4-й кв. 2010 г.	1-й кв. 2011 г.	2-й кв. 2011 г.	3-й кв. 2011 г.	4-й кв. 2011 г.	1-й кв. 2012 г.	2-й кв. 2012 г.	3-й кв. 2012 г.	4-й кв. 2012 г.	1-й кв. 2013 г.	2-й кв. 2013 г.	3-й кв. 2013 г.	4-й кв. 2013 г.	1-й кв. 2014 г.	2-й кв. 2014 г.	3-й кв. 2014 г.	4-й кв. 2014 г.	1-й кв. 2015 г.	2-й кв. 2015 г.
Чистая выручка
a) тыс. долл.
б) в % к предыдущему периоду
Переменные затраты
a) тыс. долл.
б) в % к предыдущему периоду
Постоянные затраты
a) тыс. долл.
б) в % к предыдущему периоду
Прибыль от реализации
a) тыс. долл.
б) в % к предыдущему периоду
Точка безубыточности
Запас финансовой прочности
a) тыс. долл.
б) в % к выручке