Geum.ru

Техническое задание на разработку бизнес-плана проекта «хххх»

Вид материалаТехническое задание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Таблица 12

Коммерческая оценка эффективности инвестиций


Годовая ставка дисконтирования
00 %

Чистый дисконтированный доход (NPV)
00000 тыс. долл.

Внутренняя норма доходности (IRR)
00 %

Индекс доходности инвестиций (PI)
00%

Срок окупаемости (PP)
00 мес.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP)
00 мес.




Наименование показателя
4-й кв. 2010 г.
1-й кв. 2011 г.
2-й кв. 2011 г.
3-й кв. 2011 г.
4-й кв. 2011 г.
1-й кв. 2012 г.
2-й кв. 2012 г.
3-й кв. 2012 г.
4-й кв. 2012 г.
1-й кв. 2013 г.
2-й кв. 2013 г.
3-й кв. 2013 г.
4-й кв. 2013 г.
1-й кв. 2014 г.
2-й кв. 2014 г.
3-й кв. 2014 г.
4-й кв. 2014 г.
1-й кв. 2015 г.
2-й кв. 2015 г.

Денежный поток от реализации проекта за период

























































Денежный поток от реализации проекта нарастающим итогом

























































Коэффициент дисконтирования

























































Дисконтированный денежный поток за период

























































Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом


























































Таблица 13

Планируемые показатели рентабельности деятельности



Наименование показателя
4-й кв. 2010 г.
1-й кв. 2011 г.
2-й кв. 2011 г.
3-й кв. 2011 г.
4-й кв. 2011 г.
1-й кв. 2012 г.
2-й кв. 2012 г.
3-й кв. 2012 г.
4-й кв. 2012 г.
1-й кв. 2013 г.
2-й кв. 2013 г.
3-й кв. 2013 г.
4-й кв. 2013 г.
1-й кв. 2014 г.
2-й кв. 2014 г.
3-й кв. 2014 г.
4-й кв. 2014 г.
1-й кв. 2015 г.

Рентабельность всех операций по прибыли до налогообложения, %






















































Рентабельность всех операций по чистой прибыли, %






















































Рентабельность продаж (основной деятельности), %






















































Рентабельность продаж по чистой прибыли, %






















































Рентабельность реализованной продукции, %























































Таблица 14


Планируемые показатели оборачиваемости элементов оборотного капитала



Наименование показателя
4-й кв. 2010 г.
1-й кв. 2011 г.
2-й кв. 2011 г.
3-й кв. 2011 г.
4-й кв. 2011 г.
1-й кв. 2012 г.
2-й кв. 2012 г.
3-й кв. 2012 г.
4-й кв. 2012 г.
1-й кв. 2013 г.
2-й кв. 2013 г.
3-й кв. 2013 г.
4-й кв. 2013 г.
1-й кв. 2014 г.
2-й кв. 2014 г.
3-й кв. 2014 г.
4-й кв. 2014 г.
1-й кв. 2015 г.
2-й кв. 2015 г.

Оборачиваемость чистого произв. оборотного капитала

























































Длительность оборота чистого произв. обор. кап., дни

























































в том числе:

























































1. оборачиваемость запасов и прочих оборотных активов

























































длительность оборота запасов и прочих оборотных активов, дни

























































1.1. оборачиваемость сырья и материалов

























































длительность оборота сырья и материалов, дни

























































1.2. оборачиваемость гот. прод., незав. произв. и товаров

























































длительность оборота гот. прод., незав. произв. и товаров, дни

























































2. оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолж.

























































длительность оборота краткосрочной деб. задолж., дни

























































3. оборачиваемость кредиторской задолж.

























































длительность оборота кред. задолж., дни

























































Справочно:

























































Оборачиваемость запасов

























































Длительность оборота запасов


























































Таблица 15


Планируемые показатели финансовой устойчивости



Наименование показателя
на 01.01.2011 г.
на 01.04.2011 г.
на 01.07.2011 г.
на 01.10.2011 г.
на 01.01.2012 г.
на 01.04.2012 г.
на 01.07.2012 г.
на 01.10.2012 г.
на 01.01.2013 г.
на 01.04.2013 г.
на 01.07.2013 г.
на 01.10.2013 г.
на 01.01.2014 г.
на 01.04.2014 г.
на 01.07.2014 г.
на 01.10.2014 г.
на 01.01.2015 г.
на 01.04.2015 г.
на 01.07.2015 г.

Уровень собственного капитала

























































Уровень заемного капитала

























































Соотношение заемного и собственного капитала

























































Коэф. покрытия внеоборотных активов собств. капиталом

























































Коэф. покр. внеобор. активов собств. и долгоср. заем. кап.

























































Чистый оборотный капитал к сумме активов