Приказ №19-п от 13 мая 2011г. Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Южная фондовая компания" Код эмитента: 25502-R
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4739.76kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 2033.2kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 1912.5kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «Стальфонд – Недвижимость», 2353.69kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "севкабель-финанс", 2749.22kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3403.8kb.
- Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Полистром», 82.31kb.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.
| | | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |
| | Дата | 31.12.2010 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Южная фондовая компания" | по ОКПО | 60288496 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2310137094 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 74.14 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 350002 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Промышленная 33 | | |
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | | |
| Основные средства | 120 | 40 691 | 39 301 |
| Незавершенное строительство | 130 | | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 87 437 | 270 524 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | | |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 128 128 | 309 825 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 209 034 | 190 481 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | | |
| животные на выращивании и откорме | 212 | | |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 208 822 | 190 309 |
| товары отгруженные | 215 | | |
| расходы будущих периодов | 216 | 212 | 172 |
| прочие запасы и затраты | 217 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 2 | 842 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 165 893 | 113 866 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 108 | 4 033 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 403 973 | 325 440 |
| Денежные средства | 260 | 848 | 19 334 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 23 548 | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 803 298 | 649 963 |
| БАЛАНС | 300 | 931 425 | 959 788 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | | |
| Добавочный капитал | 420 | | |
| Резервный капитал | 430 | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2 054 | 4 884 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2 154 | 4 984 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 922 523 | 936 965 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 922 523 | 936 965 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 8 | 7 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 6 740 | 17 832 |
| поставщики и подрядчики | 621 | | 224 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | | |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 362 | 215 |
| прочие кредиторы | 625 | 6 377 | 17 393 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | | |
| Доходы будущих периодов | 640 | | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 6 747 | 17 839 |
| БАЛАНС | 700 | 931 425 | 959 788 |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | | |
| в том числе по лизингу | 911 | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | | |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | | |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | | |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | | |
| Износ жилищного фонда | 970 | | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | | |
Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.
| | | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |
| | Дата | 31.12.2010 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Южная фондовая компания" | по ОКПО | 60288496 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2310137094 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 74.14 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 350002 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Промышленная 33 | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 287 536 | 157 502 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -246 952 | -153 305 |
| Валовая прибыль | 029 | 40 584 | 4 197 |
| Коммерческие расходы | 030 | | |
| Управленческие расходы | 040 | -7 506 | -981 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 33 078 | 3 216 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 102 699 | 96 414 |
| Проценты к уплате | 070 | -133 027 | -93 139 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | | |
| Прочие доходы | 090 | 1 435 321 | 2 045 630 |
| Прочие расходы | 100 | -1 433 545 | -2 049 093 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 4 526 | 3 028 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | | |
| Текущий налог на прибыль | 150 | -1 696 | -974 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 2 830 | 2 054 |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 791 | 368 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | | | | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | | | | |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | | | | |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | | | | |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | | | | |