Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Открытое акционерное общество "российские железные дороги", 198.35kb.
- Открытое акционерное общество "российские железные дороги", 1369.07kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Бухгалтерская отчетность эмитента за 3 месяца 2007 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | Коды | ||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||
| на 31 марта 2007 г. | Дата (год, месяц, число) | 2007 | 03 | 31 | |
| Организация: открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | по ОКПО | 00083262 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7708503727 | |||
| Вид деятельности: | по ОКВЭД | 60.10.1 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47/12 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 891 751 | 1 176 769 |
| Расходы на научно-исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы (04) | 115 | 300 313 | 417 637 |
| Основные средства (01, 02) | 120 | 2 296 618 439 | 2 291 193 001 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 15, 16, 60) | 130 | 164 863 314 | 158 629 561 |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | 1 059 901 | 1 254 251 |
| Долгосрочные финансовые вложения (58, 59) | 140 | 53 713 802 | 55 658 378 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 12 105 124 | 12 635 808 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 30 578 627 | 31 056 461 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 2 560 131 271 | 2 552 021 866 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 54 705 053 | 60 714 755 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16), | 211 | 44 904 461 | 50 847 503 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | 29 586 | 30 838 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46) | 213 | 1 545 940 | 2 218 484 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (14, 15, 16, 41, 43) | 214 | 1 468 435 | 1 378 286 |
| товары отгруженные (45) | 215 | 32 575 | 32 575 |
| расходы будущих периодов (97) | 216 | 6 724 056 | 6 207 069 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 25 230 566 | 20 671 966 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 10 866 438 | 11 179 410 |
| покупатели и заказчики (62, 63, 76) | 231 | 1 185 494 | 945 738 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 29 589 231 | 34 142 630 |
| покупатели и заказчики (62, 63, 76) | 241 | 5 809 689 | 6 256 213 |
| Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81) | 250 | 11 025 529 | 30 880 511 |
| Денежные средства | 260 | 7 173 903 | 11 494 951 |
| в том числе: касса | 261 | 38 787 | 36 585 |
| расчетные счета | 262 | 5 788 328 | 10 024 861 |
| валютные счета | 263 | 338 212 | 463 344 |
| прочие денежные средства | 264 | 1 008 576 | 970 161 |
| из них: переводы в пути | 265 | 831 162 | 749 092 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 7 253 770 | 8 109 662 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 145 844 490 | 177 193 885 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 2 705 975 761 | 2 729 215 751 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал (80) | 410 | 1 535 700 000 | 1 535 700 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (81) | 415 | - | - |
| Добавочный капитал (83) | 420 | 908 136 117 | 907 497 360 |
| Резервный капитал (82) | 430 | 1 218 696 | 1 218 696 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 1 218 696 | 1 218 696 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 51 299 699 | 72 519 472 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2 496 354 512 | 2 516 935 528 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | 46 129 836 | 45 996 317 |
| Отложенные налоговые обязательства (78) | 515 | 25 896 502 | 29 551 521 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| Реструктурируемая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам (68) | 521 | 488 716 | 408 283 |
| Реструктурируемая задолженность по внебюджетным фондам (69) | 522 | 2 278 185 | 2 278 174 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 74 793 239 | 78 234 295 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (66) | 610 | 14 054 579 | 14 293 504 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 116 217 415 | 114 882 183 |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 43 977 434 | 41 285 285 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов (98) | 640 | 4 556 016 | 4 870 241 |
| Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства (79) | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 134 828 010 | 134 045 928 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 2 705 975 761 | 2 729 215 751 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства (001) | 910 | 89 235 740 | 91 972 768 |
| в том числе по лизингу | 911 | 64 891 771 | 66 126 762 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | 2 480 060 | 2 990 501 |
| Материалы, принятые в переработку (003) | 921 | 266 345 | 171 582 |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | 1 546 | 822 |
| Оборудование, принятое для монтажа (005) | 931 | 43 259 | 35 048 |
| Бланки строгой отчетности (006) | 932 | 163 178 | 202 394 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | 20 948 474 | 20 884 410 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | 727 909 | 5 860 164 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | 315 765 | 15 554 |
| Износ жилищного фонда (010) | 970 | 439 903 | 448 393 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (010) | 971 | 90 880 | 91 423 |
| Основные средства, сданные в аренду (011) | 981 | 47 525 | 62 800 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование (012) | 982 | 273 554 | 327 847 |
| Основные средства стоимостью до 10 000 рублей за единицу переданные в эксплуатацию (013) | 983 | 10 527 860 | 10 238 790 |
| Имущество со сроком полезного использования менее 12 месяцев, переданное в эксплуатацию (014) | 984 | 3 704 735 | 3 619 601 |
| Завершенные этапы по капитальному ремонту пути и искусственных сооружений (015) | 972 | 720 575 | 1 175 593 |
| Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности (016) | 986 | 270 651 | 268 373 |
| Объекты жилищного фонда и ЖКХ, находящиеся в обременении в ОАО «РЖД» (017) | 987 | 2 078 075 | 1 919 395 |
| Расходы по транспортировке внутрихозяйственных грузов и грузобагажа (018) | 988 | 4 000 126 | 4 554 135 |
| Имущество, находящееся на территории республик Украины и Казахстана (019) | 989 | 2 080 878 | 2 080 878 |
| Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально-производственных запасов, переданных в производство (020) | 990 | 3 652 818 | 3 914 354 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| | Коды | ||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||
| за январь - март 2007 года | Дата (год, месяц, число) | 2007 | 03 | 31 | |
| Организация открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | по ОКПО | 00083262 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7708503727 | |||
| Вид деятельности: | по ОКВЭД | 60.10.1 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47/12 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 225 923 056 | 182 720 953 |
| в том числе: | | | |
| грузовые перевозки | 011 | 183 270 672 | 145 817 091 |
| пассажирские перевозки в дальнем следовании | 012 | 19 180 479 | 15 257 850 |
| пассажирские перевозки в пригородном сообщении | 013 | 4 529 579 | 4 352 186 |
| прочие виды деятельности | 014 | 18 942 326 | 17 293 826 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 188 062 756 | 176 895 832 |
| в том числе: | | | |
| грузовые перевозки | 021 | 135 570 468 | 126 770 715 |
| пассажирские перевозки в дальнем следовании | 022 | 26 451 734 | 25 132 269 |
| пассажирские перевозки в пригородном сообщении | 023 | 10 927 894 | 9 833 568 |
| прочие виды деятельности | 024 | 15 112 660 | 15 159 280 |
| Валовая прибыль | 029 | 37 860 300 | 5 825 121 |
| Коммерческие расходы | 030 | 839 603 | 739 975 |
| Управленческие расходы | 040 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 37 020 697 | 5 085 146 |
| в том числе: | | | |
| прибыль от перевозки грузов | 051 | 47 700 204 | 19 046 376 |
| прибыль от перевозки пассажиров в дальнем следовании | 052 | - 7 271 255 | -9 874 419 |
| прибыль от перевозки пассажиров в пригородном сообщении | 053 | - 6 398 315 | -5 481 382 |
| прибыль от прочих видов деятельности | 054 | 2 990 063 | 1 394 571 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 404 721 | 44 138 |
| Проценты к уплате | 070 | 1 007 235 | 1 073 969 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 278 | - |
| Прочие доходы | 090 | 12 291 680 | 17 899 882 |
| Прочие расходы | 100 | 13 027 214 | 17 244 906 |
| | | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 35 682 927 | 4 710 291 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 535 433 | 890 747 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 3 659 884 | 2 798 468 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 11 908 822 | 3 987 660 |
| Налог на единый вмененный доход | 155 | 34 805 | 33 235 |
| Налог на прибыль за предыдущие периоды | 156 | - | - |
| Отложенные налоговые активы, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков | 151 | 4 749 | 949 |
| Отложенные налоговые обязательства, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков | 152 | 4 865 | 682 |
| Расходы по уплате штрафных санкций в бюджет | 153 | 10 922 | -134 018 |
| Расходы по уплате штрафных санкций по социальному страхованию и обеспечению | 154 | 27 389 | 30 326 |
| | | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | 20 576 654 | - 1 114 900 |
| СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 6 436 574 | 4 715 144 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 202 | 13,40 | - 0,73 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 203 | - | - |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | | Прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 1 572 692 | 131 004 | 1 747 861 | 52 640 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 1 128 815 | 879 937 | 1 806 508 | 1 985 031 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 47 096 | 23 598 | 26 304 | 16 466 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 371 389 | 179 137 | 831 098 | 221 459 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | - | - | - | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 595 175 | 12 462 | 7 060 | 2 903 |