Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеПриложение к бухгалтерскому балансу На конец отчетного периода За предыдущий год Остаток на конец отчетного периода За аналогичный период прошлого года На начало отчетного периода |
- Открытое акционерное общество "российские железные дороги", 198.35kb.
- Открытое акционерное общество "российские железные дороги", 1369.07kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| | Коды | ||||
| Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | ||||
| за январь-декабрь 2006 год | Дата (год, месяц, число) | 2006 | 12 | 31 | |
| Организация: открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | по ОКПО | 00083262 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7708503727 | |||
| Вид деятельности: | по ОКВЭД | 60.10.1 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47/12 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
Нематериальные активы
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результат интеллектуальной собственности) | 0010 | 209 383 | 745 432 | - 3 177 | 951 638 |
| в том числе: | | | | | |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 0011 | 3 680 | 1 005 | - 225 | 4 460 |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 0012 | 205 534 | 744 403 | - 2 928 | 947 009 |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 0013 | - | - | - | - |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 0014 | 169 | 24 | - 24 | 169 |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 0015 | - | - | - | - |
| Организационные расходы | 0020 | - | - | - | - |
| Деловая репутация организации | 0030 | - | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов | 0060 | 16 303 | 43 889 | - 305 | 59 887 |
Основные средства
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 0110 | 272 508 427 | 14 673 812 | - 7 939 741 | 279 242 498 |
| Сооружения и передаточные устройства | 0120 | 1 477 743 777 | 59 344 407 | - 21 252 256 | 1 515 835 928 |
| Машины и оборудование | 0130 | 229 109 383 | 51 797 181 | - 7 397 643 | 273 508 921 |
| Транспортные средства | 0140 | 390 127 498 | 56 194 532 | - 32 023 426 | 414 298 604 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 0150 | 7 642 387 | 1 480 010 | 2 198 669 | 6 923 728 |
| Рабочий скот | 0160 | 1 840 | 17 | - 894 | 963 |
| Продуктивный скот | 0170 | 4 356 | 2 102 | - 2 212 | 4 246 |
| Многолетние насаждения | 0180 | 187 352 | 11 395 | - 1 963 | 196 784 |
| Другие виды основных средств | 0190 | 235 233 | 307 363 | - 144 395 | 398 201 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 0200 | 3 676 171 | 427 120 | - 341 640 | 3 761 651 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 0210 | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 0220 | 2 381 236 424 | 184 237 939 | - 71 302 839 | 2 494 171 524 |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||
| Амортизация основных средств - всего | 0230 | 318 294 924 | 454 117 081 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 0231 | 160 283 120 | 229 716 062 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 0232 | 155 066 128 | 221 141 379 |
| других | 0233 | 2 945 676 | 3 259 640 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 0240 | 20 068 236 | 18 793 923 |
| в том числе: | | | |
| здания | 0241 | 4 863 239 | 5 473 821 |
| сооружения | 0242 | 7 941 327 | 4 616 560 |
| прочие | 0243 | 7 263 670 | 8 703 542 |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 0250 | 6 540 883 | 7 241 681 |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 0260 | 48 096 406 | 88 516 155 |
| в том числе: | | | |
| здания | 0261 | 263 956 | 395 261 |
| сооружения | 0262 | 7 969 | 90 344 |
| прочие | 0263 | 47 824 481 | 88 030 550 |
| Справочно: | | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | | | |
| Первоначальной (восстановительной) стоимости | 0280 | 296 623 593 | 282 760 538 |
| амортизации | 0290 | 29 588 605 | 22 861 541 |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 0300 | 20 529 247 | 26 046 374 |
Доходные вложения в материальные ценности
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущество для передачи в лизинг | 0310 | - | - | - | - |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 0320 | - | - | - | - |
| Прочие | 0330 | - | 1 066 030 | - | 1 066 030 |
| Итого | 0340 | - | 1 066 030 | - | 1 066 030 |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 0350 | - | 6 129 | - | 6 129 |
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего: | 0360 | 182 720 | 234 802 | - 117 209 | 300 313 |
| Справочно: | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 2 | 3 | 4 | |
| Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | 0370 | 4 398 985 | 3 484 505 |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | 0380 | 342 641 | - |
Расходы на освоение природных ресурсов
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на освоение природных ресурсов | 0390 | - | - | - | - |
| Справочно: | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 2 | 3 | 4 | |
| Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | 0400 | - | - |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | 0410 | - | - |
Финансовые вложения
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||
| на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | ||
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные капиталы других организаций - всего | 0420 | 10 473 920 | 41 804 711 | - | - |
| в том числе: дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 0421 | 10 433 632 | 41 569 406 | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 0430 | 14 472 | 14 466 | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 0440 | 51 279 | 200 369 | 1 921 | 2 500 |
| в том числе: | | | | | |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 0441 | 51 279 | 200 369 | 1 921 | 2 500 |
| Предоставленные займы | 0450 | 5 763 427 | 5 296 386 | 133 572 | 115 813 |
| Депозитные вклады | 0460 | - | 6 103 774 | - | 10 907 216 |
| Прочие | 0470 | 379 895 | 294 096 | 16 | - |
| Итого: | 0480 | 16 682 993 | 53 713 802 | 135 509 | 11 025 529 |
| Имущество, закрепляемое на праве оперативного управления | 0485 | 29 187 071 | 30 578 627 | 1 225 353 | 1 019 147 |
| | | | | | |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие рыночную стоимость: | | | | | |
| Вклады в уставные капиталы других организаций - всего | 0490 | - | - | - | - |
| в том числе: дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 0491 | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 0500 | - | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 0510 | - | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - | - |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 0511 | - | - | - | - |
| Прочие | 0520 | - | - | - | - |
| Итого: | 0530 | - | - | - | - |
| Справочно: | | | | | |
| По финансовым вложениям, имеющим рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки | 0540 | - | - | - | - |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 0550 | - | - | - | - |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты, из них: | 0640 | 279 307 638 | 257 804 376 |
| электроэнергия | 0641 | 49 352 621 | 45 641 044 |
| топливо | 0642 | 51 673 052 | 44 867 712 |
| материалы | 0643 | 106 067 770 | 102 974 355 |
| прочие материальные затраты | 0644 | 72 214 195 | 64 321 265 |
| Затраты на оплату труда | 0650 | 226 070 869 | 200 943 877 |
| Отчисления на социальные нужды | 0660 | 52 790 826 | 47 562 033 |
| Амортизация | 0670 | 142 348 466 | 128 423 857 |
| Прочие затраты | 0680 | 66 863 027 | 40 651 195 |
| Итого по элементам затрат | 0690 | 767 380 826 | 675 385 338 |
| Изменение остатков (прирост {+}, уменьшение {-}): | | | |
| незавершенного производства | 0701 | - 311 295 | - 236 780 |
| расходы будущих периодов | 0702 | 338 590 | 1 720 601 |
| резервов предстоящих расходов | 0703 | - | - |
Обеспечения
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | 0710 | 512 209 | 727 909 |
| в том числе: | | | |
| векселя | 0711 | 456 557 | 313 154 |
| Имущество, находящееся в залоге | 0720 | - | - |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 0721 | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 0721 | - | - |
| товарно-материальные ценности | 0722 | - | - |
| прочие | 0723 | - | - |
| Выданные - всего | 0730 | 311 230 | 312 947 |
| в том числе: | | | |
| векселя | 0731 | - | - |
| Имущество, переданное в залог | 0740 | 3 030 | 2 818 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 0741 | 3 030 | 2 818 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 0742 | - | - |
| товарно-материальные ценности | 0743 | - | - |
| прочие | 0744 | - | - |
Государственная помощь
| Показатель | Отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 0750 | 1 940 038 | 2 146 301 | ||
| | | На начало отчетного периода | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода |
| Бюджетные кредиты | 0760 | - | - | - | - |
Движение заемных средств
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Получено | Погашено | Остаток на конец отчетного года | |
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Долгосрочные кредиты | 2010 | 17 408 112 | 1 815 152 | - 2 549 165 | 16 674 099 |
| в том числе: не погашенные в срок | 2011 | - | - | - | - |
| Долгосрочные займы | 2020 | 33 214 960 | 12 652 917 | - 16 412 140 | 29 455 737 |
| в том числе: не погашенные в срок | 2021 | - | - | - | - |
| Реструктурируемая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам | 2030 | 10 669 348 | - 31 449 | - 10 162 794 | 475 105 |
| Реструктурируемая задолженность по внебюджетным фондам | 2040 | 2 281 522 | 45 668 | - 49 413 | 2 277 777 |
| Краткосрочные кредиты | 2050 | 16 740 104 | 148 631 | - 16 888 735 | - |
| в том числе: не погашенные в срок | 2051 | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | 2060 | 1 200 | 14 383 179 | - 329 800 | 14 054 579 |
| в том числе: не погашенные в срок | 2061 | - | - | - | - |