И Финансовая отчетность ООО кб "икф" за год, окончившийся 31 декабря 2009 года
| Вид материала | Отчет |
- Комбинированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, 4970.33kb.
- Отчёт о прибылях и убытках 6 За год, закончившийся 31 декабря 2002 года, 590.69kb.
- Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2009 год (в тысячах рублей), 1345.51kb.
- Отчет кб «природа» (ооо) о финансовом положении за 31 декабря 2009 года, 3568.88kb.
- Отчет независимых аудиторов Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся, 2162.03kb.
- Отчет о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2009 года 5 Отчет о совокупном, 1008.89kb.
- Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 года 4 Отчет о прибылях, 1168.36kb.
- Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО неконсолидированная финансовая (бухгалтерская), 885.13kb.
- Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО неконсолидированная финансовая (бухгалтерская), 1021.3kb.
- Консолидированная и отдельная финансовая отчетность, 110.95kb.
^ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
| | | | | ^ Выпущенный капитал | Нераспределенная прибыль / (накопленный убыток) | Прочие резервы | Всего капитала |
| По состоянию на | 31.12.2007 | | | 200 030 | 19 585 | - | 219 615 |
| Общая совокупная прибыль | | | - | 5 801 | - | 5 801 | |
| По состоянию на | 31.12.2008 | | | 200 030 | 25 386 | - | 225 416 |
| Общая совокупная прибыль | | | - | 15 256 | - | 15 256 | |
| По состоянию на | 31.12.2009 | | | 200 030 | 40 642 | - | 240 672 |
| Председатель правления | | | | | | | |
| Ревзон Д.А. | | | | | | | |
| Главный бухгалтер | | | | | | | |
| Доронкина Т.В. | | | | | | | |
| Примечания на страницах | 9 | - | 46 | | | | |
| являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. | | | | | | | |
^ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| | Примечание | | | 2009 | | | 2008 |
| ^ Денежные средства от операционной деятельности | | | | | | | |
| Поступления по процентным платежам | | | 78 351 | | | 60 920 | |
| Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам | | | (2 694) | | | (155) | |
| Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги | | | 15 752 | | | 20 167 | |
| Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам | | | (569) | | | (419) | |
| Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки | | | - | | | (9 445) | |
| Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки | | | 2 285 | | | 2 206 | |
| Другие поступления | | | 121 | | | 126 | |
| Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль | | | (64 210) | | | (62 772) | |
| Платежи по налогам на прибыль | | | (3 489) | | | (5 818) | |
| Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств | | | 25 547 | | | 4 810 | |
| Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ | | | (2 631) | | | 1 763 | |
| Уменьшение/(увеличение) финансовых активов: | | | | | | | |
| • торговых активов | | | - | | | 4 865 | |
| • кредитов и займов другим банкам | | | 20 522 | | | 117 482 | |
| • кредитов и займов клиентам | | | 16 771 | | | (117 325) | |
| • активов, признанных по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | - | | | 161 | |
| Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности | | | 4 064 | | | (298) | |
| Уменьшение/(увеличение) прочих активов | | | (926) | | | | |
| Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств: | | | | | | (25 000) | |
| • средств других банков | | | (523) | | | 97 637 | |
| • средств клиентов | | | (100 324) | | | - | |
| • торговых обязательств | | | - | | | 614 | |
| • обязательств, признанных по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | - | | | 657 | |
| Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности | | | 1 054 | | | - | |
| Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств | | | (686) | | | - | |
| ^ Чистый денежный поток от операционной деятельности | | | | (37 132) | | | 85 366 |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | | | | | |
| Приобретение основных средств | | | (101) | | | (734) | |
| Поступления дивидендов по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи | | | 63 | | | 297 | |
| ^ Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | | | | (38) | | | (437) |
| ^ Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов | | | | (37 170) | | | 84 929 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | | | | 178 990 | | | 90 291 |
| Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов | | | | 2 208 | | | 3 770 |
| ^ Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 6 | | | 144 028 | | | 178 990 |
| Председатель правления | | | | | | | |
| Ревзон Д.А. | | | | | | | |
| Главный бухгалтер | | | | | | | |
| Доронкина Т.В. | | | | | | | |
| Примечания на страницах | 9 | - | 46 | | | | |
| являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. | | | | | | | |
^ ПРИМЕЧАНИЕ 1 Общая информация
| Отчитывающаяся организация | Коммерческий банк «ИстКомФинанс» (общество с ограниченной ответственностью) |
| сокр. – | ^ ООО КБ «ИКФ» |
(далее по тексту – «Банк»).
| Основной вид деятельности Банка: | банковские операции на территории Российской Федерации. |
| Лицензии Банка на осуществление банковских операций: | - со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) № 3435 от 11.08.1999; - на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте № 3435 от 11.08.1999. Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, утвержденной Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых не превышает 700 тысяч рублей (до 1 октября 2008 года: 100% возмещения по вкладам, размер которых не превышает 100 тысяч рублей, и 90% возмещения по вкладам, размер которых составляет от 100 тысяч рублей до 400 тысяч рублей) на одно физическое лицо, в случае отзыва у Банка лицензии или введения Банком России моратория на платежи. |
| Филиалы Банка: | Банк не имеет филиалов на отчетную дату |
| Представительства Банка: | Банк не имеет представительств на отчетную дату |
| Адрес регистрации Банка: | Россия, 125080, Москва, павелецкая набережная, д.8, стр.6, офис 602 |
| Фактическое местонахождение | соответствует адресу регистрации. |
Данная финансовая отчетность (далее по тексту – «ОТЧЕТНОСТЬ») утверждена к выпуску ХХ.ХХ.2010 решением Правления ООО КБ «ИКФ».
Правом на внесение изменений в ОТЧЕТНОСТЬ после ее выпуска обладают:
владельцы Банка: Общество с ограниченной ответственностью «Эксклюзив Русланд» ОГРН 1057747838048 от 16.08.2005г.; Общество с ограниченной ответственностью «Венский Кофейный Дом»ОГРН 1037739745977 от 20.02.2003г.; Общество с ограниченной ответственностью «Бавариус ГМБх»ОГРН 1037739631973 от 13.02.2003г.; Общество с ограниченной ответственностью «Австрийские финансовые партнеры - Руссланд»ОГРН 1057747950930 от 24.08.2005г.; Общество с ограниченной ответственностью «Венский Дом»ОГРН 1037739745878 от 20.02.2003г.