Отчет о финансовом положении 3
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеСтраны ОЭСР Итого активы Итого обязательств Чистая балансовая позиция Чистая балансовая позиция Чистая балансовая позиция Воздействие на собственный капитал |
- Отчет о финансовом положении Отчет о совокупной прибыли, 2684.73kb.
- Отчет о финансовом положении, 1100.33kb.
- Отчет о финансовом положении 2 Отчет о прибылях и убытках, 4683.66kb.
- Отчет о финансовом положении. Отчет о совокупной прибыли, 2665.47kb.
- Отчет о финансовом положении 4 Отчет о совокупных доходах, 1666.37kb.
- Отчет о финансовом положении Отчет о прибылях и убытках, 1845.77kb.
- Отчет о финансовом положении (неконсолидированный) 2 Отчет о совокупных доходах, 1629kb.
- Отчет о финансовом положении 4 отчет о прибылях и убытках, 2310.47kb.
- Консолидированный отчет о финансовом положении 5 Консолидированный отчет о совокупном, 2370.26kb.
- Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка по состоянию на 31 декабря 2008 г.
| (в тысячах рублей) | Россия | ^ Страны ОЭСР | Всего |
| АКТИВЫ | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 369 845 | - | 369 845 |
| Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ | 1 190 | - | 1 190 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 817 | - | 2 817 |
| Кредиты и дебиторская задолженность | 586 453 | - | 586 453 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3 612 | - | 3 622 |
| Текущие требования по налогу на прибыль | 1 600 | - | 1 600 |
| Основные средства | 13 102 | - | 13 102 |
| Нематериальные активы | 8 120 | - | 8 120 |
| Отложенный налоговый актив | 987 | - | 987 |
| Прочие активы | 1 283 | - | 1 283 |
| ^ Итого активы | 989 009 | - | 989 009 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Средства в других банках | 67 | - | 67 |
| Средства клиентов | 750 281 | - | 750 281 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 57 632 | - | 57 632 |
| Прочие обязательства | 1 368 | - | 1 368 |
| ^ Итого обязательств | 809 348 | - | 809 348 |
| ^ Чистая балансовая позиция | 179 661 | - | 179 661 |
Валютный риск. Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний официальных курсов иностранных валют Банка России, на его финансовое положение и потоки денежных средств. Управление валютным риском осуществляется путем определения открытой валютной позиции, исходя из предполагаемого обесценения российского рубля, что позволяет свести к минимуму убытки от значительных колебаний курса национальной и иностранной валюты. Отдел валютных операций осуществляет ежедневный контроль за открытой валютной позицией с целью обеспечения ее соответствия требованиям Центрального Банка РФ.
По состоянию на 31 декабря 2009 года позиция Банка по валютам составила:
| (в тысячах рублей) | Рубли | Долл. США | Евро | Всего |
| 1 долл. = 30,2442 руб. | 1 евро = 43,3883 руб. | |||
| АКТИВЫ | | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 249 296 | 31 203 | 2 779 | 283 278 |
| Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ | 4 022 | - | - | 4 022 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 351 | - | - | 1 351 |
| Кредиты и дебиторская задолженность | 338 461 | 1 008 | | 339 469 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3 915 | - | - | 3 915 |
| Текущие требования по налогу на прибыль | 296 | - | - | 296 |
| Основные средства | 11 340 | - | - | 11 340 |
| Нематериальные активы | 6 449 | - | - | 6 449 |
| Отложенный налоговый актив | 1 616 | - | - | 1 616 |
| Прочие активы | 2 787 | - | - | 2 787 |
| Итого активы | 619 533 | 32 211 | 2 779 | 654 523 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Средства в других банках | 16 | - | - | 16 |
| Средства клиентов | 410 487 | 32 023 | 3 120 | 445 630 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 26 270 | - | - | 26 270 |
| Прочие обязательства | 1 969 | - | - | 1 969 |
| Итого обязательств | 438 742 | 32 023 | 3 120 | 473 885 |
| ^ Чистая балансовая позиция | 180 791 | 188 | (341) | 180 638 |
По состоянию на 31 декабря 2008 года позиция Банка по валютам составила:
| (в тысячах рублей) | Рубли | Долл. США | Евро | Всего |
| 1 долл. = 29,3804 руб. | 1 евро = 41,4411 руб. | |||
| АКТИВЫ | | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 220 527 | 143 323 | 5 995 | 369 845 |
| Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ | 1 190 | - | - | 1 190 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 817 | - | - | 2 817 |
| Кредиты и дебиторская задолженность | 586 453 | - | - | 586 453 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3 612 | - | - | 3 612 |
| Текущие требования по налогу на прибыль | 1 600 | | | 1 600 |
| Основные средства | 13 102 | | | 13 102 |
| Нематериальные активы | 8 120 | | | 8 120 |
| Отложенный налоговый актив | 987 | | | 987 |
| Прочие активы | 967 | 316 | - | 1 283 |
| Итого активов | 839 385 | 143 639 | 5 995 | 989 009 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Средства в других банках | 67 | | | 67 |
| Средства клиентов | 598 640 | 144 977 | 6 664 | 750 281 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 57 632 | | | 57 632 |
| Прочие обязательства | 1 368 | | | 1 368 |
| Итого обязательств | 657 707 | 144 977 | 6 664 | 809 348 |
| ^ Чистая балансовая позиция | 181 678 | (1 338) | (669) | 179 661 |
В таблице ниже представлено изменение финансового результата и собственного капитала в результате изменений обменных курсов, используемых на отчетную дату, при том, что все остальные условия остаются неизменными.
| (в тысячах рублей) | 2009 год | 2008 год | ||
| Воздействие на прибыль или убыток до налогообложе-ния | ^ Воздействие на собственный капитал | Воздействие на прибыль или убыток до налогообложе-ния | Воздействие на собственный капитал | |
| Укрепление доллара США на 5% | 9 | 9 | (67) | (67) |
| Ослабление доллара США на 5% | (9) | (9) | 67 | 67 |
| Укрепление евро на 5% | (17) | (17) | (33) | (33) |
| Ослабление евро на 5% | 17 | 17 | 33 | 33 |