Войку Иван Петрович содержание разделы рабочей программы курса Инвестиционный проект и бизнес-план

Вид материала

Содержание

Организационный план
I. Инвестиционные затраты
II.Источники финансирования проекта
Итого финансовых средств
План доходов и расходов
Движение денежных средств
Операционная деятельность
Инвестиционная деятельность
Финансовая деятельность

Подобный материал:

1 2 3 4 5

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Структура предприятия

Календарный план выполнения работ

Приложение 11

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

План инвестиций

Статьи затрат	…	…	….	Итого по проекту
I. Инвестиционные затраты
1. Вложения в необоротные активы, всего:
1.1. Капитальные вложения по проекту, в т.ч.
а) строительно-монтажные работы
б) оборудование
в) прочие затраты
1.2 . Приобретение нематериальных активов
2. Пополнение оборотных средств
3. Инвестиции в расчеты с кредиторами с целью восстановления платежеспособности
4. Другие инвестиционные затраты (расшифровать).
Итого инвестиционных затрат:
II.Источники финансирования проекта
1. Собственные средства
а) выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме)
б) нераспределенная прибыль (фонд накопления)
в) средства от продажи основных средств
г) прочие
2. Заемные и привлеченные средства
а) кредиты коммерческих банков
б) заемные средства других организаций
в) долевое участие в строительстве
г) прочие
3. Предполагаемая финансовая бюджетная поддержка
в т.ч. средства из областного бюджета
Итого финансовых средств:

Кредитный план

Статьи затрат	…	…	…	Итого по проекту
Полученные заемные средства
Накопленные проценты по кредитам
Погашение долга
Оплата процентов по кредиту
Итого кредитных платежей

План доходов и расходов

Показатели	…	…	…	итого по проекту
1. Выручка от реализации
2. Материальные затраты на производство и реализацию
3. Затраты на оплату труда с учетом ЕСН
4. Единый социальный налог
5. Начисленные амортизационные отчисления
6. Налоги, включаемые в себестоимость
7. Прочие расходы в себестоимости
8. Себестоимость
9. Прибыль от реализации
10. Налог на прибыль
11. Проценты по кредитам, выплачиваемым из прибыли
12. Чистая прибыль

Движение денежных средств

Показатели	…	…	…	итого по проекту
Операционная деятельность
1. Поступление средств, всего:
а) поступления выручки от реализации
б) авансовые платежи, проч. Поступления
2. Денежные выплаты, всего:
а) материальные затраты
б) затраты на оплату труда с единым социальным налогом
в) расчеты с бюджетом (НДС к оплате, налог на прибыль, налог на имущество и пр.)
г) прочие выплаты (расшифровать)
3. Денежный поток по операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
1. Поступление средств, всего:
а) выручка от реализации имущества и нематериальных активов
б) средства от продажи финансовых активов (реализация пакетов акций, долевое участие)
в) прочие поступления (расшифровать)
2. Денежные выплаты, всего:
а) приобретение основных средств
б) приобретение нематериальных активов
в) затраты на капитальное строительство
г) пополнение оборотных средств
д) покупка пакетов акций, долевое участие и прочие вложения
3. Денежный поток по инвестиционной деятельности
4. То же нарастающим итогом
Финансовая деятельность
1. Поступление средств всего:
а) поступление заемных денежных средств,
в т.ч. кредиты из областного бюджета
б) собственные средства
в) прочие финансовые поступления (расшифровать)
2. Выплаты, всего:
а) погашение полученных займов,
в т.ч. из областного бюджета
б) расходы по обслуживанию займов,
в т.ч. из областного бюджета
в) прочие финансовые расходы (расшифровать)
3. Денежный поток по финансовой деятельности
4. Денежный поток по проекту (сумма денежных потоков по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности)
5. Денежный поток по проекту нарастающим итогом