Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 10034.64kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8860.45kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8966.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8265.67kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Череповецкий молочный комбинат», 2993.89kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1», 805.22kb.
Кредиты и займы
В 2006 году Группа привлекла в зарубежных банках кредиты, деноминированные в долларах США, по ставке LIBOR+1% (6.35% по состоянию на 31 декабря 2006 года) годовых со сроком погашения в июне 2009 года. По состоянию на 31 декабря 2006 задолженность по данным кредитам составляла 144 млн. долл. США.
В 2005 году Группа привлекла в зарубежных банках кредиты, деноминированные в долларах США, по ставке LIBOR+0.25% (5.62% по состоянию на 31 декабря 2006 года), LIBOR+0.30% (5.67% по состоянию на 31 декабря 2006 года) и 4.05% годовых со сроками погашения последовательно в период с 2009 по 2011 годы. Комиссия за резервирование средств составляет от 0.07% до 0.08% годовых от суммы неиспользованного кредита. По состоянию на 31 декабря 2006 года задолженность по данным кредитам составляла 70 млн. долл. США.
В 2004 году Группа привлекла в зарубежных банках кредиты, деноминированные
в долларах США, по ставке LIBOR+0.18% (5.56% по состоянию на 31 декабря 2006 года), LIBOR+0.25% (5.62% по состоянию на 31 декабря 2006 года) и LIBOR+1.20% (6.20%
по состоянию на 31 декабря 2006 года) годовых со сроками погашения последовательно
в период с 2010 по 2011 годы. Комиссия за резервирование средств составляет от 0.08%
до 0.10% годовых от суммы неиспользованного кредита. По состоянию на 31 декабря 2006 года задолженность по данным кредитам составляла 103 млн. долл. США.
В 2003 году Группа привлекла в зарубежных банках кредиты, деноминированные в долларах США, по ставке LIBOR+0.30% (5.67% по состоянию на 31 декабря 2006 года), LIBOR+0.45% (5.82% по состоянию на 31 декабря 2006 года) и LIBOR+0.75% (6.12% по состоянию
на 31 декабря 2006 года) годовых со сроками погашения последовательно в период с 2008 по 2011 годы. Комиссия за резервирование средств составляет от 0.10% до 0.20% годовых
от суммы неиспользованного кредита. По состоянию на 31 декабря 2006 задолженность
по данным кредитам составляла 48 млн. долл. США.
В 2002 году Группа привлекла в зарубежных банках кредиты, деноминированные в долларах США, по ставке LIBOR+0.80% (5.91% по состоянию на 31 декабря 2006 года) годовых
со сроком погашения в июне 2007 года. Комиссия за резервирование средств составляет 0.50% годовых от суммы неиспользованного кредита. По состоянию на 31 декабря 2006 года задолженность по данным кредитам составляла 3 млн. долл. США.
На банковские кредиты распространяются определенные ограничения, включая, среди прочих:
Соотношение консолидированной задолженности к консолидированному показателю EBITDA не должно превышать 3.5:1; и
Соотношение консолидированного показателя EBITDA к консолидированному показателю стоимости обслуживания долга не должно быть менее чем 3:1.
По состоянию на 31 декабря 2006 года кредиты и займы были обеспечены основными средствами Группы с остаточной балансовой стоимостью 2 млн. долл. США, и товарно-материальными запасами на сумму 2 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2006 года.
График погашения задолженности
-
Год, закончившийся 31 декабря
2007 (представлено в виде текущей части долгосрочной задолженности, Прим. 12)
123
2008
421
2009
88
2010
47
2011 и в последующие периоды
21
700
14.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ
В приведенной ниже таблице представлены минимальные суммы арендных платежей
по договорам финансовой аренды вместе с дисконтированной стоимостью чистых минимальных арендных платежей по состоянию на 31 декабря 2006 года.
-
Год, закончившийся 31 декабря
2007
31
2008
18
2009
10
2010
4
2011
2
Последующие периоды
-
Итого минимальные арендные платежи (недисконтированные)
65
За вычетом суммы процентов
(11)
Дисконтированная стоимость чистых минимальных арендных платежей
54
За минусом текущей части долгосрочных обязательств по
финансовой аренде
(25)
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде
29
По состоянию на 31 декабря 2006 года арендуемое имущество с остаточной балансовой стоимостью 72 млн. долл. США, отражено в составе объектов основных средств следующим образом:
-
Перво-начальная стоимость
Накопленная амортизация
Остаточная
стоимость
Машины и оборудование
76
(12)
64
Незавершенное строительство
8
-
8
Остаток на 31 декабря 2006 года
84
(12)
72