Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8359.37kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 10034.64kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8860.45kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8966.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Череповецкий молочный комбинат», 2993.89kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1», 805.22kb.
Источником финансирования оборотных средств являются как собственные, так и заёмные средства.
Политика ОАО «ММК» по финансированию оборотных средств характеризуется осуществлением текущей производственно-хозяйственной деятельности комбината преимущественно за счет собственных средств. В настоящее время предпосылок к изменению действующей кредитной политики нет, и в ближайшее время не предвидится.
Решение о привлечении кредитов на финансирование текущих затрат может быть вынесено в случае возникновения дефицита в бюджете предприятия. При невозможности изыскания внутренних резервов для покрытия образовавшегося дефицита определяется, какой объем потребности комбината в краткосрочном заемном капитале может быть удовлетворен из альтернативных источников (коммерческий кредит, краткосрочные небанковские ссуды, отдельные виды внутренней кредиторской задолженности), и выявляется потребность в краткосрочном заимствовании.
4.3.2.Финансовые вложения эмитента
Долгосрочные финансовые вложения ОАО «ММК»
(строка 140 формы №1) и прибыли, полученной за III квартал 2007 г.
тыс.руб.
| Наименование | Место нахождения объекта финансовых вложений | Доля ОАО «ММК» | Сальдо на 30.09.2007г. | Прибыль2007 г. (к строке 080 Ф-2) |
| ООО "Минимакс" | 455002, Россия, г. Магнитогорск, ул.Кирова, 93 | 60 | 1 800 | 3 627 |
| ЗАО "Магма" | 109180, Россия, г..Москва, ул.М.Якиманка, 8 | 100 | 10 | 3 094 |
| ООО "Интерлюкс" | 455000, Россия, г.Магнитогорск, ул.Зеленая, 3 | 100 | 72 773 | - |
| ЗАО "Электроремонт" | 455000, Россия, г.Магнитогорск, пр.Пушкина, 7 | 100 | 20 575 | - |
| ООО "Автотранспортное управление" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93 | 100 | 43 482 | - |
| ООО "Эмаль" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93 | 100 | 20 255 | 1 660 |
| ЗАО "Русская металлургическая компания" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93 | 100 | 735 | 9 100 |
| ЗАО "Таможенный брокер" | 455018, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 72 | 100 | 3 654 | - |
| ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93 | 93.954 | 236 318 | - |
| ООО "Полиграфия" | 455000, Россия, г.Магнитогорск, пр.Пушкина,2 | 100 | 500 | - |
| ООО ИК "РФЦ" | 455043, Россия, г.Магнитогорск, пр.Ленина, 124/1 | 100 | 809 726 | 14 000 |
| ООО "Магсторн" | 109180, Россия, г.Москва, ул.Малая Якиманка, дом 8, офис 5 | 94.973 | 4 289 | 470 |
| ЗАО "Механоремонтный комплекс" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93, инженерный корпус | 100 | 500 | - |
| ЗАО "Строительный комплекс" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93 | 100 | 12 355 | - |
| ЗАО "Механоремонт" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93, инженерный корпус | 51 | 178 579 | - |
| ЗАО "Строительный фонд" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93 | 98.93 | 181 720 | - |
| "MMK Steel Trade AG" (1.200.000 швейц.фр.) | Viale Castagnola 21d 6900 Lugano, Switzerland; Швейцария, 6900, г.Лугано, Виале Кастаньола 21Д | 100 | 21 247 | 74 486 |
| ЗАО "Торговля и производство продуктов питания" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93 | 52.3 | 188 464 | - |
| ООО "Энергетический фонд" | Российская Федерация, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Кирова , 93 | 51 | 30 345 | - |
| ООО "Аквапарк" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93 | 100 | 12 000 | - |
| ООО "УК "ММК-Курорт" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93 | 100 | 1 000 | - |
| ООО "Санаторий "Юбилейный" | 453613, Россия, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, пос.Зеленая поляна | 100 | 178 607 | - |
| ООО "Санаторий "Металлург " | 357600, Россия, г.Ессентуки, Ставропольский край, ул.Ленина 30 | 100 | 6 300 | - |
| ООО "Абзаково" | 453600, Россия, Башкортостан, Белорецкий район, станция Ново-Абзаково | 92.92 | 411 695 | - |
| ООО "Бускуль" | 457225, Россия, Челябинская область, Чесменский район, пос.Бускульский, ул.Зеленая, 24 | 51 | 255 | - |
| ООО НПО "Автоматика" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93 | 100 | 978 | - |
| ООО "Ремпуть" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93 | 100 | 33 981 | - |
| ООО "Шлаксервис" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93 | 100 | 5 500 | - |
| ОАО "ММК-Профиль-Москва" | 141100, Россия, Московская обл., г.Щелково-2 | 97.349 | 406 567 | - |
| ООО "МетАл" | 652840, Россия, Кемеровская обл., г. Мыски, ул. Осенняя, 3 | 100 | 1 270 436 | - |
| ООО "Горнолыжный центр Металлург-Магнитогорск" | 453613, Россия, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, пос. Зеленая поляна | 100 | 6 000 | - |
| ООО "Управляющая компания ММК" | 455000, Россия, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 | 100 | 10 000 | 13 414 |
| ММК Холдингс (Азия) ЛТД | Республика Маврикий | 100 | 271 | - |
| ООО «Бакальское рудоуправление» | 456900, Россия, Челябинская обл., г.Бакал, ул.Ленина, 13 | 51 | 397 621 | - |
| ЗАО "А-Капитал" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова 93 | 100 | 50 237 | - |
| АО «ММК Атакаш» | Cay Mah. Sahil Cad. 24/1, Iskenderun | 50% + 1 акция | 2 629 911 | - |
| ООО «Дом отдыха «Березки» | 453613, Россия, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, деревня Зеленая поляна, ул.Курортная, 15 | 100 | 40 872 | - |
| ЗАО «Интеркос – IV» | 192286, Россия, г.Санкт-Петербург, пр.Славы, д. 35, кв. 2 | 75 | 510 819 | - |
| итого дочерние предприятия | | | 7 800 377 | 119 851 |
| | | | | |
| ООО "Магнитогорский радиоцентр" | 455000, Россия, г.Магнитогорск, ул.Правды,51 | 20.4 | 279 | - |
| ООО "Метиз - Капитал" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова 95 | 43.8 | 57 099 | - |
| ООО "М-Порт" | 109180, Россия, г.Москва, ул.Малая Якиманка, 8 | | | 12 927 |
| ОАО ММКЗ "ММК-Метиз" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул. Метизников, 5 | 22.529 | 228 108 | - |
| ОАО «Башметаллопторг» | 450056, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ст.Уршак | 25.67 | 50 000 | - |
| итого зависимые организации | | | 335 486 | 12 927 |
| | | | | |
| ОАО Страховая компания "СКМ" | 455044, Россия, г.Магнитогорск, пр.Ленина, 68 | 0.00595 | 12 | 4 |
| ООО "Аски" | 455000, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова 93 | 15.4 | 2 | - |
| ООО Страховая мед. компания "Астра-Металл" | 455026, Росиия, г.Магнитогорск, ул.Грязнова,33/1 | 0.033 | 10 | - |
| ЗАО "Металлургтранс" | 109718, Россия, г.Москва, Славянская пл.,2 | 5.47 | 3 | 5 |
| АК Сбербанк РФ (ОАО) | 117997, Россия, г.Москва, ул.Вавилова, 19 | | | 7 |
| ЗАО "Эксимета" (160.000 литов) | Литовская республика, Клайпедское городское самоуправление, ЛТ-92123 г.Клайпеда, ул.И.Канта, д.3 | 20 | 163 | - |
| ЗАО "ЮжУралАвтобан" | 455019, Россия, г.Магнитогорск, ул.Фунзе,11 | 10 | 480 | 364 |
| ОАО "Белорецкий металлургический комбинат" | 453500, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.Блюхера, 1 | 0.124 | 102 | - |
| ОАО "Угольная компания Кузбассуголь" | 650002, Россия, г.Кемерово пр.Шахтеров, 14"а" | 0.0002 | 13 | - |
| ООО "Уральская окружная телевизионная компания" | 620144, Россия, г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, дом 104, 4 этаж, к.2 | 2 | 6 122 | - |
| ЗАО "Магнитогорский завод прокатных валков" | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93 | 18.18 | 45 063 | - |
| ОАО "Владивостокский морской торговый порт" | 690950, Россия, Приморский край, г.Владивосток, ул.Стрельникова,9 | 0.0261 | 616 | 7 |
| ОАО "Ейский морской порт" | 353680, Россия, Краснодарский край, ул. Портовая аллея, 5 | 5.93 | 9 727 | 154 |
| ООО «ТЭК ММК» | 455001, Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Герцена, 6, офис 803 | 4.28 | 16 874 | - |
| итого другие организации | | | 79 187 | 541 |
| | | | | |
| ООО "МетАл" | 652842, Россия, г.Мыски, Кемеровская область, ул.Транспортная, 2 | - | 40 184 | - |
| ООО "Лизинг-М" | 455044, Россия, г.Магнитогорск, пр.Ленина 68 | - | 27 540 | - |
| ООО ФХКИ "Русский хлеб" | 455002, Россия, г..Магнитогорск, ул.Кирова, 93 | - | 15 000 | - |
| ЗАО "Угольная компания Казанковская" | 654027, Россия, г. Новокузнецк, Кемеровская обл., пр. Курако, 33 | - | 926 676 | - |
| ОАО "ММК-Профиль-Москва» | 141102, Россия, Московская область, г. Щелково-2 | - | 772 698 | - |
| итого займов сроком свыше 1 года | | | 1 782 098 | - |
| | | | | |
| Инвестиционный портфель (ЦБ со сроком обращения более 1 года) | | | 15 791 811 | - |
| Уступка права-требования долга | 117420, Россия, г.Москва, ул.Наметкина, д.16, стр.1 | | 1 406 962 | - |
| итого прочих вложений | | | 17 198 773 | - |
| | | | | |
| всего вложений сроком свыше 1 года | | | 27 195 921 | 133 319 |
| | | | | |
| резерв под обесценение вложений (сч 59) в т.ч.: | | | 188 743 | |
| ЗАО «Торговля и ППП» | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова 93 | | 188 464 | |
| ООО «Магнитогорский радиоцентр» | 455000, Россия, г.Магнитогорск, ул.Правды,51 | | 279 | |
| | | | | |
| Депозитный вклад (сч. 55) | | | 1 450 000 | |
| | | | | |
| Ц.б. в ДУ ООО УК «Портфельные инвестиции» | 129594, Россия, г.Москва, Сущевский вал, д.65, корпус 1 | | 15 784 | |
| всего вложений с учетом резерва (строка 140 Ф-1) | | | 28 472 962 | |
Краткосрочные финансовые вложения ОАО «ММК»
(строка 250 формы №1) на 30.09.2007 г.
тыс.руб.
| Наименование вложений | Место нахождения объекта финансовых вложений | Сальдо на 30.09.2007г. |
| Всего вложений:(сч.58) в т.ч.: | | 7 753 137 |
| Ценные бумаги, составляющие инвестиционный портфель (обращ. на ОРЦБ) | | 2 788 996 |
| Ц.б., обращ. на ОРЦБ на отв.хр. | | 0 |
| Совместная. деятельность | | 0 |
| Депозит.серт. Газпромбанк | | 0 |
| Краткосрочные займы: | | 0 |
| Векселя: в т.ч. | | 0 |
| Уступка права требования долга | | 0 |
| Доверительное управление (ГПБ) | | 4 964 141 |
| ЗАО УК «Тройка-Диалог» | Россия, 103009, г.Москва, ул.Романов, 4 | 625 063 |
| ООО УК «РФЦ-Капитал» | Россия, 455028, г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.65 | 620 324 |
| ООО УК «Ренессанс-Капитал» | Россия, 125009, г.Москва, Вознесенский переулок, 22 | 2 008 348 |
| ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент» | Россия, 129110, г.Москва, пр.Мира, д.69, стр.1 | 1 710 406 |
| Депозиты (сч. 55) в т.ч. | | 32 000 000 |
| Депозиты (валютные) | | 0 |
| Депозиты (рублевые) | | 32 000 000 |
| Итого стр.250 Ф-1 | | 39 753 137 |
Учет финансовых вложений, отраженных в настоящем пункте осуществлен в соответствии с:
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 №129-ФЗ в редакции от 03.11.2006;
- Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02», в редакции от 27.11.2006;
- Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» в редакции от 18.09.2006.
Вложения в ценные бумаги
Вид ценных бумаг: Обыкновенные, полностью оплаченные акции.
Эмитент: Fortescue Metals Group LTD. (FMG)
Адрес: Level 2, 87 Adelaide Terrace, EAST PERTH, WA, AUSTRALIA, 6004.
Количество бумаг в собственности: 15 036 000 шт.
Общая балансовая стоимость по состоянию на 30.09.2007 г.: 15 792 млн. руб.
4.3.3.Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы ОАО «ММК» на 30.09.2007 г.
тыс.руб.
| Наименование группы нематериальных активов | Полная стоимость нематериальных активов | Амортизация нематериальных активов |
Программное обеспечение | 207 069 | 109 931 |
| Патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель | 48 762 | 11 936 |
| Ноу-хау | 30 958 | 23 241 |
| Свидетельство на товарный знак | 1 | 0 |
| Право пользования недрами | 630 365 | 97 |
| Прочие | 619 | 234 |
| Итого | 917 774 | 145 439 |
Учет нематериальных активов, отраженных в настоящем пункте осуществлен в соответствии с:
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 №129-ФЗ в редакции от 03.11.2006;
- Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 №91н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000», в редакции от 27.11.2006;
- Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №115н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/2002», в редакции от 18.09.2006;
- Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» в редакции от 18.09.2006.
4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Одним из направлений политики в области научно-технического развития ОАО «ММК» является эффективное управление интеллектуальной собственностью ОАО «ММК»:
- правовое обеспечение деятельности по созданию и использованию объектов интеллектуальной собственности;
- формирование портфеля прав ОАО «ММК» на объекты интеллектуальной собственности;
- создание экономических и организационных условий для изобретательского творчества в ОАО «ММК» и эффективного использования изобретений, рационализаторских предложений и других видов интеллектуальной деятельности;
- стимулирование изобретательской и рационализаторской деятельности, защита прав и интересов изобретателей и рационализаторов;
- соблюдение прав и интересов ОАО «ММК» как владельца товарного знака;
- патентование в России, созданных в ОАО «ММК» изобретений, полезных моделей и других объектов интеллектуальной собственности.
Фактором риска, связанным с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, является несвоевременная оплата пошлин за поддержание патентов в силе. Эмитент осуществляет постоянный контроль за своевременной оплатой всех видов патентных пошлин по изобретениям и полезным моделям для исключения такого фактора риска.
Затраты эмитента на деятельность, связанную с получением патентов за 3 квартал 2007 г. – 118 220 руб.
| Расходы эмитента по договорам на НИОКР за 3 квартал 2007 г. составили 34 656,3 тыс. руб. | | ||||
| | | | | | |