Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной, 973.36kb.
- Открытого акционерного общества, 383kb.
- Городская Инвестиционная Компания, являющееся специализированным депозитарием. Электронное, 111.91kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания, 2622.64kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1471.24kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 2772.72kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1873.84kb.
- "О совершенствовании системы образования и сохранения самобытных коренных малочисленных, 1085.37kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная, 3382.57kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная, 2603.53kb.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.
| | | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |
| | Дата | 31.12.2010 |
| Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул" | по ОКПО | 34456898 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 8601002769 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 70.20.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 628012 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, Карла Маркса 15 | | |
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 144 | 119 |
| Основные средства | 120 | 83 097 | 83 942 |
| Капитальные вложения | 130 | 5 415 | 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 68 | 2 026 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 42 345 | 102 013 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 1 424 | 2 287 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 132 493 | 191 222 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 367 | 473 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 223 | 290 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | | |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | | |
| товары отгруженные | 215 | | |
| расходы будущих периодов | 216 | 144 | 183 |
| прочие запасы и затраты | 217 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 766 | 69 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 2 207 | 869 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | 57 550 | 3 122 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | | |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | | 550 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 5 615 | |
| Денежные средства | 260 | 1 692 | 711 |
| Прочие оборотные активы | 270 | | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 68 197 | 5 244 |
| БАЛАНС | 300 | 200 690 | 196 466 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 140 000 | 140 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | | |
| Добавочный капитал | 420 | 17 568 | 17 568 |
| Резервный капитал | 430 | 9 668 | 9 668 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 9 668 | 9 668 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 28 422 | 22 882 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 195 658 | 190 118 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 1 | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 1 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | | 500 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 5 031 | 5 848 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 1 210 | 787 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | | |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 983 | 906 |
| прочие кредиторы | 625 | 2 838 | 4 155 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | | |
| Доходы будущих периодов | 640 | | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 5 031 | 6 348 |
| БАЛАНС | 700 | 200 690 | 196 466 |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | | |
| в том числе по лизингу | 911 | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | | |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 1 268 | 1 293 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | | |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | | |
| Износ жилищного фонда | 970 | | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | | |
Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.
| | | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |
| | Дата | 31.12.2010 |
| Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул" | по ОКПО | 34456898 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 8601002769 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 70.20.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 628012 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, Карла Маркса 15 | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 38 944 | 30 748 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -39 074 | -36 381 |
| Валовая прибыль | 029 | -130 | -5 633 |
| Коммерческие расходы | 030 | | |
| Управленческие расходы | 040 | | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | -130 | -5 633 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | | |
| Проценты к уплате | 070 | | |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 579 | 922 |
| Прочие доходы | 090 | 76 160 | 765 |
| Прочие расходы | 100 | -83 012 | -4 962 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | -6 403 | -8 908 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 863 | 1 424 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | | 57 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | -5 540 | -7 427 |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 417 | 300 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 79 | | 134 | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | | | | |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | | | | |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | | | | |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | | | | |