Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Череповецкий молочный комбинат», 2993.89kb.
Справки
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |||
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1) Чистые активы | 200 | 200126 | 207190 | ||
| | | Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||
| за отчетный год | за предыду- щий год | за отчетный год | за предыду- щий год | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего | 210 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| капитальные вложения во внеоборотные активы | 220 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Руководитель
Симонов Н.П.
Главный бухгалтер
Манухина О.Е.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Организация
за 200 7 г.
ОАО "Пензадизельмаш"Форма № 4 по ОКУД Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИННВид деятельности
машиностроение
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственностипо ОКОПФ/ОКФС
| КОДЫ | ||
| 0710004 | ||
| 2008 | 03 | 03 |
| 74722677 | ||
| 5837022880 | ||
| 29.11.1 | ||
| 47 | 16 | |
| 384 |
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | | 22313 | 27150 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | 1526518 | 1044250 |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | |||
| | | | |
| | | | |
| Прочие доходы | | 1131 | 13706 |
| Денежные средства, направленные: | | 1380881 | 1131237 |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | ( 860394 ) | ( 648505 ) |
| на оплату труда | 160 | ( 260062 ) | ( 221936 ) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | ( 20745 ) | ( 31930 ) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | ( 195547 ) | ( 177180 ) |
| п/отчет, командир. расходы | | ( 31494 ) | ( 34671 ) |
| | | ( ) | ( ) |
| на прочие расходы | | ( 12639 ) | ( 17015 ) |
| | | | |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | | 146768 | -73281 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | | 780 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 23 | 1025 |
| Полученные дивиденды | 230 | 1 | |
| Полученные проценты | 240 | | |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | | 100000 |
| | | | |
| | | | |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | ( ) | ( ) |
| | | | |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | ( 31952 ) | ( 9608 ) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | ( ) | ( ) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | ( ) | ( 70000 ) |
| | | | |
| | | | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | -31928 | 22197 |
Форма 0710004 с. 2
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | | 595000 | 487200 |
| субсидирование % по кредитам | | 5780 | 3777 |
| прочие | | 1 | |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | | ( 695000 ) | ( 444730 ) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | | ( 38445 ) | ( ) |
| | | ( ) | ( ) |
| | | ( ) | ( ) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | | -132664 | 46247 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | | -17824 | -4837 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | | 4489 | 22313 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | | |
Руководитель
Симонов Н.П.
Главный бухгалтер
Манухина О.Е.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 200 7 г.Организация
ОАО "Пензадизельмаш"
Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИННВид деятельности
машиностроение
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственностиоткрытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС | КОДЫ | ||
| 0710005 | ||
| 2008 | 03 | 03 |
| 74722677 | ||
| 5837022880 | ||
| 29.11.1 | ||
| 47 | 16 | |
| 384 |
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Нематериальные активы
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 59 | | ( ) | 59 |
| в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | | | ( ) | |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | | | ( ) | |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | | | ( ) | |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 59 | | ( ) | 59 |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | | | ( ) | |
| Организационные расходы | 020 | | | ( ) | |
| Деловая репутация организации | 030 | | | ( ) | |
| | | | | ( ) | |
| Прочие | 040 | | | ( ) | |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | 6 | 12 |
| в том числе: товарный знак | | 6 | 12 |
| | | | |
| | | | |